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1、目目 录录第一部分第一部分 基本状况基本状况一、一、1999年技年技术经济术经济指指标标完成情况完成情况二、技二、技术经济术经济指指标标完成情况完成情况简简要要说说明明三、三、1999年度上网年度上网电电价情况价情况四、四、1999年利年利润润完成情况完成情况五、五、应缴应缴税金情况税金情况第二部分第二部分 资资金运作金运作一、一、长长期借款情况期借款情况二、短期借款情况二、短期借款情况三、三、财务费财务费用情况用情况第三部分第三部分 生生产产成本分析成本分析一、固定成本一、固定成本二、二、变动变动成本成本第四部分第四部分 财务财务与会与会计计管理管理一、一、销销售售费费用用二、管理二、管理费
2、费用用三、三、财务费财务费用用四、四、营业营业外收入外收入五、五、电费电费收取情况收取情况六、六、资产资产增加情况增加情况七、七、财务财务指指标标分析分析编编制制说说明明一九九九年是公司全面提高一九九九年是公司全面提高经营经营管理水平的一年管理水平的一年,围绕围绕“以以经济经济效效益益为为中心，中心，实现实现合理利合理利润为润为目目标标”的的经营经营思想和思想和奋奋斗目斗目标标,在董事会的在董事会的领导领导以及各投以及各投资资方的支持和帮助下，面方的支持和帮助下，面对电对电力市力市场场疲疲软软，外部，外部诸诸多多环环境境不利的困不利的困难难，全体，全体员员工勤工勤奋奋工作，在关系到公司命脉的工
3、作，在关系到公司命脉的“三三电电”即即电电量、量、电电价、价、电费电费等方面狠下功夫，使全年的等方面狠下功夫，使全年的经营经营工作取得了一定的工作取得了一定的进进步。步。一九九九年因黄河上游出一九九九年因黄河上游出现现了多年未了多年未见见的丰水，水的丰水，水电电多多发发，致使，致使火火电电市市场场受到制受到制约约。 。为为了保了保证证公司多公司多发电发电，我，我们进们进行了多方行了多方协调协调， ，较较好好的完成了任的完成了任务务，并在不影响，并在不影响电电量完成的情况下，量完成的情况下，顺顺利完成了利完成了#6机大修工机大修工作。同作。同时时公司以公司以经济经济效益效益为为中心，加中心，加强
4、强成本控制，成本控制，认认真申真申报报和和测测算算电电价，价，及及时时向各投向各投资资方方汇报汇报，争取，争取电电价能价能够够尽快批复并得到真正落尽快批复并得到真正落实实，使公司，使公司有一个有一个较较好的好的经营经营状况。状况。为为了保了保证证生生产经营产经营工作的正常工作的正常进进行，行，满满足生足生产产资资金的需求，我金的需求，我们积们积极主极主动动地向省地向省电电力公司力公司汇报汇报公司公司经营经营状况，同状况，同时时加加大大电费电费回收工作力度。在董事会的关注下，公司回收工作力度。在董事会的关注下，公司积积极筹措极筹措资资金，基本上金，基本上完成了全年的完成了全年的还还本付息工作，按
5、本付息工作，按计计划划缴纳缴纳了税金。此外，公司了税金。此外，公司积积极与税极与税务务部部门联门联系，努力系，努力实现实现所得税所得税优优惠政策的真正落惠政策的真正落实实。 。总总之之,一九九九年一九九九年每每项项工作都工作都紧紧围绕紧紧围绕“效益效益”这这个中心去努力，以使公司的盈利能力得个中心去努力，以使公司的盈利能力得到到较较大的提高。大的提高。现现将一九九九年将一九九九年财务财务决算情况决算情况说说明如下明如下:第第一一部部分分 基基本本状状况况一、一、1999年技年技术经济术经济指指标标完成情况完成情况Comment zxh1: Page: 3取消（ （1） ）发电发电量：量：272
