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1、公司会计述职报告总结 公司会计述职报告总结 1、现金凭证的填制,当天的手续当天清 2、每天上午传递前一天所制的凭证 3、现金、现金卡的收付和保管 4、现金支票的保管和开具 5、现金退款单未到帐的核销 6、银行承兑汇票的检验、制证、保管、找领导签字、付款 7、承兑汇票付款的制证 8、负责超过10天的欠款的清讫 9、报销张贴单的填制 10、所有人员报销的收付款业务 11、分公司现金收款的清讫与核销 12、网上银行交现、取现回单的催收 13、每月员工工资的发放 14、每日上午、下午出现金日报,并向主管领导汇报现金盘点情况 15、月末出现金盘点表,并写出超过一个月的个人欠款 1、所有的付款必须签字齐全
2、,如遇特殊问题在凭证的背面写明原因。今年在这个问提上我就出现过失误,所以把它列为第一条,以便引起自己的高度重视。 2、所有现金无论收付都必须至少清点两遍且过两遍验钞机,以免出现差错,造成不必要的经济损失,也影响公司的信誉。 3、网上银行付款必须经两个人核对后方可付款,并且打印回单签字。 4、付完款后应立即在票据上加盖付讫的戳记,以免重复收付,防止差错。 5、填写完每张凭证后应立即进行复核与检查,准确无误以后方可打印,做到从节约每一张纸做起。 6、业务程序和财务程序做到同步进行,以免对账麻烦。 7、不随便上网,避免网上病毒攻击。 8、所有收的银行承兑,无论是熟户还是生户都必须认真检查,包括票面所
3、有要素、背后签章、背书是否清楚,尤其是提高自己真伪的鉴别能力。 9、只要是工作需要随叫随到,不得有半句怨言,个人利益时刻服从公司利益。 10、只要自己不再工作岗位上,不得在桌上留和现金、票据有关的东西,并且上锁,保证公司财产的安全。 11、每天所有工作做完以后方可下班,不得投机取巧,离开之前重新检查一遍保险柜密码是否打乱、电脑是否关闭、抽屉是否上锁。 12、努力提高自己的业务水平,真诚待人,微笑服务,以客户满意为服务标准,以身作则,自觉规范自己的行为,遵守公司的各项规章制度,与同事和平相处,互相帮助。 机遇和挑战共存将进一步激发我的斗志和工作热情,请领导和同事们多为我提出宝贵意见,我决心认真做好自己的本职工作,为我们企业美好的明天增砖添瓦,贡献自己的微薄之力。 【公司会计述职报告总结】相关文章: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 模板,内容仅供参考