神州泰岳第一季度报告全文

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1、北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员)林红女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减（%）资

2、产总额 （元）归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）（元）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3,263,303,772.482,890,813,973.137.623,274,338,304.812,834,569,228.817.48-0.34%1.98%1.87%年初至报告期期末比上年同期增减（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期-126,146,252.73-0.33上年同期52.77%27.31%本报告期比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产

3、收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）242,920,630.1256,244,744.320.150.151.96%1.91%204,818,317.0774,006,076.190.200.202.86%2.83%18.60%-24.00%-25.00%-25.00%-0.90%-0.92%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目1年初至报告期末金额-240.11附注（如适用）-000000000000北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照

4、一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计1,855,835.8825,272.35-285,856.201,595,011.922.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况32,394股东名称（全称）刘赛琦吴广来吴鸣霄中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金孔桂兰吴振城广东温氏投资有限公司李伟招商银行兴全合润分级股票型证券投资基金杨千里期末持有无限售条件流通股的数量5,655,000 人民币普通股1,428,537 人民币普通股729,564 人民币普

5、通股560,027 人民币普通股502,161 人民币普通股400,000 人民币普通股393,420 人民币普通股361,740 人民币普通股361,691 人民币普通股359,419 人民币普通股种类2.3 限售股份变动情况表单位：股股东名称王宁李力齐强黄松浪王国华万能期初限售股数52,828,96852,828,96827,675,39023,232,27621,977,72418,585,816本期解除限售股 本期增加限售股数 数期末限售股数52,828,96852,828,96827,675,39023,232,27621,977,72418,585,816限售原因首发承诺首发承诺首

6、发承诺首发承诺首发承诺首发承诺解除限售日期自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月20000000000000000000000000000000000北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文30 日起 36 个月徐斯平汪铖赵林汇金立方资本管理有限公司金石投资有限公司许芃王志刚张振鹏高峰万瀛女张黔山曹翊刘国兰周志锋朱健松陶磊张国波15,546,240

7、12,309,4328,479,7708,100,0006,300,0004,239,8824,239,8822,967,9182,880,0002,640,0002,550,0001,271,9641,200,000600,000450,000450,000450,00015,546,24012,309,4328,479,7708,100,0006,300,0004,239,8824,239,8822,967,9182,880,0002,640,0002,550,0001,271,9641,200,000600,000450,000450,000450,000首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺

8、首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年

9、 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月3000000000000000000000000000000000000北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文任杰张仲书梁德兴谭立蓉隋华锋张建军滕士勇韩迎张龙春王雪飞程永全刘豪陈伟艾东张楠丁彦超雷益路朱志金450,000300,000300,000300

10、,000300,000300,000300,000180,000180,000180,000180,000180,000120,000105,000105,00090,00090,00090,000450,000300,000300,000300,000300,000300,000300,000180,000180,000180,000180,000180,000120,000105,000105,00090,00090,00090,000首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺自 2009

11、 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起

12、 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月4000000000000）北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文30 日起 36 个月林红李铭李万国辛琳杨波刘丁66,00060,00060,00060,00060,00060,00066,00060,00060,00060,00060,00060,000首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺首发承诺自 2009 年 10 月30 日起 3

13、6 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月自 2009 年 10 月30 日起 36 个月合计275,920,23000275,920,2303 管理层讨论与分析3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、预付款项余额较年初增长 75.31%，主要是由于随着公司业务规模的扩大，正在实施的项目增加，预付项目配套的外购款项（第三方商品与服务）增加所致；2、其他应收款余额较年初增长 40.45%，主要系项目备用

14、金、履约保证金等增加所致；3、应付账款余额较年初下降 35.35%，主要原因是在报告期内公司对部分采购款进行了结算；4、应付职工薪酬余额较年初下降 48.45%，主要是公司 2011 年尚未发放的年终奖于本期发放所致；5、报告期内营业税金及附加较去年同期增长 140.02%，主要系报告期内营业收入增长的同时技术服务类收入较去年增长所致；6、销售费用、管理费用分别较去年增长 40.27%、30.10%，主要系报告期内公司经营规模扩大而纳入并表的子公司增多，营销力度加大、包括技术、营销等人员规模扩大以及员工资与办公支出费用增加所致；7、投资收益较去年同期下降 94.25%，主要系按照权益法核算的投

