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1、三安光电股份有限公司6007032011 年第一季度报告600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告目录1 重要提示 . 22 公司基本情况 . 23 重要事项 . 34 附录 . 513.39600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长林秀成先生、总经理林科闯先生及财务总监黄智俊先生声明：保证
2、本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)6,595,980,313.84 6,018,648,040.955,024,909,029.82 4,859,929,577.969.59归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）7.66年初至报告期期末7.403.51比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）报告期478,620,322.260.73年初至报告期期末18.850本报告期比上年同期增减(%)归属
3、于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）164,979,451.860.250.100.253.301.36164,979,451.860.250.100.253.301.3624.034.1749.254.17减少 5.41 个百分点减少 1.08 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额2
4、金额129,544,240.00-30,146.4732,373,570.30600703少数股东权益影响额（税后）合计三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告24.0097,140,499.232.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况46,324股东名称（全称）中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金中国银行银华优质增长股票型证券投资基金中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金华宝信托有限责任公司黄雅环景福证券投资基金中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金大成价值增长证券投资基金中国
5、银行大成优选股票型证券投资基金深圳市龙一号投资有限公司期末持有无限售条件流通股的数量20,008,2827,722,5786,003,1136,000,0005,500,9724,551,9034,035,0124,000,0003,630,2703,574,800种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用公司于 2010 年 10 月完成了 2010 年度向特定对象非公开发行 10,100 万股股份募集资金净额 297,960
6、万元事项和公司全资子公司安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）部分设备正式投产运行，故公司主要会计报表项目及财务指标与上年同期相比有较大幅度变动。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、公司全资子公司安徽三安光电有限公司芜湖光电产业化（一期）项目已定购 MOCVD设备总计 107 台。2011 年 2 月 26 日，15 台 MOCVD 设备正式投入生产，已到设备正在加紧安装调试中。该公司的正式投产，将对公司 2011 年度业绩及后续发展产生一定影响。2、公司与美国 EMCORE Corporation 合子成立的日芯光伏科技有限公司已开工建设，已收到淮南市人民
7、政府给予补贴款 25,000 万元。该合资公司将对公司未来持续发展打下坚实的基础，并对公司经营利润产生积极影响。3600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司召开第六届第三十五次董事会审议通过了 2010 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案，尚未召开股东大会审议。故报告期内，公司无现金分红政策执行。三安光电股份有限公司法定代表人: 林秀成2011 年 4 月 2
8、1 日4600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告4 附录4.1合并资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单位: 三安光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉5期末余额1,514,
9、611,578.740.000.000.0063,041,320.08200,743,906.34357,278,499.880.000.000.001,343,125.000.0025,757,928.060.00481,048,317.780.001,394,017.662,645,218,693.540.000.000.000.0070,437,056.610.001,626,711,759.741,803,963,456.660.000.000.000.00413,768,110.3520,412,230.800.00年初余额1,904,464,685.870.000.000.0048
10、,780,034.87182,927,151.10131,721,377.550.000.000.006,954,375.000.009,842,615.430.00310,198,804.692,150,303.320.002,597,039,347.830.000.000.000.0058,132,858.970.00898,509,727.432,027,892,069.460.000.000.000.00416,469,287.504,033,930.470.00600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动
11、负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股69,324,865.106,144,141.040.003,950,761,620.306,595,980,313.840.000.000.000.000.0
12、00.00127,857,928.467,784,376.000.000.009,416,871.81-266,407,848.150.000.009,874,563.840.000.000.000.000.000.00-111,474,108.04396,670,000.000.000.000.000.000.001,209,843,733.331,606,513,733.331,495,039,625.29656,369,898.003,760,630,489.660.0010,426,678.256,144,141.040.003,421,608,693.126,018,648,040.
13、950.000.000.000.000.000.00153,004,141.5738,095,537.980.000.007,824,108.76-41,197,866.650.000.006,417,218.960.000.000.000.000.000.00164,143,140.62396,670,000.000.000.000.000.000.00547,373,333.33944,043,333.331,108,186,473.95656,369,898.003,760,630,489.660.00600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告专项储备盈余公积一般风险准备
14、未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司董事长: 林秀成0.0027,454,234.980.00580,454,407.180.005,024,909,029.8276,031,658.735,100,940,688.556,595,980,313.84总经理:林科闯0.0027,454,234.980.00415,474,955.320.004,859,929,577.9650,531,989.044,910,461,567.006,018,648,040.95财务总监:黄智俊母公司资产负债表2011 年 3 月 31 日编制单
15、位: 三安光电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7期末余额273,763,801.260.000.000.000.000.00350,000,000.00174,808,617.670.000.000.00798,572,418.930.000.000.004,376,068,678.240.0029
16、,747.910.000.000.000.000.000.00年初余额302,285,211.770.000.000.000.000.00350,000,000.0091,967,911.460.000.000.00744,253,123.230.000.000.004,324,295,880.600.0031,792.890.000.000.000.000.000.00600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其
17、他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计0.000.000.000.000.004,376,098,426.155,174,670,845.080.000.000.000.000.000.0088,059.440.000.00585,770,735.980.005,515.20585,864,310.620.000.
