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1、Macro 泓域丨规划设计投资分析1 / 36芦根项目立项申请报告芦根项目立项申请报告目录第一章项目概要 .1第二章芦根项目背景及可行性 .9第三章项目选址用地规划及土建工程 .10第四章总图布置方案 .12第五章产品规划方案和建设内容及规模 .13第六章环境保护 .14第七章能源消费及节能分析 .17第八章项目建设期及实施进度计划 .20第九章投资估算与资金筹措及资金运用 .21第十章项目融资方案 .27第十一章经济效益分析 .28第十二章项目盈利能力分析 .30第十三章社会效益评价 .32第十四章综合评价及投资建议 .33Macro 泓域丨规划设计投资分析2 / 36第一章第一章项目概要项
2、目概要一、项目名称及建设性质（一）项目名称芦根生产建设项目（二）项目建设性质本期工程项目属于新建工业项目，主要从事芦根项目投资及运营。二、项目承办企业及项目负责人某某有限责任公司三、项目建设背景分析改革开放以来，特别是近 10 年来，我国制造业持续快速发展，总体规模大幅提升，综合实力不断增强。2014 年，工业增加值达 22.8 万亿元，占 GDP 的比重达 35.85%；2013 年，我国制造业产出占世界比重达 20.8%，连续 4 年保持世界第一大国地位；在 500 余种主要工业产品中，有 220多种产量位居世界第一。2014 年，我国共有 100 家企业入选“财富世界500 强”，比 2
3、008 年增加了 65 家，其中制造业企业 56 家（不含港、澳、台），连续两年成为世界 500 强企业数仅次于美国（130 多家）的第二大国。战略性新兴产业上市公司呈现全面发展格局。自 2014 年以来，战略Macro 泓域丨规划设计投资分析3 / 36性新兴产业营收均实现逆势增长，重点产业业绩表现良好，呈现全面发展格局。具体来看，节能环保产业在利好政策带动下迎来快速增长，营收增速持续扩大，2015 年第一季度达 27.7%，较 2013 年增速翻番，居于七大产业首位；信息消费爆发式增长支撑了新一代信息技术产业营收持续快速增长，2015 年第一季度其营收增速达 18.6%，与 2014 年基
4、本持平，较 2013 年提升 6.7 个百分点；在轨道交通装备、航空航天等领域带动下，2015 年第一季度高端装备制造产业营收增长 17.5%，较 2014 年略微下滑，但增速仍列第三位；新能源产业实现较快增长，2015 年第一季度营收增速为 12.1%，但受风电产业业绩下滑的影响，增速较 2014 年下滑 8.4 个百分点；生物及新材料产业实现平稳较快增长，2015 年第一季度营收增速分别为 10.6%和 10.2%。四、项目建设选址“芦根投资建设项目”计划在某某省某某市某某县经济开发区实施，本期工程项目规划总用地面积 110000.55 平方米（折合约 165.00 亩），净用地面积 10
5、9440.55 平方米（红线范围折合约 164.16 亩）。该建设场址地理位置优越，交通便利，规划道路、电力、天然气、给排水、通讯等公用设施条件完善，非常适宜本期工程项目建设。长治，古称上党、潞州、潞安府等。“长治”原为潞安府府治所在县名，得名于明嘉靖八年（1529 年），取长治久安之意。长治地处晋东Macro 泓域丨规划设计投资分析4 / 36南，晋冀豫三省交界，全境位于由太行山太岳山环绕而成的上党盆地中。长治历史悠久，周显王二十一年（前 348 年）韩国在此首置上党郡，秦王政二十六年（前 221 年）秦一统六国分天下为三十六郡，上党郡为其一，市区内留存有古上党郡署大门上党门和国内现存规模最
6、大、中轴线长 408 米的城隍庙潞安府城隍庙。长治是全国文明城市、中国优秀旅游城市、国家森林城市4、国家园林城市、国家卫生城市、中国十大魅力城市、中国曲艺名城、国家公共文化服务体系示范区。2016 年 9 月，长治入选“中国地级市民生发展 100 强”之一。2017 年 4 月，长治入选国家首批资源型城市产业转型升级示范区。2017 年，长治市复查确认继续保留全国文明城市荣誉称号。2016 年全市生产总值 1269.2 亿元，比上年增长 4.6%。其中，第一产业增加值 60.1 亿元，增长 3.4%，占生产总值的比重为 4.7%；第二产业增加值 646.9 亿元，增长 2.7%，占生产总值的比
7、重为 51.0%；第三产业增加值 562.2 亿元，增长 6.8%，占生产总值的比重为 44.3%。第三产业中，金融保险业增加值 82.5 亿元，增长 7.9%；交通运输、仓储和邮政业增加值 79.8 亿元，增长 8.6%；房地产业增加值82.0 亿元，增长 4.4%。人均地区生产总值 37027 元，按 2016 年平均汇率计算为 5574 美元。五、项目占地及用地指标1、本期工程项目拟申请有偿受让国有土地使用权，规划总用地面积Macro 泓域丨规划设计投资分析5 / 36110000.55 平方米（折合约 165.00 亩），其中：代征公共用地面积560.00 平方米，净用地面积 1094
