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1、集团工作总结及工作打算的报告奋进新时代 再创新辉煌努力开创*集团改革发展新局面*股份有限公司党委书记、董事长、总经理（2019年3月18日）2018年，*集团在市供销社的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央和省委、市委深化供销合作社综合改革决策部署，紧紧围绕年初确定的各项目标和重点工作任务，奋发进取、砥砺前行，项目建设、经营管理、安全生产、作风建设等方面取得了一定的成效，较好地完成了年初签订的各项目标任务。现将2018年工作总结及2019年工作打算汇报如下。一、目标任务完成情况（一）主要经济指标完成情况1、商品销售总
2、额（统计报表）12.99亿元，完成全年目标任务12.98亿元的100.07%,比上年同期12.98亿元上升0.06%。2、社会消费品零售总额（统计报表）12.96亿元，完成全年目标任务12.96亿元的100%,比上年同期12.96亿元持平。3、农副产品购总额（统计报表）830.99万元，完成全年目标任务830万元的100.12%,比上年同期742.3万元上升11.95%。4.电子商务销售额（统计报表）185.04万元，完成全年目标任务185万元的100.02%,比上年同期165.08万元上升12.09%。5、实现利润总额（财务报表）73.4万元，完成全年目标任务73万元的100.5%。6、利润
3、总额与上年同期的63.75万元相比增长15.1%，已完成全年目标任务增长率15%。7、租金收缴率100%，完成全年目标任务。8、应收账款回款率100%，完成全年目标任务。（二）资产状况截止2018年12月，报表反映*集团资产总额2.2亿元，固定资产净额1.72亿元，负债总额1.18亿元，资产负债率53.6%。负债总额中银行贷款4730万元。所有者权益1.02亿元，实收资本2544.24万元，资本公积1.3亿元。累计亏损5300.7万元。（三）2018年经营情况：1、主营业务收入2876.2万元。2、主营业务成本850.3万元。3、税金及附加合计306.8万元。其中：房产税258.6万元，土地使
4、用税30.9万元，增值税附加14.5万元，车船税0.6万元，印花税2.2万元。4、期间费用总额1771.6万元。其中：人事费用1107.6万元，主要是职工工资及福利费690.6万元，社会保险费用417万元；业务招待费14.4万元；办公费19.2万元；汽车费用32.7万元；诉讼费21.4万元；工会经费9.4万元；党建工作经费11.7万元；安全生产费4.2万元；广告费4万元；差旅费16.4万元；折旧费19.2万元；维修费14.6万元；商品损耗25.4万元；租赁费38.4万元；业务宣传费12.7万元；其他费用71万元；贷款利息支出349.3万元。5、其他收益123.2万元。系果蔬公司收到的政府补贴。
5、6、营业外收入10.1万元。7、营业外支出7.4万元。8、所得税费用25.1万元。9、净利润48.3万元。二、2018年主要工作（一）全力以赴抓好项目建设1、*智能立体停车库建成竣工投入试运营。*大厦智能立体停车库建设是2018年的重点工作，集团公司积极向有关部门申报审批材料，经过一年多的不懈努力，立体停车库项目通过了相关主管部门审批。4月，*大厦智能立体停车库项目工程正式开工建设。8月底，桩基工程完工。10月，外框钢结构主体安装工程完工。12月，外立面装饰工程按期完工，立体停车库通过了甘肃省特种设备检测所的验收，并完成了消防设备的调试自检。在项目施工过程中，公司多次会同设计单位、监理单位、施
