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1、金蝶软件（中国）有限公司 郑州分公司 曹延辉,欢迎参加金蝶培训 标准财务,金蝶K/3系统概述,P2,金蝶K/3系统概述,金蝶K/3系统概述,P3,管理软件的应用框架,当前市场上管理软件的应用框架呈多样化，包括： 一、文件服务器（F/S） 二、两层客户/服务器（2t C/S） 三、三层客户/服务器（3t C/S） 四、浏览器/服务器（B/S） 五、N 层结构（Nt）。 前三种是从数据库应用角度来说的，后两种是从WEB 开发技术角度来定义。 金蝶K/3 系统是严格遵循微软Windows DNA 框架结构，基于三层结构技术开发的大型数据库应用系统。,金蝶K/3系统概述,P4,金蝶K/3系统应用结构图
2、,一套系统、三层结构： 1、客户端：将中间层传入的业务对象数据放置在界面和控制用户的键盘鼠标操作。 2、中间层服务器：包含了封装了系统业务逻辑的组件，应用系统的大部分的计算工作在此完成 3、数据库服务器：采用市场流行的SQL SERVER大型数据库管理系统，实现海量存储。,金蝶K/3系统概述,K/3系统初始化阶段,P6,初始化阶段,一、什么叫初始化？ 系统初始化是指开设电脑账以核算日常经济业务之前，所进行的账务和物流业务的背景设置、基础资料及启用账套会计期间的期初数据的录入等一系列工作。 账套：即存放电脑账务数据的计算机文件 二、为什么进行初始化？ 完成手工与电脑系统的工作交接、数据交接及管理
3、交接 从此走上电脑管理、信息化管理,账套管理-新建账套的流程,账套管理登录,新建用户组与权限设置,账套属性设置,账套备份和恢复,新建账套,新建用户与权限设置,建立组织机构,金蝶K/3系统概述,P8,金蝶K/3初始化设置 账套管理 基础资料维护 系统参数设置 初始化数据录入,账套管理-账套管理登录,步骤：【程序】【金蝶K/3】【金蝶 K/3 服务器配置工具】【账套管理】,账套管理-新建账套,步骤：点击【新建】按钮，录入新账套的相关信息，点击【确定】，系统开始建立新账套。,账套管理-账套属性设置,步骤：点击【设置】按钮，设置各项账套参数，完成属性设置后，点击【确认】，保存该账套参数设置，并启用该账
4、套。,账套管理-账套备份与恢复,另：系统提供批量备份及恢复,步骤：点击【备份】按钮，选择备份方式和备份路径，【确认】后即可。,步骤：点击【恢复】按钮，选择原备份的路径和备份文件，修改账套编号和名称即可。,账套管理-新建用户和用户权限设置,另：可以建立用户权限组以简化权限。,新建用户,用户功能权限设置,金蝶K/3系统概述,P14,金蝶K/3初始化设置 账套管理 基础资料维护 系统参数设置 初始化数据录入,K/3系统初始化-公共资料设置流程,P15,K/3系统初始化-公共资料设置,币别 凭证字 计量单位 结算方式 核算项目 会计科目 ,P16,K/3系统初始化-公共资料设置,P17,币别设置 功能
5、设置企业所涉及到的本位币、外币、外币折算方式。 币别设置要点： K/3同时支持固定汇率、浮动 汇率两种处理。 如：增加两种币别 HKD 美元 汇率 6.98 USD 港币 汇率 1.06,K/3系统初始化-公共资料设置,P18,凭证字设置 功能设置企业记账凭 证的编号方式。通常记账 凭证的编号方式有三种， 企业可根据自身情况定义。 凭证字设置要点： “科目范围”非必录项目, 但是用户如加以设定，则 系统会在保存凭证时自动 进行对照检查，以防出错！ 如：“收”字凭证，通常 借方科目只能是现金或银 行存款。,K/3系统初始化-公共资料设置,P19,计量单位设置 功能设置数量金额式会计 科目及存货的
