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1、2011电算化会计中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/172第三章 账务处理系统v【学习目的与要求学习目的与要求】：了解账务处理系统目标了解账务处理系统目标了解账务处理系统目标了解账务处理系统目标掌握账务处理系统业务流程掌握账务处理系统业务流程掌握账务处理系统业务流程掌握账务处理系统业务流程掌握账务处理系统功能结构掌握账务处理系统功能结构掌握账务处理系统功能结构掌握账务处理系统功能结构掌握账务处理系统数据处理流程掌握账务处理系统数据处理流程掌握账务处理系统数据处理流程掌握账务处理系统数据处理流程掌握账务处理系统数据库设计掌握账务处理系统数据库设计掌握账务处理系统数据库设计掌
2、握账务处理系统数据库设计中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/173第三章主要内容第三章主要内容系统概述系统概述业务流程业务流程功能结构功能结构数据流程数据流程数据库设计数据库设计账务账务账务账务处理处理处理处理系统系统系统系统3中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/174第三节第三节 账务处理系统的功能结账务处理系统的功能结构构账务处理系统功能结构图账务处理系统功能结构图账务处理系统功能结构图账务处理系统功能结构图一账务处理系统功能结构分析账务处理系统功能结构分析账务处理系统功能结构分析账务处理系统功能结构分析二中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2
3、024/8/175第三节第三节 账务处理系统的功能结构账务处理系统的功能结构v一、账务处理系统功能结构图一、账务处理系统功能结构图 通通通通过过过过以以以以上上上上对对对对账账账账务务务务处处处处理理理理系系系系统统统统的的的的分分分分析析析析可可可可知知知知, , , ,账账账账务务务务处处处处理理理理系系系系统统统统的的的的主主主主要要要要功功功功能能能能包包包包括括括括凭凭凭凭证证证证处处处处理理理理、账账账账务务务务处处处处理理理理、会会会会计计计计账账账账户户户户管管管管理以及账簿输出等。理以及账簿输出等。理以及账簿输出等。理以及账簿输出等。 注注注注：由由由由于于于于报报报报表表表
4、表编编编编制制制制的的的的特特特特殊殊殊殊性性性性和和和和复复复复杂杂杂杂性性性性，将将将将其其其其单单单单独独独独设设设设为一个子系统，于后面的章节中予以讲解。为一个子系统，于后面的章节中予以讲解。为一个子系统，于后面的章节中予以讲解。为一个子系统，于后面的章节中予以讲解。 另另另另外外外外，账账账账务务务务处处处处理理理理系系系系统统统统的的的的特特特特点点点点又又又又决决决决定定定定了了了了对对对对系系系系统统统统初初初初始始始始化化化化设置等的要求。设置等的要求。设置等的要求。设置等的要求。 账务处理系统功能结构图如图账务处理系统功能结构图如图账务处理系统功能结构图如图账务处理系统功能
5、结构图如图2-72-72-72-7所示：所示：所示：所示：中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/176图图2-72-7账务处理系统功能结构图账务处理系统功能结构图由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析由于上图比较复杂，特在此分大模块进行分析第三节第三节 账务处理系统的功能结构账务处理系统的功能结构账务处理系统账务处理系统初始设置初始设置凭证管理凭证管理出纳管理出纳管理账表管理账表管理期末处理期末处理系统维护系统维护账套设置账套设置基础信息设置基础信息设置会计科目设置会计科目设置凭证类别设置凭证类
6、别设置凭证审核凭证审核凭证录入凭证录入凭证记账凭证记账凭证查询凭证查询现金日记账现金日记账银行存款日记账银行存款日记账银行对账单录入银行对账单录入总账查询与输出总账查询与输出明细账查询与输出明细账查询与输出日记账查询与输出日记账查询与输出辅助账查询与输出辅助账查询与输出科目余额表查询与科目余额表查询与输出输出更改密码更改密码银行对账期初录入银行对账期初录入银行对账银行对账操作员权限设置操作员权限设置期初余额设置期初余额设置账套维护账套维护转账生成转账生成转账定义转账定义期末对账期末对账期末结账期末结账余额调节表查询余额调节表查询中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/177图图
7、2-72-7账务处理系统功能结构图（初始设置）账务处理系统功能结构图（初始设置）初始设置初始设置账套设置账套设置会计科目设置会计科目设置凭证类型设置凭证类型设置期初余额设置期初余额设置基础信息设置基础信息设置中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/178图图2-72-7账务处理系统功能结构图（凭证管理）账务处理系统功能结构图（凭证管理）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/179图图2-72-7账务处理系统功能结构图（出纳管理）账务处理系统功能结构图（出纳管理）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1710图图2-72-7账务处理系统功能结构