6、工单位召开会议，现场办公协调解决工程建设过程中遇到的困难和问题，要求监理方、施工方加强安全意识，确保工程保质保量按时完成。历时8个多月紧张有序的施工建设，*大厦智能立体停车库终于如期建成竣工并投入试运营。该项目总投资约1100万元，建筑高度23.79米，共有5个塔库10层100个停车位，具有智能化程度高、存取便捷、占地面积少、节能环保等优势，不仅有效地满足了*大厦和西单商场自身的停车需求，也部分缓解了西关什字“停车难”问题，更为*集团转型升级增添了活力和发展后劲。2、*大厦三期续建工程验收和招商工作有序推进。一是积极申报办理工程竣工审批手续。*大厦三期续建工程已经进入迎检验收阶段，在办理竣工手
7、续时，兰州市国土资源局两次发函给*集团，要求对*大厦原建设用地重新评估，并按新评估价缴纳土地出让金。如果重新评估，按现有标准测算*集团需再补缴1.8亿元土地出让金。为了使*大厦早日投入使用，在省社、市社大力支持下，*集团攻坚克难，积极与市国土资源局等部门进行协调沟通。经过近一年的不懈努力，市国土资源局在兰州市规划局建设工程审批会签单上批示“经核，该宗地地上建筑容积率未超出市规划局核发建筑容积率。”据此，*集团无需重新评估补缴土地出让金，*大厦土地出让金问题得以顺利解决，为供销社社有资产保值1.8亿元。二是按兰州市档案馆相关要求，收集整理工程建设和管理资料，重新梳理归档文件，做好移交工作。三是进
8、一步完善大厦商业配套软硬件设施，完成了地下室中央空调冷水循环泵、采暖、热水循环泵的改建安装工程、与西单商场制冷机组并联改造工程。四是加大招商引资力度，做好招商工作。公司与安兴公司联合成立了招商工作小组，在兰州晚报、58同城、甘肃卫视等多家媒体上发布招商广告，积极邀请有实力企业进驻，推进签约项目落户。2018年，首批客户已顺利签约入驻大厦的九层、十一层、十三层，经济效益正逐步显现。（二）抓好经营管理，拓宽销售渠道果蔬公司强化市场营销，增盈创效。一是认真做好市政府冬春储备菜、限价菜的存储和投放工作。公司严格按照兰州市冬春蔬菜储备操作规范，完成了市政府2017-2018年度500吨冬春储备菜、限价菜
9、的投放销售任务。9月，又成功中标“2018-2019年度冬春蔬菜储备承储企业第三方服务资格招标项目”，500吨蔬菜（其中：白菜150吨，土豆200吨，胡萝卜50吨，绿萝卜50吨，洋葱50吨）在11月底已全部完成收购入库验收，为保障市民消费、维护社会稳定发挥了积极的作用。二是积极拓展直销店经营，全年完成销售89.21万元。2018年，公司通过竞标获得安宁区发改局“补建蔬菜肉食直销店政府采购项目”，新建十家直销店已通过上级验收开门营业。三是积极开展外围配送业务，完成销售451.91万元。新发展了兰州新区酒店餐饮管理有限公司、兰州市动物园等五家配送单位。通过竞标获得安宁区物价局淡季蔬菜配送资格，新增
10、27家配送店。四是按照市商务局的统一安排，做好平价肉菜进社区的车载销售工作，促进了农产品供需平衡，受到了主管部门和消费者的肯定。五是做好农产品产销对接工作。公司积极与武威金沙滩、红古张家寺等十余家农民专业合作社进行对接联系，有效地降低了蔬菜进货成本。2018年完成农副产品购进553.8万元（其中：蔬菜198.7万元，粮油130.41万元，肉禽蛋166.68万元，其他44.67万元）。六是坚持诚信经营，与心特软公司、丁娃烧饼等本地知名企业保持长期稳定的合作关系，赢得了广大客户的信任。物流公司坚持增收节支、挖潜增效，推动红艺村库区经营发展。一是想方设法提高房屋出租率，积极发布仓储租赁信息，新出租库
11、房4间、彩钢房1间，实现仓储租金收入85万元。二是加强库区环境综合整治，对房顶漏雨、外墙裂缝、渗漏水的库房加固维修，清理杂草、种植苗木，绿化美化库区。三是着力提升仓储服务能力，降低物流运输成本，优化服务质量。积极对外开拓物流经营业务，利用资源优势拓展合作渠道，在第24届兰洽会上，物流公司的合作伙伴兰州元昇药业公司与河北安国市誉林药业有限公司现场签订了总价值5000万元药材采购合同，由物流公司负责提供中药材在兰州储存期间的仓储服务，有效带动了区域中药材产业的融合发展。物业公司以创新管理为手段，加强规范化管理，提升经营能力。一是加强所辖小区的物业管理。对所有住户信息重新登记造册、统计整理，针对历史
