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1、 人物介绍: 世界股民的偶像: 沃伦巴菲特,价值投资之父本杰 明格雷厄姆的徒弟,是“基本分 析”世界的杰出代表。 我的偶像: 拉里威廉斯,是威廉指标的创始 人,当今美国著名的期货交易员。 他是罗宾斯杯期货交易冠军赛的总 冠军。在不到十二个月的时间里使 1万美金变成了110万美金,是近过 去30年中最受欢迎、最被认可的技 术分析师之一。 当前证券分析方法:1.统计分析基本分析(报表分析);2.技术分析;3.周期分析(经济周期、行业周期); 要介绍的分析方法:技术分析研究市场行为发现供求我对股票交易的认识:价格的支撑和压力就是需求和供应,压力跟支撑 是互换的。经济里面有一条规律“供过于求,价格下跌
2、;供 不应求,价格上升”,同样适用于证券市场。赚钱不是第一,保本才是关键。第一部分:常用技术分析知识技术分析的定义:技术分析 是“对市场本身行为 的研究”,而不是对市场所交易的商 品的研究。 在短线交易中,为股票评定一个内 在价值是毫无用处的,也就是说基 本分析在短线交易中是无效的。 技术分析工具讲解:1.我常用的技术指标:常用指标:布林带(线)(Bollinger Bands)由约翰 布林设计发明的,其设计理念是:价格波动激烈时布林带变宽,否 则布林带变窄。布林带是根据收盘价高于和低于其某条移动平均线 的标准差来计算的。通常这条移动均线选择20日移动均线,而标准 差通常选择2个标准差。布林带
3、作用是提供股价交易参考区间。在统计学中,根据正态分布,约68%数值分布在距离平均值有1 个标准差之内的范围,约95%数值分布在距离平均值有2个标准差之 内的范围,以及约99.7%数值分布在距离平均值有3个标准差之内的 范围),标准差设置太大股价永远都触不到布林带边界线,就没有 指导意义;标准差设置太小,则会出现过多虚假穿越信号。布林带的使用方法:当布林带变窄时,价格走势随后会出明显 的变化,价格一旦开始启动,布林带就会分离。一般来说,股价总 是在布林带之内运动,如果价格向上突破布林带,则说明向上的动 能很强,最终足以使股价抬得很高;反之亦然。例子上证指数布林线的应用:股价在布林线的底部,应该以
4、买入操作为主 ;在顶部以卖出为主。布林线收窄,预示股价进入供求平衡 阶段,价格随时会发生变化。价格从布林线底部上升,穿越 布林线的中线(20日均线),以买入为主。超买超卖型:慢速随机指标(SKDJ)用于判断股价趋势状况是否发 生改变资金流量指标(MFI)发现现金流向,用于判断顶部 或者底部是否出现,股价的走势与资金量之间关系是否正常指标读数超过80被视为超买,低于20被视为超卖。随机指 标指标从超买区向下跌被视为股价上升趋势结束,从超卖区向 上回升被视为下跌趋势结束,读数处于20到80之间被视为趋势 不变。资金流量指标从超买区向下跌反映出资金供应减少,股 价上升趋势面临结束,从超卖区向上回升说
5、明资金开始进场回 补,跌势暂停,读数处于20到80之间被视为趋势不变。 成交量型:成交金额总量(AMO)观察成交金额的变化,比观察 成交手数更有意义,因为成交手数并没有反映股价的涨跌后所 应支出的实际金额。成交金额总量的变动通常与价格走势是一 致的,即量增价升,量跌价减。例 子 - 上 证 指 数技术指标应用准则:任何技术指标都不应该单独应用。当有两个或 更多技术指标同时反映出股价趋势发生了变化,根 据指标提示的信息进行操作,成功率会大幅提高。但在实际操作中,技术指标并不是越多 越好。在国外,有一个名为“KISS”的原则,“Keep it simple, stupid”,保持简单,傻 瓜。2.
