《厦门国贸集团股份有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《厦门国贸集团股份有限公司2018年度第六期超短期融资券募集说明书（224页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、厦门国贸集团股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 1 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 2018 年度年度第第六六期超短期融资券募集说明书期超短期融资券募集说明书 主承销商兼主承销商兼 簿记管理人：簿记管理人： 联席主承销商：联席主承销商： 二零一二零一八八年年三三月月发行人：发行人： 厦门国贸集团股份有限公司 注册金额：注册金额： 人民币80亿元 本期发行金额：本期发行金额： 人民币10亿元 发行期限：发行期限： 180天 信用评级机构：信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果：信用评级结果： 主体信用评级：AAA 担保情况：担保情况：
2、 无担保 厦门国贸集团股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 2 本企业发行本期本企业发行本期超超短期融资券已短期融资券已在中国银行间市场交易商协会在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期注册，注册不代表交易商协会对本期超超短期融资券的投资价值做出短期融资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期任何评价，也不代表对本期超超短期融资券的投资风险做出任何判短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本企业本期断。投资者购买本企业本期超超短期融资券，应当认真阅读本募集说短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整明书及
3、有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证构负责人保证本募集说明书所述
4、财务信息真实、准确、完整。本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超超短期短期融资券融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。务，接受投资者监督。 重重 要要 提提 示示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期
5、超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司发行的本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的超短期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
6、本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十三章备查文件”。 厦门国贸集团股份有限公司 2018 年度第六期超短期融资券募集说明书 3 目目 录录 第一章 释 义 . 6 第二章 风险提示 . 11 一、超短期融资券的投资风险 . 11 二、发行人相关风险 . 11 第三章 发行条款 . 22 一、主要发行条款 . 22 二、发行安排 . 23 第四章 募集资金运用 . 25 一、募集
7、资金用途 . 25 二、发行人承诺 . 25 第五章 发行人基本情况 . 26 一、基本情况 . 26 二、历史沿革 . 27 三、股本结构及股权变动情况 . 29 四、控股股东与实际控制人 . 35 五、公司治理结构 . 38 六、独立性情况 . 39 七、重要权益投资情况 . 40 八、内部组织设置与运行情况 . 57 九、董事、监事及高级管理人员 . 67 十、业务状况 . 71 十一、行业状况 . 101 十二、发行人面临的竞争情况 . 106 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 . 107 十四、其他经营重要事项 . 113 第六章 发行人主要财务状况 . 115 一、发行人报表合并范围变化情况 . 115 二、发行人主要财务数据
