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1、用友用友ERP-U8ERP-U8财务链培训欢迎参加用友ERPU8财务链培训用友软件培训教育事业中心（上海）培训讲师：维护热线：021-51165000希望大家遵守上课时间和纪律上午： 9：00-11：30下午：13：00-16：00请在培训当天完成相应的上机练习为保证培训质量，请将手机调成振动状态若有电话，请在教室外接听因机房管理规定，为避免一次性水杯打 翻引发事故，我们仅提供饮水机，不提 供一次性水杯，如需饮水请自带水杯。如需使用洗手间，讲课期间不必示意。客户培训客户培训- - 进阶式进阶式初级初级中级中级高级高级学会软件操作学会软件操作挖掘使用技巧挖掘使用技巧提升管理水平提升管理水平了解软
2、件了解软件用好软件用好软件提升管理提升管理进阶进阶进阶进阶中级培训课程:1、财务主管的一天 2、现金流量表 3、玩转UFO 4、应用维护技巧 5、年度数据结转 6、供应链深入应用 高级培训课程:1、财务分析实战演练 2、专家财务评估 3、全面预算管理 4、赊销与信用管理 5、ERP沙盘模拟训练会员卡的使用和功能:为了更好的服务于客户,用友培训事业部推出了会员卡服务项目 1、会员卡具有储值充值功能，分普通卡和钻石卡两种，普通卡5000元， 钻石卡10000元 2、会员卡帐户分为培训帐户和费用帐户两部分。钻石卡会员6000元为培 训帐户，4000元为费用帐户，普通卡会员3500元为培训帐户，150
3、0元为费 用帐户 3、会员免费获得各类企业内部培训的训前咨询服务；免费获得有关培训 的最新信息；免费获取今日用友期刊一年；免费费参加培训训中心举办举办 的用友产产品新功能推介会、免费费公开课课、新课试课试 听和行业业案例分析研讨讨 会等会员员沙龙龙活动动；七折购买进阶ERP系列丛书；会员员将有机会免费费参加 用友用户户年会 4、会员凭会员卡上课。培训费八折优惠，并从会员卡培训费帐户中扣除 。会员选择在异地培训，由此产生的交通住宿费从费用帐户中扣除 5、培训中心每季度会推荐一期培训基地旅游培训，会员参加旅游培训费 用从费用帐户中扣除 报名和咨询电话：021-51165091/3许老师 张老师欢迎
4、大家踊跃报名！账表培训用友用友ERP-U8ERP-U8一、系统初始化二、日常账务处理三、报表的编制四、系统的中级应用案例应用东方钟表有限公司（税号：110319500102850）决定从2006年3月1日开始启用用友U8总账系统，进行日常账务的处理。核算体系的建立总账系统中的初始设置系统初始化系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套系统管理的启动与注册系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套增设操作员信息新增操作员该公司财务部有三名成员，分别为：杨主管、何会计、刘出纳。 系统初始化系
5、统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套建立核算账套建立核算帐套A“账套号”、“账套名称”、“单位名称”自定；B账套主管选择自己新增加的操作员“杨主管”，企业类型 为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，记 账币种：默认“人民币”，启用日期为2006年3月；C.存货不分类、供应商和客户分类、有外币核算。D.确认编码方案 ：1、科目编码方案为4-2-2-2-2。2、部门编码方案为2-2。3、客户和供应商编码方案为2-3-3。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套分配操作员权限分配操作
6、员权限何会计拥有“公用目录设置”， “总账”中除“审 核”、“恢复记账前状态“、“结账”以外的所有 权限；刘出纳拥有“公共目录设置”、“填制凭证”、“ 出纳签字”、“查询凭证”、“出纳”菜单下的所 有权限。系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套修改核算账套系统初始化系统管理的启动与注册增设操作员信息建立核算账套核算体系的建立分配操作员权限修改核算账套以主管身份 进行操作以“Admin”身 份进行操作系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式设置外币及汇率设置外币及汇率系统初始化建立部门档案建
7、立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立部门档案设置外币及种类建立部门档案总经理总经理 办公室财务部销售部人事部生产部销售一部销售二部.该公司的组织机构图如下： 系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立职员档案设置外币及种类建立职员档案增设销售一部的职员李平系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式增设结算方式设置外币及种类增设结算方式与银行的结算方式有：现金结算、现金支票、转账 支票、汇票 说明：“票据管理标志” 选项是使用支票登记簿 的前提系统初始化建立部门档案建立
