《小掌柜出纳软件演示文稿》由会员分享，可在线阅读，更多相关《小掌柜出纳软件演示文稿（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、小掌柜出纳管理系统功能总览目 录一.账套管理 二.基本操作 三.基础资料准备 四.收入、支出、转账记账 五.往来管理 六.票据登记、资产登记 七.报表中心 八.系统管理账套管理主要功能：每一个账套，可用来管理一个独立单位的出纳数据；系统自带有一套 演示用的练习账套；一般在启用小掌柜出纳时，需要先建立一个全空 的账套账套的建立账套的移除与备份账套管理主要功能：账套的建立账套管理主要功能：账套的移除与备份移除:将账套 列表中的账 套数据所属 的数据库移 到程序目录 /dbackup目录 下,并从列表 中清除,此账 套将暂不使 用备份:将账套列表中的选定的 账套数据复制到/dbackup目 录下保存
2、基本操作基本操作：增删改操作增加(ALT+N):可以新增一条记录(一般是在最末行位置增 加一空行,待录入数据) 删除(ALT+D):将当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据 删除 修改:对当前选定(背景色较醒目)的行的记录数据进行修改注意:1.上述操作前提,必需是当前操作者已被赋有编辑权限2.对数据作的增删改操作,如要生效,请在退出前保存； 如果不想保存,请按刷新(F5),或者不保存关闭功能界面。基本操作基本操作：查找,筛选,排序,定位操作查找(ALT+F):可以查找当前数据中某列内文词有匹配的记 录，并定位到首条符合条件的记录。基本操作基本操作：查找,筛选,排序,定位操作筛选(CTRL+F)
3、:仅将 当前数据中部分满足 设定的条件记录显示 出来(不满足的暂时 隐藏) 事后可以通过 刷新(F5)功能将全部 数据再次显示出来。基本操作基本操作：查找,筛选,排序,定位操作 排序(CTRL+O):将数据按设定的列组合排序优先级列出， 也可以直接双击列标题，进行排序。定位(数据浏览):可以向前，向后，最前，最后浏览数据。基本操作基本操作：日期（期间）选择期间设定为当天（本日） 期间设定为当月（本月）期间设定为当年（本年）选择日期：双击 日历中某一日期 ，即可设定基本操作基本操作：导出为excel格式文件操作击菜单：操作导出为excel将当前界面中的数据导出为excel文件格式并保 存,以方便
4、进行其它的工作应用注意：操作用户必须具有数据输出权限才可进 行此操作基础资料准备基础资料类别有：账户资料，往来类别 ，往来单位，收支名目，项目，辅助项目， 币种，常用摘要，结算方式其中账户资料是必需首先设置，其余类 别的可根据管理和实际业务需要而定基础资料准备账户资料：与在银行开户的账号的意义相近，用于归 集某一类资金，方便独立反映其收付业务 。也延伸包括：现金、备用金、有价证卷 等类基础资料准备收支名目：用于对出纳收入 支出业务进行归 类统计，其以树 形方式很直观地 体现现实中各项 收支项目间的层 次关系基础资料准备往来单位：登记业务发生中的 往来对方单位信息 ，可用于管理客户 或供应商资料
5、。基础资料准备项目，辅助项目，币种，常用摘 要，结算方式 （略）收入、支出、转账记账出纳账界面收支转业务以日 期、凭证字号优 先级排序。可以按期间选择 范围或所选择账 户显示部分或全 部收支记录双击任一行 可以显示其 明细信息收入、支出、转账记账收入记账选择收入发生 时,资金汇入的 账户收入、支出、转账记账收入记账直接输入收入 业务发生的日 期,或者双击输 入框,调出日历 选择界面,再双 击选择具体的 日子收入、支出、转账记账收入记账录入必要的业 务内容摘要信 息,也可以双击 摘要输入框,显 示常用摘要,选 择其一,或者将 当前摘要保存 为常用摘要收入、支出、转账记账收入记账输入收入金额, 或
6、者双击金额 输入框,调出计 算器,由计算结 果转为金额数 值,注意: 金额可以为负数, 且会红字显示;但 不能为零收入、支出、转账记账收入记账在下拉列表中 选择往来单位, 或者双击往来 单位输入框,调 出单位选择界 面,在筛选内空 中可以输入单 位单编号或名 称中的部分或 全部字符,选定 即可收入、支出、转账记账收入记账如果所选单位属 于往来类型的,则, 往来选项会自动 勾上,并将数据传 送到应收应付和 往来账中;此时,如 果再勾选两清,则 在应收应付中同 增实收和应收收入、支出、转账记账收入记账在下拉列表中 选择收入名目, 或者双击收入 名目输入框,调 出收入名目选 择界面,在收支 名目树中
