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1、马鞍山供水项目马鞍山供水项目北京首创股份有限公司投资发展部2002 年 1 月密级：机密编号： 录第一章 马鞍山市城市和经济概况 .鞍山市概况 .002 年城市主要建设项目 .十五”期间主要发展规划 .鞍山市供排水现状和规划 .鞍山市供排水企业状况 .鞍山市供水“十五”规划 .鞍山市自来水公司概况 .来水公司机构和管理体制 .有三个水厂的现状 .鞍山自来水公司资产和经营状况 .量和水价 .水范围和供水量 .水价格 .来水公司财务及制水成本 .来水公司财务分析 .水成本 .鞍山市城市和经济概况第一节 马鞍山市概况马鞍山位于安徽省东部，东北与南京市接壤，南与芜湖市相邻，西临长江，是安徽东大门，也是
2、个国家园林城市、国家卫生城市。1956 年 10 月，经国务院批准设市，以境内滨江而立的马鞍山命名，为省辖市。经过四十年的发展，全市现辖当涂县和花山、雨山、金家庄、向山 4 个区，总面积 1684 平方公里，人口 118 万，其中市区面积 286 平方公里，人口 55 万。 马鞍山是以工业为主的城市，马鞍山发电厂现有装机容量 千瓦。 大型企业有马鞍山钢铁（集团）公司 10 万人， 中国冶金建设分公司 2 万人。2001 年国内生产总值为 126 亿元，财政收入 元，增长率 城市居民人均可支配收入 6904 元，农民人均纯收入 2683 元，主要经济指标人均水平连续多年居安徽各市的首位。2001
3、 年马鞍山市比上年全市国内生产总值增长 8%，实现计划目标；全市工业增加值增长 在规模工业企业中，亏损企业亏损额下降 马鞍山钢铁公司是马鞍山市最大的企业之一， 马钢也是中国特大型钢铁联合企业，安徽省最大的工业企业，现有在职职工 7 万人，离退休职工 人。自 1958年 8 月 1 日成立以来，经过四十多年的自我积累，现已形成年产 450 万吨生铁、450 万吨钢、 420 万吨材生产能力的特大型钢铁联合企业，马钢集团现有总资产 220亿元。19971999 年累计向国家上缴税金 元。第二节 2002 年城市主要建设项目2002 计划年内建成山鹰 8 万吨造纸、星马 2000 辆专汽、丰原 4
4、万吨柠檬酸等1项目。青啤 10 万吨项目力争年内达产，并实施 20 万吨扩建，中橡公司再投资 吨炭黑项目。 增加住宅建设规模，加快马钢花园、东晖花园等重点住宅工程建设进度，抓好其它 10 个小区建设及配套，全年完成施工面积 100 万平方米，竣工 50 万平方米以上。第三节 “十五”期间主要发展规划一、经济总量国内生产总值年均增长 9%左右；到 2005 年人均国内生产总值达到 元以上，继续保持全省领先水平；财政收入与同期国内生产总值同步增长，财政收支基本平衡。全社会固定资产投资年均增长 10%。996 年城市化人口发展计划（1）市区总人口（具有本市常住户人口人数总和）：1995 年 ；200
5、0年 ； 2010 年 77 万。（2）市区非农业人口： 1999 年 38 万；2000 年 46 万；2010 年 67 万。（3）市区流动人口： 2000 年 15 万；2010 年 22 万。其中暂住人口（居住在城区一年以上的流动人口及农业人口之和）：2000 年 10 万；2010 年 15 万。（4）城市总人口（市区城市非农业人口及暂住人口之和）：2000 年 56 万；2010 年 82 万。三、 马鞍山钢铁集团发展计划从 2001 年的销售收入 100 亿增加到 2005 年销售收入 125 亿元，各项技术经济指标达到行业中上游水平。到 2010 年，年人均产钢 500 吨，实
6、现销售收入 190亿元，部分指标国内领先。非钢产业：到 2005 年，营业收入达到 20 亿元。2第二章 马鞍山市供排水现状和规划第一节 马鞍山市供排水企业状况马鞍山市区综合供水能力 280 万吨，供水主管道 400 多公里，用水覆盖面积和自来水普及率分别达到 96%和 99%。取水水源主要来自长江，有少量地下水。马鞍山市自备水源厂主要有八家，其中最大的为马钢，供水能力为 250 万 m/d。 其他独立的供水企业有马鞍山市自来水公司， 马鞍山港务局水厂，以及马鞍山向硫矿水厂。 其它大的用水大的单位还有两个电厂，电厂供水能力为 88m/d。最小的五家总供水能力为 m/d。各供水企业的供水量以及供
7、水范围如下：表 1 马鞍山市现有供水企业及供水能力工业/民用 制水能力 售水量 供水范围马鞍山市自来水公司工业和民用 吨 吨 城区主要企事业单位、居民马钢集团供排水公司工业和民用 250 万吨 220 万吨 马钢,部分城区居民、郊区居民马鞍山港务局水厂工业和民用 1 万吨 约 1 万吨 主要洗船、港口居民马鞍山向硫矿水厂工业和民用 2 万吨 吨 矿山和当地居民两个电厂 工业 88 万吨 88 万吨 自用硫酸厂 工业和民用 吨采石化肥厂 吨慈湖酒厂 吨3其中马鞍山市自来水公司和马钢集团供排水公司是当地最大的两个供排水企业。马鞍山市自来水公司的详细情况在第三章将由详细介绍。关于马钢集团供排水公司的
8、初步调查情况如下，为便于比较，自来水公司的情况也在此简单列出：马鞍山钢铁集团公司供排水公司： 固定资产为 6 亿元， 职工 1102 人， 工业用水为 204 万吨（售水） ， 生活用水 16 万吨（售水） ， 有一个污水处理厂， 5 个生活用水制水厂， 和炼钢，炼铁以及自备电厂的净化设施。 工业用水处理能力为 200 万吨。水价与马鞍山自来水公司执行的水价相同，有供水管网， 收费等系统。 因为是马钢下属的企业， 并不单独核算。马鞍山市自来水公司：资产：元, 职工 555 人，工业和商业用水 7 万吨， 生活用水 13 万吨，3个给水处理厂，有供水和收费的系统。 目前没有污水处理厂。 马鞍山市当地已经建成了一个污水处理厂，为 6000 吨/ 日。由建委下属的市政处负责运营和管理。第二节 马鞍山市供水“十五”规划一、用水指标：生活用水：规划 2000 年人均生活用水 300 升，2010 年人均生活用水 340 升，2000 年城市生活用水普及率 100， 2010 城市生活用水普及率 100。2000 年城市供水人口56 万，2010 年城市供水人口 81 万，2000 年生活用水量 吨/ 日，2010 年生活用水量 吨/日。工业用水及其他用水：4除马钢等自备水厂供水外，市自来水公司供水量：2000 年工业用水 吨/日，其他用水 6
