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1、银行账户开立及授信业务申请银行账户开立及授信业务申请qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-2-银行账户开立及授信业务申请银行账户开立及授信业务申请银行账户开立及授信业务申请银行账户开立及授信业务申请一、银行账户开立变更撤销的申请一、银行账户开立变更撤销的申请一、银行账户开立变更撤销的申请一、银行账户开立变更撤销的申请二、中国建设银行网银开立申请二、中国建设银行网银开立申请二、中国建设银行网银开立申请二、中国建设银行网银开立申请 三、三、三、三、开立保函授信申请开立保函授
2、信申请开立保函授信申请开立保函授信申请四、收取银行承兑汇票申请四、收取银行承兑汇票申请四、收取银行承兑汇票申请四、收取银行承兑汇票申请qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-3-一、银行账户开立、变更、撤销申请一、银行账户开立、变更、撤销申请一、银行账户开立、变更、撤销申请一、银行账户开立、变更、撤销申请qq银行账户开立银行账户开立银行账户开立银行账户开立qq一、要提供相关合同、协议或中标通知书。一、要提供相关合同、协议或中标通知书。一、要提供相关合同、协议或中标通知书。
3、一、要提供相关合同、协议或中标通知书。qq二、填写二、填写二、填写二、填写银行账户开立申请单银行账户开立申请单银行账户开立申请单银行账户开立申请单, , , ,按要求认真填写。按要求认真填写。按要求认真填写。按要求认真填写。 、开户原因开户原因开户原因开户原因：本项目是：本项目是：本项目是：本项目是工程，工程造价工程，工程造价工程，工程造价工程，工程造价亿元亿元亿元亿元，由于工，由于工，由于工，由于工程施工需要，需要在建设银行开立银行账户，此账户为支出户，程施工需要，需要在建设银行开立银行账户，此账户为支出户，程施工需要，需要在建设银行开立银行账户，此账户为支出户，程施工需要，需要在建设银行开
4、立银行账户，此账户为支出户，根据收支两条线要求，收入通过工程建设公司口袋户进行结算。根据收支两条线要求，收入通过工程建设公司口袋户进行结算。根据收支两条线要求，收入通过工程建设公司口袋户进行结算。根据收支两条线要求，收入通过工程建设公司口袋户进行结算。并按要求办理并按要求办理并按要求办理并按要求办理“建设银行现金管理系统建设银行现金管理系统建设银行现金管理系统建设银行现金管理系统”网上银行，该项目预计网上银行，该项目预计网上银行，该项目预计网上银行，该项目预计在在在在竣工，工程竣工后立即撤户。竣工，工程竣工后立即撤户。竣工，工程竣工后立即撤户。竣工，工程竣工后立即撤户。 、账户性质账户性质账户
5、性质账户性质：基本账户、一般账户、专用账户、：基本账户、一般账户、专用账户、：基本账户、一般账户、专用账户、：基本账户、一般账户、专用账户、临时账临时账临时账临时账户户户户。qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-4-一、银行账户开立、变更、撤销一、银行账户开立、变更、撤销一、银行账户开立、变更、撤销一、银行账户开立、变更、撤销、账户类别账户类别账户类别账户类别：收入户、：收入户、：收入户、：收入户、支出户支出户支出户支出户、封闭结算户、贷款户、纳税户、铁路户、封闭结算户
6、、贷款户、纳税户、铁路户、封闭结算户、贷款户、纳税户、铁路户、封闭结算户、贷款户、纳税户、铁路户、风险抵押户、保证金户、综合结算户、食堂户、党团户、社保户。风险抵押户、保证金户、综合结算户、食堂户、党团户、社保户。风险抵押户、保证金户、综合结算户、食堂户、党团户、社保户。风险抵押户、保证金户、综合结算户、食堂户、党团户、社保户。、支出户的账户收入范围支出户的账户收入范围支出户的账户收入范围支出户的账户收入范围：工程建设公司下拨款：工程建设公司下拨款：工程建设公司下拨款：工程建设公司下拨款；支出户的账户支出支出户的账户支出支出户的账户支出支出户的账户支出范围范围范围范围：工程、经费支出。：工程、
