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1、办公室月度工作计划 严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理采取有效措施保证地上无乱扔烟头下面的是小编分享的与办公室月度工作计划有关的文章欢迎继续访问应届毕业生公文网 篇一：办公室月度工作计划 1、审核本分店的费用报销单并对应编制金蝶K3凭证; 2、核对本分店日收入报表; 3、各家店会计做相应的各家凭证; 4、审核凭证; 5、根据科目余额表核对往来账户; 6、核对银行账现金帐并对应制作付现凭证; 7、结转固定资产; 89、根据收入情况计提“营业税及其附加”; 10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费是否要调整; 11、再根据利润表的情况每月计提“企业所
2、得税”; 12、打印：总账、明细账、科目余额表、资产负债表、利润表; 13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记电子凭证册并移送至仓库; 14、每月15日前申报个人税、营业税、增值税、季度企业所得税; 15、审核分店发票申购、发票核销 篇二：办公室月度工作计划 一、加强规范管理、做好日常核算 1、根据公司核算要求和各部门的实际情况按照会计法和企业会计制度的要求做好财务软件的初始化工作 2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计并按有关部门的要求完成会计报表的汇总和上报工作 3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计提高资金使用效益 4、配合公司
3、领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作加强财务制度建设 5、做好日常会计核算工作按照会计制度分清资金渠道认真审核每笔原始凭证正确运用会计科目编制会计凭证进行记账做到三及时：即及时编制有关会计报表及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账做到日清月结;严格支票领用手续按规定签发现金支票和转帐支票 6、配合销售部了解货款回收情况做好货款回收工作 7、积极筹措资金从多方面保证公司资金运营的流畅 8、努力加大新业务开拓力度实现跨越式发展企业未来的发展空
4、间将重点集中在新业务领域务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫花大力气力争使在较短时间内投资、发展新业务走在同业前面占领市场 9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作 二、加强基础防范、做好安全工作 1、货币资金安全定期检查现金提取、送存过程中的安全问题检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查若有隐患及时处理并向上反映;及时加以整改 2、票证管理安全做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作确保不漏不遗不缺 3、负责防火安全严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理采取有效措施保证地上无乱扔烟头 4、负责防盗安全定期检查安全
5、措施的完好性发现问题及时处理并向上汇报 三、加强考核考评、提高工作质量 1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定对违反规定的人员提出处理意见 2、严格进行考勤工作严格执行上下班制度保证每日工作的正常进行 3、要建立和健全各项管理基础工作制度促进企业管理整体水平提高企业内部各项管理基础工作制度包括：财务管理制度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度根据各项管理制度的基础工作的要求实行岗位责任制规定每个员工必须做什么、什么时候做、在什么情况下应做以及什么不能做做错了办等细则这样每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚要求人人遵守通过实施这些制度进一步提高企业管理整体水平 4、建立和
6、健全自我约束的企业机制确保企业持续、稳定、协调发展严格审核费用开支控制预算加强资金日常调度与控制落实内部各层次、各部门的资金管理责任制尽量避免无计划、无定额使用资金 四、加强素质养成、推进队伍建设 随着后勤集团的不断壮大面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争提高财务人员素质日显重要 1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度和有关的财务制度,提高会计人员的法制观念,加强会计人员的职业道德,树立牢固地依法理财的观念,做到有法必依,执法必严,违法必究,贯彻执行党的方针政策,自觉遵守法律、法规,维护财经纪律,抵制不正之风 2、加强业务学习,提高业务水平定期进行业务培训,更新业务知识,扩大知识
7、面在掌握基础知识的同时,加强计算机知识的学习,以适应现阶段财务管理的要求与此同时,认真学些税务、金融、等相关性知识,以拓展知识面,提高理论和实际操作水平 3、加强学术交流学术交流是提高会计人员素质的重要方面通过撰写论文,可促进理论知识,有利于总结工作中的经验,提高业务水平,还能提高写作能力和口述能力通过对会计人员素质的培养全面提高公司的财务管理水平,以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、的要求,确保公司和各部门各项工作有序运转和各项事业的发展 span style=mso-spacerun:yes;font-family:宋体;line-height:150%;color:rgb(0,0,0);font-size:14.0000p
