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1、 1核算复核岗 岗位说明书岗位名称（ 核算复核岗岗位编号(所属部门及处室(基金托管部交易管理室 工作地点(北京直接汇报对象(交易管理室经理直接督导对象(无日常协调部门(公司内部相关部门工作关系(部协调单位(基金管理公司工作目的(在基金托管部及交易管理室工作规划和基金托管业务会计核算管理制度、办法、标准的指导控制下，开展基金托管业务的会计核算复核工作，保证会计核算工作的准确无误，防范操作风险。编号（概述(描述( 会计核算复核 对会计核算岗的会计核算过程与内容进行复核。2 资产净值、份额净值审核审核会计核算岗核对的基金资产净值、基金份额净值。3 财务报告审核 对会计核算岗编制的各项报表进行复核，并
2、与基金公开披露信息进行核对。4 凭证报表审核 对基金会计核算岗整理的会计凭证、报表进行复核。5 信息核对 对基金会计核算岗维护至系统中的信息，与基金管理公司的指令进行核对，如发现有误，及时反馈基金会计核算员。6 业务培训 对新成立的基金管理公司的账务人员进行基金业务培训。主要工作职责( 档案管理 管理所托管基金的会计档案资料，并定期归档入库。会计核算准确性会计核算及时性基金投资运作行为监督的及时性、准确性准确估值，差错率低于 键职责绩效衡量标准(晋升岗位(交易管理室经理职业发展(轮岗岗位(资金清算岗、基金监督岗、内部控制岗 2入职培训(公司企业文化、职业操守、基金市场情况、基金托管业务管理制度、办法和操作规程、办公系统、业务系统、资讯系统和应急系统管理在职培训(证券基金业务交流和培训是否有强制休假要求（是否有定期或不定期强制轮岗要求（教育背景(度（大专及以上 专业(经济管理类证书(会计资格证书、基金从业资格证书专业技能（会计核算操作英语水平 无语言(其它 无工作经验(职资格(业/职业 银行或基金 年限 1 职位版本号 修订时间 修订内容 修订者 审核者 审批者修订履历（