7、经费支出。：工程、经费支出。：工程、经费支出。 收入户的账户收入范围收入户的账户收入范围收入户的账户收入范围收入户的账户收入范围：工程款收入：工程款收入：工程款收入：工程款收入；收入户的账户支出范围收入户的账户支出范围收入户的账户支出范围收入户的账户支出范围：工：工：工：工程建设公司上划资金。程建设公司上划资金。程建设公司上划资金。程建设公司上划资金。5 5 5 5、与上级资金对接账号与上级资金对接账号与上级资金对接账号与上级资金对接账号：230016690510596040092300166905105960400923001669051059604009230016690510596040
8、09 银行账户开立需填报银行账户开立需填报银行账户开立需填报银行账户开立需填报“银行账户开立申请单银行账户开立申请单银行账户开立申请单银行账户开立申请单”，经工程建设公司经工程建设公司经工程建设公司经工程建设公司总会总会总会总会计师审批、油田公司资金科科长审核，油田公司财务部主任审批，油田公计师审批、油田公司资金科科长审核，油田公司财务部主任审批，油田公计师审批、油田公司资金科科长审核，油田公司财务部主任审批，油田公计师审批、油田公司资金科科长审核，油田公司财务部主任审批，油田公司总会计师批准方可办理开户。司总会计师批准方可办理开户。司总会计师批准方可办理开户。司总会计师批准方可办理开户。qq
9、q大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-5-一、银行账户开立、变更、撤销一、银行账户开立、变更、撤销一、银行账户开立、变更、撤销一、银行账户开立、变更、撤销q银行账户撤销银行账户撤销银行账户撤销银行账户撤销qq银行账户撤销原因：银行账户撤销原因：银行账户撤销原因：银行账户撤销原因：qq1 1 1 1、工程项目结束撤销银行账户。、工程项目结束撤销银行账户。、工程项目结束撤销银行账户。、工程项目结束撤销银行账户。qq2 2 2 2、工程尚未结束临时账户已到期，银行自动撤户。、工程
10、尚未结束临时账户已到期，银行自动撤户。、工程尚未结束临时账户已到期，银行自动撤户。、工程尚未结束临时账户已到期，银行自动撤户。 按油田公司财务部要求，银行账户撤销必须提前申请按油田公司财务部要求，银行账户撤销必须提前申请按油田公司财务部要求，银行账户撤销必须提前申请按油田公司财务部要求，银行账户撤销必须提前申请 银行账户撤户需要提前填报银行账户撤户需要提前填报银行账户撤户需要提前填报银行账户撤户需要提前填报“银行账户撤销申请单银行账户撤销申请单银行账户撤销申请单银行账户撤销申请单”，经经经经工程建设公司工程建设公司工程建设公司工程建设公司总会计师审批、油田公司资金科科长审核，油田总会计师审批、
11、油田公司资金科科长审核，油田总会计师审批、油田公司资金科科长审核，油田总会计师审批、油田公司资金科科长审核，油田公司财务部主任批准，方可办理撤户。公司财务部主任批准，方可办理撤户。公司财务部主任批准，方可办理撤户。公司财务部主任批准，方可办理撤户。qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-6-一、银行账户开立、变更、撤销一、银行账户开立、变更、撤销一、银行账户开立、变更、撤销一、银行账户开立、变更、撤销q3 3 3 3银行账户变更银行账户变更银行账户变更银行账户变更qq银行