8、图（账表管理）账务处理系统功能结构图（账表管理）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1711图图2-72-7账务处理系统功能结构图（期末处理）账务处理系统功能结构图（期末处理）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1712图图2-72-7账务处理系统功能结构图（系统维护）账务处理系统功能结构图（系统维护）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1713第三节第三节 账务处理系统的功能结构账务处理系统的功能结构v二、账务处理系统功能结构分析二、账务处理系统功能结构分析1 1 1 1、初始设置、初始设置、初始设置、初始设置初始设置初始设置账套设
9、置账套设置会计科目设置会计科目设置凭证类型设置凭证类型设置期初余额设置期初余额设置基础信息设置基础信息设置中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1714第三节第三节 账务处理系统的功能结构账务处理系统的功能结构v二、账务处理系统功能结构分析二、账务处理系统功能结构分析1 1 1 1、初始设置、初始设置、初始设置、初始设置 （1 1 1 1）账套设置）账套设置）账套设置）账套设置利利利利用用用用计计计计算算算算机机机机进进进进行行行行账账账账务务务务处处处处理理理理工工工工作作作作，首首首首先先先先必必必必须须须须进进进进行行行行账账账账套套套套文文文文件件件件设设设设置，以存
10、放企业开展会计工作的全部信息。置，以存放企业开展会计工作的全部信息。置，以存放企业开展会计工作的全部信息。置，以存放企业开展会计工作的全部信息。一一一一个个个个账账账账套套套套只只只只能能能能保保保保存存存存一一一一个个个个公公公公司司司司或或或或一一一一个个个个独独独独立立立立核核核核算算算算单单单单位位位位的的的的会会会会计计计计资资资资料料料料。在在在在实实实实际际际际工工工工作作作作中中中中可可可可以以以以根根根根据据据据需需需需要要要要建建建建立立立立多多多多个个个个账账账账套套套套，通通通通过过过过合合合合理理理理组组组组织织织织账账账账套套套套文文文文件件件件，及及及及时时时时掌
11、掌掌掌握握握握各各各各子子子子公公公公司司司司或或或或下下下下属属属属独独独独立立立立核核核核算算算算单单单单位位位位的的的的财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。财务状况，为加强企业管理和经济核算提供必要的信息。建建建建立立立立账账账账套套套套通通通通常常常常是是是是在在在在建建建建账账账账向向向向导导导导指指指指引引引引下下下下进进进进行行行行的的的的，主主主主要要要要确确确确定定定定：账账账账套套套套号号号号、账账账账套套套套名名名名称称称称、会会会会计计计计期期期期间间间间的
12、的的的划划划划分分分分和和和和账账账账套套套套启启启启用用用用期期期期间间间间；企企企企业业业业所所所所属属属属行行行行业业业业、记记记记账账账账本本本本位位位位币币币币；是是是是否否否否分分分分类类类类核核核核算算算算、会会会会计计计计科科科科目目目目体体体体系系系系结结结结构等。构等。构等。构等。用友用友用友用友861861861861账套设置演示：账套设置演示：账套设置演示：账套设置演示：中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1715用友用友U861账套设置账套设置启动系统管理启动系统管理开始开始开始开始程序程序程序程序用友用友用友用友ERP-U8ERP-U8ERP-U
13、8ERP-U8系统服务系统服务系统服务系统服务系统管理系统管理系统管理系统管理中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1716用友用友U861账套设置账套设置v注册系统管理（系统注册系统管理（系统注册）注册）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1717用友用友U861账套设置账套设置v注册系统管理（系统注册系统管理（系统注册）注册）以以以以Admin(Admin(Admin(Admin(系统管理员系统管理员系统管理员系统管理员) ) ) )身份注册，初始口令为空身份注册，初始口令为空身份注册，初始口令为空身份注册，初始口令为空中国矿业大学中国矿业大学 管理学
14、院管理学院2024/8/1718用友用友U861账套设置账套设置v建立核算账套建立核算账套A.A.A.A.增加用户（权限增加用户（权限增加用户（权限增加用户（权限用户）用户）用户）用户） 只有系统管理员才能设置用户。只有系统管理员才能设置用户。只有系统管理员才能设置用户。只有系统管理员才能设置用户。中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1719用友用友U861账套设置账套设置用户管理窗口，点击增加用户管理窗口，点击增加用户管理窗口，点击增加用户管理窗口，点击增加/ / / /修改修改修改修改 选中周健，单击选中周健，单击选中周健，单击选中周健，单击“ “修改修改修改修改” ”
15、中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1720用友用友U861账套设置账套设置修改用户信息窗口（周健）修改用户信息窗口（周健）修改用户信息窗口（周健）修改用户信息窗口（周健）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1721用友用友U861账套设置账套设置v建立核算账套建立核算账套B.B.B.B.建账套（账套建账套（账套建账套（账套建账套（账套建立）建立）建立）建立） 只有系统管理员才能建立账套。只有系统管理员才能建立账套。只有系统管理员才能建立账套。只有系统管理员才能建立账套。中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1722用友用友U861账套
