三 力 士：2012年半年度财务报告

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1、浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度财务报告 财务报表 第 1 页 浙江三力士橡胶股份有限公司 ZHEJIANG SANLUX RUBBERCO.,LTD. 2012年半年度财务报告 （未经审计） 二一二年七月二十五日浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度财务报告 财务报表 第 1 页 资产负债表 编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位：人民币元 项目 期末数 年初数 负债和股东权益 期末数 年初数 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 流动负债: 货币资金 123,895,319.40 88,951,156.

2、43 140,824,292.99 99,607,275.48 短期借款 98,000,000.00 90,000,000.00 74,670,810.00 70,670,810.00 交易性金融资产 4,765,950.00 4,765,950.00 3,891,200.00 3,891,200.00 交易性金融负债 应收票据 15,105,363.00 15,105,363.00 30,583,062.54 30,583,062.54 应付票据 6,500,000.00 6,500,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 应收账款 79,523,864.02 76

3、,353,706.92 36,341,182.00 35,710,402.97 应付账款 54,192,993.21 54,645,196.77 44,528,961.35 43,666,663.56 预付款项 74,849,927.91 71,256,277.94 30,737,416.62 29,847,138.13 预收款项 15,675,871.72 15,558,484.22 4,527,174.84 4,376,602.38 应收利息 应付职工薪酬 13,291,385.79 12,402,868.57 14,317,643.30 13,260,268.31 应收股利 应交税费 7

4、,233,521.29 7,992,753.98 2,589,035.99 4,310,713.35 其他应收款 62,761,328.51 62,747,078.51 1,845,517.66 1,703,017.66 应付利息 164,000.00 164,000.00 121,153.00 121,153.00 存货 145,515,319.06 143,004,253.96 194,463,598.90 189,833,312.60 应付股利 一年内到期的非流动资产 其他应付款 4,016,335.32 29,471,154.92 5,137,993.52 4,163,993.52 其

5、他流动资产 一年内到期的非流动负 债 其他流动负债 流动资产合计 506,417,071.90 462,183,786.76 438,686,270.71 391,175,409.38 流动负债合计 199,074,107.33 216,734,458.46 151,892,772.00 146,570,204.12 非流动资产: 非流动负债: 可供出售金融资产 长期借款 持有至到期投资 应付债券 长期应收款 长期应付款浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度财务报告 财务报表 第 2 页 长期股权投资 7,603,520.00 46,629,425.17 7,603,520.00 27

6、,568,725.17 专项应付款 投资性房地产 844,462.61 844,462.61 858,798.77 858,798.77 预计负债 固定资产 219,422,626.91 208,464,581.25 225,292,239.73 216,550,585.00 递延所得税负债 在建工程 1,637,077.60 30,240.00 其他非流动负债 工程物资 非流动负债合计 固定资产清理 生产性生物资产 负债合计 199,074,107.33 216,734,458.46 151,892,772.00 146,570,204.12 油气资产 股东权益: 无形资产 14,000,3

7、89.23 14,000,389.23 14,234,438.51 14,234,438.51 股本 159,840,000.00 159,840,000.00 159,840,000.00 159,840,000.00 开发支出 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 资本公积 136,445,567.33 116,103,129.73 136,445,567.33 116,103,129.73 商誉 减: 库存股 长期待摊费用 366,666.67 366,666.67 盈余公积 25,700,854.42 25,700,85

8、4.42 25,700,854.42 25,700,854.42 递延所得税资产 880,809.27 881,648.81 375,390.68 383,604.65 未分配利润 219,981,209.11 215,992,517.89 206,769,966.28 203,587,613.21 其他非流动资产 外币报表折算差额 -112,196.10 非流动资产合计 244,118,474.69 272,187,173.74 251,001,465.29 260,626,392.10 归属于母公司股东权益合 计 541,967,630.86 517,636,502.04 528,644,