12、账户变更：银行账户变更：银行账户变更：银行账户变更： 除银行账号和开户银行变更外，银行账户其他信息的变更均除银行账号和开户银行变更外，银行账户其他信息的变更均除银行账号和开户银行变更外，银行账户其他信息的变更均除银行账号和开户银行变更外，银行账户其他信息的变更均为银行账户变更。为银行账户变更。为银行账户变更。为银行账户变更。 开户银行和银行账号变更履行银行账户撤销和银行账户开立开户银行和银行账号变更履行银行账户撤销和银行账户开立开户银行和银行账号变更履行银行账户撤销和银行账户开立开户银行和银行账号变更履行银行账户撤销和银行账户开立的申请程序。的申请程序。的申请程序。的申请程序。qq银行账户变更
13、需要填写银行账户变更需要填写银行账户变更需要填写银行账户变更需要填写“银行账户变更申请单银行账户变更申请单银行账户变更申请单银行账户变更申请单”。经工程建设经工程建设经工程建设经工程建设公司公司公司公司总会计师审批，油田公司资金科科长审核，油田公司财务部总会计师审批，油田公司资金科科长审核，油田公司财务部总会计师审批，油田公司资金科科长审核，油田公司财务部总会计师审批，油田公司资金科科长审核，油田公司财务部主任批准，方可办理银行账户变更。主任批准，方可办理银行账户变更。主任批准，方可办理银行账户变更。主任批准，方可办理银行账户变更。 qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大
14、庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-7-二、中国建设银行网银开立申请二、中国建设银行网银开立申请二、中国建设银行网银开立申请二、中国建设银行网银开立申请qq账户名称账户名称账户名称账户名称： 项目部开立账户名称项目部开立账户名称项目部开立账户名称项目部开立账户名称qq账账账账 号号号号：项目部开立账户的账号：项目部开立账户的账号：项目部开立账户的账号：项目部开立账户的账号qq开户行名称开户行名称开户行名称开户行名称：项目部所在地银行开户行名称：项目部所在地银行开户行名称：项目部所在地银行开户行名称：项目部所在地银行开户行名称q
15、q印章要全印章要全印章要全印章要全： 授权单位：授权单位：授权单位：授权单位：项目部公章项目部公章项目部公章项目部公章，财务负责人签章；，财务负责人签章；，财务负责人签章；，财务负责人签章； 授权账户开户银行意见授权账户开户银行意见授权账户开户银行意见授权账户开户银行意见：当地：当地：当地：当地开户开户开户开户银行公章银行公章银行公章银行公章及银行主管签章及银行主管签章及银行主管签章及银行主管签章。qq此授权书一式四份。开户银行留存一份，本单位一份，局资金中此授权书一式四份。开户银行留存一份，本单位一份，局资金中此授权书一式四份。开户银行留存一份，本单位一份，局资金中此授权书一式四份。开户银行
16、留存一份，本单位一份，局资金中心两份，工程建设公司财务资产部留一份复印件。心两份，工程建设公司财务资产部留一份复印件。心两份，工程建设公司财务资产部留一份复印件。心两份，工程建设公司财务资产部留一份复印件。qq有效期：根据本项目实际情况，有效期可定有效期：根据本项目实际情况，有效期可定有效期：根据本项目实际情况，有效期可定有效期：根据本项目实际情况，有效期可定3 3 3 3年或年或年或年或5 5 5 5年。年。年。年。qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-8-三、开立保
17、函授信申请三、开立保函授信申请三、开立保函授信申请三、开立保函授信申请 qq（一）、办理保函业务需提供的资料（一）、办理保函业务需提供的资料（一）、办理保函业务需提供的资料（一）、办理保函业务需提供的资料qq办理保函的申请报告办理保函的申请报告办理保函的申请报告办理保函的申请报告；报告应对该工程进行简要说明，由本单位主；报告应对该工程进行简要说明，由本单位主；报告应对该工程进行简要说明，由本单位主；报告应对该工程进行简要说明，由本单位主管领导或总会计师签字，加盖单位公章。管领导或总会计师签字，加盖单位公章。管领导或总会计师签字，加盖单位公章。管领导或总会计师签字，加盖单位公章。qq填写油田公司
