实验5 财务报表系统实验

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1、1实验实验 5 5 财务报表系统实验财务报表系统实验一、实验目的与要求一、实验目的与要求 1、熟悉使用报表模板或自定义报表生成报表的流程和相关内部控制； 2、掌握报表格式设计和公式设置的方法以及报表计算、报表审核方法； 3、掌握报表的输出方法。 二、实验重点、难点二、实验重点、难点 1、编制资产负债表 2、编制利润表 3、编制现金流量表 4、编制自定义报表管理费用明细表 5、审核报表 6、输出报表 三、实验准备三、实验准备 1、 配置应用服务器 2、 设置系统日期为“2014 年 1 月 31 日” 3、 启动系统管理，引入实验 4 结果帐套。 4、 启动 U8 企业应用平台。以 2013 张

2、芳 3 身份，登录（001）四方科技有限公司。打开 UFO 报表 系统 四、实验内容四、实验内容 1、编制资产负债表 （1）打开报表模板中的“2007 年新会计制度科目”中的“资产负债表” ； （2）熟悉报表格式，学习报表状态与格式状态的转换方式； （3）熟悉各项目的单元公式，查看“货币资金”项目年初数和期末数的公式； （4）定义报表关键字“单位名称、年、月” ； 清除原有的编制单位，在该单元格中设置关键字“单位名称” （5）录入报表关键字； 单位名称：四方科技有限公司；年：2014；月：1；日：31 （6）计算生成报表； （7）将报表保存到自己名字的文件夹下，文件名为“资产负债表.rep”

3、。 2、编制利润表 （1）打开报表模板中的“2007 年新会计制度科目”中的“利润表” ； （2）熟悉报表格式； （3）熟悉各项目的单元公式，查看营业收入、营业成本和净利润的本月数公式； （4）定义报表关键字，清除原有的编制单位，在该单元格中设置关键字“单位名称” ； （5）录入报表关键字，单位名称：四方科技有限公司；年：2014；月：1； （6）计算生成报表； （7）将报表保存于自己名字的文件夹下，文件名为“利润表.rep” 。 3、编制现金流量表 （1）打开打开报表模板中的“2007 年新会计制度科目”中的“现金流量表” ； （2）熟悉报表格式； （3）定义本年金额栏各明细项目的单元公式；

4、项目行次编码性质销售商品、提供劳务收到的现金101流入收到的税费返还202流入收到其他与经营活动有关的现金303流入购买商品、接受劳务支付的现金504流出支付给职工以及为职工支付的现金605流出2支付的各项税费706流出支付其他与经营活动有关的现金807流出购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1713流出四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3223净额净额现金流量表最后增加两行，分别是“加：期初现金及现金等价物余额”和“期末现金及现金等价物 余额” ，对其进行公式定义。 （4）定义报表关键字，清除原有的编制单位，在 A2 单元格中设置关键字“单位名称” ，在 A3 单元 格中设置关键

5、字“年” ，在 B3 单元格中设置关键字“月” ； （5）录入报表关键字，单位名称：四方科技有限公司；年：2014；月：1； （6）计算生成报表； （7）将报表保存于自己名字的文件夹下，文件名为“现金流量表.rep” 。 4、编制自定义报表管理费用明细表 （1）新建报表； （2）定义报表格式：按下图设置报表报表尺寸为 11 行 3 列，行高 7mm，第一列列宽 60mm，其他列宽 40mm；第一行整体组合，宋体、 14 号字、粗体、水平、垂直居中，第 4 行水平居中； A4:C11 区域画线，画线类型为“网线” ，样 式为第一种；第 4 行水平居中； （3）定义本期列各行的单元公式； （4）定

6、义报表关键字（上图中红色字体的为关键字） ； （5）输入关键字 单位名称：四方科技有限公司；年：2014；月：1 （6）计算生成管理费用明细表； （7）将报表保存于自己名字的文件夹下，文件名“管理费用明细表.rep” 。 5、审核报表 （1）分别对资产负债表、现金流量表定义审核公式。 资产负债表审核公式： C42=G42MESS”资产负债表年初数不平” D42=H42MESS”资产负债表期末数不平”； 现金流量表审核公式： C42=C40+C41MESS” 现金流量表不平” （2）审核资产负债表、现金流量表。36、输出报表 （1）资产负债表； （2）利润表； （3）现金流量表； （4）管理费用

