计划管理制度汇编(基建期)

《计划管理制度汇编(基建期)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《计划管理制度汇编(基建期)（202页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、目 录1.大唐武安发电有限公司投资及资金计划管理办法2.大唐武安发电有限公司经济活动分析管理办法3.大唐武安发电有限公司经济活动分析会作业指导书 4.大唐武安发电有限公司基建单项工程投资预警值管理办法5.大唐武安发电有限公司执行概算超概管理办法6.大唐武安发电有限公司工程造价管理办法7.大唐武安发电有限公司招标管理办法8.大唐武安发电有限公司合同管理办法9.大唐武安发电有限公司设计变更、变更设计管理办法10. 大唐武安发电有限公司工程委托、签证管理办法11. 大唐武安发电有限公司概预算管理办法12. 大唐武安发电有限公司建设项目付款管理办法13. 大唐武安发电有限公司工程竣工结算管理制度14.

2、 大唐武安发电有限公司单项工程结算管理办法15. 大唐武安发电有限公司基建 MIS 管理制度16. 大唐武安发电有限公司对外经济合作管理办法12批批 准：赵国庆准：赵国庆 审审 核：刘红宇核：刘红宇校校 核：尹文远核：尹文远 编编 制：张红梅制：张红梅 王志刚王志刚 李新海李新海3大唐武安发电有限公司投资及资金计划管理办法大唐武安发电有限公司投资及资金计划管理办法第一章第一章总总 则则第一条第一条 为加强大唐武安发电有限公司建设项目的投资及资金计划管理工作，建立健全投资及资金计划管理体系，提高投资效益，促进项目建设的顺利实施，制定本办法。第二条第二条 本办法规定了基本建设项目年度、季度、月度投

3、资及资金计划的编制依据、编制内容、编制程序、部门分工及计划执行，适用于大唐武安发电有限公司建设项目投资及资金计划的管理。第二章第二章编制依据编制依据第三条第三条 年度、季度投资及资金计划依据下列各款规定要求编制： 电力工业基本建设预算管理制度及规定 ； 关于按月度上报大型基本建设项目投资及资金使用计划的通知 中国大唐集团公司大中型基本建设项目投资计划编制规定 批准的初步设计概算书； 批准的施工组织设计大纲； 确定的网络综合进度计划； 项目划分和经招标确定的相应项目的工程量、投资额度、工程进度计划； 与各设计单位、监理单位、承包商、供应商签定的合同； 各施工单位编报，经监理工程师审核的资金使用计

4、划。第三章第三章编制内容编制内容第四条四条 编制内容见附表。第四章第四章编制程序编制程序第五条第五条 年度、季度投资及资金计划依照下列程序编制 公司各部门每年（季）末月 15 日将本部门下一年（季）投资和资金计划报计划经营部； 计划经营部对各部门所报材料进行审核汇总，于 20 日前提出初步编制意见； 计划经营部组织各有关部门负责人讨论初步编制意见，就初步编制意见征求监理单位意见； 计划经营部根据讨论意见修改后，于每月 24 日前编制完成年（季）度资金计划，报公司主管领导审核批准。 计划经营部负责将公司主管领导审核批准后年（季）投资和资金计划上报省公司审核批准后执行。4第六条第六条 月度投资及资

5、金计划依照下列程序编制 公司各部门每月 22 日 18：00 日前将本部门下月投资和资金计划及本月投资及资金情况分析报计划经营部； 计划经营部于每月 24 日 10：00 前将各部门资料进行分析、平衡、汇总，形成月度投资和资金报计划报公司主管领导批准； 每月 25 日 8：00 前计划经营部将审核后的月度投资和资金报计划报省公司，经审核批准后执行。第五章第五章部门分工部门分工第七条第七条 总经理工作部 负责对当期（月、季、年）度到位和批复工资性支出、办公费用进行管理和控制； 负责提出下期（月、季、年）度工资性支出、业务性支出、行政性支出、低值易耗、办公用品、交通费用计划； 负责本部门费用计划和

6、执行情况汇总分析。第八条第八条 计划经营部 在公司领导下负责公司基建资金计划的管理、平衡、协调和考核工作； 负责组织编制月度、年度、季度投资及资金计划； 根据上年（季、月）度资金计划完成情况、本年（季、月）度形象进度要求对投资及资金计划进行总结分析，提出措施建议。第九条第九条 工程部（设备组） 负责对当期（月、季、年）度到位和批复设备、材料等投资和资金进行管理和控制； 负责下期（月、季、年）度设备、材料的采购投资和资金计划； 负责所采购设备、材料的付款计划； 负责设备、材料订货、催交、运输、到货、保管及移交等投资和资金计划和执行情况总结分析。第十条第十条 工程管理部 负责对当期（月、季、年）度

7、到位和批复的建筑安装工程类投资和资金进行管理和控制； 负责提出下期（月、季、年）度建筑安装工程类投资和资金使用计划； 负责建筑安装工程类投资和资金计划和使用情况的总结分析； 负责与监理就建安工程类投资及资金计划、落实情况管理和审批。第十一条第十一条 财务部 负责当期（月、季、年）度财务费用、各种税费计划； 负责下期（月、季、年）度投资及资金及计划批复后的资金申请到位； 负责下期（月、季、年）度财务费用、各种税费计划和执行情况总结分析。 负责承办咨询、监理、MIS 等合同项的执行和投资及资金计划、到位和执行情况分析。5第十二条第十二条 安全监察部 负责当期（月、季、年）度安全管理、安全监察、安全