6、计量单位。 计量单位设置要点： 一个计量单位组系统只默认一个计量单位（也称基本计量单位）,默认计量单位的系数为1,其他计量单位要有换算率,系统中可自动进行换算 浮动换算计量单位,主要处理换算率不确定的业务,例如木材、钢铁等行业。,K/3系统初始化-公共资料设置,P20,结算方式的设置 功能企业银行业务的类型，在录入银行凭证、应收应付的收、付款单及供应链系统 中都会用到,K/3系统初始化-公共资料设置,P21,核算项目 核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细科目，但弥补了明细科目设置过多不利于系统运行等缺陷。 核算项目是总账系统与其他系统之间连接的桥梁 包括：客户、部门、职员、供
7、应商等。,K/3系统初始化-公共资料设置,会计科目设置 功能设置企业会计科目 不同会计科目设置时注意的要点各不相同，一般分四种情况会计科目的设置： 一般会计科目的新增设置 涉及外币业务核算的会计科目 设置 挂核算项目的会计科目置 数量金额式会计科目的设置,P22,K/3系统初始化-总账系统参数设置,K/3系统初始化-初始余额录入,P24,初始余额的录入分两种情况进行处理：一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间，只需录入各个会计科目的初始余额；另一种情 况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间，此时需录入截止到 账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际 发生额、各
8、科目的初始余额。 根据以上情况，在初始数据录入中要输入全部本位币、外币、数量 金额账及辅助账、各核算项目的本年累计发生额及期初余额。,一般科目初始化数据的录入 启用外币核算的科目初始化数据录入 启用数量金额核算的科目初始化数据录入 启用往来业务核算的科目初始化数据录入 损益类科目初始化数据的录入 结束初始化,K/3系统初始化-初始余额录入,一般科目初始化数据的录入 启用外币核算的科目初始化数据录入 启用数量金额核算的科目初始化数据录入 启用往来业务核算的科目初始化数据录入 损益类科目初始化数据的录入 试算平衡 结束初始化,K/3系统初始化-初始余额试算平衡,步骤：选择【系统设置】【初始化】【总
9、账】【科目初始数据录入】 ，进入初始余额录入界面，录入初始 数据后，选择“综合本位币”并点击【平衡】按钮，在初始数据平衡的基础上可以结束初始化 。,K/3系统初始化-初始余额试算平衡,步骤：选择【系统设置】【初始化】【总账】【现金流量初始数据录入】，在不同的币别下录入现金流量数据，选择“综合本位币”并点击【检查】按钮，系统检查录入的数据是否满足以下两个关系。 主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”。 主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”。,如果帐套为年中启用还需要录入启用期前的现金流量数据，以便总账系统计算全年的现金流量表。,K/3
10、系统初始化-现金流量录入,步骤：选择【系统设置】【初始化】【总账】【结束初始化】。,在初始数据平衡的情况下可以结束初始化，开始日常业务的处理。而且系统支持日常业务中“凭证录入” 和系统的初始化工作可同时进行。 另外系统在启用当期提供反结账功能，不过这种操作只有系统管理员才有权限。,K/3系统初始化-结束初始化,K/3系统标准财务-目录,P30,总账 报表 现金流量表 现金管理 固定资产 应收（应付）,总账账务处理操作流程,总账账务处理系统,总账系统账务处理操作流程 总账系统各业务操作技巧和注意事项 总账系统各种账薄和常用预置报表的查询方法,日常账务业务处理,凭证录入（四种类型常用凭证录入） 一
11、般的业务凭证：提现 涉及外币业务的凭证：外币投入 涉及数量金额的业务凭证：采购材料 涉及核算项目的凭证：产品销售,一般的业务凭证,5日，企业从银行提取现金10,000备用。 借：现金 10,000 贷：银行存款-建行 10,000,涉及外币业务凭证,10日，收到某外商投资款美元200,000元，港币100,000元，当日美元市场利率6.98元，港币市场利率0.92元。 借：银行存款中行美元 银行存款中行港币 贷：实收投资,涉及数量金额的业务凭证,10日，企业购入A材料500公斤，20元/公斤；B材料300公斤，10元/公斤，以建行存款支付货款。 借：原材料A材料 原材料B材料 贷：银行存款建行
