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1、最新整理*可行生报告一、可行性研究的依据：1 、 按照华阴市以旅游为龙头，全面带动。建设风景旅游型城市加强基础 设施的发展战略。2 、 依据xxxx省地质矿产厅陕地环发（1996） 16号“关于送发华阴市 城区地热开发可行性论证报告评审意见书的函。3 、 华阴市计划局阴政计发（1997） 098号文件关于开发地热资源为全 市集中供热供暖，发展宾馆、洗浴、游泳、保健等项目立项报告的批复。4 、 华阴市土地管理局阴土集许字（98）第036号建设用地许可证。5 、xxxx省渭南市会计师事务所渭会帅（1998） 207号文件关于华阴市 利达实业总公司资产评估结果报告书。6 、距我司12公里的051单位
2、已钻成地热井1眼，自流水头高70m自流量243m3、时，出口温度105C。二、公司简况：利达实业总公司位于“天下第一山”的西岳华山脚下，华阴市太华路黄金地 段。是集科研、旅游、生产、经营于一体的综合性经济实体，办有利达旅行社、 利达大洒店（一级）、利达汽车出租公司、利达建安装饰公司、利达砖厂、利达 造纸厂、利达旅游鞋厂和服装厂。是华阴市具有实力能够提供食、宿、行、游、 购、娱一条龙服务的单位；AAA级（特级）信用企业，xxxx省十佳旅行社，旅游 鞋曾多次荣获金奖。总经理王放民，会计帅、市政协委员从事企业管理30年，经验丰富，曾多次被省、地、市授予“先进工作者”，“优秀经理” “优秀党员” 等称
3、号。综上所述，利达总公司开发地热资源具有充分的有利条件，一是公司有 雄厚的经济实力和经营管理水平，有完善的食、宿、行、游、购、娱一条龙服务 接待能力，利达旅行社乂能有效的组织落实客源，从而保证地热开发的顺利进行 并获得好的经济效益。二是公司现有宾馆、洒店、舞厅、汽车出租公司等设施将 随着地热资源开发而产生互动效应。 三是公司现址地处居民区，既便于开发地热 乂便于向居民供热供暖、洗浴、游泳。三、市场予测及项目规划由于广大人民群众生活水平的提高和五天工作制的实行，华山索道开通,旅游景点的复修建设，西岳庙的整修开放，华阴的旅游事业空前发展，来华山旅 游人数予计到2000年可达100万人次以上，另一方
4、面华阴境内中省企业多，驻 军多，城乡经济较发达，市内人口流量巨增。人们对市区吃、住、行、游、购、 娱有了新的要求，对文化生活水平质量有了新的渴望，现有的宾馆都在华山区且 每日只能接待300余人，城区8万人现无一家高档宾馆，不能满足城区需要所以 在城区开发地热资源、集中供热供暖，防止环境污染，发展宾馆洗浴、游泳、健 身和水上乐园景点等项目势在必行，前景广阔。1 、市场预测项目预测客流量/年服务内容备 注宾馆12万人次 吃、住、行、游 散客、组团及境内群众洗浴60万人次 洗浴、保健 据统计资料，利达旅行社年组接团 6万人 次以上，现仅有简单淋浴。游泳18万人次游泳、嬉水平均每天洗浴500人次以上。
5、供热暖20 万平方米供热采暖2 、项目规划项目规划规模建筑面积备 注宾馆460 床位xxxx00M2每套客房占建筑面积40M2骐他配套设施洗浴300 盆位3600M2单间，每盆位占建筑面积12M2游泳10X 25水面每地占水面2.5M2。供热暖输暖管道2KM供热暖20万M2凉水井1 眼1000M2/ 500M2 桶热水井1 眼40 50M3/N四、投资估算序号项 目建筑工程量估算备注1宾 馆xxxx00M22880 万元电梯装饰内部设施高位水池等2洗 浴3600M21080 万元包括洗浴设施3游 泳500M2/250M280 万元/30万元建筑面积300M2水高250M24凉水井1 眼48 万
6、元包括配套设施供热暖20 万 M2300 万元包括配套设施7热水井1 眼350 万元包括配套设施8总投资4768 万元五、成本及经济效益分析（一）1、总人数：96人 2、人员构成部产类别工作人员菅理人员及非生产人员宾馆564洗浴1游泳923 、编制说明(1) 经营规模宾馆：460床位、利用总数80% 368人次/日留宿。洗浴：300盆位、利用总数90% 270人次/日洗浴游泳：10X 25水面、利用总数75% 225人 次/日(2) 工作人员：96人(3) 项目建设期1.5年，总投资4768万元。(4) 流动资金：宾馆6万，洗浴2万，游泳2万，供热6万(5) 工作人员工资300元/月(6) 凉
