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1、积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议未亲自出席董事姓 未亲自出席董事职名 务副董事长、常务副未亲自出席会议原因被委托人姓名严中华总经理兼财务负责 出差杨志强人1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.4 公司负责人杨志强、主管会计工作负责人严中华及会计机构负责人(会计主管
2、人员)秦晓军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（）资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1,118,009,444.72854,292,993.7486,000,000.009.93本报告期101,137,41
3、9.111,855,738.47-101,174,325.70-1.180.020.020.22%0.22%1,156,815,367.82852,437,255.2786,000,000.009.91上年同期47,191,608.07-4,023,270.34-58,741,602.03-0.68-0.05-0.05-0.51%-0.56%-3.35%0.22%0.00%0.20%增减变动（）114.31%146.13%-72.24%-73.53%140.00%140.00%0.73%0.78%非经常性损益项目 适用 不适用单位：元非流动资产处置损益非经常性损益项目年初至报告期末金额-15,
4、081.25附注（如适用）1-积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额合计13,995.00162.94-923.312.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况12,520股东名称（全称）山东大学威海分校电子系统实验所张跃飞王培一谢永琪朱伟强李俊张东娟中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深耿生民刘焕珍期末持有无限售条件流通股的数量3,688,900 人民币普通股3,400,000 人民币普通股3,139,000 人民币普通股3
5、,129,400 人民币普通股3,100,000 人民币普通股2,864,100 人民币普通股1,025,700 人民币普通股949,850 人民币普通股771,825 人民币普通股765,000 人民币普通股种类3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收票据期末余额较期初余额减少 37.18%，主要原因是前期收到的票据报告期兑付所致；2、其他应收款期末余额较期初余额增加 46.34%，主要原因是报告期内投标保证金及备用金增加所致；3、存货期末余额较期初余额增加 40.71%，主要原因是新增项目较多，报告期内在产品增加所致；4、长期股权投资期
6、末余额较期初余额增加 35.72%，主要原因是报告期内子公司青岛积成电子有限公司对其联营企业山东三川积成科技有限公司追加投资所致；5、在建工程期末余额较期初余额增加 106.09%，主要原因是报告期内孙村工业园区基建投资增加所致；6、应付票据期末余额较期初余额减少 77.98%，主要原因是报告期内支付前期开立票据所致；7、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 92.23%，主要原因是报告期内支付期初应付年终绩效奖金所致；8、应交税费期末余额较期初余额减少 111.03%，主要原因是报告期内缴纳期初应交税费，且未抵扣进项税额增加所致；9、本期营业收入较上年同期增加 114.31%，主要原因是报告期
7、内项目验收较多，项目结算增加所致；10、本期营业成本较上年同期增加 153.71%，主要原因是报告期内营业收入增加所致；11、本期营业税金及附加较上年同期增加 31.19%，主要原因是报告期内营业收入增加所致；12、本期管理费用较上年同期增加 32.01%，主要原因是报告期内无形资产摊销及业务招待费增加所致；13、本期财务费用较上年同期增加 131.18%，主要原因是报告期内定期存款减少，收到银行存款利息减少所致；14、本期资产减值损失较上年同期减少 42.18%，主要原因是报告期内收回部分长期应收款项，造成计提减少所致；15、本期营业外收入较上年同期减少 96.5%，主要原因是报告期内收到的
8、软件产品增值税返还等政府补助较上年同期减少所致；16、本期所得税费用较上年同期增加 1749.1%，主要原因是报告期内盈利增加导致企业所得税计提增加所致；17、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 72.24%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致；2积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文18、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 396.91%，主要原因是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；19、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 77.08%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金增加所致。3.2 重
9、大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺无无无承诺人无无无承诺内容无无无履行情况1、公司主要股东承诺：1、公司主要股东 自
10、公司股票上市之日起杨志强、王浩、 三十六个月内，不转让严中华、王良、 或者委托他人管理其本冯东、魏新华、 次发行前所持有的公司孙合友、张志伟；股份，也不由公司回购发行时所作承诺2、担任本公司董 该部分股份。2、担任董事、监事和高级 事、监事、高级管理人管理人员的自然 员的股东承诺：在任职人股东杨志强、 期间每年转让的股份不严中华、王良、 得超过其所持有本公司冯东、孙合友、 股份总数的百分之二十张志伟、王浩、 五，离职后半年内，不耿生民。转让其所持有的本公司股份。公司主要股东杨自承诺函签署之日起，报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项。其他承诺（含追加承诺）志强、王浩、严中华、
11、王良、冯东、魏新华、孙合友、张志伟本人以及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与积成电子生产报告期内，上述人员严格遵守承诺，未发生违反以上承诺的事项。3：积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与积成电子经营的业务构成竞争或可能竞争的业务，也不参与投资于任何与积成电子生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计2012 年 1-6 月预计的经营业绩归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%2012 年 1-6 月净利润同比变 归