15、资收益较去年减少所致；8、所得税费用较去年同期增长 113.82%，主要原因为：一是报告期内剔除来源于联营企业的投资收益后的利润总额增加；二是公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司（下称“新媒传信”，2007 年度至 2011 年度享受软件企业所得税“两免三减半”的优惠政策，其中新媒传信 2011 年度所得税暂按 12.5%的税率缴纳，上述优惠期现已结束，2012 年一季度企业所得税暂按 25%的税率进行预缴。新媒传信待高新技术企业年审复核通过后，将根据企业所得税法规定到税务机关进行备案登记，备案登记完成后 2012 年度减按 15%的税率征收企业所得税；9、销售商品、提供劳务收到的现金较去年

16、同期增长 87.06%，主要系本期销售收入增加的同时，加强应收账款的管理及与客户的沟通，提高结算进度；10、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长 45.31%，主要由本期利息收入、收回的履约保证金、收取的房屋租赁保5）北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文证金等构成；11、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长 111.38%，系公司收入规模的扩大的同时，加大第三方产品及服务的外购而支付的现金；12、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长 65.00%，主要是由于本期企业员工数量增长较快，相应支付的职工薪酬等有所增长；13、支付其他与经营活动有关的现金较

17、去年同期增长 36.04%，主要系公司业务规模、人员规模扩大的同时，相应的差旅费用、行政办公等费用报销增加所致；14 投资活动现金流入较去年同期增长 200049.88%，主要系本期收到联营企业现金红利所致；15、投资活动现金流出较去年同期下降 97.64%，主要系本期对外投资活动明显少于去年同期所致。3.2 业务回顾和展望2012 年一季度，公司继续围绕主营业务，加强产品开发与项目实施管控，深化企业内部管理制度建设，提升运营绩效。报告期内，公司主营业务在营收方面增长较为平稳，实现营业收入为 24,292.06 万元，较去年同期增长 18.60%；实现营业利润6,982.50 万元，较去年同期

18、下降 9.84%；实现利润总额 7,304.22 万元，较去年同期下降 10.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为 5,624.47 万元，较去年同期下降 24.00%。其中，运维管理业务实现营业收入为 8,183.13 万元，较去年同期增长 37.71%；飞信业务实现实现营业收入 14,703.39 万元，较去年同期增长 1.13%；“农信通”业务实现营业收入 1,153 万元。报告期内，在营业收入增长的同时，公司归属于上市公司股东的净利润的下降，主要原因为：一是所得税税率的影响。公司全资子公司北京新媒传信科技有限公司（下称“新媒传信”，2007 年度至 2011 年度享受软件企业所得税

19、“两免三减半”的优惠政策，其中新媒传信 2011 年度所得税暂按 12.5%的税率缴纳，上述优惠期现已结束，2012 年一季度企业所得税暂按 25%的税率进行预缴。新媒传信待高新技术企业年审复核通过后，将根据企业所得税法规定到税务机关进行备案登记，备案登记完成后 2012 年度减按 15%的税率征收企业所得税；二是本期源自于联营企业的投资收益下降所致，去年同期公司联营企业大连华信处置部分非主营业务资产获得相应的投资收益。2012 年 4 月 11 日，新媒传信与中国移动广东公司就飞信业务续约达成了合作协议，由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，并增加飞聊、社区的产品开发、

20、技术实施与支撑服务等工作（详见 2012 年 4 月 13 日巨潮咨询网（http:/ 重要事项4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用承诺事项收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺承诺人不适用不适用承诺内容不适用不适用履行情况不适用不适用6公司否否北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文公司首次公开发行股票前，上述持有公司股份的人员全部承诺，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或发行时所作承诺公司或持有公司股份 5%以上（含5%）的股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员者间接持有的公司本次发行前已发行的

21、股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本 上述人员均遵守了所做的承诺次发行前已发行的股份。同时，在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。2011 年 1 月 9 日，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司以其他承诺（含追加承诺）自有资金 2 亿元对广东中科白云投资管理有限公司增资，同时承诺：公司严格遵守了该等承诺并于报告期内执行完毕。未来 12 个月内不使用超募资金偿还银行贷款或补充流动资金。4.2 募集资金使用情况对照表 适用 不适用单位：万元募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计

22、变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例170,336.310.000.000.00%本季度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额0.0086,131.58是否已变承诺投资项目和超募 更项 募集资金承 调整后投资 本季度投入资金投向 目(含 诺投资总额 总额(1) 金额部分截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本季度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化变更)承诺投资项目1、飞信平台大规模改造升级16,840.38 16,840.380.00 14,365.2785.30%2011 年 04 月01 日4,716

