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1、-广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人黄中发、主管会计工作负责人郭晓光及会计机构负责人(会计主管人员)凌富华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅度（%）总资产（
2、元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6,486,042,894.551,968,534,779.08342,541,410.005.756,341,617,704.961,085,280,235.07266,521,260.004.072.28%81.38%28.52%41.28%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资
3、产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）905,603,005.8621,097,459.770.06160.06160.99%1.00%1.67%-54.68%-64.74%-64.74%-3.47%-3.52%2,478,982,947.0960,486,736.13392,102,760.351.14470.19590.19593.57%3.51%6.02%-48.82%161.09%103.14%-55.82%-55.82%-8.18%-8.23%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
4、相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额金额-530,022.311,313,314.99465,344.01199,522.02附注（如适用）1-广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文所得税影响额合计-407,248.391,040,910.322.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况28,411股东名称（全称）广州凯得控股有限公司广州开发区工业发展集团有限公司广州黄电投资有限公司广东肇庆星湖生物科技股份有
5、限公司中海信托股份有限公司-浦江之星 20 号集合资金信托计划中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金孙志成孙玉霞李爱香深圳市圳达盛投资发展有限公司期末持有无限售条件流通股的数量89,457,355 人民币普通股46,468,800 人民币普通股11,991,359 人民币普通股1,609,134 人民币普通股1,504,500 人民币普通股1,499,916 人民币普通股1,165,000 人民币普通股1,000,000 人民币普通股769,656 人民币普通股600,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、财务指
6、标大幅度变动的情况及原因：1、报告期末与本年初相比，归属于上市公司股东的所有者权益增加 81.38%，主要是报告期内公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，增厚了归属于上市公司股东的所有者权益所致。2、报告期末与本年初相比，归属于上市公司股东的每股净资产增加 41.28%，主要是报告期内公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，增厚了归属于上市公司股东的所有者权益，同时公司总股本规模相应扩大两方面因素共同影响所致。3、本年初至报告期末，与上年同期相比，归属于上市公司股东的净利润减少 48.82%，主要是报告期内燃煤采购成本比上年同期增加,导致公司发电业务的净利润同比减少；报告期内公司
7、按权益法确认对广州证券有限责任公司的投资收益比上年同期大幅减少所致。4、本年初至报告期末，与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额及每股经营活动产生的现金流量净额分别增加 161.09%和 103.14%，主要是报告期内收到的售电款比上年同期增加所致。5、本年初至报告期末，与上年同期相比，基本每股收益及稀释每股收益减少 55.82%，主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润减少，同时因公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司股本规模扩大两方面因素共同影响所致。二、主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：1、报告期末与本年初相比，预付账款增加 37.26%，主要是报告期内为电力
8、生产需要增加预付燃煤采购款所致。2、报告期末与本年初相比，其他应收款增加 99.10%，主要是报告期内支付往来款增加所致。3、报告期末与本年初相比，其他流动资产增加 173.70%，主要是报告期内待摊费用增加所致。4、报告期末与本年初相比，递延所得税资产减少 34.90%，主要是报告期内预提费用减少，前期相应确认的递延所得税资产转回所致。5、报告期末与本年初相比，应交税费增加 73.47%，主要是报告期内应交增值税，以及公司 2011 年中期利润分配中对个人股东应代扣代缴的个人所得税增加所致。2广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文6、报告期末与本年初相比，应付利息增加
9、 243.63%，主要是报告期末公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司根据合同约定计提借款利息所致。7、报告期末与本年初相比，应付股利增加 3,950.25%，主要是报告期内公司控股子公司恒运 C 厂、恒运 D 厂、广州恒运热力有限公司分配股利，但尚未支付完毕所致。8、报告期末与本年初相比，其他应付款减少 38.33%，主要是报告期内公司控股子公司广州锦泽房地产开发有限公司归还往来款所致。9、报告期末与本年初相比，一年内到期的非流动负债增加 50.84%，主要是报告期内一年内到期需归还的银行借款增加所致。10、报告期末与本年初相比，其他流动负债减少 77.27%，主要是报告期内清理关停机组的
10、相关预提费用所致。11、报告期末与本年初相比，资本公积增加 451.83%，主要是报告期内公司非公开发行股份购买恒运 C 厂、恒运 D 厂股权引起股本溢价、股权投资准备增加所致。12、报告期末与本年初相比，未分配利润减少 43.31%，主要是报告期内公司对全体股东进行 2011 年度中期利润分配所致。13、报告期末与本年初相比，少数股东权益减少 82.01%，主要是报告期内公司非公开发行股份购买恒运 C 厂、恒运 D 厂少数股东股权，导致少数股东权益余额减少所致。14、本年初至报告期末，与上年同期相比，资产减值损失减少 77.11%，主要是报告期内应收账款及其他应收款坏账准备计提额减少所致。1