8、职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式设置凭证类别设置外币及种类系统初始化建立部门档案建立职员档案总账系统的初始设置凭证类别建立往来单位资料增设结算方式建立往来单位资料设置外币及种类设置单位往来资料客户分类：北方区、华东区、中南区、西部区 客户档案:单位编号 单位名称 所属分类HHGYZ 华宏供应站 北方区JYSH 精益商行 北方区系统初始化设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目总账系统的初始录入期初余额指定科目设置指定科目作用：为了使用出纳功能及进行 凭证的出纳管理系统初始化设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置
9、辅助核算科目总账系统的初始录入期初余额科目设置增加科目:“中行存款”, “中行存款-美元户” ,“主营 业务收入-石英表NSSY034（块）” ,“工行存款”修改科目:修改“主营业务收入”科目,将“主营业务 收入”科目的所有下级科目均汇总到主营业务收 入科目。 删除科目:短期投资系统初始化设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目总账系统的初始录入期初余额设置辅助科目管理费用 - 差旅费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室管理费用 办公费-销售一部-销售二部-供应部-生产部-总经理办公室设置辅助科目管理费用 - 差旅费 管理费用 办公费销售一部销售二
10、部供应部生产部总经理办公室部门核算部门核算设置辅助核算要点：1.辅助核算应对末级科目设置2.一个科目可设置两个辅助核算系统初始化设置科目体系 指定现金、银行科目 增设、修改、删除科目 设置辅助核算科目总账系统的初始录入期初余额录入期初余额录入总账系统各科目的期初余额 1.调整余额方向2.录入期初余额3.试算并对账凭证处理账簿查询期末处理日常账务处理总帐中的处理流程凭证处理处理流程：填制凭证审核凭证记账处理流程补充不同状态下凭证的修改填 制 凭 证总帐中凭证的处理1.增加凭证2.修改凭证3.删除凭证增 加 凭 证1、3月1日，收到现金投资50,000元。2、3月5日，销售二部在海外销售石英表（N
11、SSY034 ）100块，单价USD 10000（折合人民币82000元） ，货款存入中行美元户。 3、3月6日，各部门报销日常费用，如下表：总经办 财务部 销售一部 销售二部 供应部招待费 1500 1500 2000办公费 200 300差旅费 2000 500 3000 400通讯费 1200 300 500案例 :修 改 凭 证录完凭证后检查时发现3月6日的日常费 用报销数据录入有误：总经办的差旅费应为：1800元原销售二部的500元通讯费应为 供应部 发生的费用财务部发生差旅费200元案例 :删 除 凭 证发现3月1日的1号收款凭证因重复录入，需要删除 。 案例 :填制凭证审核凭证出
12、纳签字主管签字记账凭证修改发现未记账凭证有错时 ：取消审核修改凭证 删除凭证取消出纳签字取消主管签字凭证修改发现已记账凭证有错时 ：取消出纳签字取消记账修改凭证 删除凭证取消审核取消主管签字2.冲销凭证审核凭证记账1.日常账务处理取消记账处理流程： 一、激活“恢复记账前状态”功能：1.以主管身份登录至总账系统2.进入对账界面3.按 + 键4.退出对账界面二、执行“恢复记账前状态”功能：1.进入“恢复记账前状态”界面2.选择恢复方式，并输入主管口令日常账务处理账簿查询查询现金日记账查询总账和明细账查询发生额及余额表查询部门账查询往来账查询多栏账日常账务处理期末处理自动转账凭证的应用月末结账日常账
13、务处理自动转账凭证的应用定义自动转账凭证 汇兑损益结转凭证 期间损益结转凭证转账生成 生成汇兑损益凭证 生成期间损益结转凭证生成期间损益结转凭证 生成汇兑损益凭证日常账务处理自动转账凭证的应用生成汇兑损益凭证的操作流程：1.录入调整汇率 2.进入转账生成界面 3.选择需计算汇兑损益的外币科目 4.保存凭证 5.审核凭证 6.记账日常账务处理月末结账月末结账取消结账（由主管操作）（1）期末-结帐 （2）点中要反月结的月份（3）CTRL+SHIFT+F6报表编制制作报表的流程一、基本概念四、生成报表数据 (数据状态下)二、定义报表格式(格式状态下)三、定义公式基 本 概 念单元格区域格式 / 数据
14、 状态单元属性关键字定义报表格式损益分析表单位名称 年 月 项目 行次 本月发生数 本年累计数营业收入 1营业成本 2管理费用 3利润总额 4定义报表格式一、定义表大小 ： 二、定义表头 ：三、画表格线 ：五、设置关键字 ：“格式”-“表尺 寸”四、录入表体字样 ：组合单元 、定义行高 、定义表头样式“格式”-“区域画 线”设置 、偏移 、取消步骤：定 义 公 式一、账务取数公式 ：二、本表它页取数公式 ：三、四则运算公式 ：帐务取数公式函数介绍: 期初: QC(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项 2) 期末: QM(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项
15、1,辅助项 2) 发生: FS(科目编码,会计期间,方向,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项 2) 净额: JE(科目编码,会计期间,帐套号,会计年度,辅助项1,辅助项2)帐务取数公式例1：从001账中取现金科目的期末数。（年初余额 ）例2：取营业收入的本月发生数Qm (1001,月,001,年)QC (1001,全年,001)FS (5101,月,贷,001,年)JE(5101,月,001,年)或本表它页d4=c4+上月的d4本表它页取数 ：select(d4,年=年 and 月=月 +1) 当前表页关 键字的值被取数表页 关键字的值四则运算公式单元格和常数之间可进行加、减、 乘、除的运算如：f4=(d4-e4)/e4*100
