600784 鲁银投资半年报摘要

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1、鲁银投资集团股份有限公司2012 年半年度报告摘要一、 重要提示(一) 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。(二) 公司全体董事出席董事会会议。(三) 公司半年度财务报告未经审计。(四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否(六) 公司负责人刘相学、主管会计工作负责人陈瑞强及会计机构负责人（会计主管人员）陈瑞强声明：

2、保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、 公司基本情况(一) 基本情况简介股票简称股票代码股票上市交易所鲁银投资600784上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电话传真电子信箱孙凯济南市经十路 10777 号0531-820241560531-(二) 主要财务数据和指标1、 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净3,396,652,316.43846,918,705.941.705报告期（16 月）43,641,222

3、.9754,472,861.4450,896,059.253,457,644,737.19820,761,736.023.305上年同期209,596,271.64209,475,763.10159,231,289.91-1.763.19-48.41本报告期比上年同期增减(%)-79.18-74.00-68.041利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）7,499,268.210.1020.0150.1026.02-179,3

4、21,659.68-0.361159,310,739.690.3210.3210.32126.28311,140,506.371.253-95.29-68.22-95.33-68.22减少 20.26 个百分点-157.63-128.812、 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外债务重组损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计金额-223,727.453,9

5、23,000.005,888,762.57996,386.9834,246,203.71-1,172,356.71-261,478.0643,396,791.04三、 股本变动及股东情况(一) 股份变动情况表适用 不适用单位：股本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自2然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股 248,306,873100248,306,873248,306,873 496,613,746100份1、人

6、民币普通股248,306,873100248,306,873248,306,873 496,613,7461002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数248,306,873100248,306,873248,306,873 496,613,746100(二) 股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况49,536 户股东名称莱芜钢铁集团有限公司山东省国有资产投资控股有限公司上海银炬实业发展有限公司股东性质国有法人国有法人境内非国有法人持股比例(%)14.524.752.66持股总数72,131,26623,578,07213,211,199持有有限售条件

7、股份数量质押或冻结的股份数量无无未知兴业国际信托有限公司-新股申购单-其他1.125,569,800未知资金信托齐鲁证券有限公司客户信用交易担保其他0.572,820,284未知证券账户王加波翟海斌黄钢李玉宏马杰境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人0.520.490.480.460.422,562,6442,434,4812,380,1002,276,0002,097,008未知未知未知未知未知前十名无限售条件股东持股情况3股东名称莱芜钢铁集团有限公司山东省国有资产投资控股有限公司上海银炬实业发展有限公司兴业国际信托有限公司-新股申购单-资金信托齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证

8、券账户王加波翟海斌黄钢李玉宏马杰持有无限售条件股份的数量72,131,26623,578,07213,211,1995,569,8002,820,2842,562,6442,434,4812,380,1002,276,0002,097,008股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股(三)控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用四、 董事、监事和高级管理人员情况(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股姓名李春林职务董事、副总经理年初持股数2,598本期增持股份数量2,598本期减持股

9、份数量期末持股数5,196变动原因公司实施分配方案董事、副总 经 理刘世合（ 已 于2012 年 32,5982,5985,196公司实施分配方案月 5 日辞职）孙凯董事会秘书2,5982,5985,196公司实施分配方案五、 董事会报告(一) 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业钢 铁钢铁粉末及制品纺 织1,364,350,256.75207,694,826.2677,951,228.701,339,488,171.47173,075,052.

10、2470,105,687.421.8216.6710.06-30.44-8.86-16.05-30.13-9.43-12.13减少 0.45 个百分点增加 0.52 个百分点减少 4.01 个百分点4房地产-100.00-100.00商 贸其 他545,038,542.978,606,509.84540,371,456.987,107,455.070.8617.4253.3423.8453.6855.35减少 0.22 个百分点减少 16.75 个百分点其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 30,022.91万元。(二) 主营业务分地区情况单位:元 币种

11、:人民币国内销售国外销售地区营业收入2,177,349,282.1926,292,082.33营业收入比上年增减（%）-33.627.83(三) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用(四) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用(五) 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用项目本期数（元）上年同期数（元） 变动幅度（%）变动原因主要是（1）上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并确营业收入2,206,395,007.703,325,200,708.71-33.65认收入，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件；（2）公司带钢分公司受

12、钢铁业整体不景气的影响，收入大幅下降主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现销售并结转相营业成本2,130,540,524.072,979,669,648.98-28.50应成本，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致主要是上年同期公司经十东路营业税金及附加4,957,628.0362,707,764.22-92.09写字楼项目实现销售并计提相关的应付税费，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致资产减值损失 353,991.5410,690,764.64-96.69主要系资产减值损失计提减少所致主要系本期上海新天创业投资投资收益47,764,625.8120,564,040.1

13、4132.27有限公司及深圳市鲁银投资发展有限公司股权转让收益和烟台万润投资收益减少所致主要是上年同期公司经十东路营业利润43,641,222.97209,596,271.64-79.18写字楼项目实现利润，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致营业外收入11,026,022.3275,811.0014444.09主要系债务重组收益及本期公5司科技经费项目验收合格，专项应付款转入所致主要是上年同期公司经十东路利润总额54,472,861.44209,475,763.10-74.00写字楼项目实现利润，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致主要是上年同期公司经十东路写字楼项目实现