8、40.55 平方米（红线范围折合约 164.16 亩）；本期工程项目建筑物基底占地面积 78042.04 平方米；项目规划总建筑面积 111749.73 平方米，其中：不计容建筑面积 0.00 平方米，计容建筑面积 111749.73 平方米；绿化面积 7507.62 平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积 20849.61 平方米；土地综合利用面积109440.55 平方米，土地综合利用率 100.00 %。2、该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照芦根行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合芦根制造经营的规划建设需要。3、根据中华人民共和国国土资源部国土资发【2008】24
9、 号文及国土资发【2008】308 号文的规定，某某县土地等别为九等，本期工程项目行业分类：芦根行业；根据谨慎测算，本期工程项目固定资产投资强度3402.93 万元/公顷1259.00 万元/公顷，建筑容积率 1.02 0.80 ，建筑系数 71.31 %30.00 %，建设区域绿化覆盖率 6.86 %20.00 %，办公及生活服务设施用地所占比重 4.80 %7.00 %，各项用地技术指标均符合规定要求。六、项目产品规划方案本期工程项目主要开展芦根的制造和销售业务。Macro 泓域丨规划设计投资分析6 / 36七、环境保护本期工程项目生产过程中无有毒物质排出，并且生产用水为循环水，故无废水排
10、放；环境污染因子主要为生活废水、生活垃圾及设备运行产生的噪声。通过实施传统产业清洁化改造工程，实现全国削减烟粉尘 100 万吨/年、二氧化硫 50 万吨/年、氮氧化物 180 万吨/年，削减废水 4 亿吨/年、化学需氧量 50 万吨/年、氨氮 5 万吨/年，削减汞使用量 280 吨/年，减排总铬 15 吨/年、总铅 15 吨/年、砷 10 吨/年。八、建设期限及进度安排1、本期工程项目建设周期确定为 12 个月。2、“芦根投资建设项目”目前已经完成前期的各项准备工作，包括：市场调查研究、项目建设选址、建设规模的确定、用地审批手续、建设资金筹措等项事宜，目前正在着手进行办理项目备案工作。九、项目
11、投资规模及资金构成1、按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资 47408.70 万元，其中：固定资产投资 37241.71 万元，占项目总投资的 78.55 %；流动资金 10166.99 万元，占项目总投资的 21.45 %。Macro 泓域丨规划设计投资分析7 / 362、在固定资产投资中，建设投资 37118.30 万元，占项目总投资的78.29 %；建设期固定资产借款利息 123.41 万元，占项目总投资的 0.26 %。3、本期工程项目建设投资 37118.30 万元，其中：工程建设费用33724
12、.13 万元，占项目总投资的 71.13 %，包括：建筑工程投资13377.62 万元，占项目总投资的 28.22 %；设备购置费 19762.79 万元，占项目总投资的 41.69 %；安装工程费 583.72 万元，占项目总投资的1.23 %。工程建设其他费用 2845.62 万元，占项目总投资的 6.00 %（其中：土地使用权费 1980.00 万元，占项目总投资的 4.18 %）；预备费548.55 万元，占项目总投资的 1.16 %。4、总投资及其构成：项目总投资=建设投资+建设期固定资产借款利息+流动资金，项目总投资=37118.30 +123.41 +10166.99 =4740
13、8.70 （万元）。十、资金筹措方案1、项目总投资 47408.70 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）36181.57 万元，占项目总投资的 76.32 %。2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 6013.29 万元，占项目总投资的 12.68 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款Macro 泓域丨规划设计投资分析8 / 364013.29 万元，占项目总投资的 8.47 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款 2000.00 万元，占项目总投资的 4.22 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。3、本期工程项目采取其他方式筹措资金 5213.84 万元，占项目总投资的 11.00 %（其中：申请国家专项
