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1、1 南都公益基金会南都公益基金会 2012017 7 年度预算及说明年度预算及说明（草）（草） （2017 年 1 月 7 日） 根据南都公益基金会的工作计划安排，遵照基金会管理条例、民间非营利组织会计制度 、关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定的规定，本着节约高效、收支平衡的原则，编制形成 2017 年度机构预算。预算包括收入及支出两部分（见下表）。 表：表：南都公益基金会南都公益基金会 2012017 7 年度预算及说明（单位：年度预算及说明（单位：万万元元） 类别类别 20172017 年预算年预算 说明说明 一、收入一、收入 43384338 基金投资增值及捐款 （一）投资
2、收入 2400 （二）捐赠收入 南都集团 1615 其他 317 （三）利息收入 6 二、支出二、支出 4 433337 7 （一）业务活动成本（一）业务活动成本 42204220 占总支出的 97% 1 1、资助成本、资助成本 36363636 占业务活动成本的 86% （1）行业建设版块 500 占资助成本的 13.8% 新批 386 - 公众意识类 107 万 - 政策环境类 27 万 - 行业信息数据、标准规则类 90 万 - 社会组织数量增长和能力提升类 150 万 待拨款 114 南都观察 11.4 万；救灾类项目 57.6 万；其他 45 万，包括和平台、中国专业志愿者联益会、
3、中国民间专业服务联盟、 乡伴计划、 益桥计划、 公益慈善周刊、中国社会组织 GDP 等项目。 （2）规模化社会创新版块 （好公益平台） 1000 占资助成本的 27.5% 新批 552 遴选和品牌认证 36 万， 加速营和加速资金 294 万，展示推广及落地 90 万，年度论坛和传播 80 万， 监测评估和数据分析 50 万,不可预见费 12 万 待拨款 438 资助期景行伙伴 388 万；专业服务配比计划二 期尾款 50 万。 （3）社会企业版块 200 占资助成本的 5.5% 新批 150 立业为善 20 万，中国社会企业奖 20 万，社企2 论坛投资平台 18 万， 社企行业扫描研究 4
4、8 万， 社企论坛秘书处人员成本 44 万。 待拨款 50 B Corp 20 万，社创硅谷 30 万 （4）其他 1936 占资助成本的 53.2% 新批 1936 银杏 934 万，新公民计划 352 万（含 152 万限 定性资产），乐平 600 万，量化历史研究 50 万 2 2、服务成本、服务成本 584584 占业务活动成本的 14% （1）信息技术服务 10 网站、服务器、域名、联系人管理系统等 （2）传播 78 传播策略制定， 年报、 机构宣传短片、 VI 更新、 机构传播资料设计制作，媒体关系维护，南都 十周年活动等 （3）项目管理 496 项目人员成本 303 万，其他项目
5、管理成本 193 万（含项目考察监测差旅费，项目评审，项目 部固定资产折旧，项目部房租等费用） （二）管理费用（二）管理费用 1 11717 占总支出的 3% 1、人员费用 62 行政管理人员工资及社保 2、行政办公经费 65 （1）日常费用 40 含财务外包服务费、审计费 （2）机构能力建设费用 5 人员学习、培训费用 （3）理事会经费 10 三、收入三、收入- -支出支出 1 收支平衡 一、收入：一、收入：4338 万万 本基金会的收入主要为投资增值收入与捐款收入。2017 年收入目标为 4337万元，其中投资收入 2400 万元，上海南都集团捐款 1615 万元，外部定向捐赠收入 317
6、 万，利息收入 6 万元。 二、支出：二、支出：4337 万万 2017 年总预算 4337 万元， 与 2016 年 3350 万的预算相比， 增加了 987 万元。其中业务活动成本预算增加 995 万元，管理费预算减少 8 万元。增加的业务活动成本中，资助成本增加 711 万元，服务成本增加 284 万元。资助成本增加的原因主要是： （1）银杏预算比 2016 年增加 406 万； （2）乐平预算比 2016 年增加 300万元。服务成本增加的原因是： （1）我会获得慈善组织资格，根据关于慈善组3 织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定 ，不再受基金会 10%规定的约束，所有人员成本可以计
