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1、第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 建立企业基础信息建立企业基础信息 定义企业机构 操作员及权限管理 账套维护 创建企业账套 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 企业在使用系统之前,首先需要在系统中建立企 业的基本信息。其主要包括核算单位名称、所属行 业、启用时间、编码规则等，简称“建账”。 这里的“账套”，指的是一组具有相互关联的 数据。每一个企业(或每一个核算部门)的数据在系 统内都体现为一个账套。系统最多允许建立999个账 套。 三、网络课程制作特色 第第一一章章 财
2、务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 【例2.1】北京蓝梦有限公司(简称蓝梦公司， 账套号666)，账套启用日期：2004年1月；地址：北 京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传 真：58581177；电子邮件：master； 税号：110108200711077。 三、网络课程制作特色 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 【例2.1】该公司为股份制企业，主要从事教育 工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动 。记账本位币为人民币；企业类型为工业
3、；行业性 质为新会计制度科目；采用“按行业性质预置科目 ”。要求只对客户进行分类，有外币核算业务。核 算时，确定数量的小数位为2、单价小数位为4。 其编码规则确定为：会计科目编码级次42222； 客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门 编码级次122；结算方式编码级次12。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 三、网络课程制作特色 1.1.注册系统管理注册系统管理 系统允许以两种身份注册进入系统管理。一 是以系统管理员的身份，二是以账套主管的身份 。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业
4、基础信息建立企业基础信息 操作：执行“开始”“程序”“用友ERP- U8”“系统服务”“系统管理”命令，进 入“用友ERP-U8系统管理” 窗口。 操作：在“用友ERP-U8系统管理”窗口中 ，执行“系统”“注册”命令，进入“注册 系统管理”对话框。 操作：在“用友ERP-U8系统管理”窗口中 ，执行“系统”“注册”命令，进入“注册 系统管理”对话框。 操作：在“用友ERP-U8系统管理”窗口中 ，执行“系统”“注册”命令，进入“注册 系统管理”对话框。 操作：在“注册系统管理”对话框，单击“服务器”文本框后，单击按 钮，打开“网络计算机浏览”对话框。如果在客户端登录，则选择服务端的 服务器名
5、称；如果本身就在服务端或是单机用户，则选择本地服务器名称。 单击“操作员”文本框，输入系统管理员“admin”(系统默认管理员密码为 空)。单击“确定”按钮。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 三、网络课程制作特色 2.2.输入账套信息输入账套信息 输入账套信息，即用于记录新建账套的基本信 息，主要包括以下项目：(1) 已存账套。(2) 账套 号。 (3) 账套名称。 (4) 账套路径。(5) 启用会 计期。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 操作：以系统管理员身份登录
6、“系统管理”。 执行“账套”“建立”命令，打开“创建账 套账套信息”对话框。 操作：在“创建账套账套信息”对话框中 ，依次输入新建的账套号：“666”；账套名称 “北京蓝梦有限公司”；启用会计期 “2004.01”。 操作：在“创建账套账套信息”对话框中 ，依次输入新建的账套号：“666”；账套名称 “北京蓝梦有限公司”；启用会计期 “2004.01”。 操作：在“创建账套账套信息”对话框中 ，依次输入新建的账套号：“666”；账套名称 “北京蓝梦有限公司”；启用会计期 “2004.01”。 操作：单击“下一步”按钮，打开“创建账套 单位信息”对话框。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第
7、一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 三、网络课程制作特色 3.3.输入单位信息输入单位信息 用于记录本单位的基本信息，单位名称为必输 项。除定义单位名称外，还可按照核算单位的实际 情况，建立本单位基本信息资料，包括单位地址、 法人代表、邮政编码、电话、传真、电子邮件、税 号、所有制类型或者增值税纳税人性质及其增值税 率等信息。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 操作：在“创建账套单位信息”对话框中 ，依次输入单位有关信息。 操作：单击“下一步”按钮，打开“创建账套 核算类型”对话框。 第第一一章章 财务管理系统
8、应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 4.4.核算类型设置核算类型设置 用于记录本单位的基本核算信息，主要包括以 下项目：(1) 本币代码。(2) 本币名称。 (3) 企 业类型。 (4) 行业性质。 (5) 账套主管。 (6) 是否按行业预置科目。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 操作：在“创建账套核算类型”对 话框中，采用本币代码“RMB”，本币名 称“人民币”。分别选择企业类型“工 业”；行业性质“新会计制度科目”及 账套主管“赵达”（参见2.1.3内容）。 操作：选中“按行业性质预置科目”
