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1、物业公司财务部职能及岗位职责 部门职能1、负责公司各项目的财务核算与日常财务管理;2、制定和完善公司内部各项目的会计核算制度;3、具体负责公司内部的年度财务预、决算;4、负责协调处理涉税问题,配合银行、税务及集团的审计工作;5、负责搜集经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料,定期向总经理汇报;6、负责各项财产的登记、调拨,并按规定摊销折旧;7、组织各部门编制收支计划,结合公司的情况进行综合平衡,编制月、季、年度财务收支计划和组织编制年度财务预算,定期进行分析;8、严格执行国家规定的财务制度,严格遵守有关财经纪律,并督促财务人员遵章守法,做好财会工作;9、检查各部门的经济活动情况,防止
2、套汇、挪用内款,贪污盗窃违法乱纪的行为;10、完成领导交办的其它工作。 岗位职责一、财务经理1、负责部门财务管理体系的建立和运行、计划的制定和实施;2、负责组织协调公司成本收入核算工作体系;3、负责公司的财务管理、会计核算、统计、采购、库管等方面工作规章制度的制定并监督实施;4、负责公司月份、季度、年度资金计划、收支计划的汇总和编制;5、负责提出公司年度财务预算、并组织编制公司年度会计决算;6、参与审定公司的经营预算和投资预算,掌握公司资金信息,发现资金缺口并提出相应筹资方案;7、参与公司合同汇审,经营决策中的可行性分析,给公司经理在决策上提供数据上的支持;8、负责公司资本运营,保证公司资金、
3、资产的安全、高效运行;9、负责审核、分析财务报表及预算,完成分析报告和审计报告,向总经理汇报;10、及时向总经理反馈和预警财务信息;11、定期对财务业务进行审核、检查及指导工作,具体包括凭证、报表、定额、原始记录、台帐等基础工作;12、负责财务部培训计划的制定和实施,对下属的工作指导和工作管理,负责与各部门间的业务沟通和衔接;13、协调处理与税务、物价、财政、金融、审计等政府部门及社会中介机构的关系与问题。二、会计1、按照国家会计制度的规定进行会计核算,执行企业财务制度,针对公司财务工作中出现的问题及产生的原因提出改进建议和措施,会计核算及会计报表要及时准确;2、负责指导检查各部门财产的登记保
4、管使用工作,各种财产物资的管理平日要随时完善,并定期进行盘点,一般季度一小点,年度内进行两次彻底清查,对到期、报废、盘亏、盘盈的资产完善手续及时进行处理和帐务处理,做到帐帐相符、帐物相符;3、负责做好营业费用、管理费用、财务费用等帐簿登记工作,考核与控制各部门费用指标,抓好日常费用管理工作,负责编制部门经营状况报表;4、负责对外来款的核算结算,特别是对应收款帐外部分建立台帐,每月做帐内帐外应收报表备查并报财务经理一份,同时及时督促有关部门进行催款,结清欠帐;5、正确计算应缴税金,依法依时纳税;6、负责物业管理软件数据的统计和审核,停车场收费系统的使用和管理,使软件与财务帐相互统一,并达到财务统
5、计核算的相关要求,用软件规范各项工作流程(如收费流程、有偿服务流程等)达到以软件为管理平台,同时及时对各种欠费的催缴及往来帐的核算管理;7、定期不定期的现金、支票抽查制度,并做好现金检查记录,对出纳银行余额调节表每月都要签字核对;8、按会计档案管理要求编制和管理帐册、报表、 传票,建立会计档案目录,平日随时归档,年度一次性归档;9、完成财务部经理安排的其它工作。 三、出纳1、负责办理现金、银行存款收付及结算业务:(1)及时登记现金日记帐,现金收付日清月结,防止长短款情况发生,接受现金库存的抽查并做清点记录;(2)及时处理银行相关业务,了解银行相关运作流程,掌握企业在银行的资金存取情况,合理资金
6、调拨,不签发空头支票;(3)做支票登记备查簿、银行余额调节表,及时处理催缴已签发的支票,保证企业资金安全管理规范;(4)有效的调控各帐户间的资金,以方便工作的进行。2、各项收款业务手续齐备,各审批程序要完整准确,支付及时有效,当天收入当天入帐,各种收付款凭证支付完毕须加盖已收、已支或已结清字样戳记。同时严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。3、物业管理收款的录入核对工作,对各项收入的物业管理费、供暖费等要及时录入,每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表;4、月份银行对帐单、工资存卡明细及有关付款明细等的保管装订并装订成册存档,会计凭证的编制、装订,凭证装订前要注意检查,编制是否完整、规范;5、对物业服务性收费收入、其它由他人代收的费用入帐前要对相应的发票、收据或其它收款凭据进行签字确认,防止责任不清产生的差错,同时要及时入帐;6、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作;7、完成财务经理交办的其它临时性工作。