12、,涉及核算项目的凭证,15日，企业向A公司销售A产品50,000元，B产品30,000元，货款尚未收到。 借：应收帐款A公司 80,000 贷：产品销售收入张三A产品 50,000 产品销售收入李四B产品 30,000,凭证录入的各种快捷操作,单击F7键可打开对应项目窗口，获取选择项目 Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷 双击 Del 键可快速带出上条分录摘要信息 双击 / 键可快速带出第一条分录摘要信息 单击Esc键可快速删除整笔金额 单击空格键可转换金额借贷方向 录入金额时单击F7可调用计算器，空格键回填 单击 - 负号键可录入红字金额,F7获取,双击 Del 键()可快速带出上条分录摘
13、要信息 双击 / 键(/)可快速带出第一条分录摘要信息,单击Esc键可快速删除整笔金额 单击空格键可转换金额借贷方向 单击 - 负号键可录入红字金额 录入金额时单击F7可调用计算器 空格键回填 Ctrl+F7或=号键可自动平衡借贷,模式凭证功能的应用,当企业存在一些重复性的经济业务，而这些业务凭证除了发生额不同，其余内容相同时，可利用模式凭证功能将此类业务的记账凭证制成模板，重复业务发生时，将模板调出，大大提高制做凭证的效率。 制做收回货款的业务模式凭证,凭证查询审核记账,凭证查询 查询 条件 排序 方式 的设置 凭证审核、反审核 成批审核 成批取消审核 注意：审核人与制单人不能为同一个人 反
14、审核人与审核人必为同一个人,凭证过账与反过账,成批过账与部分过账 对已过帐凭证的修改方法： 红字冲销法或补充登记法 反过账反审核再修改,总账系统各种账薄和报表的查询方法,账簿 各类账簿的查询和用途 日记账在账簿中的查询 多栏账的设计及查询 账簿间的关联关系 财务报表 各类财务报表的用途 科目余额表未结账查询及跨期间查询 科目利息计算表的利息计算规则,期末业务处理,期末业务内容及相关处理 期末调汇 自动转账 结转损益 期末结账,期末调汇,输入外币币别在本期期末的市场汇率 要求所有外币凭证必须审核记账 通过期末汇率与期初汇率的差异由系统自动完成汇兑损益的调整,自动转账,当企业有一些转账业务，要定期
15、按固定的比例或按固定的金额计提或摊销某些费用时，可采用自动转帐功能处理，提高工作效率。如：借款利息的计提、报刊费的摊销等。 例：制作一张摊销半年报刊杂志费的自动转账凭证 借：管理费用办公费 （自动判定 转入） 贷：待摊费用报刊杂志费（自动判定 按公式转出） 公式：待摊费用科目本期借方发生额/6,结转损益,使用此功能可将所有损益类科目的本期发生额全部自动转入“本年利润”科目，自动生成结转损益的记账凭证。 注意： 结转损益之前所有凭证必须过账,期末结账,在本期所有的会计业务全部处理完毕之后，就可以进行期末结账。 注意： 结账前必须将本期间的所有会计凭证过账。 所有与总账连接系统必须在总账结账前结账
16、。 只要有授权，任何人都可以反结账。,K/3系统标准财务-目录,P48,总账 报表 现金流量表 现金管理 固定资产 应收（应付）,目录,系统概述 总体流程图 常用功能,系统概述,K/3报表系统主要通过设置取数公式来实现从各系统获取数据，生成报表。系统提供了很多个灵活的取数公式，可满足各层次用户不同需要；而且其与EXCEL类似的操作风格，经过简单培训就能独立操作编制自已所需报表，最常用的就是从总帐系统取数，生成资产负债表和利润表。,总体流程图,新建报表,设置报表项目,设置报表公式,报表计算,设置报表格式,查看打印报表,常用功能,报表的新建、删除和更名 报表分类设置 报表权限控制 多帐套管理 舍位平衡 表页管理 单元属性 表属性,常用函数介绍 公式设置 批量填充 公式取数参数设置 报表重算方案 报表重算,报表的新建、删除和更名,打开、新建 选择程序K/3系统