23、.89 是2、电信综合网管产品Ultra-TIMP3、无线网络优化平台Ultra-WOSS4、IT 监控管理平台Ultra- M 系列软件否否否8,813.706,422.947,149.658,813.706,422.947,149.650.000.000.003,772.603,102.903,177.0942.80%48.31%44.44%2011 年 10 月01 日2011 年 07 月01 日2011 年 09 月01 日0.00 是44.61 是40.66 是否否否5、运维服务流程管理 否5,994.235,994.230.002,543.7142.44% 2011 年 09 月

24、47.27 是否7-否否-，北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文系统01 日6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0否5,031.905,031.900.002,559.8250.87%2011 年 05 月01 日20.93 是否承诺投资项目小计50,252.80 50,252.800.00 29,521.394,870.36超募资金投向超募1、研发及办公用房的建设（北辰首作 否大厦 714 层）25,453.85 25,453.850.00 22,061.1286.67%2010 年 12 月01 日0.00 不适用 否超募2、收购大连华信计算机技术

25、股份有 否限公司部分股权7,230.387,230.380.007,230.38100.00%2010 年 12 月01 日188.69 是否超募3、对外投资设立重庆新媒农信科技 否有限公司10,330.00 10,330.000.002,968.6928.74%2010 年 12 月01 日307.60 是否超募4、收购北京友联创新系统集成有限 否公司5,900.005,900.000.005,900.00100.00%2010 年 12 月01 日218.41 是否超募5、收购及增资奇点新源国际技术开 否发（北京）有限公司2,050.002,050.000.001,450.0070.73%

26、2011 年 08 月01 日-43.14 不适用 否超募6、收购宁波普天通信技术有限公司24,000.00 24,000.000.00 17,000.0070.83%2011 年 07 月01 日-90.88 是超募7、设立香港全资子公司否3,550.003,550.000.000.000.00%2012 年 01 月01 日0.00 是否超募8、对外投资设立北京神州泰岳良品 否电子商务有限公司8,400.008,400.000.000.000.00%2012 年 01 月01 日-107.28 是否归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计-86,914.23 86,914.

27、230.00 56,610.19-473.40-合计-137,167.03 137,167.030.00 86,131.58-5,343.76-未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无（分具体项目）项目可行性发生重大 无变化的情况说明适用公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。具体如下：1、2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了关于超募资金使用计划及其实施的议案，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至年末实际投入项目金额为 220,611,218.18 元。超募资金的金额、

28、用途 2、2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了关于超募资金使用计划及其实施的议案及使用进展情况第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%）总价款为 1,080 万美元，至年末实际投入项目金额为 72,303,840.00元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至年末实际投入使用金额为 29,686,912.00 元。3、2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于使用部分超募

29、资金收购北京友联创新8北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文系统集成有限公司的议案，计划使用第三批超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100%的股权，使其成为公司的全资子公司，至年末实际投入项目金额为 59,000,000.00 元。4、2011 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购及增资奇点新源国际技术开发（北京）有限公司的议案，计划使用第四批超募资金 2,050 万元对奇点新源国际技术开发（北京）有限公司进行收购及增资，该收购及增资手续已经办理完毕，至年末实际投入项目金额为 1,45

30、0 万元。5、2011 年 6 月 29 日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了关于使用部分超募资金收购宁波普天通信技术有限公司的议案，计划第五批超募资金不超过 24,000 万元用于收购孙海粟等自然人持有的宁波普天通信技术有限公司全部股权，至年末实际投入项目金额为 170,000,000.00 元。6、2011 年 9 月 21 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了关于使用部分超募资金设立香港全资子公司的议案，计划以第六批超募资金出资 3,550 万元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，用于海外市场销售网络建设及海外市场开拓，该公司注册事宜正在办理中，至年末尚未实际投入资

31、金。7、2011 年 12 月 7 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了关于对外投资设立合资公司的议案，计划以第七批超募资金 8,400 万元与奇点新源国际技术开发（北京）有限公司、北京中利丰贸易发展有限公司、北京中秀明天科技有限公司共同出资设立北京神州泰岳良品电子商务有限公司。其中奇点新源国际技术开发（北京）有限公司使用的 500 万元投资款也属于公司超募资金。公司及奇点新源国际技术开发（北京）有限公司共计投入超募资金 8,900 万元，现已注册完毕。至年末尚未实际使用资金。募集资金投资项目实 不适用施地点变更情况募集资金投资项目实 不适用施方式调整情况适用募集资金投资项目先 截至 2

32、009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，期投入及置换情况 业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号关于北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告鉴证确认，置换资金已于 2010 年 1 月份从募集资金专户转出。用闲置募集资金暂时 不适用补充流动资金情况适用由于公司募集资金于 2009 年 9 月底日到帐，考虑到已接近年末、不利于房屋的装修与入驻，2010 年 10 月公司才正式迁入新的研发及办公环境。而设备的大规模投入需要在场地投入完成后才能进行，若在场地和设备完全到位后才进

