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1、Syteline7学习班学习班 应付帐款应付帐款基础设置：供应商、帐单条款、银行、供应商分类、帐户、参数生成应付帐款： 从采购单生成应付帐款凭证“应付帐款” 中直接添加凭证 凭证过帐应付帐款核销付款支票过帐/支票作废预付款 预付款 过帐 预付款再核销 过帐 帐龄分析: 工具应用和定期的处理 税务系统课程内容第一部分：基本设置第一部分：基本设置第一节第一节文件维护文件维护第二节第二节供应商维护供应商维护第三节第三节应付帐款中使用的账户应付帐款中使用的账户第一节第一节 文件维护文件维护文件维护文件维护- -会计科目表会计科目表1.1.1.1.会计科目表（财务会计科目表（财务会计科目表（财务会计科目
2、表（财务/ / / /总账）总账）总账）总账）文件维护文件维护- -应付帐款参数应付帐款参数2. 2. 2. 2. 应付帐款参数应付帐款参数应付帐款参数应付帐款参数- - - -基本（财务基本（财务基本（财务基本（财务/ / / /应付帐款应付帐款应付帐款应付帐款/ / / /文件）文件）文件）文件）应付帐款参数应付帐款参数- -帐户和杂项帐户和杂项文件维护文件维护- -银行对帐银行对帐3. 3. 3. 3. 银行对帐（财务银行对帐（财务银行对帐（财务银行对帐（财务/ / / /总账）总账）总账）总账） 每个有业务往来的银行帐户需一个定义“银行码”，每个银行码对应一个总帐帐号，几个银行码可以共
3、用一个总帐现金帐户。供应商、客户维护 需要银行码，作为付款、收款的缺省银行。文件维护文件维护- -发货途径码发货途径码供应商和客户都需要“发货途径码”。它用于明确订单的发货方式。此文件由“订单录入”和“采购”共享。4.4.发货途径码（代码）发货途径码（代码）文件维护文件维护- -帐单条款帐单条款5. 5. 帐单条款（代码）帐单条款（代码）帐单条款（代码）帐单条款（代码）“帐单条款”代码：在客户和供应商维护中，用于标识缺省的帐单条款。订单或凭证/发票上可对缺省值进行更改。提供发票日期时，“帐单条款”将用于计算到期日期、折扣日期和折扣率 (如果适用的话)。1.到期日期 发票日期 到期天数2.到期日
4、期 year（发票日期） / month（发票日期）+ 1 / 下月日期第二节第二节 供应商维护供应商维护供应商（供应商供应商（供应商/ /基本）基本）处理应付款事务时必须在供应商表单中有供应商记录，处理应付款事务时必须在供应商表单中有供应商记录，该表单与采购共享。该表单与采购共享。供应商供应商- -汇出到汇出到如果汇至地址不同与供应商的发货地址，必须先在“供应商”表单中建立一个供应商代码用于表示这个地址供应商供应商- -信用信用付款类型：付款类型：电汇划款、标准支票、手签支票、标准汇票和进项汇票 。采购： “采购帐户”是非库存物料采购时的缺省费用帐户银行码：用于“付款处理”的缺省银行码。供应
5、商供应商- -税信息税信息供应商供应商- -付款暂停付款暂停付款暂停原因（供应商付款暂停原因（供应商/ /基本基本/ /文件）文件）原因代码用于标明供应商被置为原因代码用于标明供应商被置为原因代码用于标明供应商被置为原因代码用于标明供应商被置为“ “暂停付款暂停付款暂停付款暂停付款” ”的原的原的原的原因。因。因。因。供应商供应商- -付款历史付款历史 “年累计采购”字段在凭证过账后更新；“年累计折扣”字段在付款过账后更新；“上年采购”、“上年付款”和“上年折扣”字段在运行应付帐年结工具后更新。第三节第三节 应付帐款中使用的账应付帐款中使用的账户户应付帐款中使用的帐户采购参数应付帐款中使用的帐
