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1、*化工有限公司商业计划书 1 目目录录 第一章投资项目所在地情况简介02 第二章摘要04 第三章项目概述08 第四章公司背景10 第五章产品与技术工艺17 第六章市场分析23 第七章项目竞争性分析25 第八章产品营销分析29 第九章项目风险34 第十章公司组织与管理37 第十一章生产所需设备、厂房及工艺41 第十二章项目财务分析报告47 第十三章其它事项53 第十四章结论57 *化工有限公司商业计划书 2 第一章第一章投资项目所在地情况简介投资项目所在地情况简介 一、一、项目所在地基本情况项目所在地基本情况 拟项目所在地位于*县工业园内，是原*国林公司的空置场地，目前 是*公司竹胶板原材料组织
2、车间。场地大致为长方形状，整个场地面积 约有 20 余亩。并有一定的扩展潜力。场地中央有旧厂房五栋，产权归属于 国林公司所有。场地周围都是我镇*村农户所有的林地，没有居民居住。 由于场地位于工业园尾端，沥青路直达厂区，用电很便利，厂区到高变有 800 米左右距离，但线径较小，需改造。自来水阀门已装到厂区。厂区上 端有河流流过，一年四季均可取水。 二、二、*县招商引资优惠办法。县招商引资优惠办法。 第一条投资生产性企业，可通过出让方式获得土地使用权，其土地出让 金可按成本价优惠。土地使用税按每年每平方米 0.5 元的标准征收。 第二条工业企业用电：投资规模大、税利水平高、产品科技含量高的产 品享
3、受大宗工业电价 0.51 元/kh。 第三条工业企业用水，按 1.25 元/吨收费，企业自取地上、地下水、免 收水资源费。 第四条切实保障企业的合法权益，对客商投资企业发给*县客商企业 统一收费卡 、 *县客商企业合法权益保护卡 。任何部门、单位必须统一 按已经明确的收费项目和标准进行收费。任何部门、单位和个人不得随意 到企业检查、参观；不得自立收费项目或提高收费标准；不得向企业收取 或摊派不合理的费用；不得利用职权向企业索取好处；不得在办理公务中 *化工有限公司商业计划书 3 设置关卡；不得以不正当理由无偿占用企业产品和企业承担额外任务。 第五条做好优质服务。在外商提供必要的申报材料后，为外
4、商办理开业 申报、验资、领取工商营业执照、税务登记、图章刊刻及证照年检工作， 在 7 个工作日内完成，涉及到省市办证办照的，相关部门必须一个月办理 完毕。 第六条保护客商投资者的合法权利。对来铜鼓投资的客商核发客商投 资者证 ，任何单位和个人不得随意对持证者进行人身、车辆、住宿检查， 执法机关必须依法保护客商的人身自由和安全。凡在我县内投资兴业的客 商，就医及子女入托、入学等享受当地居民的同等待遇。尊重外商的宗教 信仰、生活习惯。 三、三、三都镇概况三都镇概况 青山绿水，翠竹苍松，镶嵌于赣西北的一棵绿色明珠-*镇。它位 于*县城东郊，总面积 250 平方公里，辖 19 个行政村，总人口 1.5
5、 万，镇 政府所在地距县城 10 公里。东邻*县，西接*市，南连*，北靠*，与*、 *相隔不到 200 公里。 三都交通便利，设施完备。*镇原系国防大型军工企业长林、*厂 所在地、交通便利、电力充足、通讯发达、供水系统先进、具备良好的工 业基础。两厂九六年搬迁后，已初步建设成为*县工业园区。 *化工有限公司商业计划书 4 第二章第二章摘摘要要 一、项目概述一、项目概述 项目名称：年产 600 吨 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯联产 700 吨原乙酸三甲酯及 200 吨异戊烯醇项目 项目建设地点：* 项目建设单位：*化工有限公司 项目负责人：* 项目总投资：（美元以当期银行汇率折算）1000 万
