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1、重庆重庆XXXXXX实业集团有限公司实业集团有限公司ERPERP项目项目 采购管理系统培训采购管理系统培训 培训课程内容 采购到付款流程概览 供应商管理 询价/报价 批准的供应商列表/来源补充规则 采购申请 采购订单自动创建单据安全性、传送和审批课程时间安排日期 培训内容上午采购到付款流程供应商管理询价/报价批准供应商列表/ 来源补充规则下午采购申请采购订单自动创建单据安全性、传 送和审批从采购到付款的活动周期概览课程目标 学完本模块后，应能完成下列工作： 描述采购到付款流程 描述采购到付款流程的主要方面 描述如何在 Oracle 电子商务应用产品套件中实现采购 到付款流程Oracle 应用产
2、品集成概览 资产 会计折旧/资产事务处理 供应商 发票 Oracle Payables Oracle Purchasing/Oracle iProcurement Oracle Assets Oracle Order Management Oracle Receivables Oracle General Ledger Oracle Inventory 应付款/费用/付款 应收款/收入/收款应计 客户 内部申请 申请 库存活动 物料 从采购到付款的活动周期 申请 采购订单 接收 报告 发票/付款 供应商表现 供应商管理 询价/报价 目录内容管理 补充 订购 分析 Oracle 采购到付款流程
3、付款 采购订单 供应商 报价请求（询价）接收 采购申请 需求 来源 订购 付款 报价 接收 需求：申请 导入/重新计划 申请 审批 Oracle WIP ASCP Oracle Inventory 需求 申请申请集 Oracle Order Management 内部 销售订单 人工创建PO 其它系统 Oracle Order Management 来源：询价和报价申请集 报价人工 打印/发送询价询价 Oracle Sourcing 或 Oracle iSupplier Portal 供应商 列表 供应商 供应商 付款 采购订单 供应商 报价请求（询价）接收 采购申请 报价 退货 采购订单 申
4、请集 根据 PO 接收 在 Oracle Payables 中 匹配发票 自动创建 维护单据 接受 修订 控制 PO人工创建 审批接收 Oracle Inventory Oracle Order Entry 内部 发运 检验 转移车间 库存 供应商 发运 费用接收交货开票 接收发票输入发票 输入基本 信息 输入详细 信息 将发票存档维护发票 适当时将发票 与 采购订单匹配 PO 发票付款 支付发票记录人工付款 确认付款批： 确认支票 更新发票 付款历史记录 在 Oracle Payables 之外创建人工付款 创建计算机 生成的付款 格式化付款： 打印支票 加载 EFT 数据 修改付款批： 删
5、除/添加发票 修改付款明细 运行 付款批 创建 单项付款 选择已批准 的发票小结 您应能完成下列工作: 描述采购到付款流程 描述采购到付款流程的主要方面 供应商 在采购到付款活动周期中的供应商 申请 采购订单 接收 报告 发票/付款 供应商表现 供应商管理 询价/报价 目录内容管理 补充 订购 分析 课程目标 学完本模块后，应能完成下列工作： 定义供应商 定义供应商地点 管理供应商 确定主要报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项课程安排 供应商概览 定义供应商记录 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项 供应商概览 输入供应商 导入/输入发票 验证发票
6、 创建会计分录 支付发票创建 PO 输入申请 与 PO 匹配 Oracle Purchasing 对供应商信息的使用 付款 采购订单 供应商 询价 收款 申请 报价 退货 特定于地点的信息 巴黎 芝加哥 华盛顿 付款方法 联机复核 表现 条款和条件 课程安排 供应商概览 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项 供应商记录结构 供应商 采购地点 “仅限于询价”地点 东京 纽约 采购地点 巴黎 Sue Taylor 销售经理 Bill Wilson 销售报价员 Liz Miller 销售代表Aaron Carr 应收款经理 支付地点 主要支付地点 输入
7、基本的供应商题头信息 名称 编号Stevens and Co 46018 无效日期 01-08-2002 纳税人标识或 纳税登记编号 FEIN 52-1234567供应商信息 -“一般”区域 父供应商名称 必须首先定义，然后才可以选择 编号 父供应商编号 客户编号 您的供应商 客户 #9924 您的公司 父供应商 子供应商 子供应商 供应商信息 -“分类”区域 是 捐赠 Adams for Board 否 办公耗材 Hals Supplies 一次性？ 类型 名称 妇女经营的企业 小型企业 少数民族经营的企业 供应商信息 -“会计”区域 仅在不使用多组织功能的情况下才可以在供应商层输入 这些信
8、息 请参阅后面的“供应商地点信息/会计区域”内容供应商信息 -“付款”区域 始终提取折扣 从折扣中扣除运费 条件日期基准 支付日期基准 条件 - 2/10，n/30 供应商信息 -“银行帐户”区域 名称 编号 主要 营业帐户 #432198-77 供应商信息 -“EDI”区域 如果通过 Oracle e-Commerce Gateway 以电子付款的形式 向供应商付款，则需输入以下电子数据交换 (EDI) 信息： EDI 付款方法 EDI 付款格式 EDI 汇款方法供应商信息 -“纳税申报”区域 申报地点 申报名称 核实日期 名称控制 组织类型供应商信息 -“采购”区域 收货地点 收单地点 发