9、191.93 505,231,597.36 少数股东权益 9,493,808.40 9,150,772.07 股东权益合计 551,461,439.26 517,636,502.04 537,794,964.00 505,231,597.36 资产总计 750,535,546.59 734,370,960.50 689,687,736.00 651,801,801.48 负债和股东权益合计 750,535,546.59 734,370,960.50 689,687,736.00 651,801,801.48浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度财务报告 财务报表 第 3 页 利润表 编

10、制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 436,421,578.72 429,669,787.28 428,403,662.64 420,829,998.33 其中：营业收入 436,421,578.72 429,669,787.28 428,403,662.64 420,829,998.33 二、营业总成本 403,260,426.17 397,444,235.66 406,892,393.33 400,291,938.23 其中: 营业成本 342,331,446.41 338,320,029

11、.79 354,951,953.89 349,997,394.49 营业税金及附加 2,402,239.81 2,402,239.81 1,141,792.14 1,085,877.39 销售费用 21,991,984.38 21,349,573.68 20,497,735.95 19,662,196.80 管理费用 31,111,604.21 30,261,429.57 26,736,201.08 25,970,887.72 财务费用 2,427,311.14 2,242,668.40 1,752,469.31 1,763,340.87 资产减值损失 2,995,840.22 2,868,2

12、94.41 1,812,240.96 1,812,240.96 加: 公允价值变动收益 -452,000.00 -452,000.00 投资收益 1,245,692.93 870,843.43 998,625.00 998,625.00 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 三、营业利润 33,954,845.48 32,644,395.05 22,509,894.31 21,536,685.10 加: 营业外收入 722,551.99 662,311.15 1,937,234.79 1,922,504.35 减: 营业外支出 646,293.34 601,510.09 469,377.76

13、 452,664.25 其中: 非流动资产处置损失 四、利润总额 34,031,104.13 32,705,196.11 23,977,751.34 23,006,525.20 减: 所得税费用 4,492,824.97 4,316,291.43 2,634,332.65 2,399,328.25 五、净利润 29,538,279.16 28,388,904.68 21,343,418.69 20,607,196.95浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度财务报告 财务报表 第 4 页 归属于母公司所有者的净利润 29,195,242.83 28,388,904.68 21,028,6

14、74.08 20,607,196.95 少数股东损益 343,036.33 314,744.61 六、每股收益 （一）基本每股收益 0.18 0.18 0.13 0.13 （二）稀释每股收益 0.18 0.18 0.13 0.13 七、其他综合收益 -10,482.52 八、综合收益总额 29,538,279.16 28,388,904.68 21,332,936.17 20,607,196.95 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 29,538,279.16 28,388,904.68 21,018,191.56 20,607,196.95 （二）归属于少数股东的综合收益总额 314,7

15、44.61浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度财务报告 财务报表 第 5 页 现金流量表 编制单位：浙江三力士橡胶股份有限公司 2012 年半年度 单位：人民币元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一 、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 432,039,446.86 426,785,133.98 398,882,682.15 423,475,853.06 收到的税费返还 3,373,011.33 3,373,011.33 2,266,420.53 2,266,420.53 收到的其他与经营活动有关的现金 1,253,980.04 26,616,49

16、0.55 9,348,028.00 8,815,266.97 经营活动现金流入小计 436,666,438.23 456,774,635.86 410,497,130.68 434,557,540.56 购买商品、接受劳务支付的现金 279,731,546.58 278,244,864.76 414,328,105.38 416,645,688.61 支付给职工以及为职工支付的现金 39,604,153.59 35,646,078.99 29,550,568.67 27,743,281.80 支付的各项税费 29,424,205.47 29,178,927.35 22,684,897.41 21,779,814.28 支付的其他与经营活动有关的现金 51,107,194.41 48,604,806.01 23,086,260.52 22,281,994.29 经营活动现金流出小计 399,867,100.05 391,674,677.11 489,649,831.98 488,450,778.98 经 营活动产生的现金流量净额 36,799,338.18 65,099,958.75