6、价格形态分析:常见的价格形态:三角形:趋势线收敛形态类型包括:对称三角形上升三角形下跌三角形例 子对称三角形只代表股价的整理,本身并没 有暗示股价的未来走向。但是只要股价突破对 称三角形,就能预测到价格的方向。股价向上 突破对称三角形,股价上升;向下突破,股价 下跌。上升三角形暗示了股价未来的发 展方向,但暗示并不是现实,只有当股 价向上突破三角形区域,才能把暗示变 成事实股价上升,重点买入。下降三角形暗示了股价未来的发展方向 ,与上升三角形一样,暗示并不是现实,只 有当股价向下突破三角形区域,才能把暗示 变成事实股价下跌,适合做空。 M顶通常出现在价格顶部,是一个上升 趋势的反转图形,预示股
7、价下跌。双底(W底)通常出现在价格底部,是 一个下跌趋势的反转图形,预示股价上升。头肩形态(头肩顶和头肩底)头肩顶形态通常出现在价格顶部, 是预示趋势反转的价格图形。头肩顶形 成时间越长越复杂,指导意义越强,股 价新趋势越强。头肩底形态通常出现在价格底部,是 预示趋势反转的价格图形。头肩底形成时 间越长越复杂,指导意义越强,股价新趋 势越强。3.均线分析方法: 均线的种类:简单移动均线,加权移动均线,指数移动平均均线 应用最为广泛均线:简单移动均线 定义:它是通过将观测的数据加总,然后除以观测数据总个数得到的,所得到的数字就是均值。 常用日均线:10、20、30、60天简单移动均线 均线代表的
8、意义:均线所代表的不仅是参考平均价格,还代表了短中长期供求关系的平衡点或者区域。 均线买入法:黄金交叉(Gold Cross) :黄金交叉是指原本呈现空头排列之短、中 、长期平均线,长天期的技术平均线下降趋势逐渐变缓,而短天期的技 术平均线自底部翻升升上突破中、长期平均线,带动中、长期平均线同 步翻转向上的情况。 这代表股价下跌趋势已经停止,一波股价续涨可能 性高,为买信号。这代表股价下跌趋势已经停止,一波股价续涨可能性 高,为买进信号。 重要的均线:MA10(重要的短线方向参考)、MA20(布林通道的计算标 准以及布林通道的中间线)、MA30(中期趋势方向)、MA140(重要的供 需平衡线)
9、、MA200(牛熊分界线)均线的缺点:滞后性(Time Delay)。 技术准则:价格趋势的各种变化通过价 格穿越其移动均线来识别,而不是通过 移动均线的方向来识别。对我来说,均线的作用不仅是提供 参考价位,更重要的是判断股价在均线 的什么位置,所代表的长中短供求关系 如何,进而判断股价发展方向。当长中 短期均线收敛一起的时侯,股价处于极 端均衡状态,随时都是变盘的机会。4.切线理论: 趋势线(Trendline):在上升趋势中,经常可以将价格走势的底部连接成一条直 线;同样在下跌趋势中,也可以将价格走势的顶部连接成一条 直线。这些直线称为“趋势线”。趋势线是一种动态的支撑线 或压力线。准确的
10、趋势线需要连接两个或两个以上的峰位或谷 位,否则就没有参考意义了。价格突破趋势线可能代表反转或整理。一般而言,以较大 的上升或下降角度突破趋势线,后市整理的可能性比反转的可 能性更大。趋势线的重要程度取决于趋势线的长度、说连接的 点数和上升或下降的角度。 价格通道(Trend Channel):绘制与趋势线平行的直线,这些直线称为折返趋势线。在 趋势线和折返趋势线之间的区域成为趋势通道。价格通道作用是提供股价交易参考区间 。上升的趋势线是支撑线,而上升到折返趋 势线是压力线。支撑线和压力线是可以转换 的。 对技术指标的误解:任何技术指标的计算公式都包含着股价,或直接或 间接的利用着股价去计算指
11、标的数值。因此,技术指标 的走势就与股价趋势大部分时间都显得一致。由于指标 与股价的相似,因此,有大部分股民相信指标是可以预 测股价。其实这种理解是错误的。在逻辑学里有一个观 点:A是不能推出A的。技术指标数值是由股价直接或间 接计算出来的,因此,只有当股价发生变动,技术指标 才会变动,所以,技术指标永远都是落后股价而发生变 动的,也就是说技术指标不能预测股价的变动。那技术 指标的作用是什么呢?技术指标是用来反映股票目前处 于什么情况的。我们可以根据指标的状态去判断股价的 最有可能运动的方向,当然不会是100%的准确。总结:我们学习了布林线、慢速随机指标 、资金流量指标、成交金额总量,价格形
