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1、模块功能简介 上海天工计算机应用有限公司应收帐款功能简介 第一、 概述 收帐管理模块可以作为一个单独的模块使用也能够与其他模块相连接，帮助用户组织和管理从各种途径（销售、应收应付对冲）产生的应收帐款。当销售管理模块产生了销售发票，在应收帐管理模块中就能立即反映出应收帐增加，同时销售管理模块产生一张会计凭证传到总帐系统。当一笔货款收到之后，应收帐管理系统也能很方便地进行处理应收帐款减少，同时应收帐管理模块也产生一张相应的收款凭证传入总帐系统。行信息、付款条款，允许用户定义应收帐帐龄结构，以帮助客户分析各时间段的应收帐款，安排催款活动和以及计提坏帐准备金。收帐系统自动接收由各种途径产生的应收帐，提
2、供多种方式处理现金，以实时联机方式更新客户帐户、提供及时的客户信用信息。收帐系统支持多银行，多币种，多种付款方式。应收帐管理系统还能处理予付款，待有了发票后，再说明收款的用途。支持现金管理对及时准确的应收帐信息的要求。第二、 主要功能 （一）应收帐基本维护（1）：委托、现金、汇票、支票等。这些信息将在统计不同类型的收款中用到，在使用汇票的情况下，付款类型还定义了这些汇票在系统中是怎样记录和/或打印的（2）款期限、回扣期限、回扣率等（3）行帐户定义些信息将在收、付款处理时被使用。（4）帐户的客户组成的字母数字代码。（5） 上海天工计算机应用有限公司客户主文件含有每个客户的详细的信息,如: 客户编
3、号、名字、销售员、货币代码付款类型、客户类型、折扣代码、公司、利润中心等等。（6）后将应收帐款按时间段汇总，对于在不同时段里的应收帐款可以做不同的处理，如发催款通知、派人上门追款、坏帐处理等等。（9）过年结后才能产生下一年度应收帐的年初数。（二）应收帐处理（1） 票）登录过帐供用户对应收帐发票进行登录和过帐处理。在此可以登录各种发票,如产品销售发票、或是提供劳务的发票，可供登录发票中的每一明细项目，如产品代码、名称等。（2） 更改由于某种原因引起的信息变化，满足各种情况的需要。但对客户号，金额等重要信息均不可修改。（3） 更改由于录入差错及某种原因引起的发票金额的修改。但对发票号，客户号等重要
4、信息均不可修改。（4） 可能同时产生应收、应付款，本程序就是供用户对这种情况下产生的应收、应付进行对冲。（5） 发现销售发票有错，则可以执行该应用通过取消某张销售发票达到应收帐款取消的处理，实际上是把一正一负的应收帐进行对冲取消。（6） 发现销售发票有错，则可以执行该应用进行应收帐款回冲处理，产生一笔相反的记录。（7） 上海天工计算机应用有限公司供用户对应收帐款发票进行关闭处理，以处理一些已是坏帐的应收帐款。已关闭的发票，在查询显示时均不在出现。（三）收款处理（1） 帐供用户对收到的客户预收款进行登录和过帐处理。（2） 帐（多记录）供用户对收到的客户付款进行登录和过帐处理。收到的货款必须对应该
5、客户的发票进行分配，核销应收帐款。它与“收款登录/过帐（单记录） ”的主要区别是，它要手工录入客户代码，而以有选择的录入某一客户的收款。（3） 帐（单记录）供用户对收到的客户付款进行登录和过帐处理。收到的付款必须对应该客户的发票进行分配，核消应收帐款。（4） 消应收帐款。（5） 于当时在一笔应收款收入时可能并不确定应该核销那笔发票而在以后时间内才能确定，所以有可能对已经核销的发票进行修改，使该笔应收款项改核销其他的发票。（6） 发现发票分配有错，则可以执行该应用进行退款处理。（7） 收款）当预收款已经登录过帐，发现有错，则可以执行该应用进行预收款退款处理。（8） 发现收款有错，则可以执行该应用
6、进行收款取消处理。(四)应收帐报表和查询（1） 户汇总）供用户方便地查询公司在某个期段的各个客户和公司总的应收帐款情况，包括期初金额、增加金额、减少金额及本段的余额。同时可查询某个客户的应收帐款的明细信息。（2） 户明细）模块功能简介 上海天工计算机应用有限公司供用户方便地查询某个客户的应收帐款情况，包括发票金额、付款金额及本期段的应收帐款余额。同时可查询某张发票与付款的明细信息。（3） 户发票）供用户方便地按币种查询某个客户的应收帐款发票详细情况，包括未过帐的发票，以及已分配核销完的发票主要信息。同时可查询某张发票的明细信息。（4） 票明细）供用户方便地按时段、按发票查询各个客户的应收帐款发
7、票详细情况，及该发票的付款核销信息。（5） 款查询供用户查询对客户应收帐款的详细情况，包括：某客户的应收款信息、收款信息。（6） ） ） 印所有客户在某一期间内的销售额、已收货款、应收帐在该期间内的增、减、周转天数（分帐龄段）以及逾期应收款金额（分帐龄段）的情况， （注意时间范围的选择，如果范围过大，系统将需要很长时间） 。（9） 印所有客户在某一期间内的应收帐分帐龄段的累积金额、已收金额、平均天数等情况。（10） 户类型）供用户按照用户录入的期间对在该期间范围的所有客户的应收帐期初余额、本月开票、本年开票、本月核销、本年核销、当前预付、期末余额进行查询、打印。（11） 户汇总）供用户按照用户
8、录入的期间、客户代码、客户类型对在该期间范围的所有客户的应收帐期初余额、本月开票、本年开票、本月核销、本年核销、当前预付、期末余额进行查询、打印。（12） 印应收帐款明细帐。（13） 业务员）供用户按照业务员代码对应收帐款进行查询、打印，可以用来考核业务员的工作业绩。（14） 客户、时间范围）模块功能简介 上海天工计算机应用有限公司供用户按照业务员代码、客户代码对应收帐款进行查询、打印，可以用来考核某一客户的信用程度。（15） 户、物品代码、业务员代码进行与产品销售边际相关的销售量、销售金额、变动成本、贡献毛益、单位贡献毛益、税金等情况的查询和打印，以进行量、本、利分析，分析单位贡献毛益高低的
9、内在因素，达到提高单位贡献毛益的目的。（16） 17） 款及核销）供用户对某一客户在一个具体期段内的应收事务号、单句号、发生金额、核销金额、收款号等信息进行查询。（五）收款情况查询（1） 付款单位）供用户方便地按付款单位、按时段查询各个客户的付款详细情况，及付款分配发票的核销应收帐款的详细信息。（2） 银行帐号）供用户方便地按银行帐号、按时段查询公司各个银行帐户在某一时段中的收款情况，及每笔收款分配发票核销应收帐款的详细信息。（3） 付款单号）供用户方便地按付款单号、按时段查询公司各张客户付款单的收款情况，及每笔收款分配发票核销应收帐款的信息。（4） 包括期初金额、增加金额、减少金额及本段的余额。同时可查询某个客户预付款的明细信息。（5） 付款单位）供用户方便地查询公司在某个期段的某个客户的预付款情况，包括期初金额、增加金额、减少金额及本段的余额。同时可查询某个客户预付款的明细信息。（6） ）总帐接口模块功能简介 上海天工计算机应用有限公司（1） 至总帐系统的接口处理。（2） 至总帐系统的接口处理。（3） 方便用户操作，满足用户的各种需求。
