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1、-连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文证券代码：000626证券简称：如意集团公告编号：2011-033连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司总裁彭亮先生、财务总监张勉先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2011.9.302010.12.31增减幅
2、度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6,679,830,073.76428,680,836.07202,500,000.002.11693,856,576,620.99352,796,751.55202,500,000.001.742273.21%21.51%0.00%21.51%2011 年 7-9 月比上年同期增减（%）2011 年 1-9 月比上年同期增减（%）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/
3、股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8,102,821,978.1014,851,872.950.070.0777.31%1.36%52.43%2,799.62%2,816.39%2,816.39%77.48%-1.20%23,417,907,366.0776,546,872.38914,331,467.944.520.37800.378019.59%11.53%55.21%189.86%307.24%307.12%189.88%189.88%10.88%13.84%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目金额122,11
4、6.36附注（如适用）公司控股子公司远大物计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外17,128,961.42产集团有限公司及其子公司取得的：三外扶持补贴 120 万元，商贸物流补1-连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文贴 1428 万元，物流企业专项奖励资金 80 万元及其他补贴 85 万元公司控股子公司远大物除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外
5、的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计50,057,478.597,502,612.34-17,748,151.79-25,557,338.5731,505,678.35产集团有限公司及其子公司在报告期根据市场行情的变化从事的电子交易和远期结汇业务实现的净收益2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况18,624股东名称（全称）中国远大集团有限责任公司连云港市蔬菜冷藏加工厂中国建设银行诺德价值优势股票型证券投资基金冷晓斌江阴澄星实业集团有限公司刘丽伶北京和瑞乐业投资管理有限公司庄初俊丘秋妹封向华期
6、末持有无限售条件流通股的数量75,085,350 人民币普通股54,508,500 人民币普通股3,239,028 人民币普通股2,525,711 人民币普通股2,515,050 人民币普通股859,376 人民币普通股831,666 人民币普通股658,500 人民币普通股571,700 人民币普通股533,100 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、营业收入本期金额较上年同期金额增加 55.21%,主要原因为随着大宗商品国内外行情向好，公司销售量进一步扩大。2、营业成本本期金额较上年同期金额增加 54.79%,主要原因为
7、随着大宗商品国内外行情向好，公司销售量进一步扩大，销售成本同比扩大。3、销售费用本期金额较上年同期增加 47.17%，主要原因为公司报告期营业收入较上期大幅增加，导致相应人员费用、运输装卸费等销售费用的增加。4、管理费用本期金额较上年同期增加 51.73%，主要原因为公司职工薪资增加以及新办公大楼租赁费用增加。5、财务费用本期金额较上年同期减少 270.79%，主要原因为报告期人民币相对于美元处于升值通道，公司的进口业务采用押汇等贸易融资的结算方式，出口和转口采用远期结售汇方式，公司汇兑收益较上期同期大幅增加。6、资产减值损失本期金额较上年同期增长 2292.43%，主要原因为预期期末大宗商品
8、跌价幅度大于去年，相应增加计提资产减值损失。7、公允价值变动收益本期金额较上年同期大幅增加，主要原因为公司及其子公司从事的电子交易及期货交易期末持仓浮动盈2连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文利部分较多，同时去年年末持仓确认为浮动亏损的部分在今年平仓后冲回对应的浮动亏损。8、 投资收益本期金额较上年同期减少 75.97%，主要原因为本期期货、电子交易已实现利润较去年同期减少。9、营业外支出本期金额较上年同期金额减少 48.4%，主要原因为本期赔款较少。10、所得税费用金额较上年同期金额增加 146.22%，主要原因为公司本期盈利较好，应纳税所得额较上期大幅增加。11、其
9、他综合收益收益本期金额较上年同期减少 72.61%，主要原因是本期人民币升值较大，外币报表折算差额负增长12、贷币资金期末余额较年初余额增加 184.86%，其主要原因是销售业务增加回笼的资金增加13、交易性金融资产余额较年初余额增加 245.37%，其主要原因是本期期货在手合约中按公允价值变动收益的部分增加。14、存货期末余额较年初余额增加 105.32%，其主要原因为公司本期业务量大幅上升以及期末预期商品价格上升，增加了存货储备；以及子公司宁波远大实业投资有限公司购入土地用于房产开发15、长期股权投资期末余额较年初余额增加 109.32%，其主要原因为公司今年投资宁波大榭能源化工交易中心有
10、限公司 500万元，股权比例 25%，另对子公司象山县绿叶城市信用社有限责任公司增资投入 9831388 万元。16、长期待摊费用期末余额较年初余额增加 457.8%，主要原因是本期支出公司新办公大楼装修费用。17、短期借款期末余额较年初余额增加余额增加 37.06%，主要原因为人民币持续升值，公司扩大进口业务押汇比例，相应贸易融资大幅增加，同时伴随业务量较年初上升，银行授信额度增加，流动资金贷款大幅增加。18、应付账款期末余额较年初余额增加 162.20%，主要原因为公司本期期末采购业务量大幅增加特别是进口，转口采购增加，相应应付账款及应付外汇账款增加。19、预收账款期末余额较年初余额增加
11、119.67%，主要原因为公司本期销售业务量大幅增加，相应预收款项增加。20、应付职工薪酬期末余额较年初余额减少 73.75%，主要原因是公司在 2010 年度计提了年终奖金，在 2011 年已发放。21、应交税费期末余额较年初余额减少 119.44%，主要原因为上年计提的应交所得税在本年汇算清缴后缴纳，同时存货采购的增加使期末进项留抵税额增加。22、应付利息期末余额较年初余额减少 96.61%，主要原因为上年计提的银行借款利息在本年已基本支付。23、其他流动负债期末余额较年初余额减少 81.62%，主要原因是公司及部分子公司从事的电子交易或期货交易期末在手合约中按公允价值变动损失的部分减少。
12、24、专项应付款期末余额较年初余额增加 91.18%，增加部分是 2010 年补助给宁波远大国际贸易有子公司限公司的外企发展资金 310 万元25、外币报表折算差额期末余额较年初余额减少 52.45%，主要原因是本期人民币升值较大26、经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 307.24%，主要原因为主要是随着化工类大宗商品国内外行情向好，公司销售收入增加及预收账款增加。27、投资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期减少 146.07%。主要原因是本期期货、电子交易已实现利润收到的现金较去年同期减少28、筹资活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期增加 72.46%，主要原因是新
13、成立的子公司吸收了少数股东投资款增加和因进出口业务增加相应的贸易融资及流动资金贷款增加。29、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期金额较上年同期减少 164.24%，主要原因是本期人民币升值较大，期末外币余额较大。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3连云港如意集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告正文3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2011 年 09 月 15日接待地点董秘办公室接待方式电话沟通接待对象非特定中小投资者谈论的主要内容及提供的资料介绍公司经营情况，未提供书面资料3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4