16、设置账套设置输入账套信息输入账套信息输入账套信息输入账套信息中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1723用友用友U861账套设置账套设置会计期间设置会计期间设置会计期间设置会计期间设置中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1724用友用友U861账套设置账套设置输入单位基本信息输入单位基本信息输入单位基本信息输入单位基本信息中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1725用友用友U861账套设置账套设置输入单位的本位币及企业类型输入单位的本位币及企业类型输入单位的本位币及企业类型输入单位的本位币及企业类型中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管
17、理学院2024/8/1726用友用友U861账套设置账套设置选择行业性质（选择行业性质（选择行业性质（选择行业性质（2007 2007 2007 2007 年新会计制度科目）年新会计制度科目）年新会计制度科目）年新会计制度科目）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1727用友用友U861账套设置账套设置设置账套主管设置账套主管设置账套主管设置账套主管001001001001周健周健周健周健中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1728用友用友U861账套设置账套设置确定分类（存货确定分类（存货确定分类（存货确定分类（存货/ / / /客户客户客户客户/ /
18、 / /供应商供应商供应商供应商/ / / /外币）外币）外币）外币）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1729用友用友U861账套设置账套设置设置结束后，系统提示：可以创建账套了吗？设置结束后，系统提示：可以创建账套了吗？设置结束后，系统提示：可以创建账套了吗？设置结束后，系统提示：可以创建账套了吗？中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1730用友用友U861账套设置账套设置设置分类编码方案（科目设置分类编码方案（科目设置分类编码方案（科目设置分类编码方案（科目/ / / /客户客户客户客户/ / / /供应商供应商供应商供应商/ / / /部门等）
19、部门等）部门等）部门等）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1731用友用友U861账套设置账套设置数据精度定义数据精度定义数据精度定义数据精度定义中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1732用友用友U861账套设置账套设置系统提示：是否进行系统启用的设置？系统提示：是否进行系统启用的设置？系统提示：是否进行系统启用的设置？系统提示：是否进行系统启用的设置？ 是：现在进行系统启用设置是：现在进行系统启用设置是：现在进行系统启用设置是：现在进行系统启用设置 否：日后启用（企业门户否：日后启用（企业门户否：日后启用（企业门户否：日后启用（企业门户设置设置设置
20、设置基本信息基本信息基本信息基本信息系统启用）系统启用）系统启用）系统启用）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1733 账套主管：企业应用平台账套主管：企业应用平台账套主管：企业应用平台账套主管：企业应用平台设置设置设置设置基本信息基本信息基本信息基本信息系统系统系统系统启用启用启用启用中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1734用友用友U861账套设置账套设置v建立核算账套建立核算账套C.C.C.C.授权（权限授权（权限授权（权限授权（权限权限）权限）权限）权限）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1735用友用友U861账套设置
21、账套设置选择账套选择账套选择账套选择账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1736用友用友U861账套设置账套设置选中用户，点击修改选中用户，点击修改选中用户，点击修改选中用户，点击修改中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1737用友用友U861账套设置账套设置增加和调整权限（单击权限前的选择框）增加和调整权限（单击权限前的选择框）增加和调整权限（单击权限前的选择框）增加和调整权限（单击权限前的选择框）中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1738用友用友U861账套设置账套设置操作员的权限列表操作员的权限列表操作员的权限列表操作员的
22、权限列表中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1739用友用友U861账套设置账套设置v授权提示：授权提示：系统管理员和账套主管均可授权系统管理员和账套主管均可授权系统管理员和账套主管均可授权系统管理员和账套主管均可授权系统管理员可以为所有人员授权，而账套主管系统管理员可以为所有人员授权，而账套主管系统管理员可以为所有人员授权，而账套主管系统管理员可以为所有人员授权，而账套主管只能对所辖账套进行授权只能对所辖账套进行授权只能对所辖账套进行授权只能对所辖账套进行授权账套主管拥有该账套的所有权限账套主管拥有该账套的所有权限账套主管拥有该账套的所有权限账套主管拥有该账套的所有权限中