11、5、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资收益减少 109.56%，主要是报告期内公司按权益法确认对广州证券的投资收益比上年同期减少所致。16、本年初至报告期末，与上年同期相比，营业外收入增加 30.40%，主要是报告期内公司控股子公司恒运 D 厂确认合同违约金收入，上年同期未发生此项业务。17、本年初至报告期末，与上年同期相比，所得税费用减少 41.14%，主要是报告期内实现的应税利润比上年同期减少所致。18、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到的税费返还减少 100.00%，主要是上年同期公司及控股子公司收到政府税费返还，本报告期未发生此项业务。19、本年初至报告期末，与上年同期相比，取
12、得投资收益收到的现金减少 100.00%，主要是上年同期公司收到广州证券的现金分红,本报告期公司未发生此项业务。20、本年初至报告期末，与上年同期相比，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少 86.76%，主要是报告期内处置固定资产收到现金比上年同期减少所致。21、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与投资活动有关的现金增加 338.60%，主要是报告期内公司收回江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，导致本期收到其他与投资活动有关的现金比上年同期增加。22、本年初至报告期末，与上年同期相比，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 65.07%，主要是报
13、告期内购置固定资产及在建工程支出支付的现金较上年同期减少所致。23、本年初至报告期末，与上年同期相比，投资支付的现金增加 100.00%，主要是报告期内公司参与江西宜春市袁州区农村信用合作联社增资扩股，上年同期未发生此项业务。24、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与投资活动有关的现金增加 128.21%，主要是报告期内公司支付江西宜春市袁州区农村信用合作联社的投资诚意金，导致本期支付其他与投资活动有关的现金比上年同期增加。25、本年初至报告期末，与上年同期相比，取得借款收到的现金增加 40.71%，主要是报告期内增加借款所致。26、本年初至报告期末，与上年同期相比，收到其他与筹资活动
14、有关的现金减少 77.96%，主要是报告期内收回的往来款项同比减少所致。27、本年初至报告期末，与上年同期相比，分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 199.28%，主要是报告期内公司对全体股东进行 2011 年度中期利润分配所致。28、本年初至报告期末，与上年同期相比，支付其他与筹资活动有关的现金增加 100.00%，主要是支付的筹资性往来款同比增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3。 、 、。券报 、证券时报 、上2011 年 5
15、月 26 日公司公广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用1、报告期内，公司净利润下降的原因主要是报告期内燃煤采购成本比上年同期增加,导致公司发电业务的净利润同比减少；报告期内公司按权益法确认对广州证券有限责任公司的投资收益比上年同期大幅减少所致。2、报告期内，基本每股收益及稀释每股收益减少的原因主要是报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润减少，同时因公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案实施，公司股本规模扩大两方面因素共同影响所致。3、报告期内，经公司 2011 年第二次临时股东
16、大会审议通过，并于 9 月 28 日实施了公司 2011 年中期权益分派方案：以公司现有总股本 342,541,410 股为基数，向全体股东每 10 股派 7.4 元人民币现金（含税）（详见中国证券报证券时报上海证券报和巨潮资讯网（）2011 年 9 月 21 日公司公告）4、报告期内，公司启动了发行中期票据事宜，并经 2011 年第二次临时股东大会审议通过，目前相关材料已上报中国银行间市场交易商协会。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改
17、承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺承诺人不适用不适用不适用不适用承诺内容不适用不适用履行情况1、广州恒运企业重大资产重组时所作承诺集团股份有限公司；2、广州凯得控股有限公司；3、广州电力企业集团有限公司；4、广州开发区工业发展集团有限公司。承诺内容详见中国证海证券报和巨潮资讯网（）告。1、公司为避免潜在同业竞争问题采取有效措施的承诺已履行完毕；2、公司及控股股东凯得控股公司承诺中所述经营性房产权证正在积极办理中；3、各承诺方恪守股份锁定及避免同业竞争的承诺。发行时所作承诺其他承诺（含追加承诺）不适用不适用不适用不适用不适用不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与
18、上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用4广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司元2011 年 09 月 30 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金521,272,344.6891,112,136.54403
19、,252,555.0383,811,051.84结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款362,872,273.77380,796,909.71预付款项95,894,315.2938,166,500.0069,863,553.899,840,000.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利170,870,183.77其他应收款2,226,723.41192,400.001,118,388.1580,787.20买入返售金融资产存货884,148,681.233,963,080.68818,708,099.634,027,724.31一年内到期的非流动资产其他流动资产流