8、防护有关措施费、材料费管理和控制； 负责下期（月、季、年）度安全管理、安全监察、安全防护有关措施费、材料费用计划； 负责安全管理、安全监察、安全防护类投资及资金计划和使用情况的总结分析。第十三条第十三条 生产准备部 负责当期（月、季、年）度生产准备有关措施费、材料费管理和控制； 负责下期（月、季、年）度生产准备有关措施费、材料费用计划； 负责生产准备类资金计划和使用情况的总结分析。第六章第六章计划执行计划执行第十四条第十四条 为保证资金计划的实施，各部门须按照批准的年（季）度资金计划编制本部门的月度投资及资金计划。第十五条第十五条 工程管理部和监理单位要根据建筑安装工程费计划提出月度施工详细计

9、划。作为施工承包商编制月度计划和指导现场调度的依据。第十六条第十六条 计划经营部每月 25 日提出计划执行情况分析，并提出考核意见。必要时请公司主管领导召集专门会议进行研究落实。第七章第七章考考 核核第十七条第十七条 部门未按规定时间填报投资和资金计划，考核 100 元/天次。第十八条第十八条 部门当月投资及资金计划完成与计划偏差不超10%，每超过一次考核部门 100 元。第八章第八章附附 则则第十八条第十八条 本办法由计划经营部提出并负责解释。第十九条第十九条 本办法从 2010 年 9 月 1 日起执行。6附件附件 1:1: 电力-火电- XJ-201 武()大唐武安发电有限公司（2300

10、MW）机组 二一 年度投资及资金建议计划 （黑体、小一号）填报单位：项目法人名称（或筹建机构名称）（黑体、三号）建设性质：扩建（新建或技改）单位负责人： 专业负责人： 编制人：201 年 月 日附表附表 1-11-1： N+1N+1 年度投资及资金建议计划表年度投资及资金建议计划表在建规模： 单位:万元总投资开工至 N-1 年底累 计N 年预计完成N+1 年建议计划 序号项 目 名 称 预计总投 资投资完 成资金到 位投资计 划资金计 划投资计 划资金计 划主要建设内 容备 注合 计资本金股东甲股东乙国内融资银行甲（长贷）银行乙（长贷）银行丙（长贷）其他来源（短贷）资金来源利用外资建筑工程费安

11、装工程费设备购置费概 要费用性质其他费用合 计一、主辅生产工程1热力系统 附表附表 1-21-2： N+1N+1 年度投资及资金建议计划明细表年度投资及资金建议计划明细表建设性质： 在建规模： 建设起止年限： 单位:万元总投资开工至 N-1 年底累计N 年预计完成N+1 年建议计划 序号项 目 名 称计划总投资预计总投资投资完成资金到位投资计划资金计划投资计划资金计划主要建设内 容备 注合 计资本金股东甲股东乙国内融资银行甲（长贷）银行乙（长贷）银行丙（长贷）其他来源（短贷）资金来源利用外资建筑工程费安装工程费设备购置费概 要费用性质其他费用合 计一、厂内外生产工程 (一)建筑工程 1热力系统

12、1.1主厂房本体及设备基础 (二)安装工程 1、热力系统 1.1锅炉机组 附表附表 2-12-1： N NN+2N+2 年投资及资金框架建议计划表年投资及资金框架建议计划表单位:万元总投资开工至 N-1 年底 累计N 年初计划N 年预计完成N+1 年建议计划N+2 年框架计划 序号项 目 名 称计划总投 资预计总投 资投资完 成资金到 位投资计 划资金计 划投资计 划资金计 划投资计 划资金计 划投资计 划资金计 划 合 计资本金股东甲股东乙国内融资银行甲银行乙银行丙其他来源资金来源利用外资建筑工程费安装工程费设备购置费概 要费用性质其他费用合 计一、主辅生产工程1热力系统 附表附表 3-13

13、-1： 投产进度安排表投产进度安排表单位:万千瓦N 年执行情况N+1 年建议N+2 年建议项 目 名 称到 8 月底 已投产预计 912 月 份投产合计一季二季三季四季合计一季二季三季四季N+3 年建 议备注附表附表 4-14-1： 大中型基本建设新开工项目建议计划表大中型基本建设新开工项目建议计划表规模： 单位:万元，万千瓦到 N 年底累计完成N+1 年建议计划项目名称项目建议 书(批准文 号)核准报告(批准文 号)可研报告(批准文 号)初步设计 (批准文 号)投资来 源计划 总投资投资完成资金到 位投资计划资金计划主要建设 内容附表附表 5-15-1： 大中型基本建设新开工项目情况表大中型

14、基本建设新开工项目情况表项目名称建设性质建设规模建设地点法人单位通讯地址法人代表姓名地址邮政编码联系电话核准报告审批单位批准 文号初步设计 审批单位批准文号项目前 期情况概算价年份 静态 投资动态 投资计划 总投资其中 资本金比例设备订货签约情况主要设备供应厂家设备 订货 情况主要辅助设备供应厂 家土地征用情况 五通一平情况 施工组织设计情况工程管理情况 施工 准备 情况主要施工单位 投资方 出资比例 资本金来源 资本金数额 融资来源 投资 方及 资金 来源融资数额 投资协议签订情况签订协议日 期贷款合同签订情况年度N 年N+1 年N+2 年N+3 年 资金计划其中资本金融资建设 年份 及资金 安排其中外币融资 注：若融资部分由数家银行共同提供，需注明各自额度附表附表 7-17-1： N+1N+1 年分季度资金使用计划表年分季度资金使用计划表单位:万元N 年资金到位情况N+1 年资金使用计划项 目 名 称到 8 月底已到位年底前预计到位合计一季二季三季四季备注工程（合计）资本金股东甲股东乙股东丙国内融资银行银行银行利用外资附件附件 2:2: 大唐武安发电有限公司（2300MW）机组 _ 年度（第_）季度投资及资金建议计划 （黑体、小一号）填报单位：项目法人名称（或筹建机构名称）（黑体、三号