33、行产品开发，会影响项目的开发进度，因此在研发用房装修入驻前，公司就已开始利用客户现场环境等方式开展研发工作。通过优化开发流程、知识共享等方式，提升了开发进度，2010 年底募投项目所涉的软项目实施出现募集资 件系统的开发工作已进入后期，此时大规模的设备投入已不符合实际情况，因此调整了设备配置结构，从而节金结余的金额及原因 约了研发环境建设的投资款项。同时，项目软件系统产品采用“边开发、边上线、边销售”的方式加速销售实现与回款，减少流动资金投入，目前项目所产生的现金流基本能够满足项目日常运行所需的流动资金。综上因素，募集资金项目的总投资额减少了 20,731.41 万元（不包含取得利息收入的因素

34、）。其中：1、飞信平台大规模改造升级减少 2,475.11 万元；2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP 减少 5,041.10 万元；3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS 减少 3,320.04 万元；4、IT 监控管理平台 Ultra- M 系列软件减少 3,972.56 万元；5、运维服务流程管理系统减少 3,450.52 万元；6、新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0 减少 2,472.08 万元。尚未使用的募集资金 项目仍在实施的，尚未使用的募集资金存放在募集资金专户；项目实施完成的，剩余资金也仍存放在募集资金9北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季

35、度季度报告全文用途及去向账户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况4.3 报告期内现金分红政策的执行情况 适用 不适用公司利润分配政策为：按照股东持有的股份比例分配利润；可以采取现金或者股票方式分配利润；重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。2012 年 4 月 24 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了2011 年度利润分配预案，拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 37,920 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共分配现金股利 11,376 万元。以上方案尚需提交公司 20

36、11年度股东大会进行审议。4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用4.6 证券投资情况 适用 不适用4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况 适用 不适用2012 年 4 月 11 日，新媒传信与中国移动通信集团广东有限公司围绕着飞信业务的主要工作内容签署了飞信系统技术实施与支撑合同。合同约定由新媒传信继续提供飞信相关系统开发、技术实施与支撑服务工作，本期合同的工作内容增加了飞聊、社区的产品开发、技

37、术实施与支撑服务等工作。本合同的服务价款上限金额为 6 亿元，依据核定的实际工作量并结合考核情况进行结算支付。合同履行期限：自 2011 年 11 月 1 日起至 2012 年 10 月 31 日止。具体内容详见 2012 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网站（http:/）的公司公告。5 附录5.1 资产负债表编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司2012 年 03 月 31 日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金1,238,010,487.13840,829,236.791,366,601,707.17823,081,333.8210北京神州泰岳软件股份有限

38、公司 2012 年第一季度季度报告全文结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项16,324,965.00653,749,667.6751,935,522.8216,324,965.00187,301,042.7059,476,905.0918,323,009.00576,890,099.2429,625,008.1118,323,009.00194,120,981.2027,754,498.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款10,576,771.40150,497,109.877,530,699.72158,687,848.82买入返售金融资产

39、存货122,271,665.39104,452,273.6999,879,942.3681,681,288.05一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计2,092,869,079.411,358,881,533.142,098,850,465.601,303,648,959.56非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程317,020,622.97183,423,285.57324,624,965.115,973,823.21867,457,602.99183,423,285.57229,193,916.33318,74

40、0,602.35184,443,651.12326,479,453.934,704,754.05869,177,582.37184,443,651.12229,759,219.60工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产58,978,066.8944,293,407.6360,483,986.1045,478,369.92开发支出商誉长期待摊费用252,764,848.33675,914.95252,764,848.33897,377.29递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计21,283,569.675,689,596.371,170,434,693.073,263,3

41、03,772.489,598,405.611,333,966,618.132,692,848,151.2721,283,569.675,689,596.371,175,487,839.213,274,338,304.819,598,405.611,338,457,228.622,642,106,188.18流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金11：北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文交易性金融负债应付票据应付账款预收款项69,057,139.0297,274,987.9532,588,040.8081,800,669.94106,824,830.