20、动资产合计3,078,716.561,869,493,054.9416,865.28304,321,166.271,124,850.491,674,864,356.9012,940.5697,772,503.91非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资850,060,499.782,526,104,508.08785,682,002.341,557,846,427.145广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文投资性房地产固定资产在建工程2,496,329.463,540,207,795.6333,617,101.632,496,
21、329.46119,768,180.832,582,630.283,654,479,042.1427,411,668.022,582,630.28125,302,233.471,441,965.58工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产63,373,105.63684,907.4566,495,355.12756,318.40开发支出商誉10,565,751.9610,565,751.96长期待摊费用105,709,636.471,826,147.01103,377,101.19递延所得税资产10,519,619.0516,159,797.014,507,780.42其他非流动资产
22、非流动资产合计资产总计4,616,549,839.616,486,042,894.552,650,880,072.832,955,201,239.104,666,753,348.066,341,617,704.961,692,437,355.291,790,209,859.20流动负债：短期借款1,401,000,000.00140,000,000.001,080,000,000.00280,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据37,414,124.0030,669,631.60应付账款108,970,071.74601,212.31103,755
23、,669.505,550,309.56预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款21,850,923.85103,403,072.7828,427,857.203,920,432.5318,837,900.634,584,894.288,311,522.791,758,105.2896,794.9310,218,676.0722,003,475.5859,608,975.848,272,731.7296,794.9130,544,137.904,869,051.17-66,130.651,664,932.5096,794.9110,587,248.
24、49应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计1,080,000,000.004,468,263.822,808,292,646.55290,000,000.00455,571,205.66716,000,000.0019,655,998.612,070,607,415.66280,000,000.0018,031,121.79600,733,327.77非流动负债：长期借款1,423,000,000.00700,000,000.001,802,000,000.00550,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款6：广州恒运企业
25、集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文预计负债递延所得税负债556,601.69530,351.60其他非流动负债非流动负债合计负债合计45,168,463.851,468,725,065.544,277,017,712.09662,200.00700,662,200.001,156,233,405.6646,503,490.841,849,033,842.443,919,641,258.10662,200.00550,662,200.001,151,395,527.77所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积342,541,410.001,221,600,297.313
26、42,541,410.001,029,060,564.29266,521,260.00221,371,996.03266,521,260.00229,476,440.62减：库存股专项储备盈余公积151,761,048.83131,802,693.55151,761,048.83131,802,693.55一般风险准备未分配利润252,632,022.94295,563,165.60445,625,930.2111,013,937.26外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计1,968,534,779.08240,490,403.382,209,
27、025,182.466,486,042,894.551,798,967,833.441,798,967,833.442,955,201,239.101,085,280,235.071,336,696,211.792,421,976,446.866,341,617,704.96638,814,331.43638,814,331.431,790,209,859.204.2 本报告期利润表编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司2011 年 7-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入905,603,005.86905,603,005.864,884,804.
28、864,884,804.86890,693,991.09890,693,991.0971,634,304.7771,634,304.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本843,280,942.84751,551,801.3412,788,992.89-7,251,072.34791,052,402.31712,994,008.3490,688,419.3371,435,808.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用6,371,095.48939,948.3734,976,204.
