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1、目 录第一章 总论一、背景及必要性二、市场预测三、生产规模及品种四、可行性研究的依据及结论建设第二章 建设方案 一、原燃材料 二、建设方案三、动力及电气四、给排水及运输五、除尘及废水排放第三章 生产组织及劳动定员第四章 工程建设进度第五章 投资估算及资金措施一、投资估算及资金筹措二、流动资金三、投资总额四、资金筹措第六章 财务评价 附表1-6第一章 总论一、背景及必要性集宁市地处内蒙古中西部，境内三面环山，南部滩川，面积114.2平方公里，人口28万。1992年被国务院批准为对外开放城市，是乌兰察布盟所在地，是全盟政治、经济、文化中心。集宁市交道十分便利，京包、集二、集通三条铁路在此交汇，11
2、0、208国道贯穿于此，乌兰察布盟和区外公路四通八达，下半年集宁市到呼和浩特市的高速公路全面开通。南依古城大同127公里，西靠呼和浩特150公里，北临口岸城市二连315公里。该项目已列入集宁市“十五”计划重点项目，厂址选在原集宁市电瓷厂，利用原厂的部分厂房，即缩短了建设周期，同时为产品早日上市打下了基础，该厂地理位置优越，北临110国道，距市区5公里，交通十分便利，是发展经济的理想场所。根据对硅胶市场的考察，国内国际市场对各类硅胶需求旺盛，产品供不应求，为充分发挥当地资源优势，决定新建一条年产3千吨硅胶的生产线。二、市场预测硅胶是一种精加工化工产品，随着市场经济的不断完善，工业发展的突飞猛进，
3、国内外市场对硅胶需求量越来越大，而国内大中型生产厂家较少，且生产成本较高。本厂址所在地由于资源地理位置上的优势，加之劳动力便宜，最适合该产品的生产，具备较强的市场竞争能力，所生产的各类硅胶将主要用于出口，渠道比较稳畅。三、生产规模及品种该建设项目生产能力为年产三千吨硅胶生产线，品种为兰色硅胶，细孔球形硅胶，C型硅胶及各种规格小包装干燥剂，品种可根据市场情况调整。四、可行性研究的依据及结论建议可行性研究的依据是集宁市项目开发办编写的“三千吨硅胶生产项目建议书”。可行性研究认为：内蒙古集宁市项目开发办新建年产三千吨硅胶生产线项目，具有投资少，见效快、效益好、节能降耗的优点，从技术上是可靠的、先进的
4、。建议有关部门尽快筹集资金，促使该项目早日建成投产。第二章 建设方案一、原燃材料（1）泡花碱泡花碱原料来源于内蒙古乌海市化工厂，且货源充足，质量稳定，各项指标经检验完全符合生产需要，属工业一级品，铁路运输到价800元/吨，其化学成份见下表：成 份模 数含量（%）3.23.4（2）硫酸硫酸来源于山西省大同市化工厂，距集宁市150km，汽车运输，硫酸品质较高，到价为500元/吨。其化学成份成见下表：成 份浓度含量（%）98%（3）燃煤燃煤采用山西省大同市的烟煤，汽车运输，煤的工业分析符合燃煤锅炉要求，到价为125元/吨。其煤灰化学成份用工业分析见下表：煤的工业分析成份Sio2Al2o3Fe2o3c
5、aoMgoSo3含量（%）53.787.7619.2312.12.561.36煤灰化学分析成份QdwwfAfvfcf含量（%）6100千卡2.3912.5916.4368.39二、建设方案该建设项目为新建三千吨硅胶生产线，为单线联动生产，土建工程建有锅炉房一座，化料车间一座，制胶及包装车间一座。另有相应配电、化验、成品库等辅助工程，主要生产设备计有锅炉一台，烘炉一台套，塔罐55台套，包装筛选机3台套。（附设备细表一）三、动力及电气现有110千伏变电站2座，220千伏变电站2座，35千伏变电站分布城乡。到十五期未，装机容量可达700万千瓦。四、给水及运输新开辟了第三水源和排污工程，日供水量可达3
6、.96万吨，日排污水3.41万吨。新旧城区距110、208国道3公里，新区距铁路集宁北站7公里，铁路运输都较为方便。五、除尘及废水排放硅胶生产主要是含尘气体及污染周边环境，含尘气体来源于燃煤锅炉，废水主要来源于生产过程中各工艺用水。主导风向为西北风，周围农田及住房较少，项目建设过程中对除尘及废水排放将严格按照国家有关标准执行并采取下列措施。（1）对燃煤锅炉安排先进的收尘器。（2）污水排放采用三级净化处理。其中第一级为酸碱净化处理，另两级为杂质沉淀，处理后的废水进管道排出。第三章 生产组织及劳动定员管理人员及技术人员均由国内硅胶厂负责培训，培训结束后可达到独立管理及操作能力，劳动定员为150人，