6、户采购参数（代码代码/ /参数参数）应付凭证：采购接收时的暂计负债帐户。在开凭证（录入发票），应付凭证金额转到应付帐款帐户。 应付关税、运费及手续费帐户：是采购接收时的暂计负债帐户，在接收货物时记入贷项，在“应付帐款”模块中对供应商发票开凭证和过帐时则记入借项。这些帐户与“到岸成本核算”一起使用。应付帐款中使用的帐户产品码其他帐户应付帐款中使用的帐户产品码其他帐户2 2 产品码其他帐户（物料产品码其他帐户（物料/ /存货存货/ /文件）文件）实际成本核算：当接收入库的物料成本与发票/凭证成本之间存在差异时，（1）接收：借：INV 12 贷：V/P 12 （2）凭证：借： V/P 10 贷： 应
7、付帐款 10 差异：借： V/P 2 贷： INVADJ 2 应付帐款中使用的帐户产品码差异帐户应付帐款中使用的帐户产品码差异帐户2 产品码差异帐户（物料/存货/文件）标准成本核算：采购价格差异帐户 （1）接收：借： INV 12 贷： V/P 12 （2）凭证：借： V/P 10 贷： 应付帐款 10 差异：借： V/P 2 贷： PPV 2 第二部分：开凭证第二部分：开凭证第四节第四节从采购单生成凭证从采购单生成凭证第五节第五节手动添加凭证手动添加凭证第六节第六节循环凭证循环凭证采购单/采购单行维护（常规/总括）状态：计划供应商维护物料维护供应商/物料对照采购单报告采购单/采购单行维护（常
8、规/总括）状态：订购手工/Utility更改MRP请购单人工计划采购单处理基本流程采购单处理基本流程标准成本分录： 借：存货 贷：应付凭证 借/贷：PPV“应付凭证” 科目取值：1、采购-参数“存货” 科目取值：1、物料-产品码；仓库：分配科目 实际成本分录： 借：存货 贷：应付凭证 “PPV” 科目取值：1、物料-产品码：差异科目采购单接收单采购单接收清点实物，签收清点实物，签收 并标注入库货位、并标注入库货位、批号等信息批号等信息采购单处理基本流程采购单处理基本流程应付凭证报告生成应付帐处理“应付帐款” 科目取值：1、供应商分类2、应付帐款-参数“进项税” 科目取值：1、税码 “应付凭证
9、” 科目取值：1、应付帐款-参数标准成本分录： 借/贷：PPV 贷/借：应付凭证 实际成本分录： 借/贷：存货调整 贷/借：应付凭证 凭证过帐AP 已过帐处理(明细/汇总)分录： 借：应付凭证 借：进项税 贷：应付帐款 AP 凭证和调整AP 凭证和调整分配改变收货单状态至“批准”供应商发票从采购单生成凭证基本流程第四节第四节 从采购单生成凭证从采购单生成凭证第四节第四节 从采购单生成凭证从采购单生成凭证- -应付凭证报告应付凭证报告1 应付凭证报告（财务/应付帐款/报告）报告中列出了已经执行接收处理但尚未开凭证的所有采购单。只要为采购单全额开具凭证后，则该采购单项将不再显示在报告中。第四节第四
10、节 从采购单生成凭证从采购单生成凭证- -生成应付帐处理生成应付帐处理2 生成应付帐款处理/基本（财务/应付帐款/活动）生成应付帐处理生成应付帐处理- -其他物料选择其他物料选择3 生成应付帐款处理/基他物料选择（财务/应付帐款/活动）选择匹配选择匹配 ：选中的这些记录将显示到“物料”选项卡中。生成应付帐处理生成应付帐处理- -物料物料4 4 生成应付帐款处理生成应付帐款处理/ /物料物料（财务财务/ /应付帐款应付帐款/ /活动）活动）1、根据发票，依次录入发票上各项的发票价格、发票数量2、根据发票的合计金额，依次录入发票上的材料合计、运费、其他费用、税3、点击 “生成” 按钮，生成应付帐事
11、务处理1 13 32 2第四节第四节 从采购单生成凭证从采购单生成凭证- -应付帐凭证和调整应付帐凭证和调整应付帐凭证和调整（财务应付帐凭证和调整（财务/ /应付帐款）应付帐款）“凭证和调整”文件是批保存的文件，凭证和调整过帐到日记帐之前可在此文件中进行更改。只要不是从“采购单”过帐，在此还可以删除“凭证和调整”。第五节第五节 手动添加凭证手动添加凭证第五节第五节 手动添加凭证手动添加凭证- -应付帐凭证和调整应付帐凭证和调整应付帐凭证和调整（财务/应付帐款）第五节第五节 手动添加凭证手动添加凭证- -凭证调整分配凭证调整分配凭证调整分配（财务/应付帐款）使用“凭证/调整分配”表单可指定“应付