42、5986,272,484.0935,396,069.6371,156,109.25卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费42,270,581.1524,975,659.048,552,870.2715,658,036.7281,992,205.6722,211,662.4519,312,989.5711,180,529.35应付利息应付股利其他应付款81,752,175.91121,394,137.2483,230,975.7277,984,549.33应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计315,330,543.0

43、7259,993,754.97380,532,158.52215,030,247.13非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计5,504,118.58640,262.4832,674,340.0638,818,721.12354,149,264.194,775,890.1930,930,340.0635,706,230.25295,699,985.225,504,118.58640,262.4834,377,215.9440,521,597.00421,053,755.524,775,890.1932,633,215.9437,

44、409,106.13252,439,353.26所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积379,200,000.001,521,705,055.99379,200,000.001,515,887,932.55379,200,000.001,521,705,055.99379,200,000.001,515,887,932.55减：库存股专项储备盈余公积79,382,285.4979,382,285.4979,382,285.4979,382,285.49一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计910,587,432

45、.39-60,800.742,890,813,973.1318,340,535.162,909,154,508.293,263,303,772.48422,677,948.012,397,148,166.052,397,148,166.052,692,848,151.27854,342,688.07-60,800.742,834,569,228.8118,715,320.482,853,284,549.293,274,338,304.81415,196,616.882,389,666,834.922,389,666,834.922,642,106,188.1812北京神州泰岳软件股份有限公司

46、2012 年第一季度季度报告全文5.2 利润表编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入242,920,630.12242,920,630.1271,576,942.1171,576,942.11204,818,317.07204,818,317.0753,272,291.1953,272,291.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本174,375,613.1655,572,385.5466,374,625.5625,463,643.65149,650,763.0258,

47、255,080.2360,299,136.2331,983,916.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失3,410,239.9816,000,265.3897,644,293.49-3,513,227.835,261,656.602,778,957.639,133,918.0531,138,930.08-2,288,160.09147,336.241,420,836.6111,406,527.5875,053,226.69-3,291,256.196,806,348.101,392,297.9

48、16,075,198.3222,760,439.14-1,553,259.24-359,456.50加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,280,020.621,280,020.621,280,020.621,280,020.6222,276,000.0022,276,000.00汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）69,825,037.583,223,63

49、0.896,494.68240.1173,042,173.7917,172,214.7955,869,959.006,482,337.171,818,835.888,301,173.05819,841.927,481,331.1377,443,554.054,503,741.561,203.671,203.6781,946,091.948,031,058.8073,915,033.1415,249,154.963,923,628.5919,172,783.5519,172,783.55利润归属于母公司所有者的净56,244,744.327,481,331.1374,006,076.1919,1

50、72,783.55少数股东损益-374,785.3213-91,043.05北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.150.150.200.20八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额55,869,959.0056,244,744.32-374,785.327,481,331.137,481,331.1373,915,033.1474,006,076.19-91,043.0519,172,783.5519,172,783.55本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合

51、并前实现的净利润为：0.00 元。5.3 现金流量表编制单位：北京神州泰岳软件股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的173,487,653.2090,140,715.0992,742,413.0584,770,153.19客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还1,467,29

52、5.013,600,940.743,020,827.77收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计12,730,592.42187,685,540.6366,263,294.38156,404,009.478,760,979.59105,104,333.38175,794,241.59263,585,222.55现金购买商品、接受劳务支付的117,807,011.1273,957,164.3855,731,984.9940,778,667.44客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的14北京神州泰岳软件股份有限公司 2012

53、 年第一季度季度报告全文现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计130,218,397.1327,370,931.7338,435,453.38313,831,793.3631,594,241.6113,428,688.9619,672,335.95138,652,430.9078,917,968.1124,776,174.4828,252,259.64187,678,387.2223,804,887.2212,345,460.9643,841,971.81120,770,987.43流量净额经营活动产生的现金-126,

54、146,252.7317,751,578.57-82,574,053.84142,814,235.12二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金3,000,000.002,248.143,000,000.001,500.00投资活动现金流入小计3,002,248.143,000,000.001,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金5,447,565.043,003,675.606,919,053.82223,550,0

55、00.005,605,335.82223,550,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计5,447,565.043,003,675.60230,469,053.82229,155,335.82流量净额投资活动产生的现金-2,445,316.90-3,675.60-230,467,553.82-229,155,335.82三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或

56、偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关1524,780,595.98北京神州泰岳软件股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金筹资活动现金流出小计24,780,595.98流量净额筹资活动产生的现金-24,780,595.98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响349.60五、现金及现金等价物净增加额-128,591,220.0317,747,902.97-313,041,607.66-111,121,696.68余额加：期初现金及现金等价物1,361,363,099.85818,790,507.751,677,647,045.371,187,235,137.72六、期末现金及现金等价物余额1,232,771,879.82836,538,410.721,364,605,437.711,076,113,441.045.4 审计报告审计意见： 未经审计16