6、766.6万千瓦万千瓦时时（ （2）上网）上网电电量：量：259166.15581万千瓦万千瓦时时（ （3）供）供电电煤耗：煤耗：354.3克克/千瓦千瓦时时（ （4） ）设备设备利用小利用小时时： ：4546.11小小时时（ （5）厂用）厂用电电率：率：5.15%(未含水厂及未含水厂及铁铁运部分运部分)（ （6）耗原煤量：）耗原煤量：1132687吨吨（ （7）燃油耗用量：）燃油耗用量：2881.11吨吨二、技二、技术经济术经济指指标标完成情况完成情况简简要要说说明明（ （1）、）、发电发电量量1999年累年累计发电计发电量量272766.6万千瓦万千瓦时时，上网，上网电电量量为为25916
7、6.1558万千瓦万千瓦时时。其中：。其中：1#机机组发电组发电量量为为154665.6万千瓦万千瓦时时，上网，上网电电量量为为146352.253万千瓦万千瓦时时； ；2#机机组发电组发电量量为为118101万千瓦万千瓦时时，上网，上网电电量量为为112813.903万千瓦万千瓦时时。 。上 上上 上上 上上 上上 上上 上上 上0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.001998年1999年1998年 35620 26104 35870 19056 14505 14842 19230 19792 13
8、689 15385 22695 34719 1999年 27981 16711 17773 29534 23673 16335 10810 14245 12116 30578 34385 250181月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份电量(万千瓦时)（ （2）、厂用）、厂用电电率率1999年厂用年厂用电电率率为为5.15%(未含水厂及未含水厂及铁铁运部分运部分)。 。（ （3）、供）、供电电煤耗煤耗1999年供年供电电煤耗煤耗为为354.3克克/kwh，比，比1998年年实际实际下降下降0.31克克/ kwh 。供。供电电煤耗煤耗继续继续保持下降的主要原因系通保持下降的主
9、要原因系通过对过对6#机机组组大修提高了大修提高了设设备备利用效率，加利用效率，加强强了机了机组组运行运行稳稳定性。定性。（ （4）、耗原煤量）、耗原煤量1999年全年耗用原煤量年全年耗用原煤量1132687吨，比吨，比1998年年实际实际下降下降60725吨，吨，下降的主要原因系下降的主要原因系发电发电量减少及煤耗降低所量减少及煤耗降低所致致。 。（ （5）、燃油耗用量）、燃油耗用量1999年全年耗用原油量年全年耗用原油量2881.11吨，比吨，比1998年年实际实际下降下降2467.89吨，吨，下降的主要原因一是由于下降的主要原因一是由于发电发电量减少；二是通量减少；二是通过过两年来的大小
10、修，机两年来的大小修，机组组健康状况改善，运行健康状况改善，运行较较前前稳稳定，投油助燃次数少所致。定，投油助燃次数少所致。三、三、1999年度上网年度上网电电价情况价情况按照国家按照国家计计委文件委文件规规定（定（计计价格（价格（1999） ）1706号）及省物价局通知。号）及省物价局通知。1999年年17.6亿亿千瓦千瓦时时基本基本电电量上网量上网电电价按价按373.3元元/千千瓦千千瓦时执时执行，超行，超17.6亿亿千瓦千瓦时时的上网的上网电电量量(2.38亿亿千瓦千瓦时时)上网上网电电价按价按183.72元元/千千瓦千千瓦时时执执行行,11月月1日起上网日起上网电电量量(5.94亿亿千
11、瓦千瓦时时)上网上网电电价按价按360元元/千千瓦千千瓦时执时执行。行。四、四、1999年利年利润润完成情况完成情况（ （1）、）、销销售收入售收入1999年年实现销实现销售收入售收入78164万元，比万元，比1998年年80889万元万元实际实际减少减少3.37%。其中。其中:5#机机销销售收入售收入为为44796万元，万元，6#机机销销售收入售收入为为33368万万元。元。（ （2）、税后利）、税后利润润1999年年实现实现税后利税后利润润4185万元，比万元，比1998年年16.89万元万元实际实际增加增加247%。其中：。其中：5#机机实现实现税后利税后利润润5631万元；万元； 6#
