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1、模块模块1与银行往来的原始凭证与银行往来的原始凭证 开设银行结算账户开设银行结算账户银行结算账户是指存款人在经办银银行结算账户是指存款人在经办银行开立的办理资金收付结算的人民行开立的办理资金收付结算的人民币活期存款账户。币活期存款账户。分为：基本存款账户分为：基本存款账户 一般存款账户一般存款账户 临时存款账户临时存款账户 专用存款账户专用存款账户开设银行结算账户开设银行结算账户开设银行账户所需资料：开设银行账户所需资料：营业执照正副本营业执照正副本税务登记证正副本税务登记证正副本组织机构代码证正副本组织机构代码证正副本开户许可证开户许可证法人身份证法人身份证经办人的身份证经办人的身份证公章、
2、财务章、法人章公章、财务章、法人章授权委托书授权委托书 开设银行结算账户开设银行结算账户开户许可证： 开设银行结算账户开设银行结算账户通过银行办理的转账结算方式有：通过银行办理的转账结算方式有：网上银行汇款网上银行汇款银行承兑汇票银行承兑汇票支票支票银行本票银行本票 任务任务1.1 网上银行结算凭证网上银行结算凭证工作任务：运用网上银行进行付款指令操作；工作任务：运用网上银行进行付款指令操作；领取并审核网银收款回单。领取并审核网银收款回单。工作岗位：出纳工作岗位：出纳知识预存：知识预存：1.网上银行网上银行2.开通网上银行流程开通网上银行流程（1）开立账户）开立账户（2）填写）填写“电子银行企
3、业客户注册申请表电子银行企业客户注册申请表”，加盖预留印鉴（公章、财务章、法人章），加盖预留印鉴（公章、财务章、法人章） 任务任务1.1 网上银行结算凭证网上银行结算凭证 2.开设网上银行流程开设网上银行流程（3）签订客户协议，办理注册手续。）签订客户协议，办理注册手续。（4）支付手续费，领取）支付手续费，领取ukey,口令信封和口令信封和客户端安全代理软件，下载客户证书。客户端安全代理软件，下载客户证书。经办人员填写付款申请单供应部负责人审批签字财务部负责人审批签字出纳取回并审核回单总经理审批签字出纳做网上付款指令操作财务部负责人复核指令操作 任务任务1.1 .1 审核付款单，进行网银付款审
4、核付款单，进行网银付款 任务任务1.1 .1人民币大写：人民币大写： 任务任务1.1 .1大写注意事项：大写注意事项：（1）中文大写金额数字到”元”为止的，在”元”之后，应写”整”（或”正”）字，在”角”之后，可以不写”整”（或”正”）字。大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”（或”正”）字。（2） 中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字有”分”的，”分”后面不写”整”（或”正”）字。 任务任务1.1 .1大写注意事项：大写注意事项：（3）中文大写金额数字前应标明”人民币”字样，大写金额数字应紧接”人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印”人民币”字样的，应加填”
5、人民币”三字。在票据和结算凭证大写金额栏内不得预印固定的”仟、佰、拾、万、仟、佰、拾、元、角、分”字样。 任务任务1.1 .1大写注意事项：（4）阿拉伯数字中间有”0时，中文大写要写”零”字，如 1409.50，应写成人民币壹仟肆佰零玖元伍角。 阿拉伯数字中间连续有几个”0时，中文大写金额中间可以只写一个”零”字，如 6007.14，应写成人民币陆仟零柒元壹角肆分。 任务任务1.1 .1大写注意事项：大写注意事项：（4）续前节： 阿拉伯金额数字角位是“0”，而分位不是“0”时，中文大写金额”元”后面应写“零”字。如 16409.02，应写成人民币壹万陆仟肆佰零玖元零贰分；又如 325.04，应
6、写成人民币叁佰贰拾伍元零肆分.（5）阿拉伯小写金额数字前面，均应填写人民币符号“ ”。 任务任务1.1 .1大写金额试写：（1） 36845.32答案：人民币叁万陆仟捌佰肆拾伍元叁角整（2） 3001.08答案：人民币叁仟零壹元零捌分（3） 9070.19答案：人民币玖仟零柒拾元壹角玖分（4） 608340.01答案：人民币陆拾万捌仟叁佰肆拾元零壹分汇款前工作：审核汇款申请单注意事项：1.审核付款用途，金额大小写，收款单位是否与所附采购发票一致，合同编号，付款是否符合合同规定。2.审核各责任人签章。 任务任务1.1 .1 任务任务1.1 .1网银汇款：图1-7第一步：输入付款单位信息第二步：输
7、入收款单位信息【提示】收款单位填写到支行。第三步：输入汇款金额及汇款方式。汇款后工作：领取回单。表1-3任务任务1.1.2 领取并审核网银收款回单领取并审核网银收款回单图1-8 网银收款业务流程图出纳网上查询 到银行领取回单审核回单 任务任务1.1.2工作步骤：工作步骤：（1）查询网上银行交易明细，见表）查询网上银行交易明细，见表1-5，点击查看，查询网上银行交易清单。点击查看，查询网上银行交易清单。（2）持电子回单卡到工行领取回单）持电子回单卡到工行领取回单 表表1-7。（3）与对应业务的发票进行核对：）与对应业务的发票进行核对： 核核对回单的付款人与发票的购货单位是否一对回单的付款人与发票
8、的购货单位是否一致；致； 核对回单的金额与发票的金额是否核对回单的金额与发票的金额是否一致。一致。 任务任务1.1.2能力拓展能力拓展（1）登录网址 （2）点击企业网上银行，演示（3）点击模拟操作（4）体验企业网上银行 任务任务1.1课后作业：课后作业：（1）将以下金额大写： 59013.00 10001.01 890405.18 709403.1 278920.09（2）完成教材P8页能力拓展（1） 按教材p7页 图1-7 步骤。 课后作后作业答案：答案：（1）将以下金额大写： 59013.00 人民币伍万玖仟零壹拾叁元整10001.01人民币壹万零壹元零壹分 890405.18人民币捌拾玖万零肆佰零伍元壹角捌分 课后作后作业答案：答案： 709403.1 人民币柒拾万玖仟肆佰零叁元壹角278920.09人民币贰拾柒万捌仟玖佰贰拾元零玖分 课后作后作业答案：答案：（2）将以下金额大写：浙江金马纸业有限责任公司1202024609900064386中国红十字会0200001009014413252中国工商银行北京中国工商银行北京分行东四南支行100,000.00加急捐赠
