《采购业务的授权审批-全部》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购业务的授权审批-全部（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、流程描述一级复核编制人流程图三级复核二级复核文档编码流程名称流程编码12-PP-FD采购与应付-采购业务的授权审批PP.01开始物资需求部门编制需求计划PP.01.01材料员分管领导/总经理审批需求计划（转储单）PP.01.02主任/经理PP.01.01 提出本车间物资需求计划真正意义上的总部集中采购仅包括氰化钠、炸材及接待用 品，生产建设物资、备品备件、行政后勤物资，集团仅对超 审批权限部分提供审批及询报价参考，实际直接支付单位为 各分子公司。鉴于此，各部门材料员可于每月（季）18日前 报送书面需求计划，由部门负责人签署以后报仓储部，仓储 部门管理员根据库存状况、物资耗用状况以及生产运行部制
2、 定的年度生产计划来编制总部集中采购的大宗原材料的月 （季）度需求计划。每季度14日前，各车间/部门材料员根据生产计划或大修计 划提出本车间/部门辅材与备件的季度需求计划，并按照辅 材、备件和劳保用品的分类创建车间/部门需求计划，其中 包括物料编码、物料名称、库存状态描述、成本中心或订单 等信息，完成后根据集团统一的审批权限管理制度获得 需求计划的审批。 对于临时和紧急的物资需求计划，没有编制和审批的时间限 制，各车间/部门材料员首先以书面形式编制临时物资需求 计划，由车间主任/部门领导审批后，分管领导或总经理复 核后签字确认，再由仓储部直接出具物资采购申请。每月20日之前，各车间备件管理人员
3、以需求计划的模板正确 填好所需物料的详细情况，通过车间设备主任的审核以后交 公司设备科备件管理人员，备件管理人员平衡、审核后形成 正式的备品备件需求申请。如对某个需求计划或需求计划中 某一备件有特殊要求的，可分别在需求计划抬头文本或该备 件行项目文本中填写具体要求，并及时电话通知采购部门注 意此需求计划。PP.01.02 审批本单位需求计划总部集中采购的大宗原材料需求计划，由仓储部门主任审核 签字盖章后报送到采购招标部门，采购招标部门综合科和原 料科在该需求计划的基础上拟定供应商名单后完成物资采购 月（季）度计划草案表，提交集团采购招标部门，并在20日 前由部门经理、生产事业部经理和主管采购招
4、标部的集团副 总裁签字后盖章审批。公司分管矿长或经理结合年度生产计划或大修计划分别对本 单位需求计划(季度需求计划和临时需求计划）进行审批， 主要审批物料名称、规格、库存状态描述、成本中心编号或 订单号等信息是否正确。对于劳保用品一类的特殊需求计 划，必须获得公司安全环保部门审批，然后将书面审批的需 求计划报送采购招标部门。需求计划下接李波 1 流程描述一级复核编制人流程图三级复核二级复核文档编码流程名称流程编码12-PP-FD采购与应付-采购业务的授权审批PP.01采购招标部门编制并审核物资采购申请PP.01.03计划员采购招标处/设备动力部审批物资采购申请PP.01.04经理/主管副 总经
5、理日常物料需求计划（月计划）和临时需求计划采用一级审 批，由公司经理或副总经理（部室主管经理）审批，大修备 件计划采用两级审批，由公司经理进行一级审批，集团公司 分管副总裁进行二级审批。 （C1） R1 ：采购业务未经合理授权及审批 经过审核批准后的辅材与备品备件需求计划通过电子版的形 式发送至公司采购招标部门计划员处，同时传送文字版，以 便汇总编制采购申请。PP.01.03 编制并审核物资采购申请总部集中采购计划先由各二级单位汇总物资需求计划后，编 制年度采购计划平衡表、采购计划分类汇总审批表、询价记 录及供应商报价单，由采购招标处统一转交集团。集团采购 招标部门计划员按照总部集中采购月（季