23、国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1740用友用友U861U861账套设置账套设置v修改账套（账套主管修改账套（账套主管001001注册：账套注册：账套修改）修改）只只只只允允允允许许许许修修修修改改改改账账账账套套套套名名名名称称称称、单单单单位位位位信信信信息息息息、分分分分类类类类信信信信息息息息、编编编编码方案、小数位数等码方案、小数位数等码方案、小数位数等码方案、小数位数等中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1741用友用友U861账套输出账套输出v输出账套输出账套(admin(admin登录系统管理：账套登录系统管理：账套输出输出) )中国矿
24、业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1742用友用友U861账套输出账套输出选择账套选择账套选择账套选择账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1743用友用友U861账套输出账套输出选择备份路径选择备份路径选择备份路径选择备份路径中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1744用友用友U861账套输出账套输出备份进程提示备份进程提示备份进程提示备份进程提示中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1745用友用友U861账套输出账套输出硬盘备份完毕提示硬盘备份完毕提示硬盘备份完毕提示硬盘备份完毕提示中国矿业大学中国矿业大学 管理
25、学院管理学院2024/8/1746用友用友U861账套输出账套输出v设置系统自动备份计划设置系统自动备份计划adminadminadminadmin登录系统管理：系统登录系统管理：系统登录系统管理：系统登录系统管理：系统设置备份计划设置备份计划设置备份计划设置备份计划中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1747用友用友U861账套输出账套输出可以增加、修改和删除备份计划可以增加、修改和删除备份计划可以增加、修改和删除备份计划可以增加、修改和删除备份计划中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1748用友用友U861账套输出账套输出设置备份计划设置备份计划设置
26、备份计划设置备份计划中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1749用友用友U861账套输出账套输出删除账套提示删除账套提示删除账套提示删除账套提示 若删除账套，须以若删除账套，须以若删除账套，须以若删除账套，须以adminadminadminadmin的身份进入系统管理的身份进入系统管理的身份进入系统管理的身份进入系统管理账套账套账套账套输出输出输出输出，在把当前账套输出备份同时，把系统中的账套删除！若确在把当前账套输出备份同时，把系统中的账套删除！若确在把当前账套输出备份同时，把系统中的账套删除！若确在把当前账套输出备份同时，把系统中的账套删除！若确认此账套不要了，再把备份
27、输出的账套也删除就可以了！认此账套不要了，再把备份输出的账套也删除就可以了！认此账套不要了，再把备份输出的账套也删除就可以了！认此账套不要了，再把备份输出的账套也删除就可以了！中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1750用友用友U861账套输出账套输出同一台电脑已存账套，要引入其他人的账套问题同一台电脑已存账套，要引入其他人的账套问题同一台电脑已存账套，要引入其他人的账套问题同一台电脑已存账套，要引入其他人的账套问题（实验资料）（实验资料）（实验资料）（实验资料） 由于用户名编号和业务内容相同，仅账套号和账套主管不由于用户名编号和业务内容相同，仅账套号和账套主管不由于用户名
28、编号和业务内容相同，仅账套号和账套主管不由于用户名编号和业务内容相同，仅账套号和账套主管不同名字，直接引入其他人的账套，就会出现账套主管姓名同名字，直接引入其他人的账套，就会出现账套主管姓名同名字，直接引入其他人的账套，就会出现账套主管姓名同名字，直接引入其他人的账套，就会出现账套主管姓名还是原账套主管的名字！还是原账套主管的名字！还是原账套主管的名字！还是原账套主管的名字！ 解决办法解决办法解决办法解决办法：（1 1 1 1）删除账套：以删除账套：以删除账套：以删除账套：以adminadminadminadmin的身份进入系统管理的身份进入系统管理的身份进入系统管理的身份进入系统管理账套账套
29、账套账套输出输出输出输出，在把当前账套输出备份同时，把系统中的，在把当前账套输出备份同时，把系统中的，在把当前账套输出备份同时，把系统中的，在把当前账套输出备份同时，把系统中的账套删除！（注意一定要把原系统备份的账套保存好！）账套删除！（注意一定要把原系统备份的账套保存好！）账套删除！（注意一定要把原系统备份的账套保存好！）账套删除！（注意一定要把原系统备份的账套保存好！） （2 2 2 2）删除原系统用户：包括原）删除原系统用户：包括原）删除原系统用户：包括原）删除原系统用户：包括原001001001001账套主管（须去掉用户账套主管（须去掉用户账套主管（须去掉用户账套主管（须去掉用户的账套主管角色后方能删除）、的账套主管角色后方能删除）、的账套主管角色后方能删除）、的账套主管角色后方能删除）、002002002002王东、王东、王东、王东、003003003003张平等张平等张平等张平等 （3 3 3 3）引入其他人的账套）引入其他人的账套）引入其他人的账套）引入其他人的账套中国矿业大学中国矿业大学 管理学院管理学院2024/8/1751用友用友U861账套设置账套设置v上机练习上机练习第一章：系统管理第一章：系统管理第一章：系统管理第一章：系统管理 实验一实验一实验一实验一 系统管理系统管理系统管理系统管理
