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1、yonyouup information technology Co.,Ltd,U8+V12.0新增功能介绍-财务供应链领域,用友优普信息技术有限公司 王善军 2014年 6月15 日,yonyouup information technology Co.,Ltd,二、应收、应付,一、总账,三、固定资产,定时往来两清 凭证预算查询 凭证联查明细账,票据保证金 票据换票处理 付款申请流程配置,资产商品码和序列号,目录,/content,四、网上银行,制单取消支付成功限制 交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步 EAI导入、导出单据 单据支持审批流 手续费业务处理,六、成本管理,五、存货核
2、算,七、分项成本,按批次核算,与总账对账 尾差处理,分项参考成本以料定费 分项成本应用工具,八、标准成本,成本业务应用导航 公共料费分配检核 循环领用处理 计划成本改进,yonyouup information technology Co.,Ltd,往来两清-自动两清,yonyouup information technology Co.,Ltd,凭证预算查询,yonyouup information technology Co.,Ltd,凭证联查明细帐,yonyouup information technology Co.,Ltd,凭证-易用性,系统支持两种复制模式。选择“仅复制凭证分录”时
3、，凭证复制不复制当前凭证的现金流量以及预算信息。选择“复制包含预算项目/现金流量”时，复制凭证时同时复制当前凭证的现金流量以及预算项目信息。,勾选此复选项时，凭证录入科目编码后将同时显示科目编码以及科目名称，有利于后续参照。不勾选此选项时，科目显示编码或者名称。,yonyouup information technology Co.,Ltd,凭证借贷金额一致时显示大写金额,凭证-易用性,yonyouup information technology Co.,Ltd,其他新增关键特性,yonyouup information technology Co.,Ltd,目录,/content,二、应收
4、、应付,一、总账,三、固定资产,定时往来两清 凭证预算查询 凭证联查明细账,票据保证金 票据换票处理 付款申请流程配置,资产商品码和序列号,四、网上银行,制单取消支付成功限制 交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步 EAI导入、导出单据 单据支持审批流 手续费业务处理,六、成本管理,五、存货核算,七、分项成本,与总账对账 尾差处理,分项参考成本以料定费 分项成本应用工具,八、标准成本,按批次核算,成本业务应用导航 公共料费分配检核 循环领用处理 计划成本改进,yonyouup information technology Co.,Ltd,票据保证金,一、应用场景,二、关键特性,设立账户
5、： 根据银行要求，设立保证金账户（与本公司支付的账户不是同一 个） 缴纳保证金：在保证金账户缴纳票据保证金 票据结算： 票据到期后，银行会直接进行保证金的扣除，并根据支付要求从 本公司账户进行金额的支付。,保证金录入 保证金出纳登记日记账 保证金生成凭证 票据结算 保证金退回 保证金查询,yonyouup information technology Co.,Ltd,票据保证金处理流程,yonyouup information technology Co.,Ltd,票据保证金录入,yonyouup information technology Co.,Ltd,票据保证金结算,yonyouup
6、information technology Co.,Ltd,票据保证金退回,yonyouup information technology Co.,Ltd,票据保证金查询,yonyouup information technology Co.,Ltd,票据换票处理,一、应用场景,二、关键特性,企业收票：按照收款协议，到期进行应收账款的回款，客户以商业汇票支付款 项。 票据找零：收取汇票的金额大于改客户的应收账款余额，需要用商业汇票退回 多收的金额 等额换票：收票后，由于需要，和其他企业兑换成不同金额面值的商业汇票。,等额换票 找零换票 换票明细 换票查询,yonyouup informati
7、on technology Co.,Ltd,等额换票处理流程,换票双方不存在任何商品交易关系,yonyouup information technology Co.,Ltd,找零换票处理流程,换票双方存在商品交易关系,yonyouup information technology Co.,Ltd,票据换票规则,找零后可以继续进行换票处理,yonyouup information technology Co.,Ltd,换票处理,单张换票处理：处理一对一换票 列表换票处理：处理多对多换票 批量换票处理：处理多对多换票 换票明细查询,yonyouup information technology C
8、o.,Ltd,等额换票,yonyouup information technology Co.,Ltd,找零换票,yonyouup information technology Co.,Ltd,换票明细,yonyouup information technology Co.,Ltd,换票处理生成凭证,yonyouup information technology Co.,Ltd,换票查询,yonyouup information technology Co.,Ltd,付款申请业务流程,付款申请来源单据,yonyouup information technology Co.,Ltd,付款申请权限
