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1、企业费控管理解决方案 预算编制 支出审核 执行统计Submitted by Weaver Network * *泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design前 言 泛微公司介绍 泛微对企业费控的理解 泛微建议怎样构建企业费控 常见问题 案例借鉴不同的费控管理模式本次交流将包括以下几方面内容：泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design目录CONTENTS泛微公司介绍泛微对企业费控的理解怎样构建企业费控常见问题案例借鉴项目实施保障泛微管理解决方案系列泛微
2、管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design泛微的含义志达宇泛，见著于微 变革的年代，泛微不做林中鸿雁、渊中卧龙，欲以十年一剑之锋芒，创网络宏图，建信息伟业，以激情和从容面对机遇，以智慧和真诚回报社会。面对新经济大潮，面对众多的期望，我们坚信伟大的年代必定映射英雄的事业。Weaver Software A Pioneer of Collaborative Commerce System! n2001年成立泛微公司，目前为国内规模最大的协同管理软件提供商；n主要业务为提供针对企业和政府单位的协同办公软件；业务包括基于离线业务的高端:E-WEAVER
3、, 集团企业客户：E-COLOGY,中小规模企业的标准版：E-OFFICE；以及基于在线TEAMS(互联网办公室运营中心)n目前公司员工1000多人，以上海为总部，在北京、石家庄、唐山、天津、广州、杭州、南京、宁波、成都、深圳、厦门、济南、西安、青岛、重庆、武汉、长沙、南昌、南宁、新疆、温州、宁波、太原、郑州、大连、无锡、昆明、苏州等设有70多个分支机构。泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design我们为客户提供包括了协同OA、流程管理、知识管理、信息门户、项目管理、目标计划管理、预算费用管理泛微为15，000 家用户提供
4、IT咨询、协同管理平台咨询与实施服务， 泛微为提升企业管理水平不断努力！组织规模 第一服务地域范围 第一销售合同收入 第一客户总量 第一泛微公司发展规模泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design面向业务价值的横向组织结构n面向产品：我们需要不断的推出客户关注的解决方案n面向客户：我们需要全面的服务整体方案n面向市场：我们需要建立以行业为主体的组织运营n面向服务：我们需要关注内、外的联合解决方案研发中心：贯穿市场、销售、咨询、项目、研发、客户运营整个体系的部门行业事业部：建立以金融、地产、制造、流通等多个领域的行业事业部对
5、外合作部：以SAP、Oracle、财务、PDM等多个系列产品的合作解决方案运营海外事业部：以saas为核心的海外运营体系矩阵式 管理架构n市场部：担负市场研究推广 n产品部：承担解决方案运营 n营销部：覆盖全国销售网络 n品牌部：品牌管理&传播 n战略部：战略伙伴建设市场营销 管理中心n管理学院：管理培训服务 n咨询部：“管理+IT”咨询 n解决方案：构建解决方案 n战略客户：服务战略型客户咨询服务 管理中心技术服务与 研发中心客户运营 管理中心n客户服务中心：长期运维 n增值服务部：外包服务 n客户会议组：客户交流会议 n用户培训组：用户长期培训项目 管理中心n实施服务部：项目实施 n技术支
6、持部：客户化开发 n培训部：系统培训服务 nPMO：项目管理与协调n研发部：产品研发 n品质部：质量控制 n对外合作：技术合作 n技术培训：内外技术培训以客户价值为导向的组织与服务体系泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design泛微覆盖全国的服务网络122175家直属分支机构为集团型企业快速提供 本地化相应服务3个区域服务中心北方区服务中心-北京华东区服务中心-上海华南区服务中心-深圳6个区域中心北方大区、浙闽大区、华南大区、西南大区、上海区域、苏皖大区 增加45个分支机构2012年底在全国覆盖 120个城市截止 2011
7、年12月31日2012年团队建设目标泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design200220032004200420072008连续多年获得 国家优秀软件 产品泛微产品最具投资价值 信息化领军企业 百强软件企业泛微公司国内信息化领域领军人物华虹集团、太平保险、PICC等 多个项目被评为经典信息化成功 案例个人荣誉项目荣誉20052007协同OA领域通过国际 ISO9001和CMMI3研发 标准的协同平台厂商 SAP集成资质泛微产品 研发体系泛微的资质与荣誉泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker D
8、esignTankertanker Design第三方 解决方案商教研单位底层平台 供应商代理体系管理咨询 公司泛微与合作伙伴共同成长泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design房地产行业消费品行业服装鞋帽金融行业流通与服务零散制造公共事业泛微的客户：15000多家客户，6000多家集团客户泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design世界500强中国500强信息化500强泛微的客户：15000多家客户，6000多家集团客户泛微管理解决方案系列泛微管理解