12、属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明公司业务开展顺利，经营业绩稳步增长。20.00%50.00%11,314,375.113.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 01 月 06日2012 年 01 月 11日2012 年 02 月 07日公司会议室公司会议室公司会议室实地调研实地调研实地调研机构机构机构兴业证券、光大证 参观展厅
13、、公司经营情况、产品券、中信证券、东 的市场前景、募集资金项目情况方证券等七家机构 等。华泰联合证券和长 参观展厅、公司经营情况、产品江养老保险两家机 的市场前景、募集资金项目情况构 等。华夏基金、东北证 参观展厅、公司经营情况、产品券、国泰证券、光 的市场前景、募集资金项目情况大证券四家机构 等。3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文4 附录4.1 资产负债表编制单位：积成电子股份有限公司元2012 年 03 月 31 日单位：项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金
14、293,740,966.90264,501,953.86410,237,177.96374,088,822.23结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项21,940,000.00315,706,696.7131,594,313.9321,240,000.00296,536,382.3030,408,868.6934,925,526.88292,263,506.3542,172,737.4734,925,526.88275,168,567.1139,619,449.74应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息129,166.68129,166.68215,220.58215
15、,220.58应收股利其他应收款24,547,036.2126,042,068.3416,773,591.8018,838,895.10买入返售金融资产存货208,110,412.86191,325,724.60147,899,259.69132,768,218.92一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计895,768,593.29830,184,164.47944,487,020.73875,624,700.56非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资18,351,344.8840,663,349.6013,521,135.6840,856,
16、880.00投资性房地产固定资产在建工程37,916,976.099,374,674.1035,797,142.269,374,674.1039,124,270.464,548,727.9036,944,154.214,548,727.90工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉133,234,223.0411,867,138.047,174,993.51133,229,556.5511,867,138.04131,678,440.1311,898,471.457,174,993.51131,671,773.6311,898,471.455：积成电子股份有限公司 2012
17、 年第一季度季度报告全文长期待摊费用递延所得税资产743,535.183,577,966.59743,535.182,958,584.87870,468.453,511,839.51870,468.452,881,442.52其他非流动资产非流动资产合计资产总计222,240,851.431,118,009,444.72234,633,980.601,064,818,145.07212,328,347.091,156,815,367.82229,671,918.161,105,296,618.72流动负债：短期借款70,000,000.0070,000,000.0060,000,000.006
18、0,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项9,498,419.0984,107,239.3916,994,060.709,498,419.0978,418,528.4511,957,314.5043,134,514.0965,833,023.0617,851,680.5743,134,514.0964,682,098.4412,596,547.87卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费1,303,880.93-1,898,698.47420,410.86-1,490,527.7916,785,855.7817,208,
19、446.2514,702,396.8515,891,243.43应付利息应付股利其他应付款2,658,059.4825,802,628.942,565,477.4725,409,678.85应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计55,852,240.93238,515,202.0555,852,240.93250,459,014.9855,936,986.00279,315,983.2255,936,986.00292,353,465.53非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债723,022.0272
20、3,022.02728,109.57728,109.57其他非流动负债非流动负债合计负债合计723,022.02239,238,224.07723,022.02251,182,037.00728,109.57280,044,092.79728,109.57293,081,575.10所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积86,000,000.00539,838,810.0386,000,000.00539,838,810.0386,000,000.00539,838,810.0386,000,000.00539,838,810.03减：库存股专项储备6积成电子股份有限公司 2012
21、 年第一季度季度报告全文盈余公积28,281,846.4828,281,846.4828,281,846.4828,281,846.48一般风险准备未分配利润200,172,337.23159,515,451.56198,316,598.76158,094,387.11外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计854,292,993.7424,478,226.91878,771,220.651,118,009,444.72813,636,108.07813,636,108.071,064,818,145.07852,437,255.2724,334
22、,019.76876,771,275.031,156,815,367.82812,215,043.62812,215,043.621,105,296,618.724.2 利润表编制单位：积成电子股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入101,137,419.11101,137,419.1186,344,740.1486,344,740.1447,191,608.0747,191,608.0737,477,573.9037,477,573.90利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本98,802,707.