6、）度计划表权衡后 创建采购申请草案,由主管和部门主任对采购申请进行复核 后审批。（C2）公司采购招标处计划员根据仓储部门报送的物资需求计划， 编制物资采购申请，包括材料编号、材料名称、规格型号、 类别、单位、数量、供货期限等，打印后向本科室主管提 报，计划科主管进行审核，认真核对物资采购申请中的品种 及数量并签字。公司设备动力部计划员于每月20日对已审批的备件需求计划 编制采购申请。PP.01.04 审批物资采购申请公司采购招标处计划员将采购申请报请采购招标部门主任审 批。采购招标部门主任对采购申请中的材料名称、数量、供 货期限等有关内容进行审核，审核通过后，在物资采购申请 文本文件封面上签字
7、批准并加盖采购招标部门印章。采购申 请最终由主管副总经理/总经理审批签字。备件的采购申请由备件科主管进行一级审批；部门经理进行 二级审批，集团采购招标部门及生产事业部进行三级审批。 R1 ：采购业务未经合理授权及审批物资采购申请草案下接李波上接 1 流程描述一级复核编制人流程图三级复核二级复核文档编码流程名称流程编码12-PP-FD采购与应付-采购业务的授权审批PP.01采购招标部门编制采购任务书PP.01.05计划员下接PP.01.05 编制采购任务书采购招标部门计划员根据采购申请，结合市场情况，编制材 料采购任务书(集团集中采购的大宗原材料不再编制采购任 务书)，包括物料代码、材料名称、规
8、格型号、类别、单 位、数量、供货期限等内容。由集团集中采购的备品备件不再编制采购任务书PP.01.06 审批采购任务书采购招标部门计划员将采购任务书依次报送部门主管、经理 （副经理），审批通过后，采购招标部门计划员将采购任务 书复印件，发放至采购业务科室，原件存档。（C3） 采购任务书审批过程中发现问题，采购招标处应及时与仓储 部门进行沟通，意见一致后对采购申请和采购任务书进行修 正。R1：采购业务未经合理审批及授权李波上接采购招标部门审批采购任务书PP.01.06经理/主管副 总采购任务书采购任务书 1 流程描述一级复核编制人流程图三级复核二级复核文档编码流程名称流程编码由于集团公司尚未形成
9、统一的供应商管理制度，公司供应商 主数据管理按照集团采购招标部门实际操作模式进行管理供应商按贸易性和非贸易性分别维护 对于非贸易性供应商由公司财务部审核后直接在系统中录入 相关供应商信息。新增贸易性供应商时 公司采购招标处采购员对所分管采购的物资在新增供应商 时，首先对备选供方的经济性质、生产规模等基本情况进行 调查，如果需要，可派相关人员到供方进行实地调查。符合 供应商准入基本资格后，向供方索取营业执照、税务登记 证、法人代表证（或组织机构代码证）复印件，特殊产品索 取相应的有效资质证件复印件。此外还需要供应商提供所有 资质原件的电子扫描件。 由采购员填写“供应商能力调查表”、“供应商资质审
10、签 表”和“供应商新增编码申请模板”并签字，交部门主管/ 经理审核签字。“供应商新增编码申请模板”的内容有：供 方名称、法人代表、公司性质、注册资金、供货能力和申请 准入产品名称等。（C4） R8：供应商的选择未经恰当的审批及授权 “供应商能力调查表”、“供应商资质审签表”和“供应商 新增编码申请模板”经部门主管经理审核签字后，转交集团 采购招标部进行审批，之后交集团公司财务部会计科，财务 部主数据维护人员跟据集团公司审批的关联方清单审核确定 贸易伙伴类型（内部往来、关联交易或者第三方），并填写 统驭科目、计划组和企业性质等内容后交部门经理审核签 字，加盖财务公章，并将其扫描件和对应的电子版报
11、财务总 监、分管副总裁进行最终审核。对于贸易性供应商，总部采 购招标部门、生产事业部用友NC系统数据管理员收到总部 财务部审核结果后，在系统中录入相应供应商信息；（C5） R8：供应商的选择未经恰当的审批及授权 维护贸易性供应商时： 如果系统内已经存在总部维护好的供应商，则公司自行维护 各自公司代码及采购组织数据。 修改贸易性供应商时： 如果供应商信息需要修改时，相应部门需要提交“供应商主 数据变更模板”，经部门主管审核签字后，如涉及公司代码 及采购组织数据交公司各个相应部门数据维护人员在系统中 更改供应商的公司代码及采购组织数据；如涉及一般数据， 参照新增供应商流程提交总部审批并维护。（C6