9、决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design目录CONTENTS泛微公司介绍泛微对企业费控的理解怎样构建企业费控常见问题案例借鉴项目实施保障泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design企业费用管理一般有4种模式网上报销费用申请全面预算预算费控高效可控的财务管理体系u网上审批、网络支付 u跨地域、不限时 u财务集中、科目统一u先费用申请审批 u再费用报销审批 u有效控制大额费用支出u预算数据导入 u预算费用支出控制 u预算执行统计分析u以企业经营计划为基础 u对人、财、物全面预算 u
10、预算执行全面控制本方案重点阐述预算费控企业应选择符合实际需要 的费用管理模式泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design年度计划预算制定流程与费控的切入点年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调 控制部门：集团财务 部总责 任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务 部其他部门子公司责任人备注总经济师董事长董事长各部门、公 司、房地产 集团负责 人财务 部经理总经济师 负责 会议董 事长负责 决 策1.各部门、业 务公司及集 团制定年度 计划预算同 时应 制定资资 金使用计计划计划预算总结拟订年度
11、计划预算大纲高层建议三年战略规划召开预算平衡大会评审拟订部门计划预算拟订公司计划预算拟订部门与集团财务计划预算汇总集团财务计划预算初稿2否决通过施工图预算下达预算大纲1示例泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design年度计划预算制定流程与费控的切入点年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调 控制部门：集团财务 部总责 任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务 部其他部门子公司责任人备注各部门经 理总经济师董事长董事长发 布总经济师监 督各部门、公司 、房地产集团 负责 人执行总经济师1制定集团年
12、度计划预算评审执行年度计划预算年度计划预算调整流程调整部门/公司年度计划预算否决通过发布年度计划预算监督年度计划预算执行示例费控切入点泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design预算执行过程的管理和执行结果的反馈是费 控管理的关键点 预算费控控制，“费用支出要可控！ ” 预算余额参考，“花钱得量入而出！ ” 预算执行情况，“钱都花哪儿去了？ ”过程结果泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design构建费控的基本原理：在费用审批流程中获 取预算数据员工 申
13、请经理 审批财务 审核凭证 支付实现费用控制，就是要在每一笔费用审批流程中能够及时了解预算余额。泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design目录CONTENTS泛微公司介绍泛微对企业费控的理解怎样构建企业费控常见问题案例借鉴项目实施保障泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design以“费用控制”为核心，着手费控管理分三 个步骤 费控范围 预算科目 预算数据 支出审核 预算追加 预算调整 预算分摊 预算预提 科目预算分析 部门预算分析 预算执行对比 泛微管
14、理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design预算编制，奠定基础，做好三方面的事费控范围预算科目预算数据 预算编制泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design不是所有的部门都需要费控，因此，要明确 费控涉及哪些部门四级三级二级一级秘书处人力资源中心行政管理中心上海公司人力资源部行政管理部浙江公司集团总部华东大区华中大区xx集团预算科目预算数据费控范围泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Desi
15、gn明确哪些预算科目需要控制也是必要的前提预算科目预算数据费控范围一级预算科目二级预算科目三级预算科目是否控制管理费用工资福利工资 奖金 福利 社保 其它 六项管理费用业务招待费 办公费 市内交通费 外埠差旅费 会务费 培训费 主控费用行政统一支付 会务费(集团) 培训费(集团) 团体会费 专项费用自行填写 非管理费用非预算类支付各类税费 不可预见费 科目控制有三种类型：不管控：不受限制弱管控：人为判断强管控：系统判断泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker DesignOA中采用的预算数据，可从财务系统导入， 也可从Excel模板
16、导入预算科目预算数据费控范围科目控制有三种类型：不管控：不受限制弱管控：人为判断强管控：系统判断OA系 统 接 口用友U8金蝶K3Excel表格用友NC金蝶EASOracleOA预算数 据SAP泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design费用控制过程中，有几方面的工作需要考虑费用支出预算调整预算分摊预算预提 费用控制泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design在费用类流程审批中了解费用支出是否在预 算范围内预算调整预算分摊费用支出预算预提管理应用场景：费用支出时，需要了解是否超出预算余额。泛微管理解决方案系列泛微管理解决方案系列Tankertanker DesignTankertanker Design【预算费用追加】和【预算科目调剂】是预 算调整中常见
