柳州龙潭公园项目发展计划

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1、柳州柳州“龙潭公园龙潭公园”项目发展计划项目发展计划王立法王立法项目发展计划王立法 机密文档1目 录第一章 项目概况21.1 项目来源.21.2 建设地点.21.3 项目建设内容.21.4 投资预算和资金来源.31.5 财务效益.3第二章项目规划方案4 第三章项目市场分析531、柳州社会经济概况532、柳州房地产市场概况63.2.1、柳州市固定资产投资、工业产值、居民收入增长63.2.2、柳州市 2001、2002 年房地产投资增长分析83.3、项目市场优势.9第四章 项目实施进度941 项目工程实施进度.942 销售实施计划.10第五章投资分析1051 投资估算1052 资本金和资金筹措11

2、第六章 财务效益初步分析1161 营业收入预测1162 营业利润预测11第七章 结论11 第八章 附件与附表12项目发展计划王立法 机密文档2第一章第一章 项目概况项目概况1.1. 1 1 项目项目来源来源“云林居”项目位于广西柳州市，地块及项目开发权属于柳州市和佳房地产开发有限公司。和佳公司已支付所有土地款，拥有项目的土地使用证，且无任何抵押或贷款行为。和佳公司原股东因内部原因，将项目公司的股份转让给和一集团，由和一集团的下属公司上海和居企业发展有限公司（持有 70%的股份）和深圳市澄和投资有限公司（持有 30%的股份）共同持有。转让款合计 10220 万元，目前已经支付 7550 万元。1

3、.2.2 建设地点建设地点“云林居”项目地块总面积为 337.7 亩，位于柳州市龙潭公园风景区入口处，距市中心仅三公里，紧靠柳州市南线快速干道柳石路，交通十分便捷。龙潭公园是自治区 AAAA 级风景名胜区，位于柳州市区南部，规划面积544 公顷。本项目地块范围内拥有约 40 亩的原始次生林，地块四周山环水绕，堪比桂林。不仅是在柳州，甚至在全国的百万以上人口城市的市区中，该项目的自然环境都是十分罕见的。目前该块土地评估价格在 3 亿元以上。1.3 3 项目建设内容项目建设内容规划建设 100 套联排别墅和低密度的多层住宅，综合容积率为 1.2。本项目总建筑面积为 22.7 万平方米。其中住宅建筑

4、面积 21.7 万平方米；商业建筑面积 5000 平方米；公建配套设施建筑面积 5000 平方米。项目发展计划王立法 机密文档31.4 4 投资预算和资金来源投资预算和资金来源经测算，本项目建设投资总计为 4.05 亿元（含土地费用） ，本项目建设资金由项目股东提供 1.4 亿元作为项目建设的资本金，自有资金率达到 35，其余部分由项目公司通过银行贷款等方式自筹解决。1.5 5 财务效益财务效益初步测算，本项目预计总销售收入 6.14 亿元，税前利润预计为 2.06 亿元，税前投资利润率（2.06 亿元/4.05 亿元）为 50%；自有资金回报率（2.06 亿元/1.4 亿元）为 147，项目

5、的财务效益好，具有很强的竞争力。由于龙潭公园项目所在环境的不可替代性和产品定位的高起点，龙潭公园项目将多层住宅价格定为 2700 元/平方米，联排别墅价格定为 3000 元/平方米，是完全合理而且具有相当竞争力的。因此对项目销售的预期是较为准确的。项目发展计划王立法 机密文档4第二章第二章项目规划方案项目规划方案充分利用该地段无可替代的天然环境；融入岭南地区深厚的文化底蕴；注入世界一流的住宅设计理念；规划以五、六层多层建筑为主，辅之三层联排别墅，预计多层住宅总建筑面积 17.96 万平方米，联排别墅总建筑面积 3.63 万平方米，容积率仅为1.2； 住宅建筑面积适中，便于控制房屋总价；房型设计

