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1、用友U8系统学习资料背景算盘换成了计算器、账本换成了计算机，信息 化带给我们会计界的冲击和变化是巨大的，这是我 们现代的会计人所共同面对的问题，如何运用计算 机来达到会计的目的，是我们大家都苦苦思索的问 题。目前的状况达不到管理的要求，直接影响了大家 的绩效考核。目的 通过培训，使大家对软件系统在整体轮 廓和关键细节上有较深的了解，进一步 加强大家对系统的应用水平，提高财务 部门的绩效目 录 手工帐务处理程序 信息系统帐务处理程序 信息系统科目设置 各模块控制的关键点手工帐务处理程序原始凭证凭证记明细帐审核对帐结帐财务报表科目汇总登记总帐收据支票发票进帐单汇票出库汇总表入库单工资汇总表成本计算
2、单费用报销单折旧清单其他装订存档开始下月业务列举 原始凭据 凭证类别 明细帐种类现金、银行往来帐费用帐应交税金固定资产存货个人帐部门收入、成本日记帐(订本式 )三栏明细帐多栏明细帐税金多栏帐固定资产明细帐数量金额明细帐三栏明细帐三栏明细帐数量金额明细帐信息系统帐务处理程序应收系统销售系统库存系统应付系统存货系统采购系统固定资产UFO报表总帐系统填制凭证审核、记帐财务报告收 款 单付 款 单凭证凭证订 单销售 发票销售出库单订 单采购 发票凭证凭 证低值易耗采购入库单记 帐发票记帐基础设置成本核算生产制造信息系统科目设置 会计科目：是填制会计凭证、登记会计账簿、 编制会计报表的基础 设置的完整性
3、影响着会计过程的顺利 实施设置的层次深度直接影响会计核算的 详细、准确程度 科目信息系统科目设置应收系统总帐系统收 款 单销售 发票销售系统应收核算凭证 收款单录入、审核 生成凭证 应收选项 信用控制 价格管理 应收明细帐 清除锁定凭证是如何生成的？ 1、设置科目档案； 2、设置制单规则（控制科目）； 3、按要求录入单据；国外客户设置了控制科目，要求制单时不 能修改科目应收选项应收选项应收选项信用控制 1、客户档案选择信用控制、额度、期限 2、应收选项“信用额度控制” 3、销售选项：信用控制方式、信用控制 单据范围的选择；信用控制信用控制信用控制单据编号简介 软件中的单据编号 数据库中的索引号
4、 应收单子表应收系统销售系统库存系统存货系统订 单销售 发票销售出库单发票记帐销售模块 业务流程 销售订单 销售发票 销售发货单 销售出库单 代管帐销售业务 业务特点 1、客户订货以订单的形式录入系统中 2、生产以客户订单为依据 3、预收客户款 4、款到开票、发货 5、按实发数生成出库单，已收款未发出 货物在代管帐中体现 6、财务以发票确认收入、成本销售业务订单开发票发货单销售出库单入库单生产订单录入审核变 更下 达 生 产完 工 入 库复核装车、发货生单备 货正 常 销 售审 核凭证生单收入、成本总帐内部交易 业务特点 1、物料调拨每天都会发生 2、正式发票、帐务处理在月末进行 3、先发货后
5、开票模式 4、一般不考虑信用控制内部交易销售发票发货单销售出库单入库单卖方买方采购发票录入结 算销售订单 销售订货是指由购销双方确认的客户的 要货过程，企业根据销售订单组织货源 ，并对订单的执行进行管理、控制和追 踪。 销售订单是反映由购销双方确认的客户 要货需求的单据，它可以是企业销售合 同中关于货物的明细内容，也可以是一 种订货的口头协议。代管帐 用于查询各存货已开票(单)待出库的情况。 只有库存管理与销售管理集成使用 时才能查询代管账 产生背景：是由我们采用了先收款后发货模 式，按单提货，实发与单据不一致时，备查 登记或白条；登记记录与白条不易长期保存 ，后来造成帐实不符情况的。所以就产生了 用系统记录欠发数的代管帐代管帐 作用是用于记录暂存的、应发而未发给 客户的存货，便于仓库进行帐实核对； 菜单路径 库存管理 报表库存账代管账 根据销售管理的发货单、发票及销 售出库记录计算得出 待发货数量：发货(票)数量已发货数量， 正数为待出库数量，负数为待入库数量代管帐 不利点在于，长期代管会使利润不实， 应及时进行清理欠发货物；应付模块 收款单录入、审核 帐期付款 生成凭证 应付选项 核销应付系统总帐系统付 款 单凭证采购 发票采购系统谢谢!