23、0963,471,480.7584,663,684.9654,649,261.3153,614,532.9725,017,538.3444,722,969.4419,596,516.61利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失304,452.4911,487,469.4222,908,963.44183,249.88447,091.11176,559.029,871,811.9019,239,985.72211,784.69514,282.32232,066.0610,825,620.5117,353
24、,839.25-587,720.52773,189.33129,397.189,843,286.1914,999,560.06-586,723.72740,933.12加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）填列）投资收益（损失以“-”号-69,790.80-193,530.4035,327.20其中：对联营企业和合营企业的投资收益-69,790.80-193,530.4035,327.20汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入2,264,921.22102,655.941,487,524.78102,655.94-6,387,597.702,934,
25、316.45-7,245,395.541,702,051.477积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文减：营业外支出其中：非流动资产处置损失15,081.2515,081.2515,081.2515,081.25200.000.00四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,352,495.91352,550.291,999,945.621,575,099.47154,035.021,421,064.45-3,453,481.2519,066.02-3,472,547.27-5,543,344.07-116,227.52-5,427
26、,116.55利润归属于母公司所有者的净1,855,738.471,421,064.45-4,023,270.34-5,427,116.55少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益144,207.150.020.02550,723.07-0.05-0.05八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,999,945.621,855,738.47144,207.151,421,064.451,421,064.45-3,472,547.27-4,023,270.34550,723.07-5,427,116.55-5,427,1
27、16.55本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。4.3 现金流量表编制单位：积成电子股份有限公司2012 年 1-3 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：现金销售商品、提供劳务收到的102,895,350.2887,282,909.2377,267,954.3267,842,729.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业
28、务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关693,840.499,300,158.90693,840.498,118,111.983,450,429.4311,752,063.512,181,803.1610,553,057.748积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文的现金经营活动现金流入小计112,889,349.6796,094,861.7092,470,447.2680,577,590.56现金购买商品、接受劳务支付的125,404,850.47120,021,831.1081,663,490.2073,943,966.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同
29、业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计34,123,009.7414,609,071.1739,926,743.99214,063,675.3728,751,116.0012,199,687.3534,361,017.67195,333,652.1224,224,373.2714,260,457.3331,063,728.49151,212,049.2921,982,610.6712,755,205.6527,528,660.39136,210,442.
30、87流量净额经营活动产生的现金-101,174,325.70-99,238,790.42-58,741,602.03-55,632,852.31二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计2,800.002,800.002,800.002,800.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,583,745.6116,509,938.204,322,904.264,044,850.16投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及
31、其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金4,900,000.00投资活动现金流出小计21,483,745.6116,509,938.204,322,904.264,044,850.16流量净额投资活动产生的现金-21,480,945.61-16,507,138.20-4,322,904.26-4,044,850.16三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.0050,000,000.0040,000,000.0040,000,000.009积成电子股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文发行债
32、券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金50,000,000.0040,000,000.00978,044.4250,000,000.0040,000,000.00978,044.4240,000,000.00645,441.6740,000,000.00645,441.67其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计40,978,044.4240,978,044.42645,441.67645,441.67流量净额筹资活动产生的现金9,021,955.589,021,955.5839,354,558.3339,354,558.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-113,633,315.73-106,723,973.04-23,709,947.96-20,323,144.14余额加：期初现金及现金等价物406,935,140.63370,786,784.90396,365,965.51376,333,219.36六、期末现金及现金等价物余额293,301,824.90264,062,811.86372,656,017.55356,010,075.224.4 审计报告审计意见： 未经审计10
