《（资金管理）资金运用及来源平衡表》由会员分享，可在线阅读，更多相关《（资金管理）资金运用及来源平衡表（8页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、资 金 运 用 及 来 源 平 衡 表单位：万元项 目建 设 期20052006一、投资运用1558.66200（一）固定资产投资1313200（二）无形资产及递延资产117.06（四）建设期贷款利息52.46（五）铺底流动资金5（六）预备费用71.14二、资金来源1558.66200（一）国家拨款1、无偿2、有偿（二）地方配套1001、无偿1002、有偿（三）国债借款10002001、无偿2、有偿1000200（四）自筹资金458.661、企业自筹158.662、农民自筹300三、资金平衡项 目 产 品 销 售 收 入 及 税 金 估 算 表 （增 量）单位：万元 时 间项 目建设与投产期达
2、 到 设 计 能 力 的 生 产 期2006200720082009201020112012201320142015生产负荷（%）40%50%50%50%50%50%50%50%100%100%1产品销售收入544680680680680680680680136013602.1营业税（8%）43.5254.454.454.454.454.454.454.4108.8108.82.2城建税（3%）1.31.61.61.61.61.61.61.63.33.32.3教育附加费（3%）1.31.61.61.61.61.61.61.61.31.3项目产品总成本费用表单位：万元项 目建设与投产期生 产 期
3、2006200720082009201020112012201320142015生产负荷%40%50%50%50%50%50%50%50%100%100%1 生产成本305305305305305296296296408408 1.1直接生产成本 1.2直接工资303030303030303060 1.3制造费用8888888888888888170170 1.3.1折旧费81818181818181818181 1.3.2修理费用1.3.3摊销费76767676767676767676 1.3.4其他303030303030303030302 管理费用20202020202020202020
4、3 利息支出606060606060606060604 销售费用5555555510105 总成本费用（1+2+3+4）390390390390390381381381498498 其中：固定成本85858585858585859090 变动成本3054574574574574484484485785786 经营成本390390390390390381381381498498固 定 资 产 折 旧 及 摊 销 估 算 表单位：万元项 目原值折旧率折旧年 限折 旧 摊 销 期2006200720082009201020112012201320141工程10136.67%15 折旧费67.5767
5、.5767.5767.5767.5767.5767.5767.5767.57 净值965.43897.86830.29762.72695.15627.58560.01492.44424.872 设备13710%10折旧费13.713.713.713.713.713.713.713.713.7 净值123.3109.695.982.268.554.841.127.413.73 无形资产2703.33%30 摊销费999999999净值2612522432242152061971881794 递延资产33820%5 摊销费6767676770 净值26920213570合计：原值175811501
6、1501150115011501150115011501150折旧费81.2768.9468.9468.9468.9468.9468.9468.9468.94 摊销费76767676779999 净值1613.061468.121323.181178.241033.3964.36895.42826.48757.54 项 目 损 益 表单位：万元序号年份投产期达到设立能力的生产期项 目 20062007200820092010201120122013201420151产品销售收入544680680680680680680680136013602销售税金及附加4657575757575757115
7、1153总成本费用3903903903903903903903905785784利润总额1082332332332332332332336676675所得税35777777777777772202206税后利润731561561561561561561564474477可供分配利润731561561561561561561564474477.1盈余公积金7.2应会利润7.3未分配利润731561561561561561561564474477.4累计未分配利润732293855416978631019101914661913 项 目 增 量 现 金 流 量 表 （全 部 投 资）单位：万元序号
8、年份2006200720082009201020112012201320142015项目生产负荷（%）40%50%50%50%50%50%50%50%100%100%1现金流入664680680680680680680680136013601.1产品销售（营业）收入544680680680680680680680136013601.2回收固定资产余值1201.3回收流动资金2现金流出2158.525245245245245245245249139132.1固定资产投资1565.462.2无形资产及递延资产投资117.062.3流动资金52.4经营成本3903903903903903903903
9、905785782.5销售税金及附加45575757575757571151152.6所得税35777777777777772202203净现金流量-1494.521561561561561561561564474474累计净现金流量-1494.521561561561561561561564474475所得税前净现流量-1529.522232232232232232232236676676累计所得税前净现金流量-1529.52223223223223223223223667667789所得税所得税计算指标FIRR18.73%11.29%329.44220.67（ic=100%）投资回收期5.868.85（含建设期1年）项 目 借 款 本 息 偿 表单位：万元序号年份利率2007200820092010201120122013201420152016项目国债借款12005%上年本息结转1260997.57