7、其中生产工人130人，管理服务人员20人，分别占总人数的85.6%和14.4%。劳动定员表化料车间33人硅胶车间81人机电机间9人化 验 室7人管理服务20人第四章 工程建设进度工程建设工作应抓住目前的有利时机快速进行。争取在最短的时间内建成投产。现建议建设进度如下：工程进度表时间进度项目2004年2004年四月五月六月七月八月可行性研究报告施工图设计订货施工安装调试正式生产第五章 投资估算与资金筹措一、投资估算与资金筹措经估算，本项目因定资产投资总额为576.7万元，其中固定资产投资560万元，建设期利息为16.67万元。详见投资估算表（二）二、流动资金采用估算法计算流动资金需要量为200万
8、元，年利率按5.585计算，年应付利息11.7万元。三、投资总额经估算，本项目投资总额为788.4万元，其中固定资产投资576.7万元，流动资金211.7万元。四、资金筹措本项目固定资产投资总额来源有两个渠道：一是以股东出资筹资275万元，占总投资的34.9%；二是向银行申请贷款301.7万元，其中利息16.7万元。流动资金则全部向银行申请贷款211.7万元，其中利息11.7万元，详见投资计划与资金筹措表（三）第六章 财务评价一、 基础数据说明 1、生产规模年产硅胶3000吨2、项目建设期半年，投产第一年达产能力100%。二、总成本费用（一）生产成本（1）原燃材料、动力、包装材料价格以现行市场
9、价为准，经计算，年需原料费用525万元，包装材料费45万元，动力、燃料、水费151.5万元。（2）工人工资及附加吨硅胶工资为400元，年需工资120万元。（3）制造费用年需修理费18万元，年折旧总额30万元，制造费用合计48万元。（4）管理费用管理费用吨硅胶200元，年需管理费用60万元。（5）财务费用本项目贷款总额485万元，年利息为28.4万元。（6）销售费用销售费用每吨硅胶按200元提取（包括运费在内），年需销售费用60万元。详见总成本费用估算表（四）三、损益分析（一）销售收入，年销售硅胶3000吨，平均售价5200元/吨，年销售收入可达1560万元。（二）销售税金属小规模企业，按销售收
10、入的6%计，提销售税金为93.6万元。（三）利润分配全年实现销售收入1560万元。年总成本费用为992.9万元，销售税金93.6万元，利润总额473.5万元，我们积极利用当地政府出台的招商引资优惠政策，项目实施后，所得税可计征计退。即可供分配的利润为473.5万元，按有关规定提取10%的盈余公积为47.4万元，提取5%的公积金23.68万元，未分配利润为402.4万元。详见损益表（五）（四）盈亏平衡分析对本项目投产后的总量指标进行盈亏平衡分析年固定成本100% 年销售收入 年销售税金 年可变成本208.37万元= 100% 1560 93.6 784.53208.37万元= 100% 681.
11、87= 30.6%说明：当总产量达到3000T30.6%=918吨或销售收入达到1560万元30.6%=477.36万元时本项目就可保本。反之，就会出现亏损。1560万元销 销售收入线售收 盈利区入线 总成本费用线477.36208.37 固定成本线0 吨 918 年产量3000吨生产产量或总成本费用线（五）投资利润率为 预算利润投资利润率 =总 投 资 473.5万元 =788.4万元 = 60%投资计划与资金筹措表 表（三） 单位：万元序号年份项目建设期投产期达产期合计1231投资总额576.7211.7788.41.1固定资产投资5601.2建设期利息16.711.71.3流动资金筹措211.72资金筹措576.7211.72.1自筹资金2752.2借 款512.4借款还本付息表(六) 单位：万元序号年份项目利息建设期投产期达产期合计1231借款本金513.458.41.1年初借款本息累计4851.2本年应计利息28.41.3本年还本4851.4本年付息28.458.42偿还借款本金资金来源2.1利润402.42402.422.2折旧3030借款偿还期58.42+ =2.13年 432.4210