18、财务部填写油田公司财务部填写油田公司财务部填写油田公司财务部“授信额度使用申请书授信额度使用申请书授信额度使用申请书授信额度使用申请书”，由工程建设公司总，由工程建设公司总，由工程建设公司总，由工程建设公司总会计师签字。会计师签字。会计师签字。会计师签字。“授信额度使用申请书授信额度使用申请书授信额度使用申请书授信额度使用申请书”中申请中申请中申请中申请金额和有效期金额和有效期金额和有效期金额和有效期后一定后一定后一定后一定要注明详见招投标文件的具体页码。要注明详见招投标文件的具体页码。要注明详见招投标文件的具体页码。要注明详见招投标文件的具体页码。qq“金融机构保函开立申请书金融机构保函开立
19、申请书金融机构保函开立申请书金融机构保函开立申请书”，分公司由工程建设公司总会计师签，分公司由工程建设公司总会计师签，分公司由工程建设公司总会计师签，分公司由工程建设公司总会计师签字，子公司由本单位总经理或有权人签字。字，子公司由本单位总经理或有权人签字。字，子公司由本单位总经理或有权人签字。字，子公司由本单位总经理或有权人签字。qq项目招标书、中标通知书项目招标书、中标通知书项目招标书、中标通知书项目招标书、中标通知书/ / / /合同等资料相关合同等资料相关合同等资料相关合同等资料相关纸质文档及电子扫描件纸质文档及电子扫描件纸质文档及电子扫描件纸质文档及电子扫描件。qq由公司国际、国内事业
20、部出具的由公司国际、国内事业部出具的由公司国际、国内事业部出具的由公司国际、国内事业部出具的“项目可研论证报告项目可研论证报告项目可研论证报告项目可研论证报告”及及及及“工程项工程项工程项工程项目报价预测表目报价预测表目报价预测表目报价预测表”；由本单位主管领导及工程建设公司业务主管部门；由本单位主管领导及工程建设公司业务主管部门；由本单位主管领导及工程建设公司业务主管部门；由本单位主管领导及工程建设公司业务主管部门领导签字。领导签字。领导签字。领导签字。qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆
21、油田建设集团财务管理部-9-三、开立保函授信申请三、开立保函授信申请三、开立保函授信申请三、开立保函授信申请 qq（二）、开立保函授信业务其他注意事项（二）、开立保函授信业务其他注意事项（二）、开立保函授信业务其他注意事项（二）、开立保函授信业务其他注意事项qq与本单位市场开发部门沟通，认真编制本单位年度及月度授信额与本单位市场开发部门沟通，认真编制本单位年度及月度授信额与本单位市场开发部门沟通，认真编制本单位年度及月度授信额与本单位市场开发部门沟通，认真编制本单位年度及月度授信额度使用计划；度使用计划；度使用计划；度使用计划；qq授信业务到期，应及时收回授信业务原件，及时释放授信额度。授信业
22、务到期，应及时收回授信业务原件，及时释放授信额度。授信业务到期，应及时收回授信业务原件，及时释放授信额度。授信业务到期，应及时收回授信业务原件，及时释放授信额度。授信业务到期不能解除担保责任的，须书面向公司财务资产部上授信业务到期不能解除担保责任的，须书面向公司财务资产部上授信业务到期不能解除担保责任的，须书面向公司财务资产部上授信业务到期不能解除担保责任的，须书面向公司财务资产部上报原因并提出风险控制方案。报原因并提出风险控制方案。报原因并提出风险控制方案。报原因并提出风险控制方案。qq认真登记授信业务台账，及时与金融机构、公司财务资产部对账。认真登记授信业务台账，及时与金融机构、公司财务资