12、） 冻结/删除贸易性供应商时： 对于冻结/删除供应商的，参照新增供应商审批流程执行。 （C7）每月末，相关供应商信息维护部门需从系统中导出供应商信 息变更清单，交部门主管审核本部门维护的系统信息是否与 审批后的变更申请内容一致后，签字确认（C8） R9:供应商主数据更改未经恰当授权及审批一级复核李波编制人三级复核二级复核文档编码12-PP-FD流程名称采购与应付-供应商管理流程编码PP.01 1 流程描述一级复核编制人流程图三级复核二级复核文档编码流程名称流程编码12-PP-FD采购与应付-采购业务的授权审批PP.01采购招标部门组织招标采购或询价采购PP.01.07经理/主管副 总采购招标部
13、门审批定价PP.01.08主管/经理/主 管经营的副总下接开始PP.01.07 组织招标采购或询价采购根据集团公司“招标管理制度”，“地质勘查、生产施工、 工程建设、零星工程、技改工程”招标限额30万元以上、大 型设备招标限额20万元以上、设计及监理、行政许可服务招 标限额50万元以上、管理技术相关服务招标限额10万元以上 必须由集团招标管理部门统一进行招标；其他情况并未明确 招标预算最低限额。建议公司参照以下标准进行招标采购： 1办公用品一次性估算金额在5万元以上的；2低值易耗 品、办公家具一次性估算采购额在10万元以上的；3大宗 原材物料、生产辅助材料、劳保用品、防汛工器具、消防器 材等单
14、个品种物资一次性估算采购额达到30万元以上的； 4大宗原材物料、生产辅助材料、劳保用品、防汛工器 具、消防器材等每类物资批次采购额达到30万元以上的。对 于采购估算金额不足以上情况，或者采购估算金额达到招标 采购的物资，但是生产单位提出必须在一周内到货的物资， 不按期到货将严重影响生产的情况采取比质比价采购、定点 采购、紧急采购等采购方式。 招标采购：招标采购流程及审批权限参照集团公司招标管 理制度。 询价采购：采购招标部门业务科室采购员对使用相对稳定、 处于买方市场的物资，编制市场采购询价函并发送给相关供 应商；对于采用电话询价的，应当记录供应商相关信息，并 要求对方以传真的方式发送报价单，
15、编制市场采购询价表。 市场采购询价表内容包括物资名称、规格、需求数量等。采购招标处业务科室采购员根据经过审批的采购申请，在合 格供方中挑选供应商，经过招标或比价采购，拟定供应商和 采购价格后，编制采购审批表（定标请示报告），审批表上 有物料名称、单位、数量、单价、金额、到货时间等内容。PP.01.08 审批定价总部集中采购的大宗原材料的定价由由总部集中采购领导小 组审批核准。招标采购：采购招标处组织物资需求车间/部门、财务部、 综合部等部门进行开标及评标工作，编写评标报告和定标请 示报告，向公司招标领导组审批；采购招标处按照审批后的 定标请示报告，发放中标通知书，与供应商签订合同。审批 权限参
16、照集团公司招标管理制度。 询价等采购：采购招标处根据报价汇总情况编制采购审批 表，按合同审批权限报送公司领导；采购招标处根据审批结 果与供应商签订采购合同。审批权限参照集团公司招标管 理制度。李波采购审批表定标请示报告采购审批表定标请示报告中标通知书 1 流程描述一级复核编制人流程图三级复核二级复核文档编码流程名称流程编码12-PP-FD采购与应付-采购业务的授权审批PP.01仓储部门/设备动力部科室主管、部门经理、公司主管副总 分别对采购审批表（定标请示报告）上物料名称、单位、数 量、单价、金额、供货时间等内容进行审核并签字 （C9） R1 ：采购业务未经合理授权及审批PP.01.09 填写合同、审签表经过各级领导审批的采购审批表（定标请示报告）是签订合 同的直接依据。向同一供应商一次采购材料的金额在五万元 人民币及以上的，一律要求订立标准采购合同； 确定供应 商后，采购员根据“材料采购任务书”和“采购审批表” （定标请示报