12、帐款”的一个或多个对方总帐帐户（借方）。单击“新建”可手动添加分配，也可以选择“活动 分配生成”由 SyteLine 自动生成分配。第六节第六节 循环凭证循环凭证第六节第六节 循环凭证循环凭证- -循环凭证循环凭证循环凭证、循环凭证分配（财务/应付帐款）第六节第六节 循环凭证循环凭证- -应付帐循环凭证生成应付帐循环凭证生成应付帐循环凭证生成（财务应付帐循环凭证生成（财务/ /应付帐款应付帐款/ /活动）活动）“应付帐款循环凭证生成”使用户能够按照供应商编号或者供应商范围生成凭证。新凭证的发票日期：与循环凭证的发票日期相同，月份为“新凭证月份”中指定的月份。“分录日期”为当前日期。第三部分：凭
13、证过账第三部分：凭证过账第七节第七节凭证过账凭证过账第八节第八节付款生成付款生成第九节第九节手工和预付款手工和预付款第十节第十节 支票的打印、过账及作废支票的打印、过账及作废凭证过帐凭证与调整AP 已过帐处理(明细/汇总)手工录入凭证与调整分配的生成方法：1.手动添加分配。2.使用 “活动 生成分配”。此选项将自动创建分配。 凭证与调整分配APAP中录入凭证及凭证过帐基本流程中录入凭证及凭证过帐基本流程第七节第七节 凭证过账凭证过账第七节第七节 凭证过账凭证过账- -应付帐凭证过账应付帐凭证过账应付帐凭证过账（财务/应付帐款/活动） 过帐此批文件之前，系统将提示用户打印“处理报告”。可用于审核
14、检查此报告的日期、帐号等是否正确。 如果启用了凭证审核，则为已匹配的和已审核的凭证过帐。 如果接收成本和发票成本之间不存在差异，凭证的状态将为已匹配。 如果凭证曾经为失败，但是已经更改了其状态，则该凭证状态将为已审核。 不能将失败的凭证过帐。 有一个工具可将一定范围内凭证从失败状态更改为已审核状态。第七节第七节 凭证过账凭证过账- -凭证处理报告凭证处理报告凭证处理报告（财务/应付帐款/报告）在过帐之前应该复核“凭证处理报告”，并将其保存为硬拷贝审计跟踪。第八节第八节 付款生成付款生成供应商付款分配供应商付款活动：支票过帐AP 已过帐处理明细/汇总创建“付款”有两种方式： 1.付款生成 (活动
15、) 系统将根据用户的选择条件创建付款。表头和分配都是通过此过程创建的。 2. 用户还可以手动添加付款表头和付款分配。 3. 用户如果不是一次添加一个核销分配，也可以选择“快速凭证付款 (活动)”。“快速凭证付款 ”将只显示具有到期余额的凭证，用户可以对其进行选择支付。4. 供应商付款基本流程供应商付款基本流程第八节第八节 付款生成付款生成付款概述付款概述付款有五种类型：付款有五种类型： 1. 标准 (系统打印的支票) 2. 手工 (手写或输入的支票) 3. 电汇 (电子划款) 4. 标准汇票 (欧洲) 5. 进项汇票 (欧洲)“付款付款”有两部分：有两部分： A.付款表头 表头显示如供应商名称
16、和编号、银行码、付款类型等信息。它有时也称为支票或现金贷项。B.B. 付款分配 分配显示支票是为哪些内容开具的：凭证、佣金还是非应付帐款付款。这有时也称为支票存根、应付帐款或费用 (如果非应付帐款) 的借项。C.C.创建创建“付款付款”有两种方式有两种方式：D. 1. 1. 付款生成付款生成 ( (活动活动) )E. 系统将根据用户的标准创建付款。表头和分配都是通过此过程创建的。F. 2. 2. 用户可以手动添加付款表头和分配用户可以手动添加付款表头和分配G.用户不用一次添加一个分配，而可以选择“快速凭证付款 (活动)”。只显示H.具有到期余额的凭证，然后可以选择对其进行支付。第八节第八节 付
17、款生成付款生成- -应付帐付款生成应付帐付款生成应付帐付款生成（财务应付帐付款生成（财务/ /应付帐款应付帐款/ /活动）活动）第九节第九节 手工和预付款手工和预付款第九节第九节 手工付款手工付款- -应付帐付款应付帐付款应付帐付款（财务应付帐付款（财务/ /应付帐款）应付帐款）第九节第九节 手工付款手工付款- -应付帐付款分配应付帐付款分配应付帐付款分配（财务应付帐付款分配（财务/ /应付帐款）应付帐款）第九节第九节 手工付款手工付款- -快速付款应用快速付款应用应付帐快速付款核销（财务应付帐快速付款核销（财务/ /应付帐款应付帐款/ /活动）活动）第九节第九节 手工付款手工付款- -预付款