23、产部对账。认真登记授信业务台账，及时与金融机构、公司财务资产部对账。认真登记授信业务台账，及时与金融机构、公司财务资产部对账。qq年底决算前不允许有到期未达事项。年底决算前不允许有到期未达事项。年底决算前不允许有到期未达事项。年底决算前不允许有到期未达事项。qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-10-三、开立保函授信申请三、开立保函授信申请三、开立保函授信申请三、开立保函授信申请 qq（二）、开立保函授信业务其他注意事项（二）、开立保函授信业务其他注意事项（二）、开立保
24、函授信业务其他注意事项（二）、开立保函授信业务其他注意事项qq与本单位市场开发部门沟通，认真编制本单位年度及月度授信额与本单位市场开发部门沟通，认真编制本单位年度及月度授信额与本单位市场开发部门沟通，认真编制本单位年度及月度授信额与本单位市场开发部门沟通，认真编制本单位年度及月度授信额度使用计划；度使用计划；度使用计划；度使用计划；qq授信业务到期，应及时收回授信业务原件，及时释放授信额度。授信业务到期，应及时收回授信业务原件，及时释放授信额度。授信业务到期，应及时收回授信业务原件，及时释放授信额度。授信业务到期，应及时收回授信业务原件，及时释放授信额度。授信业务到期不能解除担保责任的，须书面
25、向公司财务资产部上授信业务到期不能解除担保责任的，须书面向公司财务资产部上授信业务到期不能解除担保责任的，须书面向公司财务资产部上授信业务到期不能解除担保责任的，须书面向公司财务资产部上报原因并提出风险控制方案。报原因并提出风险控制方案。报原因并提出风险控制方案。报原因并提出风险控制方案。qq认真登记授信业务台账，及时与金融机构、公司财务资产部对账。认真登记授信业务台账，及时与金融机构、公司财务资产部对账。认真登记授信业务台账，及时与金融机构、公司财务资产部对账。认真登记授信业务台账，及时与金融机构、公司财务资产部对账。qq年底决算前不允许有到期未达事项。年底决算前不允许有到期未达事项。年底决
26、算前不允许有到期未达事项。年底决算前不允许有到期未达事项。qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-11-四、收取银行承兑汇票申请四、收取银行承兑汇票申请四、收取银行承兑汇票申请四、收取银行承兑汇票申请 大庆油田工程建设有限公司大庆油田工程建设有限公司大庆油田工程建设有限公司大庆油田工程建设有限公司*单位单位单位单位于于于于* * * *年承揽了年承揽了年承揽了年承揽了*工程，该工工程，该工工程，该工工程，该工程已结算，由于甲方资金紧张，欠我单位款一直未付，我方多次程已结算
27、，由于甲方资金紧张，欠我单位款一直未付，我方多次程已结算，由于甲方资金紧张，欠我单位款一直未付，我方多次程已结算，由于甲方资金紧张，欠我单位款一直未付，我方多次与甲方沟通，最终甲方同意以银行承兑汇票方式支付我方工程款与甲方沟通，最终甲方同意以银行承兑汇票方式支付我方工程款与甲方沟通，最终甲方同意以银行承兑汇票方式支付我方工程款与甲方沟通，最终甲方同意以银行承兑汇票方式支付我方工程款*万元。为防止企业利益损失，形成呆死账。所以我单位特申请万元。为防止企业利益损失，形成呆死账。所以我单位特申请万元。为防止企业利益损失，形成呆死账。所以我单位特申请万元。为防止企业利益损失，形成呆死账。所以我单位特申请收取甲方银行承兑汇票。收取甲方银行承兑汇票。收取甲方银行承兑汇票。收取甲方银行承兑汇票。承兑日期：承兑日期：承兑日期：承兑日期：*年年年年* * * *月月月月* * * *日日日日承兑银行：承兑银行：承兑银行：承兑银行：*银行银行银行银行承兑汇票金额：承兑汇票金额：承兑汇票金额：承兑汇票金额：*万元万元万元万元妥否，请领导批示！妥否，请领导批示！妥否，请领导批示！妥否，请领导批示！qqq大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部大庆油田建设集团财务管理部-12-谢谢大家！谢谢大家！
