《600255 鑫科材料董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600255 鑫科材料董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、、证券代码：600255股票简称：鑫科材料编号：临 2012014安徽鑫科新材料股份有限公司董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据证券发行上市保荐业务管理办法（证监会令第 30 号）上海证券交易所上市公司募集资金管理规定和公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）等规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】147 号文件关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复核准，
2、本公司于 2008 年 1 月 18 日向特定对象非公开发行人民币普通股 3,950 万股，每股发行价为 10.96 元，应募集资金总额为人民币 43,292.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,583.26 万元后，实际募集资金金额为 41,708.74 万元。该募集资金已于 2008 年 2 月 27 日到位。上述资金到位情况业经安徽华普会计师事务所华普验字【2008】第 198 号验资报告验证。截至 2011 年 12 月 31 日止本公司募集资金使用情况为：2008 年度直接投入募集资金项目 4,656.28 万元、2009 年度直接投入募集资金项目 25.20 万元、2010
3、年度直接投入募集资金项目 324.59 万元，2011 年度直接投入募集资金项目 7,730.11 万元，公司累计使用募集资金 12,736.18 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为28,972.56 万元，募集资金专用账户利息收入 2,376.90 万元，募集资金专用账户手续费支出 0.22 万元，本公司以募集资金补充流动资金支出 10,000.00 万元，截至 2011 年 12月 31 日止募集资金专用账户的余额应为 21,349.24 万元，募集资金专用账户实际余额为 21,349.24 万元。二、募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保
4、护投资者收益，根据中华人民共和国公司法和上海证券交易所股票上市规则等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，本公司制定了安徽鑫科新材料股份有限公司募集资金管理制度，并经2007年8月2日召开的第一次临时股东大会审议通过。1根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，开具募集资金专项账户。2011年1月公司、保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与募集资金专项账户各开户行签署了募集资金三方监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的募集资金三方监管协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存放情况如下：金额单
5、位：万元银 行 名 称中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行银行帐号13070188292000603973400167880805988888812-733001040007603余额6,219.018,232.396,897.84合计221,349.240无无无三、2011 年度募集资金的实际使用情况募集资金使用情况对照表金额单位：万元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例41,708.744,999.0011.99%本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额7,73
6、0.1112,736.18承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1)截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化年产 10,000 吨精密黄铜带技术改造项目否4,998.004,998.004,998.0069.995,076.0678.06101.56%2008 年 11 月636.4否否年产 10,000 吨精密紫铜带技不适术改造项目是4,999.00用
7、是年产 15,000 吨引线框架铜带不适项目否26,398.0026,398.0026,398.00-26,398.00用否收购无锡古河 60%股权并增资否7,680.007,680.007660.127,660.12-19.8899.74%2011 年 1 月1,330.78是否合计36,395.0039,076.0039,076.007,730.11 12,736.18-26,339.82未达到计划进度原因项目可行性发生重大变化的情况说明年产 15,000 吨引线框架铜带项目未达到计划进度原因为截至报告期末尚未实施。年产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目可行性发生重大变化的原因，为随
8、着市场环境发生变化，原计划项目产品无法满足市场需要；同时国内紫铜带项目投资规模过大，产能陆续释放，造成国内大宗紫铜带产品生产能力过剩。募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况3无(1) 2008 年 4 月经股东大会审议批准，使用不超过 15,000 万元的募集资金补充生产经营流动资金，期限不超过六个月。公司 2008 年 4 月实际使用闲置募集资金 15,000 万元暂时补充流动资金并于 2008 年 10 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。(2)2008 年 10 月经股东大会审议通过继续使用部分闲置募集资金补充流动资金议案，使
9、用不超过 10,000 万元募集资金用于补充生产经营用流动资金。期限不超过六个月。公司 2008 年 10月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2009 年 4 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。(3)2009 年 5 月经股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，公司继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用流动资金，使用期限为六个月。公司 2009 年 5 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2009 年 11 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。(4)2009 年 12 月经股东大会
10、审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议用闲置募集资金暂时补充流动资金情况案，公司将继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用流动资金，使用期限为六个月。公司 2009 年 12 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2010 年5 月全部归还并存入公司募集资金专用账户。(5)2010 年 7 月经股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为 6 个月。公司 2010 年 7 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补
11、充流动资金并于 2011 年 1 月全部归还计入公司募集资金专用账户。(6)2011 年 1 月经股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限为 6个月。公司 20101 年 1 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金并于 2011 年 7 月全部归还并计入公司募集资金专用账户。(7)2011 年 8 月经股东大会审议通过关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司继续使用不超过 10,000 万元的募集资金用于补充生产经营用的流动资金，使用期限
12、为 6个月。公司 2011 年 8 月实际使用闲置募集资金 10,000 万元填补流动资金。项目实施出现募集资金结余的金额及原因公司于 2011 年 1 月与中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行及保荐募集资金其他使用情况机构太平洋证券股份有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，根据协议的规定，公司将募集资金总额中的 21,329.37 万元转为募集资金三方监管协议指定账户的定期存款，期限 1年。其中：2011 年 4 月 7 日至 2012 年 4 月 7 日定期存款 20,588.11
13、万元，2011 年 6 月 2 日到 2012年 6 月 2 日 511.26 万元，2011 年 10 月 25 日至 2012 年 10 月 25 日 230.00 万元。4-无四、变更募集资金投资项目的资金使用情况变更募集资金投资项目资金使用情况表金额单位：万元变更后的项目对应的原项目变更后项目拟投入募集资金总额截至期末计划累计投资金额(1)本年度实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化年产受让古河电气工业株式会社持有的10,000 吨古河金属（无锡）有限公司 60%
14、股精密紫铜7,680.007,680.007,660.127,660.12是1,330.78是否权和股权受让后对其增资的项目带技术改造项目合计-7,680.007,680.007,660.127,660.12-年产 10,000 吨精密紫铜带技术改造项目可行性发生重大变化的原因，为随着市场环境发生变化，原计划项目产品无法满足市场需要；同时国内紫铜带项目投资规模过大，产能陆续释放，造成国内大变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)宗紫铜带产品生产能力过剩。无锡古河在锡磷青铜带生产领域具有较强的竞争优势，通过受让古河金属（无锡）有限公司股权和股权受让后对其增资整合有利于提升公司的整体实力和综合价值。经董事会、监事会审议通过后，公司于 2010 年 10 月 12 日刊登公告予以披露。已实施变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明5五、募集资金使用及披露中存在的问题公司本年度已按上海证券交易所颁布的上海证券交易所上市公司募集资金管理规定及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2012 年 4 月 14 日6