7、明细表。 将上述报表转换为 HTML 格式。 五、详细操作指导五、详细操作指导 （）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤）实验准备操作过程（若连续实验，可略过步骤 1-4） 1、应用服务器配置：将数据库服务器名设置为你的计算机名称。 （具体设置参见实验 1） 2、设置系统日期为 2014 年 1 月 31 日（具体设置参见实验 1） 3、启动系统管理，引入实验 4 结果帐套。 以系统管理员 Admin 身份注册系统管理，单击“帐套”菜单下的“引入” ，选择帐套所在的路径， 引入文件夹 “实验 4 结果账套”下的备份账套，单击“确定”后，系统将恢复账套（001）四方科技 有限公司。 4、启动

8、 U8 企业应用平台。 以总账会计 2013 张芳 3 身份登录。注意输入正确的数据库服务器名为你的计算机名称。选择 账套“001 四方科技有限公司” 。操作日期 2014-01-31。从业务导航视图选择业务工作财务会计 UFO 报表，打开 UFO 报表系统。（二）实验内容操作过程（二）实验内容操作过程 1、编制资产负债表 （1）通过文件菜单“新建”命令，建立一个空白报表。单击“格式”菜单下“报表模板” 。按下图 选择所在的行业及财务报表后，单击“确认” ，出现一个提示窗口，单击“确定” 。（2）熟悉报表格式 通过报表左下角的数据/格式按钮（或按快捷键 Ctrl+D）可以切换报表状态至格式状态

9、，定义报表4格式。（3）查看报表公式 选择 C7 单击 fx 按钮可以查看货币资金项目年初数的公式：选择 D7 单击 fx 按钮可以查看货币资金项目期末数的公式：若发现公式有错误，也可以在此修改公 式。确认保存。修改未分配利润期末数的公式（4）定义报表关键字 在格式状下，选择 A3 单元格，按 Delete 键清除原有内容。5从数据菜单选择关键字设置，打开设置关键字窗口，设置关键字为单位名称，单击“确定” ，保 存所做的修改。（5）录入报表关键字的值 从格式状态切换到数据状态（快捷键 Ctrl+D） 。系统提示是否确定全表重算，单击“否” 。在数据状态下，从数据菜单选择关键字录入。打开录入关键

10、字窗口。6在录入关键字窗口，录入关键字的值。确认保存。（6）计算生成报表系统提示是否重算第 1 页，单击“是”后生成报表。以后可以通过数据菜单的表页重算或整表重算 计算生成报表。7（7）通过文件菜单的另存为将报表保存于自己名字所在的文件夹下，文件名为“资产负债表.rep” 。2、编制利润表 （1）通过文件菜单“新建”命令，建立一个空白报表。单击“格式”菜单下“报表模板” 。按下图 选择所在的行业及财务报表后，单击“确认” ，出现一个提示窗口，单击“确定” 。8（2）熟悉报表格式（3）查看报表公式 营业收入的本月数公式如下图所示，可以看出收入取自有关科目贷方发生。营业成本的本月数公式如下图所示，

11、可以看出成本费用类科目取自有关科目借方发生。9净利润的公式如下图所示，可以看出净利润等于利润总额减所得税费用。（4）定义报表关键字 在格式状态下，定义报表关键字，选择 A3 单元格，按 Delete 键清除原有内容。通过数据菜单，选 择关键字-设置命令，打开设置关键字窗口。设置当前单元格的关键字为单位名称。10（5）录入报表关键字 从格式状态切换到数据状态（快捷键 Ctrl+D） 。系统提示是否确定全表重算？单击“否” 。在数据状态下，通过数据菜单，选择关键字-录入命令，打开录入关键字窗口。录入报表关键字的 值。（6）计算生成报表 根据提示重算报表第 1 页。结果如下：11（7）通过文件菜单另