29、0549,423,952.08376,778.0330,000.004,637,205.0814,996,082.124,851,358.64925,651.8632,421,352.6139,793,295.04412,091.1330,000.005,499,341.2613,311,178.937广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）17,941.5266,735.82填列）投资收益（损失以“-”号-16,159,176.81-16,159,176.8121,204,454.0421,204,454.04其中：
30、对联营企业和合营企业的投资收益-16,159,176.81-16,159,176.8121,204,454.0421,204,454.04汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）46,162,886.21831,417.921,590,567.81204,062.5245,403,736.3221,969,864.9023,433,871.42-24,063,364.84283,766.0115,646.212,060.16-23,7
31、95,245.044,507,780.42-28,303,025.46120,846,042.82793,334.742,136,571.28954,198.02119,502,806.2830,703,490.5288,799,315.762,150,339.4859,244.9736,296.2636,296.262,173,288.198,066.242,165,221.95利润归属于母公司所有者的净21,097,459.77-28,303,025.4646,554,928.122,165,221.95少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益2,336,411.65
32、0.06160.061642,244,387.640.17470.1747七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-14,132,418.419,301,453.016,965,041.362,336,411.65-14,132,418.41-42,435,443.87-42,435,443.874,818,900.7293,618,216.4851,373,828.8442,244,387.644,818,900.726,984,122.676,984,122.67本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
33、4.3 年初到报告期末利润表编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入2,478,982,947.092,478,982,947.0946,224,271.1546,224,271.152,338,212,258.692,338,212,258.69118,143,158.40118,143,158.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本2,329,239,139.782,082,957,723.6887,010,592.3731,985,677.332,033,870,3
34、31.671,809,397,175.89171,922,880.92117,984,234.54利息支出8广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失17,538,839.022,728,923.7593,729,897.57132,238,268.8745,486.891,189,912.70168,000.0010,727,732.2242,939,270.1214,663,659.532,963,358.0387,025,965.49119,6
35、21,452.02198,720.711,141,275.46202,800.0013,134,558.7639,461,572.28-1,560.12加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-3,146,192.73582,723,991.0432,902,815.1935,352,815.19其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3,146,192.73-3,146,192.7332,902,815.1932,902,815.19汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（
36、亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）146,597,614.583,830,427.592,581,790.90586,979.75147,846,251.2754,069,005.0093,777,246.27541,937,669.82624,486.5624,504.2210,918.17542,537,652.164,507,780.42538,029,871.74337,244,742.212,937,393.383,011,275.411,149,680.12337,170,860.1891,866,446.29245,304,413.89-18
37、,426,907.33653,619.4749,710.5947,261.99-17,822,998.4529,053.67-17,852,052.12利润归属于母公司所有者的净60,486,736.13538,029,871.74118,184,057.14-17,852,052.12少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益33,290,510.140.19590.1959127,120,356.750.44340.4434七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额-20,475,309.8373,301,936.444
38、0,011,426.3033,290,510.14-20,475,309.83517,554,561.91517,554,561.917,777,256.74253,081,670.63125,961,313.88127,120,356.757,777,256.74-10,074,795.38-10,074,795.38年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。9广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.4 年初到报告期末现金流量表编制单位：广州恒运企业集团股份有限公司2011 年 1-9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并
39、上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的2,906,293,462.9752,903,180.042,473,298,097.60137,815,970.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还733,362.92收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计25,180,256.022,931,473,718.991,372,182.095
40、4,275,362.1324,545,469.292,498,576,929.812,496,203.46140,312,173.47现金购买商品、接受劳务支付的2,142,492,381.7479,955,593.221,936,128,724.44135,426,273.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计142,539,330.99191,580,289.0762,758,956.842,539,370,
41、958.643,822,887.952,671,537.303,482,587.7589,932,606.22138,838,492.47224,228,318.1149,204,873.982,348,400,409.0015,464,861.193,083,056.185,733,170.09159,707,361.45流量净额经营活动产生的现金392,102,760.35-35,657,244.09150,176,520.81-19,395,187.98二、投资活动产生的现金流量：10广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金4
42、15,000,000.0034,572,000.0037,022,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额21,294.0270,500.00160,880.34处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金5,000,000.005,000,000.001,140,000.00投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金5,021,294.0266,840,435.0288,000,000.00420,070,500.005,139,570.0288,000,000.0035,872,880.34191,328,8
43、64.4237,022,000.00877,071.66质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计8,900,000.00163,740,435.028,900,000.00102,039,570.023,900,000.00195,228,864.423,900,000.004,777,071.66流量净额投资活动产生的现金-158,719,141.00318,030,929.98-159,355,984.0832,244,928.34三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的
44、现金1,885,500,000.00350,000,000.001,340,000,000.00210,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金396,419.701,885,896,419.701,585,500,000.00409,390,593.27396,419.70350,396,419.70330,000,000.00289,099,364.761,798,984.881,341,798,984.881,255,500,000.00136,794,027.891,798,984.882
45、11,798,984.88210,000,000.0040,793,805.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金21,148,919.846,369,656.136,369,656.131,050,000.00筹资活动现金流出小计2,001,260,249.40625,469,020.891,392,294,027.89250,793,805.00流量净额筹资活动产生的现金-115,363,829.70-275,072,601.19-50,495,043.01-38,994,820.12四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额118,019,789.657,301,084.70-59,674,506.28-26,145,079.76余额加：期初现金及现金等价物393,932,555.0383,811,051.84617,628,891.67131,161,049.37六、期末现金及现金等价物余额511,952,344.6891,112,136.54557,954,385.39105,015,969.6111广州恒运企业集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文4.5 审计报告审计意见： 未经审计广州恒运企业集团股份有限公司董事会二一一十月二十五日12