9、运方式 离岸点 (FOB) 运费条款 采购订单暂挂/采购暂挂原因 质量差 供应商信息 -“接收”区域 强制收货地点 接收方式 匹配审批层 接收数量的允差 收到数量例外信息 允许提前接收/延迟接收的天数 接收日期例外信息 允许接收替代物料 允许未订购接收 输入基本的供应商地点信息 可以输入基本的供应商地点信息： 地点名称 弹性地址格式 联系人 供应商 地点 供应商地点信息 -“一般”区域 地点用途 供应商通知方法 通讯 发运网络地点 传真 打印的单据 电子邮件 供应商地点信息 -“联系人”区域 Linda Carr 客户服务代表 电话 邮寄站点 姓名 职务供应商地点信息 -“会计”区域 分配集
10、GL 默认帐户 负债帐户 预付款帐户 远期付款帐户 供应商地点信息 -“EDI”区域 EDI 地点 EDI 标识号 供应商地点信息 -“纳税申报”区域 纳税登记编号 供应商的增值税 (VAT) 编号 供应商地点信息 -“采购”区域 接收时付款 替代支付地点 发票汇总层 发票 系统演示系统演示供应商信息录入 供应商信息录入课程安排 供应商概览 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项 维护供应商和供应商地点信息 更改后的默认值只对随后创建的新单据产生影响。 要在何处进行更改？供应商 现有地点 A 现有地点 B 新地点 C N/30 2/10，N/30
11、N/30 2/10，N/30 N/30 避免出现重复的供应商 在建立新供应商前，请确保该供应商尚未存在 系统要求使用唯一的供应商名称，这在很大程度上 取决于命名惯例是否严格有效 避免录入重复的供应商的优点XYZ Inc. XYZ Inc The Sun Sun Inc Sun Co 实例 1 实例 2 合并供应商 运行“供应商 审核报表”ABC Corp ABC Corporation复查合并结果 ABC Corporation 合并供应商 确定重复的供应商 维护审核线索 数据实例 - 供应商合并 Oracle Corporation 目标供应商/正确的供应商 地点名称 CA-REDWOOD
12、IL-CHICAGO VA-RESTON FL-ORLANDOOracle Corp 不正确的供应商 地点名称 CA-REDWOOD FL-ORLANDO合并 复制 合并供应商 合并供应商之后，Oracle Payables 会自动打印以下报表： 采购订单题头更新报表 供应商合并报表系统演示系统演示供应商合并 供应商合并课程安排 供应商概览 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项 报表 供应商报表 供应商审核报表 供应商付款历史记录 供应商已付发票历史记录 供应商邮寄标签 采购订单题头更新报表 供应商合并报表 报表 供应商客户净额交易报表 供应商未
13、结余额信函 供应商 PO 无效通知单 应付帐款试算表报表 发票帐龄报表 未结物料重估报表 课程安排 供应商概览 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项 财务系统选项 供应商分录 “仅限于询价” 地点 暂挂不匹配发票 发票匹配选项 供应商编号 财务系统选项 供应商/应付款 付款条件 付款方法 始终采用折扣 单独支付 财务系统选项 供应商/采购 收货地点 收单地点 发运方式 FOB 运费条款 财务系统选项 人力资源管理系统 费用报销地址 课程安排 供应商概览 定义供应商 管理供应商 确定主要的标准报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项实施方面的
14、其它注意事项 -“供应商录入/维护 ”责任 分配供应商录入/维护责任 所需的员工数 考虑良好的内部控制和职责划分2 名处理应付帐款的员工 创建/调整供应商 1 名处理 PO 的员工 添加采购合同 实施方面的其它注意事项 - 供应商命名惯例 优点 防止出现重复的发票和付款 改进系统性能和供应商查询 提供准确的供应商报表 应由谁来确定命名惯例？ 形成文件并由具有相应权限的审批人签署Oracle Purchasing Oracle Payables Oracle Assets 其它系统 实施方面的其它注意事项 - 供应商命名惯例实例 实例 为容易拼错的供应商名称确定准确的拼写 为优先级在前十位的供应
15、商确定准确的拼写 确定大小写使用规则（全部大写、标题大写） 列出认可的缩写 确定标点符号和特殊字符的使用规则 地点名称结构 地址格式实施方面的其它注意事项 - 供应商编号选项 有两种选项 自动（仅限于数字） 人工（字母数字或数字） 从人工切换到自动 确保“下一个自动编号”大于已分配的最大编号自动 2114 2115 2116 2117 人工 EE103 GV104 ST105 ST106 小结 在本模块中，您应该已经学会： 定义供应商 定义供应商地点 确定主要报表 了解设置选项 了解实施方面的其它注意事项询价和报价 Oracle Procurement：询价和报价 询价/报价 申请采购订单 接收 报告 发票/付款 供应商表现供应商管理 供应商标识 补充 订购 分析 课程目标 学完本