18、预付款应付帐付款分配（财务应付帐付款分配（财务/ /应付帐款）应付帐款）第十节第十节 支票的打印、过账及作支票的打印、过账及作废废第十节第十节 支票打印、过账及作废支票打印、过账及作废应付帐支票打印/过账（财务/应付帐款/活动）第十节第十节 支票打印、过账及作废支票打印、过账及作废标准支票处理过程：标准支票处理过程：标准支票处理过程：标准支票处理过程：1.打印打印打印打印 支票预登记簿支票预登记簿支票预登记簿支票预登记簿 ；2.对齐支票单；对齐支票单；对齐支票单；对齐支票单；3.打印应付支票；打印应付支票；打印应付支票；打印应付支票；4.必要时作废支票；必要时作废支票；必要时作废支票；必要时作
19、废支票；5.打印最终登记并过账。打印最终登记并过账。打印最终登记并过账。打印最终登记并过账。6.6.“手签支票手签支票”，但是仍须执行，但是仍须执行“打印最终登打印最终登记和过帐记和过帐”第十节第十节 支票打印、过账及作废支票打印、过账及作废作废应付帐款已过账付款（财务作废应付帐款已过账付款（财务/ /应付帐款应付帐款/ /工具）工具）第十节第十节 支票打印、过账及作废支票打印、过账及作废应付帐已过账处理明细（财务应付帐已过账处理明细（财务/ /应付帐款）应付帐款）第十节第十节 支票打印、过账及作废支票打印、过账及作废应付帐已过账处理汇总（财务应付帐已过账处理汇总（财务/ /应付帐款）应付帐款
20、）第十节第十节 支票打印、过账及作废支票打印、过账及作废应付帐已过账处理明细查询（财务应付帐已过账处理明细查询（财务/ /应付帐款应付帐款/ /查询）查询）供应商预付款再分配供应商预付款再分配1.1.从付款表单选择从付款表单选择 “ “再核销再核销”。2. 使用原始的支票号添加付款记录。使用原始的支票号添加付款记录。(可在可在“供应商已过帐处理供应商已过帐处理”文件中找到此号码。文件中找到此号码。) 3. 分配付款分配付款 4. 按照正常按照正常“支票打印支票打印/过帐过帐”处理过帐重新结转。处理过帐重新结转。帐龄分析报告帐龄分析报告启用或停用已过帐处理启用或停用已过帐处理 应付帐应付帐税系统
21、税系统 （代码（代码/ /税务系统税务系统）税模式： 地区：基于“地区”的税务系统通常适用于美国公司，这些公司是基于客户、供应商的地点收税的(例如：州、城市、或者县税。)物料：基于“物料”的税务系统通常适用于欧洲/英国/中国，允许在物料级别输入税率。 (例如：基于每个物料的销售增值税的税。)中国：选择中国：选择“ “物料物料” ” 模模式式税系统税系统 （代码（代码/ /税务系统税务系统）税系统税系统 （代码（代码/ /税务系统税务系统）税码税码 （代码（代码/ /税码税码）“税码”用于计算对于订单要计取的销售税。税码类型税码类型： （1 1）税率“R” （2）免税“E”。税码税码：用户为要输
22、入的税码定义的缩写和说明。示例：OH Ohio税率税率：对于特定税码要收取的百分比税率。包括包括字段字段： 辨别字段 金额是否应该包括在订单的应税金额中。应收帐款应收帐款- 应付帐款税帐户应付帐款税帐户：标识计税时应记入的“总帐”负债帐户 （应缴税金-进项税、应缴税金-销项税）税码税码 举例举例税码类型税码类型税码税码说明说明比率比率应用应用免税VAT应计增值税 0客户/供应商免税NT不计增值税0客户/供应商税率17%VAT 17%17物料税率13%VAT 13%13物料税率0%VAT 0 %0物料税参数税参数 （代码/ /参数/ /税参数）客户发货地址客户发货地址 代码选项卡代码选项卡 （客户（客户/ /基本基本/ /客户收货地址客户收货地址）供应商税选项卡供应商税选项卡 （供应商（供应商/ /基本基本/ /供应商）供应商）物料销售选项卡物料销售选项卡 （物料（物料/ /存货存货/ /物料物料）
