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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 35花果茶项目立项申请报告花果茶项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章花果茶项目背景及可行性 .8第三章项目选址用地规划及土建工程 .8第四章总图布置方案 .11第五章产品规划方案和建设内容及规模 .12第六章环境保护 .13第七章能源消费及节能分析 .16第八章项目建设期及实施进度计划 .18第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .20第十章项目融资方案 .25第十一章经济效益分析 .26第十二章项目盈利能力分析 .28第十三章社会效益评价 .31第十四章综合评价及投资建议 .31Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 35第一章第一章项目概
2、要项目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称花果茶生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事花果茶项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析近日，国务院新闻办公室举行推进中国制造 2025深入实施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，中国制造 2025发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。到 2020 年，战略性新兴产业发展要实现以下目标：产业规模持续壮大，成为经济社会发展的新动力。战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到 15%，形成新一代信息技术、高端制造、生物、
3、绿色低碳、数字创意等 5 个产值规模 10 万亿元级的新支柱，并在更广领域形成大批Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 35跨界融合的新增长点，平均每年带动新增就业 100 万人以上。四、项目建设选址“花果茶投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），净用地面积 86107.10 平方米（红线范围折合约 129.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。双城区位于黑龙江省哈尔滨市西南部，地处松嫩平原腹部，松花江南岸
4、，地势呈东高西低，地理坐标为东经 12541至 12642，北纬4508至 4543，总面积 3112.3 平方千米。2015 年总人口户籍总人口 786621 人。双城区是哈尔滨的市辖区，于 2014 年 5 月经国务院批复撤市设区。京哈铁路、拉滨铁路和同三、京哈、哈前、哈大四条公路以及松花江主航道穿境而过，距哈尔滨中心城区 40 千米，距哈尔滨太平国际机场 30 千米。旅游景点有承旭楼、魁星楼、观音寺、双城堡火车站等。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积86667.10 平方米（折合约 130.00 亩），其中：代征公共用地面积 560.00
5、平方米，净用地面积 86107.10 平方米（红线范围折合约 129.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 61402.97 平方米；项目规划总建筑面Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 35积 87923.95 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 87923.95 平方米；绿化面积 5906.95 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 16401.02 平方米；土地综合利用面积 86107.10 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照花果茶行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合花果茶制造经营
6、的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：花果茶行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3159.64 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展花果茶的制造和销售业务。七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并
7、且生产用水为循环水，故无废水排放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 35生的噪声。再生资源综合利用行动。在废旧金属、废弃电器电子产品、报废汽车、建筑废弃物等领域，重点应用和推广高效破碎、稀贵金属成分快速检测、多金属综合回收利用等重大关键技术装备。到 2020 年，主要再生资源利用率达到 75%。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“花果茶投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、
8、项目投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 36919.38 万元，其中：固定资产投资 27206.62 万元，占项目总投资的 73.69 %；流动资金 9712.76 万元，占项目总投资的 26.31 %。2、在固定资产投资中，建设投资 27111.09 万元，占项目总投资的73.43 %；建设期固定资产借款利息 95.53 万元，占项目总投资的 0.26 %。Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 353、本期工程项目建设投资 27111.09 万元，其中：工程建设费用24483
9、.31 万元，占项目总投资的 66.32 %，包括：建筑工程投资10355.53 万元，占项目总投资的 28.05 %；设备购置费 13722.49 万元，占项目总投资的 37.17 %；安装工程费 405.29 万元，占项目总投资的1.10 %。工程建设其他费用 2227.12 万元，占项目总投资的 6.03 %（其中：土地使用权费 1560.00 万元，占项目总投资的 4.23 %）；预备费400.66 万元，占项目总投资的 1.09 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=27111.09 +95.53 +9712.76 =36919.
10、38 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 36919.38 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）28003.79 万元，占项目总投资的 75.85 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 5106.66 万元，占项目总投资的 13.83 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款3106.66 万元，占项目总投资的 8.41 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 5.42 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 353、本期工程项目采取其他方式筹措资金 3
11、808.93 万元，占项目总投资的 10.32 %（其中：申请国家专项资金 2176.53 万元，占项目总投资的5.90 %；其他融资 1632.40 万元，占项目总投资的 4.42 %）。十一、预期经济效益1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入 57133.90 万元，总成本费用 47764.09 万元，税金及附加 317.80 万元，年利税总额 12031.24 万元，其中：年利润总额 9052.01 万元，税后净利润6789.01 万元，纳税总额 5242.23 万元，其中：增值税 2661.43 万元，税金及附加 317.80 万元，年缴纳企业所得税 2263.00 万元。
12、2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率 24.52 %，投资利税率 32.59 %，全部投资回报率 18.39 %，全部投资所得税后财务内部收益率 26.18 %，财务净现值 8502.61 万元，总投资收益率 25.20 %，资本金净利润率 32.32 %。3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期 5.98 年（含建设期 12 个月），固定资产投资回收期 4.41 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点 52.30 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。十二、社会效益分析1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工
13、程项目能源消费处于Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 35节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量 39.63 吨标准煤/年，项目总节能率 19.01 %，项目节能效果显著。2、项目达纲年预计营业收入 57133.90 万元，占地产出收益率6635.25 万元/公顷；达纲年纳税总额 5242.23 万元，占地税收产出率608.81 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率 100.00 万元/人。3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域花果茶产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供 571.34 个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收 5242.23 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推