12、存为，将利润表保存于自己名字的文件夹下。3、编制现金流量表 （1）通过文件菜单“新建”命令，建立一个空白报表。单击“格式”菜单下“报表模板” 。按下图 选择所在的行业及财务报表后，单击“确认” ，出现一个提示窗口，单击“确定” 。（2）通过快捷键 Ctrl+D 切换到格式状态，查看报表格式。12（3）定义单元公式 以销售商品、提供劳务收到的现金为例，该项目对应现金流量项目编码 01。在格式状态下，选择 单元格 C6，单击工具栏的 fx 图标，打开定义公式窗口。在定义公式窗口可以直接输入公式，也可以单击函数向导，选择函数及参数。单击函数向导,打开 函数向导窗口。13从函数分类中选择用友账务函数，

13、从函数名列表中现金流量项目金额（XJLL） ，下一步打开用友账务 函数窗口。在用友账务函数窗口可以根据函数格式直接进行函数录入。或单击参照打开参照窗口。14会计期间选择月，方向选择流入（现金流入对应现金流量科目的借方发生） ，现金流量项目编码选 择 01（对应销售商品提供劳务收到的现金） ，其他参数默认。确定。 返回用友账务函数窗口。单击“确定” ，返回定义公式窗口。单击确认，完成公式的定义。照此方法，选择其他项目进行公式定义。注意各项目的编码不同，流 入/流出性质也不同。结果如下：15现金流量表最后增加两行：加：期初现金及现金等价物余额、期末现金及现金等价物余额 公式与资产负债表货币资金项目

14、一致。请自行练习完成有关公式定义。 （4）定义报表关键字 在格式状态下，选择 A2 单元格，清除原有内容，通过数据菜单选择关键字，设置，打开设置关键 字窗口，设置关键字为单位名称。 选择 A3 单元格，清除原有内容，通过数据菜单选择关键字设置，打开设置关键字窗口，设置关 键字为年。 选择 B3 单元格，清除原有内容，通过数据菜单选择关键字设置，打开设置关键字窗口，设置关 键字为月。 报表关键字定义完成，结果如下。16（5）录入报表关键字 切换到数据状态，通过数据菜单选择关键字，录入，打开录入关键字窗口。录入关键字的值并确认。单位名称：四方科技有限公司；年：2014；月：1。 （6）计算生成报表

15、 根据提示，重算报表第 1 页。结果如下。17（7）通过文件菜单另存为将报表保存于自己名字的文件夹下，文件名为“现金流量表.rep” 。 4、编制自定义报表管理费用明细表 （1）新建报表。通过文件菜单选择新建命令新建一张空白报表。18（2）定义报表格式 首先通过格式菜单选择表尺寸命令，设置表尺寸。输入如图所示的报表标题、表头、栏目名称和报表项目。选择区域 A1：C1，选择格式菜单的组合单元命令，进行整体组合。其次选择要画线的区域 A4:C11，从格式菜单选择区域画线命令。可以选择画线类型和样式。19格式设置结果如下：（3）定义本期单元公式； 定义本期职工薪酬的单元公式： 选择报表单元 B5，单

16、击工具栏的 fx 图标 ，打开定义公式窗口。可以直接输入公式或 进一步利用函数向导选择函数、设置参数。20确定，返回用友账务函数窗口。确定，返回定义公式窗口。确认。返回 UFO 报表主窗口。21照此为折旧、办公费、水电费、业务招待费、其他等报表项目定义本期单元公式。 最后为报表项目合计定义单元公式 =PTOTAL(B5:B10)。 （4）定义报表关键字 在格式状态下，选择 A2 单元格，通过数据菜单选择关键字，设置，打开设置关键字窗口，设置关 键字为单位名称。 选择 A3 单元格，通过数据菜单选择关键字设置，打开设置关键字窗口，设置关键字为年。 选择 B3 单元格，通过数据菜单选择关键字置，打开设置关键字窗口，设置关键字为月。 报表关键字定义完成，结果如下。（5）录入报表关键字 切换到数据状态下，录入报表关键字的值为单位名称：四方科技有限公司；年：2014；月：1。 （6）计算生成管理费用明细表。 根据提示重算第 1 页，计算生成报表。结果如下：22（7）保存报表，以文件名“管理费用明细表.rep”保存在自己名字的文件夹下。 5、审核报