6、与功能性设置适合现代家庭结构，方便日常生活。主要建筑技术指标序号指 标数 值1、总占地面积（平方米）225132可建筑用地面积（平方米）1887612、总建筑面积（平方米）226513其中：商品住宅（平方米）216513商业建筑（平方米）5000公建设施（平方米）50003、综合容积率1.24、绿地率（%）50%项目发展计划王立法 机密文档5第三章第三章 项目市场分析项目市场分析31、柳州社会经济概况、柳州社会经济概况柳州，又称龙城，位于广西壮族自治区中部、北距国际著名旅游城市桂林150 公里，南距广西首府南宁市 264 公里。这座具有二千多年历史的古城，象一块翡翠，镶嵌在桂中腹地。全市辖两县

7、五区，总面积 5307.24 平方公里，市区面积 658.31 平方公里，全市人口 183.48 万人。柳州是国务院批准的历史文化名城和国家甲级旅游城市，也是国务院批准的一类口岸城市。柳州市是广西最大的工业基地、货运中心和铁路枢纽。经过半个多世纪，特别是改革开放二十多年的发展，全市已形成了汽车、机械、冶金、造纸和包装印刷、轻纺、日化、建材等主导产业为龙头的现代化工业体系，拥有一批在国内外市场上具有较强竞争力和较高市场占有率的优势企业和名牌产品，经济发展潜力巨大。柳州市素有“桂中商埠“的美称，柳州市市区共有大小市场 138 个，包括农副产品、日用工业消费品、钢材、汽车、建材、装潢、奇石、家具、竹

8、木等种类，初步形成了数量众多，门类较全的商品市场体系；建成一批商贸、餐饮、服务设施，大大增强了商贸发展实力。以龙城路、鱼峰路为主体的中心服务区，以飞鹅路等六个特色街区为支撑的商业布局已渐成气候；各类名牌专卖店、连锁商店以及开始启动的流通信息网络和电子商务等标志着现代商业业态正篷勃兴起。“九五“时期，柳州市国民经济持续稳步增长，综合经济实力迈上一个新台阶。到 2001 年末，全市国内生产总值突破达 205.31 亿元，其中第一产业增加值为 21.23 亿元，第二产业增加值为 100.14 亿元，第三产业增加值为 83.94 亿元，工业和第三产业是推动国民经济增长的主动力。农业总产值达到 36.2

9、1 亿元；工业总产值达到 334.11 亿元；全社会固定资产投资 40.87 亿元；外贸出口总额达到 2.65 亿美元；社会消费品零售总额达到 81.01 亿元；财政收入达到 42.02 亿元；城镇居民人均可支配收入达到 7547 元，农民人均纯收入 2176元，城乡居民储蓄存款余额 166.82 亿元；科技、教育、旅游、卫生、文化、项目发展计划王立法 机密文档6体育、广播、电视、社会保障、新闻、出版等事业都有新的发展，社会治安状况良好。32、柳州房地产市场概况、柳州房地产市场概况 3.2.1、柳州市固定资产投资、工业产值、居民收入增长图一：柳州市二十年工业总产值增长柱状图图二：柳州市二十年固

10、定资产增长柱状图项目发展计划王立法 机密文档7图三：柳州市二十年城市居民收入变化数据解析：一、柳州市进入 90 年代以后，工业总产值增长非常迅猛，最新数据显示：柳州市 2003 年的 GDP 达到 327.81 亿元，增长 13.2，其中第二产业 154.76亿元，增长 17.2，所占比例接近为 47。项目发展计划王立法 机密文档8二、从图二中可以看出固定资产投资的增长步伐与工业产值的增长是基本一致的，而工业产值的增长要滞后一点，因为投资变成产值需要一定时间。柳州 2002 年的固定资产投资比 2000 年翻了一倍多，这部分投资的效果在2002 年的工业总产值中还无法完全释放，它必将在今后几年

11、逐步产生效应。三、而工业的发展带来职工收入增加，进而刺激消费，带动第三产业产值增加的过程就还要滞后一些，这一点对比图三城市居民可支配收入的增长状况可以看出。3.2.2、柳州市 2001、2002 年房地产投资增长分析图四：柳州市 2001、2002 年房地产投资相关数据2002 年2001 年增幅完成投资14.9 亿元7.27 亿元105%施工面积303.1 万 M2134.25 万 M2126%开工面积201.3 万 M277 万 M2161%竣工面积92.1 万 M254.6 万 M269%售出面积105.3 万 M269.7 万 M251%售房合同金额14.3 亿元11.9 亿元20%售

