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1、用友用友 T3-用友标准版财务业务一体化流程用友标准版财务业务一体化流程1 11 1 应用用友通管理的业务处理流程应用用友通管理的业务处理流程1 11 11 1 财务业务一体化结构财务业务一体化结构用友业务管理解决处理流程是用友通系列产品中的重要组成部分，包含采购管理、销 售管理、库存管理、核算等组成部分，涵盖了成长型企业进销存管理领域的全部业务需要， 简单易用，可以帮助成长型企业快速实现进销存信息化管理，为企业实现“管好业务，理 好财”的目标提供完美解决处理流程。财务业务一体化图示一：财务业务一体化图示一：销售管理系统销售管理系统采购管理采购管理总帐系统总帐系统核算系统核算系统库存管理库存管
2、理采购定单采购定单采购发票采购发票采购入库单采购入库单收款单收款单产品入库单产品入库单其他出其他出/库单库单调拨单调拨单盘点单盘点单付款单付款单销售定单销售定单销售出库单销售出库单销售发票销售发票财务业务一体化图示二：财务业务一体化图示二：1 11 12 2 采购业务处理流程采购业务处理流程采购业务软件流程图示采购业务软件流程图示业务解决处理流程采购业务处理采购业务处理当采购到货后，直接送到“原材料库”后，在“采购采购”中填制“采购入库单采购入库单” ，如下图；采购发票采购发票应付确认应付确认仓库管理仓库管理 员员采购主管采购主管财务主管财务主管应收会计应收会计付款核销付款核销供应商往来供应商
3、往来采购入库采购入库仓库仓库业务员业务员采购订单采购订单采购到货采购到货会计会计退货退货采购结算采购结算 供应商供应商采购数量和采购数量和时间时间采购价格采购价格生成采购发票（1）表头项目中，入库单号由系统自动生成，入库日期为实际入库日期，仓库选择 “原材料库” ，收发类别选择“生产采购入库” ； （2）表体项目中，录入具体的“材料一” ，其中填明“单价” 、 “金额”栏，由系统根 据入库单位自动生成相应采购发票。如果财务部门本月收到“采购发票后采购发票后” ，在“采购采购”系统中“复核复核”确认后，与对应的“采采 购入库单购入库单” ，进行结算处理。在“库存库存”中进行“入库单” “审核”
4、。在“核算核算”中进行 “正常单据记帐正常单据记帐”操作，然后生成“记帐凭证” ，凭证格式为：对发票确认对应入库单如果本月未收到“采购发票” ，则已暂估金额作为财务处理的依据。凭证格式为：本月付款在“采购采购”系统中“付款结算付款结算”中填“付款单”与发票“核销核销” ，形成付款。 付款单作 为财务处理的依据。凭证格式为：采购报表：1 11 13 3 销售业务处理流程销售业务处理流程销售业务软件流程图示销售业务软件流程图示客户信用客户信用销售价格销售价格可用量可用量审核审核要点要点销售订单销售订单 销售发货销售发货 销售发票销售发票应收确认应收确认业务员业务员仓库管理仓库管理员员开票员开票员销
5、售主管销售主管财务主管财务主管应收会应收会计计收款核销收款核销销售出库销售出库仓库仓库客户往来客户往来企业销售业务解决处理流程销售发票（货）业务处理销售发票（货）业务处理销售部根据客户销售合同在“销售销售”中填写“销售订单销售订单” ；订单管理人员根据科长审核过的订单进行录入、审核、关闭；财务开具出门证，参照“销售订单销售订单”生成“发票发票”和“发货单发货单” ；参照订单参照订单发货，在“销售发票销售发票”中选择“代垫代垫”填制，确认代垫费用。在“库存库存”系统“销售出库单销售出库单”中选择“生成生成”根据“发货单发货单”或“发票发票”生成“销销售出库单售出库单” ，销售出库单类别为“销售出
6、库销售出库” ，仓库为“产成品库产成品库”单据体中“单位单位”“金额金额”可不填。在“核算核算”中“单据记账单据记账”后根据库房计价方式自动填写。参照订单参照订单应收账款形成（收款）管理应收账款形成（收款）管理如果本月发出商品，填写 “销售出库单” ，在“销售”系统中“复核”确认后，在“库存”中进行“出库单” “审核” 。在“核算”中进行“正常单据记帐”操作，在“购销存制单“中生成“记帐凭证” ，凭证格式为：在客户往来制单中选择“发票制单”和“应收单制单”生成“记帐凭证” ，凭证格式为：销售报表：仓库管理业务处理流程库存管理中的空白盘点单，财务要求库房进行实物盘点,按照库房实地现存数清点实物，与 财务账进行账实相对，确认真实的现存量。盘点实物后处理到盘点表中，由库房材料员录入实物盘点数。库存管理中的盘点单保存后，自动生成盈亏其他出入库单。产生其他出入库单产生其他出入库单 由其他出入库单生成盈亏资产的待处理凭证，记入总账等待核查处理。由其他出入库单生成盈亏资产的待处理凭证，记入总账等待核查处理。 以下是一张盘盈入库的凭证库存报表：库存报表：核算业务核算业务报表：老板通业务报表：老板通业务报表：财务分析：总账报表与普及版一致这里就不在做介绍