18、000.000.000.000.000.000.00585,864,310.62656,369,898.003,760,630,489.660.000.0027,454,234.980.00144,351,911.824,588,806,534.465,174,670,845.080.000.000.000.000.004,324,327,673.495,068,580,796.720.000.000.000.000.000.0084,913.840.000.00475,858,430.810.000.00475,943,344.650.000.000.000.000.000.000.000.
19、00475,943,344.65656,369,898.003,760,630,489.660.000.0027,454,234.980.00148,182,829.434,592,637,452.075,068,580,796.72公司董事长: 林秀成总经理:林科闯8财务总监:黄智俊600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告4.2合并利润表2011 年 13 月编制单位: 三安光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合
20、同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益9本期金额275,862,959.64275,862,959.640.000.000.00187,941,812.4
21、6157,466,449.820.000.000.000.000.000.000.00624,938.443,622,942.2521,868,984.044,358,497.910.000.00-858,202.360.000.0087,062,944.82129,620,764.60106,671.070.00216,577,038.3552,417,916.80164,159,121.55164,979,451.86-820,330.310.250.250.00上期金额151,006,666.97151,006,666.970.000.000.00105,246,167.3487,071
22、,108.370.000.000.000.000.000.000.00662,695.671,063,716.289,520,171.026,802,808.58125,667.420.00-39,470.900.000.0045,721,028.73127,255,832.4125,688.190.00172,951,172.9539,933,949.12133,017,223.83133,017,223.830.000.240.240.00600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额164,159,1
23、21.55164,979,451.86-820,330.31133,017,223.83133,017,223.830.00本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司董事长: 林秀成总经理:林科闯财务总监:黄智俊母公司利润表2011 年 13 月编制单位: 三安光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：
24、非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额本期金额0.000.000.0021,000.002,975,422.13-23,706.880.000.00-858,202.360.00-3,830,917.610.000.000.00-3,830,917.610.00-3,830,917.61-0.0058-0.00580.00-3,830,917.61上期金额0.000.000.000.001,752,707.78-900.96-585,523.510.0
25、0-39,470.900.00-1,205,754.210.000.000.00-1,205,754.210.00-1,205,754.21-0.0018-0.00180.00-1,205,754.21公司董事长: 林秀成总经理:林科闯10财务总监:黄智俊600703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告4.3合并现金流量表2011 年 13 月编制单位: 三安光电股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
26、收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及
27、其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产11本期金额168,944,983.090.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00812,560,084.99981,505,068.08257,465,324.840.000.000.000.000.0027,226,435.27154,521,684.2163,671,301.50502,884,745.82478,620,322.260.000.002,367,766.990.000.002,367,766.99878,378,885
28、.86上期金额322,360,289.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00176,773,625.16499,133,914.4859,562,745.490.000.000.000.000.0012,190,814.2115,163,009.699,493,818.2396,410,387.62402,723,526.860.000.0010,000.000.000.0010,000.00748,913,815.21600703支付的现金三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位
29、支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金13,162,400.000.000.000.00891,541,285.86-889,173,518.8726,320,000.000.000.000.000.00748,913,815.21-748,903,815.210.00金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利26,320,000.0
30、00.000.000.0026,320,000.000.005,525,510.520.000.000.000.000.000.000.006,355,110.000.00润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额0.005,525,510.5220,794,489.48-94,400.00-389,853,107.131,904,464,685.871,514,611,578.740.006,355,110.00-6,355,110.00-
31、6,260.83-352,541,659.181,018,127,189.56665,585,530.38公司董事长: 林秀成总经理:林科闯财务总监:黄智俊母公司现金流量表2011 年 13 月编制单位: 三安光电股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金12本期金额0.000.00336,134,213.24336,134,213.240.00上期金额0.000.00309,840,391.95309,840,391.950.006
32、00703三安光电股份有限公司 2011 年第一季度报告支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得
33、借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额163,670.2514,735.95311,846,217.55312,024,623.7524,109,589.490.000.000.000.000.000.000.0052,631,000.000.000.0052,631,000.00-52,631,000.000
34、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-28,521,410.51302,285,211.77273,763,801.2695,697.750.001,447,819.171,543,516.92308,296,875.030.000.000.000.000.000.000.00300,000,000.000.000.00300,000,000.00-300,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.008,296,875.033,066,563.7911,363,438.82公司董事长: 林秀成总经理:林科闯13财务总监:黄智俊