6、元 建设内容与规模： 年产 600 吨 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯 联产 700 吨原乙酸三甲酯及 200 吨异戊烯醇 项目建设期：0.5 年 投资合作期：10 年 二、公司二、公司 本公司的经营理念是：“以人为本， 靠诚信发展； 科技创新、 务实求精” , 尊重并倡导无污染、 环保的持续发展理念， 推动社会进步。我们将秉承 “科 学、高效、求实、创新”的经营宗旨，以“高起点、高质量、高技术、高 速度”为经营方略，通过科学的技术，科学专业的岗位培训，严格的赏罚 分明的责任管理制度和员工奖惩制度，及现代物流管理思想来实现建设集 团化、产业化现代大型高科技企业的宏伟目标。保护环境和节约资源,遵
7、守 环境法律法规,提高资源利用率,为企业和社会经济的可持续协调发展尽己 之力。 *化工有限公司商业计划书 5 三、产品与服务三、产品与服务 坚持以科技为先导，经济大发展，化工业先行的战略思想，夯实基础、 稳扎稳打、从小到大、由弱到强的发展方向，建立自己的独特市场，以质 量为生命，以品牌为信誉，立足于江西地区，辐射全国；发展企业文化。 四、四、市场分析市场分析 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯主要用于合成菊酯类农药。 受环保和产品成 本等因素作用，国际市场正向中国大陆谋求供应商。 在 20 世纪 70 年代拟除虫菊酯类杀虫剂异军突起，80 年代获得迅猛的 发展，随着世界有机磷农药的逐步淘汰，低毒高
8、效的菊酯类农药成为杀虫 剂的一大支柱，目前国外拟除虫菊酯类农药占农药类的 35%，而我国才刚 刚起步将在 2007 年大面积推广， 拟除虫菊酯被广泛用于棉花、 蔬菜、 水果、 小麦农作物的杀虫，前景十分广泛。 本项目除生产 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯，同时也生产维生素 C 和 E 的原料氯代异戊烯，医药中间体的原料原乙酸三甲酯和异戊烯醇等产品， 且副产氯化胺、亚磷酸、氯化钠等畅销的化工产品。利用本项目生产线生 产的产品，只需少量的投资就可生产下游产品功夫菊酸、菊酯等市场畅销 的出口产品。 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯主要生产企业有几家，都采用老工艺生产， 设备投资大、成本高，产量小.每年
9、中国都大量进口，目前中国国内需求 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯在 10000 吨以上，而目前 3.3-二甲基-4-戊烯酸 甲酯年生产能力约 2000 吨。加上近年不断增长的国内外客户需求量更大。 *化工有限公司商业计划书 6 因此谁先进行技术改造，谁就能抢先占领市场，该项目市场前景很好。 五、五、竞争性分析竞争性分析 波特理论提出一个行业中的竞争取决于其基本经济结构中的五种竞争 力量，分别是：现有生产商之间的竞争、市场新进入者的威胁、替代品的 威胁、买方议价能力、供应商议价能力。这五种力量的集合决定着企业的 利润潜力，即长期投资报酬率。通过竞争分析我们了解了公司产品与其它 竞争对手相比的优势
10、和劣势所在，总结出了自身所处的位置。为了在激烈 的市场竞争中胜出，公司准备采取一系列竞争策略，充分利用资源优势， 树立鲜明的品牌形象，建立广泛的市场营销网络，严格控制生产成本和产 品质量,加大科研力度。 六、营销六、营销策略策略 本公司总的营销策略是尽可能地让消费者了解公司的产品，并为消费 者购买此产品提供更多的便利。营销目的就是建立强大的客户基数，提高 产品的服务和销售量以及创造强有力的品牌。决定通过对产品定位、定价、 分销渠道、促销组合等营销方式来拓展市场。 七、组织与管理七、组织与管理 公司以先进的管理方式和各种岗位责任制度、奖励制度为手段，形成 行之有效的生产经营机制。并将采取“整体管
11、理体系”的管理方法，即组 织结构专业化, 工作方式标准化, 管理制度化,员工职业化。 经理负责制下 实行个人管理法，责任细化到人，每位经理有自己的工作分工，并赋予相 *化工有限公司商业计划书 7 应的权力和义务，各负其责。制订公司内各项规章制度，做到有章可循， 按章办事，降低在各环节中的操作风险。 八、风险分析八、风险分析 中国正在大力推行市场经济体制改革，在市场经济条件下，企业是一 个开放的系统，随着决策、投资、生产、交换、消费等各方面社会化程度 越来越高，经营活动日益广泛复杂，市场行情瞬息万变，企业在经营活动 中面临的可变因素也有增无减，使得经营成果的不确定性也日益增加。本 项目在一定时期