7、水井、热水井投资按项目营业额分摊。即馆分摊xxxx万元，洗浴分摊78万元，游泳分摊68万元，供暖66万元。(7) 营业税率5.6%。(8) 资金贷款年利率9%(9) 经营项目收费标准： 宾馆：每床位80元，洗浴：每人次5元 游泳: 每人次为10元，供暖每平方米一个采暖期收18元算(xxxx20元)(10) 建筑物：建筑物固定资产折旧年限期15年，室内外设施资产折旧年 限5年。(11) 维修费按营业额1蜓取，动力费按营业额10蜓取，低值易耗品按 营业额2蜓取。管理费按营业额3蜓取，福利基金、工会经费等按工资总额18% 提取。(12) 室外排水系统利用公司原有排水设施。4 、经营成本：(1) 宾馆
8、单位：万元序号项 目固定成本可变成本合计1工作人员工资21.602福利基金3.8883固定资产折旧xxxx.534资产维修费10. 595流资利息0.54低值易耗品13.517动力费用105.988管理费用31.799合 计250.938119.49370.428单位：万元可变成本(2) 洗浴序号项目固定成本1工作人员工资7.562福利基金1.36折旧费维修费5.45流资利息0.186低值易耗品3.897动力费548管理费16. 29合 计52. 9657.89110.85(3) 游泳单位：万元序 号项 目固定成本可变成本合计工作人员工资3.962福利基金0. 713折旧费20.174维修费1
9、.85流资利息0.186低值易耗品3.247动力费18管理费合 计32.2221.2453.46单位：万元可变成本合计(4) 供暖序号项 目固定成本1工作人员工资1. 442福利基金0. 263折旧费204维修费3. 6流资利息0.54动力费7管理费10. 88合 计36. 643672. 64（二）、经济效益分析：1 、宾馆经营利润估算：单位：万元序号项目 金额备注1经营收入1059. 8360天X 460床X 0.8出租率X 802经营成本370. 428经营成本（1）经营税金单位：万元/年单位：万元/年59.295.6% 税率4经营利润630. 0821059.8-370. 428-59
10、.292 洗浴利润估算序号项目金额1经营收入5402经营成本110. 853经营税金30.244经营利润398. 913 游泳利润估算序号项 目金 额经营收入2经营成本53.463经营税金10.014经营利润116.534 、供暖利润估算单位：万元/年序号项 目金额1经营收入3602经营成本72. 643经营税金19. 8经营利润267.56利润合计：630.082+398.91+116.53+267.56=xxxx3.082 万元六、贷款还本付息规划1 、年贷款利率按9咐取2、还本付息期为经营期3、建设期为1年时 期建设期经 营 期年 份99200020xx20xx20xx20xx年初贷款累
11、计47683539.0782199.56739.478本年应计利息197.9666.55本年还本付息1658.0421658.0421658.042806.028年未贷款累计47683539.0782199.56739.4780还款资金:1折旧费244.96万元2、 每年利润:xxxx3.082 万元合计 1658.042 万元.贷款归还期=3+ 806.028 =3.5（年）1658.42即归还期为3年零5个月七、结论节约能源加强环境保护，合理开发利用自然资源，已成为当今举世 xx 的问题之一。地热作为一种廉价、无环境污染的新型能源，其综合利用前景广阔。 利达公司开发地热资源，发展宾馆、洗浴、游泳、及为全市供热暖等经济效益、 环境效益和社会效益都很好.项目是可行的，是造福于人类的绿色事业。总投资4768万元，3年零5个月即可收回全部投资，同时积极 养殖等项目的综合发展、 提高投资效益，定可获得更大的经济效益。