7、选定 即可收入、支出、转账记账收入记账录入或选择其他 的项目后,可保存 新增,或保存退回 。 保存后系统将自 动产生凭证号、 制单人信息，并 会自动增加所属 账户的账户余额收入、支出、转账记账支出记账支出记账操作与 收入记账操作类 同，其界面背景 色为柔红色，且 记账后，其所属 账户的余额将自 动冲减。收入、支出、转账记账转账记账转账：账户间互 转的业务，比如 ：从农行的XX账 号里提取现金， 则转出账户是农 行，且其余额会 减少，转入账户 是出纳现金，且现 金余额会同时会 增加往来管理往来管理流程应收应付业务的 记账在应收应付 模块中登记。实收实付业务的 记账在出纳账中 录入并勾选往来 标记
8、，其数据自 动流向应收应付 模块中。往来管理应收应付登记应收应付登记如 出纳账登记相似应收应付账面中 的实收实付类型 记录数据来自于 出纳账中勾选了 往来标记的收入 或支出类记录， 在此处不允许被 修改。余额为正数，表示是债权余 额（别人欠我的余额）；余额为负数，表示为债务余 额（我欠别人的余额）票据登记、资产登记票据登记用于登记票据的 状态、类别、号 码、收支方向、 开票对方信息、 开票日期及金额 等信息。复制功能： 先选定一行，再点击复制， 则自动将原行的信息复制并 添加到新增的行中，且票据 号为原号上自动加 1 后生 成。票据登记、资产登记资产登记用于对拥 有或使用 的资产登 记备查复制
9、功能： 先选定一行，再点击复制， 则自动将原行的信息复制并 添加到新增的行中，且编号 为原号上自动加 1 后生成 。报表中心概述在登记出纳账及应收应付账后， 数据会自动汇集生成各项报表， 方便查询与统计。报表中心出纳总账1.显示各账 户累计收支 发生额及余 额。2.显示全部 账户或某一 账户各期间 收入、支出 金额合计及 其余额。双击任一账户，则会切换到 出账总账页面，并显示该账 户的各期间收入合计、支出 合计及余额报表中心出纳明细账类似出纳账 界面，但显 示的项目更 全面，且多 了类型选择 快捷筛选功 能报表中心收支明细账1.点击左边收 支名目树中任 一项，右边显 示其及属下各 名目所涉的全
10、 部收支记录2.也可以查看所 选收支名目项 属下各项目按 期间分列的汇 总数据报表中心往来账1.显示与往来 单位间的债权 债务汇总及往 来明细情况。2.也可以点选操 作列中的结清 按钮，将所选 择往来单位的 债权债务通过 生成新的凭证 金额结平掉。注意： 统计时的截止日期值，默认为当月最后一天。当余额为负数（红字）时，表示我 欠人余额； 当余额为正数（黑字）时，表示人 欠我余额； 当余额为0时表示已结清报表中心单位账、辅助项目账、项目账分别按单位或辅助项目或项目汇总出纳账数 据，操作方式类同出纳总账，略系统管理概述含：用户与权限管理、系统参数设定、数据 备份、数据恢复、操作日志、密码修改、扩
11、展功能等。系统管理用户与权限1.系统默认超级用户 为000 自动拥有全 部权限2.各权限项分为查看 、编辑、导出与打 印。单击勾选即被 赋予权限，反之取 消相应权限。双击列标题全勾选或全 清掉权限。系统管理扩展功能1.用于在不改变程序 的前提下扩充程序 功能。或者维护工 作。2.一般由软件开发商 提供专用格式文件 ，由用户选择导入 ，或再输入必要的 参数，确定后，即 可完成。系统管理数据备份1.软件诚可贵，数据 价更高。请记得备 份好数据。2.在参数设定中可以 设为开启系统后自 动备份功能，也可 以手工备份操作3.手工备份时，会自 动默认备份文件名 ，点击备份，不需 一分钟即可完成 4. 记得
12、将备份好的数据文件移到安全妥当的地方保存（最好是 其他电脑上）系统管理其它1.操作日志用来记录所有用户在系统中的操作行为,可以作为系统安全审计 的依据。 2.参数设定主要设定软件应用单位的资料信息、备份时机、备份路径、日志记 录事项以及软件背景图片、屏保图片等参数,请根据自身单位实际情况设定。 3.数据恢复是将以前备份的文件中的数据恢复到当前系统中。4.日历记事本，左边是日历（右上角显示农历等），右边是对应 日期的记事内容，如果某日有记事，则其日历中有星号显示。5.公式计算器可以在绿色框内直接输入公式,如:输入(525+6354)/8556- 65*3+138.25+23 。会在左下方实时显示公式的结果。6.屏幕保护，任一时刻任一界面中按下“F11“键（或者点击工具栏中的伞形工 具）,即可将系统置于屏保状态,此时系统界面被屏保图片屏蔽,不可以进行操 作谢谢观赏！也谢谢你关注小掌柜出纳系统！
