年终结转行政事业单位年终结转

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1、年终结转年终结转行政事业单位年终结转年终结转与平时工作有区别，平时我们制单后做备份，审核签字后记账结账。在年终结转时我们要注意三点：一是记账后做好备份工作，二是记账后生成结转前的资产负债表，三是结转后记账结账并生成结转后的资产负债表。第一步，记账后做备份。1、制单人登录总账，填制完12 月份的所有凭证，出纳签字后用账套主管重新注册。2、账套主管登录总账，对凭证进行审核签字后记账，记账后退出总账。3、系统管理员 Admin登录系统管理，输出备份账套后退出系统管理。第二步，生成结转前资产负债表。账套主管登录 UFO 报表，生成结转前资产负债表，并保存后打印出来，然后退出UFO 报表。第三步，结转工

2、作。一、自定转账对于事业支出、财政补助收入等转余额1、制单人登录总账，点“期末”下的“转账定义”里的“自定义转帐” ，在“自定义转账设置”界面点“增加”，在弹出的“转账目录”里输入转账号01，转账说明里输入“收入转结余”或“支出转结余” ，然后点“确定”，自动跳到“自定义转账设置”界面。2、这时的“自定义转账设置”界面就会显示出来我们刚刚输入的内容，直接按“回车”键跳到“科目编码” ，用鼠标点击放大镜，查找“收入”或“支出”科目，点确定。直接按“回车”键跳转到“方向”，用鼠标点击放大镜，选取一个部门，点确定。按“回车”到“方向”， “收入科目”在这里选取“借”，而“支出科目”在这里选取“贷”

3、。按“回车”到“金额公式”，用鼠标点击放大镜，弹出“公式向导”界面，选“期末余额”后点“下一步” ，把科目删除，选“按默认值取数，点“完成”。按“回车” ，如果我们选择的科目有下级则会跳出“选择明细科目的界面”， 点击 “ ”按钮把所有明细科目都选到展开科目框内，点击“确定” ，出现下一行，做下一个科目的结转工作， 做完所有科目后，在最后一行科目选择事业结余，方向与收入支出方向相反，公式”为“取对方科目计算结果”点击“完成”即可。二、对应结转对于专项资金年底支出冲转收入制单人点击“期末 -转账定义-对应结转” ，出现“对应结转设置界面”，编号中输入“1” ，摘要输入“项目 A 支出冲转专项收入

4、”， 转出科目编码点击放大镜， 选择所要转出的专项资金支出科目，点击转入科目编码，此时点击“增行” ， 在转入科目编码处点击放大镜， 选择与支出对应的收入科目， “回车” ，点击保存。按照这个方法把所有的专项资金支出对应结转到收入中。三、生成转账凭证：单击“转账生成” ，在“自定义转账”页面下，点“全选”后确定，即可生成收支转结余的转账凭证；在“对应结转”页面下，点击“全选”后确定，可生成专项资金支出冲收入的转账凭证。四、账套主管登录总账，审核签字后记账，账套主管记账与结转。第四步，生成结转后资产负债表和支出明细表。账套主管登录 UFO 报表，生成结转后资产负债表和支出明细表，并保存后打印出来

5、，然后退出UFO 报表。第五步，建新年度账，结转结账。建新年度账与结转旧年度账是账套主管的工作，不是系统管理员的工作。1、 账套主管登录系统管理， 点 “年度账”里的 “建立” ，弹出“建立年度账”界面，直接确认，要单击“是” ，完成后弹出建立年度 2006成功界面，点“确定”自动返回系统管理界面，注销账套管理。2、用账套主管登录系管理时，会计年度选择为2006，操作日期选择 2006-01-01 ，点“年度账”里的“结账上年数据”中的“总账系统结转”，弹出“总账-结转上年数据”界面，直接确认，完成后弹出“结转报告” ， 可以打印出来，不打印直接按“确认”自动返回系统管理界面，退出系统管理，完成年终转账工作。