12、内不存在宏观风险；微观风险主要包括：市场风险、管理 风险、财务风险和技术风险。 九、生产九、生产 生产实行全程监控，牢牢地抓住三个“M” ，即：MAN-生产人员管理、 MANCHIN设备工艺管理、及 MATERIAL原辅料管理，提高设备运转 率和产品合格率，成功地实现从研制、试制进入规模化、标准化的生产境 界。 十、财务分析十、财务分析 按年产 600 吨戊烯酸甲酯计算， 末考虑联产 700 吨原乙酸三甲酯及 200 吨异戊烯醇产品的财务分析。 投资利润率：119.8% 投资利税率：270.3 % 全部投资的回收期为 0.78 年 *化工有限公司商业计划书 8 第三章第三章项目概述项目概述 一
13、、项目概述一、项目概述 项目名称：年产 600 吨 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯联产 700 吨原乙酸三甲酯及 200 吨异戊烯醇项目 项目建设地点：中国江西省铜鼓三都镇 项目建设单位：*化工有限公司 项目负责人：* 项目总投资：（美元以当期银行汇率折算）1000 万元 项目建设期：0.5 年 投资合作期：10 年 二、二、主要经济数据及评价指标主要经济数据及评价指标 序号名称单位数据 I I设计规模 年产 600 吨 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯 1 1设备投资万元690.2 2 2建筑投资万元82.5 IIII经济数据 1 1总投资万元1000 1.1固定资产投资万元772.7 1.2
14、流动资金万元227.3 1.3资金筹措万元1000 *化工有限公司商业计划书 9 1.31自筹金额万元1000 1.32融资金额万元 1.4年销售收入万元5300 1.5年销售税金及附加万元371 1.6年总成本费用万元3023 1.7年利润总额万元1641 1.8年所得税万元443 1.9年净利润万元1198 1.10盈余公积金万元 2 2财务评价指标 2.1投资利润率%119.8 2.2投资利税率%270.3 2.3投资回收期年0.78 2.4盈亏平衡点（生产能力利用率）% 三、项目建设的由来三、项目建设的由来 本项目是*化工有限公司，其于先进的生产 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲 酯新工艺
15、和在采用新工艺中试生产 300 吨 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯积累 的生产经营经验，在对 3.3-二甲基-4-戊烯酸甲酯市场经过反复调查论证 后提出，经项目实施所在地政府批准，环保评估论证后，而决定投资建设 本项目。 *化工有限公司商业计划书 10 第四章第四章公司公司背景背景 一、公司成立的历史背景与现状一、公司成立的历史背景与现状 *化工有限公司创建于 2001 年，是以中国青年科学协会首届会员，首 届中国十大发明家，中国青年科技奖获得者*研究员领导崛起的，经*工 商局批准注册成立的一家集科研、生产、销售为一体的实体。主要从事科 研、开发、高技术有机硅产品，聚酰胺树脂，环氧树脂，没食子酸，3，4， 5-三甲氧基苯甲酸，3，4，5-三甲氧基本甲酸甲脂，以及具有国际水准的 电子有机包封材料和有机医药、农药中间体等产品。 *公司位于宜春市袁州区工业园，紧临 320 国道、沪瑞高速公路，距 市区 3.9 公里，距省城*200 公里，距*200 公里，交通十分便利，水、电、 通讯等基础设施及环境条件良好。公司拥有先进的实验设备，技术力量雄 厚，检测手段完善。是省重点企业，市明星企业和银行一级信誉企业。 *公司成