12、态、均线分析方法和切线理论。根据我的 交易经验,任何技术分析工具在单独运用 的时候都是难以准确判断价格的变动方向 和幅度。只有把这些单独的工具组成一个 有效的系统,加上一个可执行力度高的交 易计划,才能做到稳中求胜。第二部分:交易计划第一步:发现自己 1.选择你熟悉关注的行业 2.选择你感兴趣的公司,行业龙头或者多资金炒作的股 3.选择大盘股或者中小盘股商务印书馆英汉证券投资词 典解释:大盘股 large-cap share。市值总额达50亿元以上的 大公司所发行的股票。A股市场认 为流通股在5亿以上的都是大盘股 。 4.搜集你选择的公司近期的相关消 息(无论是好的或者是坏的)第二步:入市准备
13、 1.判断大市短期走势(三大主要指数的走势:上证指数、深证成指、沪深300) 2.判断个股的短期走势(判断是否与大市方向一致) 3.设定入市价位,计算成本价,设定止盈止损价位( 亏损4%建议斩仓卖掉股票) 4.严格执行你的买卖计划第三步:交易过程 1.观察你的股票态势(价格方向、TAS(Time and Sell,时间与卖量)的变化、LEVEL2(买卖报价挂 单)的变化) 2.每隔一段时间总结你的观察结论,当结论与你的计划 相反的时候,准备结束你的交易。 3.时刻注意指数的变化 4.你的预定计划是否实现了(盈利或者亏损)。第四步:离场严格执行你的交易计划里面的“离场计划”。综合案例:交易员A关
14、于600026中海发展的交易日志 交易员A长期追踪上海板块股票,关注航运运输行业。3月16日,A对海 运行业股票“中海发展”产生兴趣。中海发展市值接近350亿,流通股 21.1亿,属于大盘股。中海发展排名在行业前二,属于行业龙头股,且 基金重仓,该股出现激烈震荡行情可能性比较小。3月18日中海发展发 布08年年报,预计业绩比07年有所增长,属于利好消息。 3月16日,A股主要指数上证指数在银行和房地产权重行业板块的带动下 ,小幅上升。在权重股的带动下,预计3月17日指数会继续上升,是买 入股票的机会。3月16日,中海发展突破下跌趋势线,下跌趋势停止; 技术指标读数和成交金额持续上升,显示买入信
15、号;股价处于上升价格 通道下方,有15%以上上升空间;10日移动均线向上,有穿越20日均线 ,产生金叉的趋势(只是估计,不是现实)。以此判断,3月17日中海 发展会继续上升,应当买入。买入时间定在股价穿越20日均线,即股价 为10.5元时,因为此时均线产生金叉买入信号就变成事实。 以10.5元买入中海发展,成本价格为10.51.08=10.584元,预计盈利 10%,即止盈价为11.64元;股价跌至10.26元止损离场,亏损率为3%。3月17日,指数符合预期上升,A以10.5元买入中海发展1万 股,成本价10.584元。 3月18日,A股主要指数在价格通道上方冲高回落,虽然中 海发展在发布年报
16、之后也冲高回落,但是成交金额继续增加 ,买盘踊跃,股价仍然维持在20日均线之上,上升趋势没有 改变。继续持有。 3月19日,A股主要指数继续上升,中海发展也跟随大市上 升,上升趋势没有改变,继续持有。 3月20日,A股主要指数继续上升,中海发展弱于大市,出 现滞涨现象,收市小幅下跌,但没有跌穿30日均线,上升趋 势没有改变,继续持有。 3月21日,A股主要指数继续上升,中海发展跟随大市上升 ,最高价位达到11.65元,按照交易计划11.64元是止盈价位 ,应当清仓离场。交易员A在11.64元下卖单卖出,盈利10% 离场。交易场外:经济全球化时代,关注全球经济变化,外 围股市表现(道琼斯30工业平均指数、香港恒 生指数),大宗商品交易情况(国际原油期货 价格和黄金价格、国内商品期货价格) 财经网站:新浪财经、网易财经、金融界、腾 讯财经、中国证券报、上海证券报 行情软件:广发证券至强版(指标种类比较齐全), 同花顺2009标准版(可以看到期货和港股)下载软件请到正规网站下载,慎防受骗。一些交易大师的观点股价之所以会升并不