9、复选框。 单击“下一步”按钮，打开“创建账套基 础信息”对话框。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 5.5.基础信息设置基础信息设置 用于选择企业是否有外币核算业务，并确定是 否对存货、客户和供应商进行分类管理。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 操作：在“创建账套基础信息”对话框中 ，选中“客户是否分类”和“有无外币核算” 复选框。 操作：单击“完成”按钮，打开“创建账套” 对话框。 操作：在“创建账套”对话框中，单击“是” 按钮，打开“分类编码方案”对话框。 第第一
10、一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 6.6.分类编码方案设置分类编码方案设置 用于为了便于进行分级核算、统计和管理，系 统可以对基础数据的编码进行分级设置，可分级设 置的内容主要包括：会计科目编码级次、客户权限 组级次、客户分类编码级次、部门编码级次、地区 分类编码级次、存货权限组级次、存货分类编码级 次、货位编码级次、收发类别编码级次、结算方式 编码级次、供应商权限组级次、供应商分类编码级 次等。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 操作：在“分类编码方案”对话框中，根据提 供
11、的资料，分别设置客户权限、客户分类、结 算方式、部门和科目等编码级次。 操作：单击“确认”按钮，打开“数据精度定 义”对话框。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 一、创建企业账套一、创建企业账套 7.7.数据精度数据精度 数据精度指定义数据的小数位数。为了适应各 企业对数量、单价的核算精度的不同需要，在系统 管理可以自行设置的数据精度主要有存货数量小数 位、存货单价小数位、开票单价小数位、件数小数 位、换算率小数位和税率小数位。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 操作：在“数据精度定义”对话框中，根据单
12、 位资料，确定所有小数位。 操作：单击“确认”按钮，打开“现在进行系 统启用的设置”提示框，单击“否”按钮（单 击“是”按钮，参见2.2.1内容），结束建账， 返回系统管理窗口。 操作：单击“确认”按钮，打开“现在进行系 统启用的设置”提示框，单击“否”按钮（单 击“是”按钮，参见2.2.1内容），结束建账， 返回系统管理窗口。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 二、账套维护二、账套维护 三、网络课程制作特色 1.1.账套修改账套修改 当系统管理员创建账套或者账套主管建立年 度账完毕后，在未使用相关信息的基础上，需要 对某些信息进行调整，以便使信息
13、更真实准确地 反映企业的相关内容时，可以进行适当的调整。 以账套主管的身份注册，选择相应的账套， 进入系统管理窗口。执行“修改”命令，即可进 行修改账套。可以修改的信息主要有账套信息、 单位信息、账套分类信息和数据精度信息等。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 二、账套维护二、账套维护 三、网络课程制作特色 1.1.账套修改账套修改 值得提醒的是，在账套的使用中，可以对本 年未启用的会计期间修改其开始日期和终止日期 。只有没有业务数据的会计期间可以修改其开始 日期和终止日期。使用该会计期间的模块均需要 根据修改后的会计期间来确认业务所在的正确期 间
14、。只有账套主管可以修改其具有权限的年度账 套中的信息，系统管理员无权修改。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 二、账套维护二、账套维护 三、网络课程制作特色 2.2.引入账套引入账套 引入账套功能是指将系统外某账套数据引入 本系统中。它有利于集团公司的操作，子公司的 账套数据可以定期被引入母公司系统中，以便进 行有关账套数据的分析和合并工作。 如果是作为集团公司的管理人员应用本系统 ，最好在建立账套之前就预先做好规划，为每个 子公司分配不同的账套号，以有效避免引入子公 司数据时因为账套号相同而覆盖其他账套的数据 。 第第一一章章 财务管理系统应用
15、第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 操作：以系统管理员身份进入“系统管理”。 执行“账套”“引入”命令，打开“引入账 套数据”对话框。 操作：选择所要引入的账套数据备份文件，它 是由账套输出时生成的文件，前缀名统一为 “uferpact”。选定后，系统打开提示对话框 。 操作：如果根据情况重新指定引入账套存放路 径的，单击“是”按钮；如果选择账套存放默 认路径的，单击“否”按钮。 操作：系统出现提示信息，单击“是”按钮。 操作：经过一段恢复过程，系统出现“账套引 入成功！” 提示框，单击“确定”按钮。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息 二、账套维护二、账套维护 三、网络课程制作特色 3.3.输入和删除账套输入和删除账套 输出账套功能是指将所选的账套数据进行备 份输出。 只有系统管理员(Admin)有权限进行账套输出 。 如果将“删除当前输出账套”同时选中，则表 示在输出完成后需要将数据源从当前系统中删除 。账套删除和账套输出备份的操作基本一样。 第第一一章章 财务管理系统应用 第一节第一节 建立企业基础信息建立企业基础信息