9、设置,付款申请功能权限从公共单据移置到各个业务系统中,yonyouup information technology Co.,Ltd,付款申请来源单据配置,各业务系统可以配置付款申请来源单据,yonyouup information technology Co.,Ltd,付款申请来源单据配置,付款申请录入时只可选择配置的来源单据进行生单 各业务系统可录入无来源单据的付款申请,应付系统参照生单,采购系统参照生单,yonyouup information technology Co.,Ltd,核销对应来源单据,付款申请生成的付款单核销时，只能核销付款申请单的来源单据 无来源的付款申请单生成的付款单
10、不能完成核销,yonyouup information technology Co.,Ltd,付款申请可申请金额,参照生单界面，增加了各业务单据的有效申请金额和已申请金额，让可申请金额算法透明,yonyouup information technology Co.,Ltd,目录,/content,二、应收、应付,一、总账,三、固定资产,定时往来两清 凭证预算查询 凭证联查明细账,票据保证金 票据换票处理 付款申请流程配置,资产商品码和序列号,四、网上银行,制单取消支付成功限制 交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步 EAI导入、导出单据 单据支持审批流 手续费业务处理,六、成本管理,五
11、、存货核算,七、分项成本,与总账对账 尾差处理,分项参考成本以料定费 分项成本应用工具,八、标准成本,按批次核算,成本业务应用导航 公共料费分配检核 循环领用处理 计划成本改进,yonyouup information technology Co.,Ltd,资产商品码和序列号,一、应用场景,二、关键特性,批量采购一批同一型号的固定资产，在存货档案中录入资产的商品码，入库，结算后，形成固定资产卡片，资产卡片中记录资产的商品码。 资产领用依据商品码，找出一张未分配的资产卡，填录序列号。,yonyouup information technology Co.,Ltd,资产商品码和序列号,yonyou
12、up information technology Co.,Ltd,资产商品码和序列号,采购资产领用时,根据商品码过滤,挑选卡片录入序列号,yonyouup information technology Co.,Ltd,其他新增关键特性,yonyouup information technology Co.,Ltd,目录,/content,二、应收、应付,一、总账,三、固定资产,定时往来两清 凭证预算查询 凭证联查明细账,票据保证金 票据换票处理 付款申请流程配置,资产商品码和序列号,四、网上银行,制单取消支付成功限制 交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步 EAI导入、导出单据 单据
13、支持审批流 手续费业务处理,六、成本管理,五、存货核算,七、分项成本,与总账对账 尾差处理,分项参考成本以料定费 分项成本应用工具,八、标准成本,按批次核算,成本业务应用导航 公共料费分配检核 循环领用处理 计划成本改进,yonyouup information technology Co.,Ltd,制单取消支付成功限制,勾选此选项，单据审核后未支付前就可以在网银模块生成凭证。此功能不支持对私支付单。,收付模块同时取消必须制单前才允许传递单据到网上银行的限制。,yonyouup information technology Co.,Ltd,交易单位档案与客商、个人档案相互同步,此处为修改前交易
14、单位档案,此处为修改前交易单位档案对应的供应商档案,增加供应商档案中的银行信息，并保存,交易单位档案中自动增加新增的银行账号信息,yonyouup information technology Co.,Ltd,交易单位档案同步,交易单位档案中没有客户对应的银行账号信息,直接进入交易单位档案增加界面。将交易明细中取到的信息，直接写入到交易单位档案中。其余信息用户补录完整后保存即可。,yonyouup information technology Co.,Ltd,EAI导入、导出,yonyouup information technology Co.,Ltd,审批流,勾选此选项，单据审核全部通过审
15、批流控制，切换选项前不能有待审核和未支付单据。,yonyouup information technology Co.,Ltd,手续费处理,注意：需要将交易明细保存到本地才可以确认手续费。,推式生成的手续费实体单据，可以进行后续的生成凭证等操作。,yonyouup information technology Co.,Ltd,对方科目设置,1、对方科目设置替代交易单位档案中的科目设置，不需要再逐个交易单位进行科目设置，同类别的科目可以仅设置一行解决。 2、升级将原有交易单位档案中同一分类科目一致的，合并为一行处理，如同一类别下存在不同科目，则按照交易单位升级到科目设置中。 3、生成凭证时按照科
16、目设置抓取对方科目。,yonyouup information technology Co.,Ltd,单据-易用性改进,yonyouup information technology Co.,Ltd,其他新增关键特性,yonyouup information technology Co.,Ltd,其他新增关键特性,yonyouup information technology Co.,Ltd,目录,/content,二、应收、应付,一、总账,三、固定资产,定时往来两清 凭证预算查询 凭证联查明细账,票据保证金 票据换票处理 付款申请流程配置,资产商品码和序列号,四、网上银行,制单取消支付成功限制 交易单位档案与客商、个人档案、交易明细相互同步 EAI导入、导出单据 单据支持审批流 手续费业务处理,六、成本管理,五、存货核算,七、分项成本,与总账对账 尾差处理,分项参考成本以料定费 分项成本应用工具,八、标准成本,按批次核算,成本业务应用导航 公共
