《私募股权基金合作方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《私募股权基金合作方案（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、私募股权投资基金合作专题L&GLoyal Grace Investment Research Institute Limited 忠 德 投 资 研 究 所 有 限 公 司方案一：直接在深圳发起私募股权投资基 金发起人：新疆XX能源投资有限公司(GP)合作伙伴一(GP)合作伙伴二(LP)合作伙伴三 LP：新疆（兵团）国资委其他社会投资机构（人） 深圳市XXXX投资管理有 限公司、新疆XX能源投 资有限责任公司、XX（ 天津）股权投资基金管 理企业 (GP)新疆(或兵团)国资 委 (LP)其他社会投资人 (LP)深圳XXXX能源创业成长股权投资企业（有限合伙）(一期)项目一项目二项目三项目四项目
2、五4发起设立深圳XXXX能源创业成长股权投资企业 （有限合伙）v基金规模：一期基金拟募集规模为人民币3亿元， 本期基金计划分期募集到位，总规模3亿元。v基金存续期：计划存续期限31年v基金投资对象：定向投资新疆范围内企业。v投资方式：基金的主要投资方式为股权投资，其 中以普通股为主，辅以优先股、可转换债等形式 。v可分多期募集5v退出方式：IPO、股权转让、回购、兼并等。v利益分配(待商议)基金管理人： 基本管理费：按基金总额的 2 %向基金管理人支付年度 管理费，用于公司经营过程中所发生的一切成本和费用 。 效益管理费：提取年度结算后利润（基金当年收入扣除 基金管理费、托管费、税金及项目清算
3、费等必要费用开 支后）中的20%作为基金管理人的管理激励。v发起人利益分配(待商议)v其它投资人（LP）：年度结算后利润扣除基金管 理人效益管理费后的剩余部分由投资人依据出资 比例进行分配。6方案二：v地方政府通过国有资产投资公司政策性出资 1600万元，占53%股份，合作者出资1400万 元，占47%股份，成立新疆XX投资管理公司v政府只控股，不参与具体营运v投资管理公司在新疆发起新疆XX新能源创业 投资公司 (基金)，具体方式参考方案一 7新疆新XX能源创业投资公司 (基金)设立及管理流程图XX创业投资公司(基金) 规模原则上大于2.5亿基金管理机构(该机构 须具备相应的管理资质 ，如业绩
4、、营业场所、 软硬件设施、管理制度 、创业投资项目管理、 风险控制流程和具备创 业投资经验的管理人员 等要求。建议社会资金 共同发起设立新疆XX 投资管理公司，并受托 管理该基金)。受托管理机构(基金中的国 家和地方资金由其行使股 东权力并专户管理，监督 基金重大事项的决策)社会资金(各类投资机 构、企业、境外投资者 及管理团队等占约60% 左右)地方政府资金(地方政 府参股资金规模原则上 不低于国家资金)国家资金(国家出资原则上不 超过20%，且不控股。但参 股设立的天使基金，国家资 金参股比例可适当放大)出 资出 资委托管理建议发起设立共同按照出资额的1.5%-2.5%向基金管理机构支付管
5、理费 用，同时将增值收益的20%奖励给管理机构 8忠德投资研究所优势部分项目储备 铅锌矿项目。金属储量至少30万吨，最大的地质储量有50万吨以上，平均 品位7-8克。该项目投资成本2亿元。项目成熟后可以转让70%股份给上市 公司或有金属矿需求的国企，对价为4-5亿元。直接经营收益的税后回报 率为30%-35%。 南疆的铜矿。预计金属储量20万吨，最大的地质储量为50万吨。投资2亿 元左右。已经有上市公司有意向收购，对价在5-6亿元。 新疆的一个焦煤矿，投资约2亿元左右。可以转让60%股份给央企，对价 约8亿元左右，收购方已经有明确的意向。 L&G第一铅锌产业集团项目。金属储量9.7万吨，储量增
6、量潜力大，待详 查后确定。总投资1.6亿元。项目成熟后可以卖给有需求金属的央企或大 国企，对价约3-4亿元。直接经营的收益为税后回报率35%-40%。 L&G新疆东南铁矿产业集团项目。由2个铁矿项目组成，一个储量1.76亿 吨，另一个是砂铁，储量3亿吨。总投资11亿元左右，直接经营年投资回 报率30%。项目有央企准备收购，可以在办理采矿证时收取定金。9砂金项目。储量大，操作简单，是一个绝对暴利的项目。股权（ 60%）收购投资约5,000万元，项目投入3,000万元。可以采用承包 队伍垫付前期费用的方式转嫁部分成本和风险。由于研究所的特殊 安排，该项目可以做到3,000万元左右就启动。工作时间每
7、年5个 月，日夜开工。投资回报率400%。“双管控投产品”。股权投资及补偿交易投资双结合的投资方式。既 可以控制预期投资收益，又可以用补偿交易控制现金流，回避风险 。此类项目投资空间大，项目多，可以马上操作，产生利润。 “担保产品”。合作设立担保公司，央企的供货商用央企的应付款作 为质押，担保公司通过银行放款给供应商。此类业务量巨大，风险 低。每年稳定收入在2亿元左右。“先装后投产品”。包括4个煤矿1个焦化项目。无偿将项目股权装入 基金在新疆设立的公司，基金募集资金后，再进行投资。v完善的项目营运系统v丰富的人脉关系（当地政、经关系）v为基金的退出提供渠道10谢谢！L&G金融投资版 CEO 陈小川 制作奉献联系方式：020-37247030E-MAIL:ar_11