12、房收入12 亿元9.2 亿元30%平均售价1650/M21608/ M23%空置面积10.1 万 M215.58 万 M2-36%1、 上述数据显示，2001、2002 两年间售出住宅 175 万平方米，此间城区人口增加了 22 万（2000 年时为 74 万，2002 年时为 96 万） ，相当于新增人口每人购买了 7.9 个平方，市场的需求还远远没有得到满足。2000 年人口普查时公布的人均居住面积为 9.54 平方米，对比同期公布的其它城市这是项目发展计划王立法 机密文档9一个很低的水平（北京 16.5，广州 13.1，长沙 10.4） 。2、 据了解，柳州现在二手房买卖与出租的市场并不

13、十分火热，这是因为柳州这样的城市没有可供炒作的热点，流动人口也不多，所以柳州人买房还是以自住为主，投资性需求所占的比例很低。3、 柳州市“十五”计划中的市政基础设施项目现已全面启动，城市面貌已经发生改天换地的变化，城市低矮危旧房屋比例较大，其成片拆迁所带来的旧城改造，使房地产业有了较大的发展空间。具体体现在两个方面：（1） 、旧房被拆除，现实的迫切的住房需求就出现了；（2） 、货币补偿的拆迁政策使拆迁居民有了更多的选择余地和购买能力。4、 最后一点也是最重要的一点，近几年柳州的工业企业通过大规模的固定资产投资进行改制改造，引进先进技术，使这个历史上的老工业基地生机勃发。前面已经分析过，最近几年

14、大规模的固定资产投资必将在今后几年逐步产生效应，而由于工业的发展使得职工收入增加，进而刺激消费，带动第三产业产值增加的过程就还要滞后一些，因此，今后几年住宅的消费有实际的购买力支撑。3.3、项目市场优势、项目市场优势大龙潭区域新开发小区较少，老公房房龄都接近二十年左右，二手房价格目前在 1800-2000 元每平方左右。新建小区龙潭欧洲花园情况如下地理位置： 鱼峰区龙潭路，靠近龙潭公园开 发 商： 柳州市隽鼎房地产开发有限责任公司 配套设施： 网球场、羽毛球场、游泳池、幼儿园、休闲活动点 占地面积： 21204.82 平方米 绿 化 率： 48% 总建筑面积： 36850 平方米，8 栋六至七

15、层建筑楼盘价格： 均价 2700 元/平方米（毛坯、现楼）销售电话： 3171528本项目与龙潭欧洲花园相比起来，环境优势和规模优势更为明显，而本项目多层住宅定价 2700 元/平方米，联排别墅定价 3000 元/平方米，应该说是项目发展计划王立法 机密文档10具有相当的竞争力的。第四章第四章 项目实施进度项目实施进度41 1 项目项目工程实施进度工程实施进度12004 年 1 月2004 年 10 月，前期设计、报建及土地平整工作；22004 年 11 月2006 年 9 月，完成项目的建设；42 2 销售实施计划销售实施计划1 2004 年 9 月起开始进行前期宣传工作；2 2005 年

16、3 月至 2006 年 9 月完成住宅和商铺的销售；3 确保项目所有销售款项在 2006 年 9 月 30 日前全部回笼完毕。第五章第五章投资投资分析分析51 1 投资估算投资估算1项目总投入：1789 元/平方米 X 226513 平方米= 4.05 亿元；2自有资金投资：不高于 1.4 亿元人民币；3投入起止时间：2004 年 1 月至 2005 年 3 月；4其余建设资金全部由项目公司自筹解决。本项目从 2004 年 1 月开始发生现金支出，2004 年 12 月累计净现金支出达到最高值，为 13414 万元，其中土地及土地平整费用支出 11069 万元，占83%。根据项目实施的进度安排，在时间十分充裕的前提下，至 2005 年 1 月底，和佳公司四证办理齐全，可向当地银行申请项目贷款。根据银行提供项目总投资 30%作为贷款投入的原则，本项目可获得约 1 亿元的贷款。就贷款的事宜，项目发展计划王立法 机密文档11和一集团