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1、K/3V12.1总账金蝶软件（中国）有限公司柳州分公司金蝶软件（中国）有限公司柳州分公司客户服务中心客户服务中心返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/2 2总流程图总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 199
2、3-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/3 3凭证录入n凭证录入n一张凭证体现了一笔经济业务或事项，记录了该业务经济内涵，n凭证录入以基础资料、系统设置、数据初始化为前提。返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/4 4凭证录入n凭证字段含义n常用功能键n保存模式凭证n凭证录入选项返回返回返回返回
3、n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/5 5凭证录入凭证录入n凭证字段含义n凭证日期n币别、汇率体系、汇率、原币金额n单位、单价和数量n结算方式、结算号n往来业务返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司
4、有限公司P/P/6 6凭证录入凭证录入n各种类型凭证录入n案例 业务类型日期凭证号摘要分录普通类2010-07-02记-1收到利息借：银行存款-工行人民币 200借：财务费用 -200核算项目类2010-07-11记-2收到应收票据借：应收票据/德州精密 3000 贷：应收账款 3000外币业务类2010-07-12记-3收到货款1000美元，汇率8.0借：银行存款-建行美元户 8000贷：应收账款 8000数量金额类2010-07-23记-4采购原材料10打，每打1000元借：原材料 10000 贷：银行存款-工行人民币 10000往来核算类2010-07-25记-5付货款，往来业务编号00
5、01借：应付账款/ 绿色原野 5000 贷：银行存款-工行人民币 5000返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/7 7凭证录入凭证录入n常用功能键的应用nF4 按F4新增凭证nF7 按F7系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等，您可以从代码中选择您所需的科目；在金额栏按F7可调出计算器。 nF8 按F8即以下接形式弹出摘要库、会计科目
6、、核算项目等，并即时过滤显示。 nF9 按F9进行汉字模糊查询，只要您在科目栏中录入汉字，如“应”， 再单击功能键F9， 系统会自动将包含“应”字的会计科目全部显示出来。 nF12 按F12自动保存凭证。n. 录入“.”，复制上条分录摘要。 n/ 录入“/”复制第一条分录摘要。n- 按-输入负金额。n空格按空格将录入的金额转换借贷方向。n和CTRL+F7 按和CTRL+F7实现借贷数据自动平衡。返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国)
7、 ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/8 8保存模式凭证保存模式凭证n从文件调入录入凭证时，如果一次性没有完整录入全部分录，此时， 我们可以将凭证“保存到文件”， 下次录入的时候，直接“从文件调入”，稍作编辑，就可以保存凭证了 。n调入模式凭证对于经常需要录入的凭证，我们可以将其“保存为模式凭证”，相当于一个模版一样，下次新增凭证时直接“调入模式凭证”，根据实际情况对该凭证的个别数据项稍作修改后即可保存为一张新凭证，减少凭证录入的工作量。返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软
8、件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/9 9凭证录入凭证录入n凭证录入选项返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1010总流程图总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-
9、2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1111凭证处理凭证处理n凭证审核n出纳复核n主管核准返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1212凭证审核凭证审核n审核的涵义n确保登记到账簿的每一笔经济业务的准确性和可靠性，制单人填制的每一张凭证都必须经过审核人的
10、审核, 目的是检查记账凭证的真实性、正确性和合规性。主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等。注意：1、要修改已审核过的记账凭证，必须先反审核，然后才能修改。2、总账要求审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核。 3、反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行反审核。返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1313凭证审核凭证审核n审核方式n单张审核（单张反审）
11、n在会计分录序时簿界面选中需要审核（反审核）的凭证，点击工具栏上的“审核”，跳出凭证录入界面后再点击“审核”。n成批审核（成批反审）n在会计分录序时簿界面选中需要成批审核（成批反审）的凭证，点击“编辑”菜单下的“成批审核”，跳出成批审核凭证的对话框后，选中“审核未审核的凭证”（“对已审核的凭证取消审核”）返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1414出纳复核出纳复核n出纳复核的涵义
12、n出纳复核是指出纳人员对现金、银行存款收支凭证的完整性、合法性、真实性及准确性进行复核。n在系统中出纳复核允许修改结算方式、结算号，其他凭证字段不允许修改。 返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1515总流程图总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009