12、机机亏损亏损1446万元。万元。五、五、应应交税金情况交税金情况 1、 增增值值税税： ： 1999年初省物价局口年初省物价局口头头通知上网通知上网电电价价373.3元元/千千千千瓦瓦时时。在。在电电量量执执行到行到17.6亿亿千瓦千瓦时时后省后省电电力公司开始按力公司开始按183.72元元/千千瓦千千瓦时时与我公司与我公司结结算算电费电费。 。据据此此， ，计计算算1999年年应应交交增增值值税税9356万万元元（ （其其中中1999年年当当年年应应交交增增值值税税7175万万元元， ，1998年年未未交交增增值值税税2181万万元元） ）。 。1999年年实实际际上上交交增增值值税税940
13、0万万元元。 。2、 所得税：按照外商投所得税：按照外商投资资企企业优业优惠政策，惠政策，1999年年#5机机组组所得税按减半所得税按减半计计算算,本年度本年度应应交所得税交所得税994万元。万元。销销售售收收入入分分析析图图3000400050006000700080009000100001100012000月份销售收入(万元)1998年 1999年1998年 11365 8329 11445 6080 4628 4736 6135 6315 4368 4909 7241 5339 1999年8928 5332 5671 9423 7553 5212 3449 4545 3866 7486
14、10580 6119 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Comment zxh2: Page: 6错字！3、房、房产产税：税：经经与白与白银银市平川区地税局市平川区地税局协协商，商，1999年房年房产产税税预预交交100万元，待万元，待2000年将数字核年将数字核实实后上交剩余款后上交剩余款项项。 。第二部分第二部分 资资金运作金运作一、一、长长期借款情况期借款情况（）（）1999年年应归还长应归还长期借款期借款20508万元。其中：万元。其中：国家开国家开发银发银行行11825万元万元甘甘肃肃省省电电力建力建设设投投资资开开发发公司公司2583万元万元美国第一中美国第一中
15、华电华电力合作有限公司力合作有限公司6100万元万元(美美元元 736.78万万)（ （2） ）1999年已年已归还长归还长期借款期借款19220万元。其中：万元。其中：国家开国家开发银发银行行11825万元万元甘甘肃肃省省电电力建力建设设投投资资开开发发公司公司1295万元（其余万元（其余1288万元因万元因现现金金流量不足，流量不足，经经双方双方协协商展期至商展期至2000年）年）美国第一中美国第一中华电华电力合作有限公司力合作有限公司6100万元万元(美美元元 736.78万万)（ （3） ）长长期借款期末余期借款期末余额额149309万元万元国家开国家开发银发银行行61290万元万元建
16、建设银设银行行20744万元万元甘甘肃肃省省电电力建力建设设投投资资开开发发公司公司30675万元万元美国第一中美国第一中华电华电力合作有限公司力合作有限公司36600万元万元(美美元元5157.43万万)（ （4） ）2000年年应归还长应归还长期借款期借款21556万元。其中万元。其中国家开国家开发银发银行行12858万元万元甘甘肃肃省省电电力建力建设设资设设资开开发发公司公司2583万元（不含万元（不含1998年展期年展期2116万元及万元及1999年展期年展期1288万元）万元）美国第一中美国第一中华电华电力合作有限公司力合作有限公司6115万元万元(美元美元736.78万万)二、短期借款情况二、短期借款情况1999年年末借款余年年末借款余额为额为2000万元。万元。借借款款变变动动情情况况汇汇总总统统计计表表1999年年12月月31日日 单单位位： ：万万元元借借款款名名称称1999年年初初余余额额增增加加借借款款减减少少借借款款12.31期期末末余余额额短短期期借借款款20002000长长期期借借款款16852919220149