12、遗留问题划分重点，切实提高租金收缴率。二是做好租赁商铺合同续签工作。受西关什字轨道交通施工影响，部分商铺围挡暂时关门歇业，经多次协商沟通，在原租金不降的情况下，公司与各租赁商铺续签了房屋租赁合同，完成租金收缴工作，收缴率100%。三是做好*山庄养护工作。按时修剪枯枝，喷洒农药，预防病虫害，检修更换管道、喷头，如期完成春季喷灌任务。四是拓展山庄经营，发展种植、养殖业务。充分利用林区空地，种植蔬菜，购进鸡苗进行山地散养，大力发展庄园经济。土杂公司强化经营意识,开拓销售渠道,实现了持续较快发展。一是积极开拓市场，创新营销渠道，面向小商店、便利店、小超市、烟酒副食店、机关食堂提供服务性的配送。全年实现
13、销售105.1万元，实现利润18.7万元。二是与三家铺面重新签订租赁合同，租金收缴率达到100%。三是红艺村库区农副产品加工车间生产规模不断扩大,自有品牌“金惠达”农副产品已陆续推向市场。“金惠达”三泡台还被选定为第24届兰洽会参展商品，参加了2018国际采购商大会暨中国（甘肃）供销农产品产销对接等活动，销售情况良好，受到各地客商广泛好评。*生活用品公司以提升企业效益为突破口，积极参与市场竞争。一是抓好节前商品促销。做好春节前年菜和库尔勒香梨的节日供应，实现销售20.5万元。二是与厂家开展联营促销，与西宁昆仑矿业达成了家具供货协议，圆满完成市社和新区教科城家具的配送安装工作，实现销售69.6万
14、元。三是加大“瑞丝美”智能马桶盖促销力度，积极参加各类展会及商业推广活动，完成销售18.7万元。*物业管理公司强化市场核心竞争力，着力提升服务水平。一是完善规章制度，强化内部管理。公司成立后设立了5个职能部室和3个项目部，研究制订了规章制度汇编、员工手册、岗位操作手册等管理制度，强化员工培训考核，明确职责定编定岗。二是深挖潜力，拓宽业务渠道。修订完善了市场拓展奖励办法、绩效考核管理规定，鼓励员工主动参与企业经营开发和业务拓展,努力提高项目签约率。2018年，公司接管了安兴建筑集团所辖的城南国际、安兴大厦、安兴综合楼三处物业项目，并与华元汽车检测站续订了合作协议，增加了公司收入。三是做好企业信用
15、等级评定及星级服务测评工作，开展了“洗手间文化”、“便民服务车”、“员工形象专栏”等特色服务，不断提高物业服务质量。*大厦物业服务项目被省物业管理行业协会评选为“2018年度甘肃省物业服务优秀示范项目”。（三）努力将“*e购”电商业务做大做强公司以“*e购”商城为线上平台，宣传和推广各子公司的营销产品，并积极引进有特色、有市场的农副产品入驻商城，实现线上销售185.04万元。为了构建便民惠民的城市供销经营服务网络，实现线上线下融合发展，公司投资新建了“*易购”天水南路便民店，经营范围涵盖果蔬、粮油、速冻食品等六大类共1500多个品种，自2018年2月1日开业至今，实现销售98.23万元，为周边
16、社区居民购物提供了优质便捷的服务。*易购便民店还积极与“供销e家”、“百合生活网”、美团外卖开展合作对接，推进实体店与网店联通结合，建成“*易购农产品展示中心”，向上争取到新网工程项目资金5万元。（四）完善法人治理结构，深化企业改革一是召开三届一次股东大会，顺利完成董事会和监事会的换届工作。股东会严格按照公司法和公司章程规范运作，审议通过了*集团2009-2018年度资本公积金转增股本预案、*集团增发新股预案、章程修正案等议案，维护了股东权益和公司利益。二是深化企业分配制度改革。制订完善了员工奖惩管理办法、绩效工资分配管理办法、2018年在岗职工工资及内退人员生活费调整意见等薪酬分配制度，做好职工个税税前扣除备案工作，以岗定薪、按绩取酬，充分调动了员工工作积极性。