13、 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1616凭证过账凭证过账n凭证过账的用途n凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的账簿和财务报表中的过程。n过账参数的设置n凭证过账的影响n在总分类账、科目余额表及报表模块中能取到凭证中相关科目的数据 。返回目录返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中
14、国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1717总流程图总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1818凭证查询凭证查询n凭证过滤n条件n排序n方式n凭证打印返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-
15、2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/1919凭证查询凭证查询n凭证过滤n条件 举例：要查询2010年第7期的记2号凭证应如何设置过滤条件？ 思考：要查询2008年第四期含有“应收帐款”或“银行存款”科目，且凭证合计金额大于等于20，000元的凭证如何设置过滤条件？返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限
16、公司有限公司有限公司P/P/2020凭证查询凭证查询n凭证过滤n排序n例如：将凭证按照会计期间分凭证字顺序排列应如何设置排序规则？返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/2121查询方式查询方式n凭证过滤n方式n按凭证过滤n按分录过滤返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软
17、件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/2222凭证打印凭证打印n单张打印和连续打印n普通打印和套打n凭证套打纸张返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/2323总流程图总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有
18、1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/2424往来业务核销往来业务核销n企业2010-04-30向供应商“绿色原野”赊购一批货物，凭证为： 借：原材料 贷：应付账款-绿色原野n企业2010-07-22支付这笔货款，凭证为： 借：应付账款-绿色原野 贷：银行存款 返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( (
19、 (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/2525核销管理核销管理n核销管理n核销方式和核销顺序n自动核销和手动核销n核销日志 n查询已核销记录的界面。n反核销 n在核销日志中提供，双击需要反核销的记录，将需要反核销的记录选中，点击工具栏上的“反核销”按扭。返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/2626总流程图总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核
20、报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/2727报表查询报表查询n科目余额表n查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目的报表。n总分类账 n用于查询总分类账的账务数据。n明细分类账n用于查询各科目的明细分类账账务数据。n多栏账n于对明细科目的综合查询 返回返回返回返回n
21、n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/2828总流程图总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/
22、2929期末调汇期末调汇n调汇前提 外币科目属性要勾选期末调汇 所有外币业务凭证要过账n调汇原理 调汇金额会计科目的原币余额*期末汇率会计科目的本位币余额返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/3030期末调汇期末调汇n按其科目方向调汇n勾选此项n调汇生成的凭证，调汇科目的金额显示在科目余额方向上n不选此选项n如果调汇的金额是正数，则以蓝字显示在该科目的借方n如果调汇的金额是负数，则
23、以蓝字显示在该科目的贷方 返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/3131期末调汇期末调汇n举例n科目“银行存款-建设银行美元户”，期末调汇时由于汇率降低，发生损失￥100。n如果勾选“按其科目方向调汇”，生成的凭证分录是：n 借：银行存款-建设银行美元户 - 100n如果不勾选“按其科目方向调汇”，生成的凭证分录是：n 贷：银行存款-建设银行美元户 100返回返回返回返回n n 版
24、权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/3232总流程图总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/333
25、3结转损益结转损益n按其余额的相反方向结转n选择该选项，在结转损益时，按损益类科目的实际余额的相反方向结转，n不选该选项，按科目属性定义的余额方向的反方向进行结转。n举例n财务费用科目，期末余额为贷方￥200，n选择该选项，结转损益时生成的凭证分录是： 借：财务费用 200n不选择该选项，结转损益时生成的凭证分录是： 贷：财务费用 -200 返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/3434总流程图总流程图核销管理凭证录入凭证过账凭证审核报表查询凭证查询期末调汇结转损益期末处理日常业务期末结账返回返回返回返回n n 版权所有版权所有版权所有版权所有 1993-2009 1993-2009 1993-2009 1993-2009 金蝶软件金蝶软件金蝶软件金蝶软件( ( ( (中国中国中国中国) ) ) )有限公司有限公司有限公司有限公司P/P/3535期末结账n结账前提：本期凭证全部过账n反结账前提：本期所有凭证未过账谢 谢! !
