《南昌学云科技有限公司出差管理规定》由会员分享，可在线阅读，更多相关《南昌学云科技有限公司出差管理规定（5页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、南昌学云科技有限公司出差管理规定第1条 ：日常费用报销流程及出差要求1、报销流程：报销人-部门负责人-财务-总经理/董事长-出纳核销支付.2、部门负责人的各类费用，不得以下一级的名义报销。3、公司员工出差均须填写出差申请表，经部门负责人或以上领导批准后才可出差。如有特殊情况来不及填写出差申请表者，必须（电话/短信、微信）申请经批准后，出差回公司后两天内补填出差申请表，否则不视为出公差。4、在出差期间因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），费用凭票据报销。5、出差人员到达目的地后，当天及时向部门经理汇报工作情况。6、出差人员出公差期间，必须遵守国家相关法律法规，自己注意人身和财产安全。第二条：
2、费用的报销期限1、每周四前报销上一周的费用，超过报销期限，如无特殊情况，不给予报销；如遇出差或法定节日则顺延报销。2、其他费用报销：本周发生费用必须下周报销，如由于工作流程下周确定费用可在下周报销，超过报销期限，如无特殊情况，不给予报销。第三条：业务招待费用因公司业务发展的需要，与外界各有关客户、供应商关系单位以及其它一切外部关系单位所发生的交 际费、业务招待费应酬费和招待费需提前报备，经本部门经理同意后，填写招待费用报备申请表或电话加短信备案，报请部门总经理批准，如无法当日提交，必须于报备次日后以书面形式报备到部门总经理处，再由部门总经经理理以书面形式报备到财务部，以总经理的书面报备为主。（
3、权限：部门经理200元，总经理500元，董事长500元以上。1、业务招待费用指接待用餐、赠送礼品、交际应酬所发生的各项费用。1、2、为了公司业务开展顺利，各部门在可根据具体情况安排接待用餐或赠送礼品。所有赠送礼品必须事先上报总经理批准。超过一定金额的必须事先上报总经理批准。3、业务招待费用报销时，赠送礼品的必须附礼品清单及发票，并在报销单上注明：赠送招待部门、赠送的原因及金额、赠送人数，属于那个项目的费用等，没有注明的不予报销；业务招待用餐的必须附及服务业定额发票，并在报销单上注明：招待部门、原因及金额、人数，属于那个项目的费用等，没有注明的不予报销。2、原则上礼品公司统一购买，特殊情况公司可
4、以授权经办人购买。第四条：差旅费报销1、报销人严格按照实际发生的金额用途填写报销单据，如日期、起止地点、发生地点、人员等，如有同行人员发生的共同费用，由同行人自行填写，并由共同出差人签名证明，注明事项未清晰，财务可以不给予报销支付2、报销人员提供的报销原始单据必须合理真实准确，原始票据不足或遗失部分费用不予报销，不得使用代票。3、出差享受补助后，不再单独报销交通费用和餐饮费用，若我方发生宴请费用，出差享受伙食补助也应相应减少。两人或多人出差，要求共住客房，不得单独开房，至少每房入住二人。如出现单男单女共同出差，按分别标准报销食宿。4、出差招待客户餐饮标准，视招待人员多少，尽量本着实惠周到的原则
5、，控制餐饮招待费用。如需支付实际发生的无票额外费用（如小费等），应上报主管申请审批方可支付。出差前应事前提出出差事由申请，经主管领导审批后，方可预订出行车票或机票。审批出差事依据是：是否有明确任务和出差是否必要。除非业务紧急或机票价格不高于普通卧铺或高铁二等座的火车票价格，一般业务人员不得乘坐飞机。出差旅途时间超过8小时，乘坐火车硬座时，可以按照票面的30给予补助。5、出差如需借支费用，尽量按照出差当地食宿餐饮标准申请，填写借支单据，上报主管和财务审核方可借支。借支费用一律以现金方式支付，出差异地如需取现所产生的手续费由借支人自行承担，出差归来后，应在出差返回后下周报销。6、出差的工作内容和路
6、线内容，需按出差申请的规定内容进行。未经主管领导审批，不得擅自改变工作内容、延长或缩短出差时间、改变出差路线、办理与工作无关的事项、或临时提出休假要求。如有发现者，报销的费用标准参照实际完成的工作内容，按比例报销，另外对考勤考核进行处罚。第五条：出差报销及补助标准一、省内出差出差人员住宿费、补助费按实际天数包干计算，超出自理。市内交通一般不得乘坐出租机动车辆，市内公交费实报实销。省内有火车一定坐火车，能当天回来的地方，应早去早回。1、住宿费、餐补助费标准(包吃住)：一人出差，每人每天140元；二人出差，每人每天90元；二人以上出差实报实销。2、市内开私自己车的出去办事差的按实际公里数，根据车辆
7、实际油耗0.7元/公里报销（注明起点，目的地拍照留底）。3、出差期间，在非工作地不许滞留,否则视为旷工。4、南昌市各县出差要求当天赶回，不算出差。二、省外出差1、住宿标准：员工200元天/天间，经理级以上（含经理）300元天/间天（同性别2人出差必须开标准间2人同住）2、餐补每天补助：50元/人，如果当天发生招待费用，则不予发放当天的餐差旅补贴。3、交通费：按发票金额报销，报销时发票必须是报销期内的发票，不允许使用代票，连号票，非交通运输票等票据报销。4、对于出差过程中已报销餐补，交通补助的，错报，多报或者有旷工，请假的，上述补助将按相应的天数予以扣除。第六条：违反报销制度的处罚规定1、 对于不属实的报销单据，财务一律退回或全额扣除不予报销，所产生的费用由报销人自行承担。2、 费用发生事项属实，所取得原始单据不符合规定，一律按票面金额的15%给予扣罚，如取得的原始单据超过三次不符合规定，从第四次起一律按票面全额扣罚。