7、入基金会成本，且 2017 年初将调整秘书处薪酬，人员费用上涨； （2） 因 2017 年开展南都成立十周年活动， 传播预算比 2016 年增加 43 万。 本机构支出包括业务活动成本和管理费用两大部分。 （一）业务活动成本：（一）业务活动成本：42204220 万元万元 全年业务活动成本 4220 万元， 占总支出的 97， 包括资助成本和服务成本。 1 1、资助成本：、资助成本：36363636 万元万元 全年计划资助成本预算为 3636 万元， 占业务活动成本的 86%。 资助成本中，三大业务版块的占比如下：行业建设预算 500 万元，占资助成本的 13.8%；规模化社会创新（好公益平台
8、）预算 1000 万元，占资助成本的 27.5%；社会企业预算 200 万，占资助成本的 5.5%。另外，其他资助项目（银杏、新公民、乐平、量化历史研究）1936 万，占资助成本的 53.2%。 资助成本中，新审批项目款 3092 万，占 85%；2016 年及之前批准的 2017 年支出待拨款（带下划线部分）为 544 万，占 15%。 资助成本安排具体如下： （1 1）行业建设行业建设版块版块：500 万，占资助成本的 13.8 %。其中： 促进公众关注公共议题/社会问题类项目 107 万，项目为南都观察； 促进对行业更友善的政策环境形成类项目 27 万， 包括公益慈善组织政策环境友善度评
9、估、中国慈善组织税收优惠； 行业信息数据、 标准规则类项目 90 万， 包含中国慈善组织信息系统、病痛挑战信息平台、里仁社区建设综合评估、风险治理创新实验室（救灾数据库） ； 社会组织数量增长和能力提升类项目 150 万，含公益筹款人联盟、和平台、中国民间志愿服务联盟、乡伴计划、西部公益论坛、中国资助者圆桌论坛、一众基金、捐赠圈探索 、灾后重建行动学习网络等； 回应行业热点 10 万； 待拨款 114 万元，其中南都观察 11.4 万；救灾类项目 57.6 万；其他 45 万，包括和平台、中国专业志愿者联益会、中国民间专业服务联盟、 乡伴计划、 益桥计划、 公益慈善周刊、 中国社会组织 GDP
10、 等项目。 （2 2） 规模化社会创新版块 （中国好公益平台） ：规模化社会创新版块 （中国好公益平台） ： 1000 万， 占资助成本的 25.6%。4 其中： 遴选和品牌认证 36 万， 包括品牌机构现场考察及尽职调查和需求调查、新增枢纽机构现场考察及尽职调查、品牌考察专家费和优质公益产品标准制定费用； 加速营和加速资金 294 万，包括品牌机构需求调查、模式开发、公选课工作坊、1 对 1 配比服务、加速资金、枢纽机构培训课程开发总结和培训及咨询等； 展示推广及落地 90 万，主要是 60 场全国路演费用； 监测评估和数据分析 50 万，包括数据库开发及维护、数据复核或评估、5 篇案例研究
11、、模式总结报告及中国好公益年报撰写费、翻译费、出版费等； 年度论坛和传播 80 万，包括中国好公益年度论坛、规模化议题全年传播、日常活动传播、好公益产品深度报道、平台成果及加速营成果报道和日常宣传品设计及印刷等； 不可预见费 12 万； 待拨款 438 万元，其中 2016 年度及之前签署的 12 家景行伙伴的履约资助款 388 万，专业服务配比计划二期待拨款 50 万。 （3 3）社会企业版块社会企业版块：200 万，占资助成本的 5.5%。其中： 立业为善 20 万； 中国社会企业奖 20 万； 社企论坛投资平台 18 万； 社企行业扫描研究 48 万； 社企论坛秘书处人员成本 44 万。
12、 待拨款 50 万元，其中 B Corp 20 万，社创硅谷 30 万 （4 4）其他项目其他项目：1936 万元，占总资助成本的 53.2%。其中： 银杏公益基金会 934 万； 新公民计划 352 万，含 152 万元限定性资产； 乐平基金会 600 万； 量化历史研究 50 万。 2 2、服务成本：、服务成本：584 万元，占业务活动成本的 14%，其中： 5 信息技术服务 10 万，网站、服务器、域名、联系人管理系统的运营维护； 传播 78 万，用于传播策略制定，年报、机构宣传短片、VI 更新、机构传播资料设计制作，媒体关系维护，南都十周年活动等； 项目管理 496 万， 其中项目人员
13、成本 303 万， 其他项目管理成本 193万（含项目考察监测差旅费，项目评审，项目部固定资产折旧，项目部房租等费用） 。 （二）管理费用：（二）管理费用：1 11717 万元万元 机构管理费用 117 万元，占总支出的 3。 1 1、人员费用：、人员费用： 62 万元，包含执行副理事长 50%薪酬，秘书长 20%薪酬，以及行政人员工资及社保。 2 2、行政办公经费：、行政办公经费：55 万元。其中： 日常费用 40 万，包括物业管理费、办公费、水电费、修理费、交通费、财务外包服务费、审计费、残保金等； 机构能力建设费 5 万元，专项用于员工学习和培训； 理事会经费 10 万。 三、预算分析三、预算分析 2017 年预计可实现收入 4338 万元，预计总支出 4337 万元，收支平衡。