14、销售并计提相所得税费用2,790,825.1748,665,232.61-94.27关所得税，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致主要是上年同期公司经十东路净利润51,682,036.27160,810,530.49-67.86写字楼项目实现利润，本报告期房地产项目尚未达到收入确认条件影响所致(六) 募集资金使用情况1、 募集资金运用适用 不适用2、 变更项目情况适用 不适用(七) 非募集资金项目情况单位:万元 币种:人民币项目名称项目金额项目进度项目收益情况根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，同 意 公 司 以固 定 资 产和 货 币 资 金出 资 人 民币 15000

15、万元，设立全资 子 公 司 山东 鲁 银 文化艺术品有限公司。公司于 2012 年 2 月 15 日山东鲁银文化艺术品投资有限公司济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司5,896.163,000.00出资 5,896.16 万元人民币 注 册 成 立山 东 鲁 银文 化 艺 术 品投 资 有 限公司并取得营业执照，目 前 公 司 以固 定 资 产鲁 银 大 厦 出资 部 分 的房 产 过 户 手续 正 在 办理中，办理完毕后，完成固定资产增资手续，注册资本将变更为15000 万元。公司于 2012 年 7 月 10日收到关于同意济南市 市 中 区 鲁银 小 额 贷款 有 限 责 任公 司 设 立

16、方案的批复，同意济南 市 市 中 区鲁 银 小 额60贷 款 有 限 责任 公 司 设立方案。济南市市中区鲁 银 小 额 贷款 有 限 责任公司已于 2012 年 7月 20 日取得营业执照。合计8,896.16/(八) 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用(九) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用业绩预告情况亏损同向大幅下降同向大幅上升扭亏上年同期公司济南经十东路写字楼项目实现营业收入 6.6 亿元，业绩预告的说明实现营业利润 1.72 亿元，今年公司在建房地产项目截至下一报告期期末仍达不到收入确认条件。受此影响，预计

17、年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有较大幅度下降。(十) 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用(十一) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用六、 重要事项(一) 收购资产适用 不适用(二) 出售资产适用 不适用单位:元 币种:人民币交易对方丽江永同发能源投资有限公司被出售资产上海新天创业投资有限公司出售日2012 年 6月 28 日出售价格58,800,000.00本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润-356,473.94出售产生的损益27,045,350.87是否为关联交易（如是，说明

18、定价原则）否所涉及的资产产权是否已全部过户是所涉及的债权债务是否已全部转移是深圳市吉深圳市鲁隆兴实业发展有限银投资发展有限公2012 年 3月 29 日11,600,000.006,879,971.76否是是公司司(三) 担保事项适用 不适用7(四) 关联债权债务往来适用 不适用单位：元 币种：人民币关联方向关联方提供资金发生额 余额关联方向上市公司提供资金发生额 余额德州市德信资产管理有限公司莱芜钢铁集团有限公司鲁银实业集团潍坊分公司青岛鲁邦国宴厨房制造餐饮有限公司青岛信莱粉末冶金有限公司莱芜钢铁集团有限公司莱芜钢铁集团有限公司济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司莱芜天元气体有限公司山东钢铁

19、集团股份0.00-3,123,875.040.000.00240,000.00-32,232.006,474.9030,000,000.00-57,600.005,095,591.22744,700.26433,202.31400,000.00252,000.000.006,474.9030,000,000.000.00有限公司莱芜分公司山东莱钢建设有限公司莱芜钢铁集团泰东实业有限公司莱钢银山型钢有限公司莱芜钢铁集团泰东实业有限公司德州市德信资产管理有限公司莱芜钢铁集团有限公司深圳市鲁银投资发展有限公司青岛信莱粉末冶金有限公司-19,031,254.332,390,798.72196,249.

20、6910,288.00-420,023.99-656,922.440.00-9,081,848.001,819,500.000.002,390,798.72196,249.6910,288.00183,113.4711,976,350.794,781,814.810.001,819,500.00合计27,032,767.8636,931,968.69-24,773,212.3521,358,115.48其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额-2,967,232.14 元，余额 1,003,175.16元。(五) 重大诉讼仲裁事项适用 不适用81/(六) 其他重大事项及其影响和解

21、决方案的分析说明1、 证券投资情况适用 不适用占期末序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）持有数量（股）期末账面价值（元）证券投资比例报告期损益（元）（）基金530001建信恒久价值1,000,000.00 1,885,704.07 952,091.98100合计1,000,000.00952,091.981002、 持有其他上市公司股权情况适用 不适用单位：元证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例（）期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源200992200152中鲁B山航B200,000.00200,000.00386,812.401,524,913.1

22、2可供出售金融资产可供出售金融资产发起人股份发起人股份发002643烟台万润13,123,226.2719.93240,114,285.7613,839,303.1813,839,303.18长期股权投资起人股份合计13,523,226.27242,026,011.2813,839,303.1813,839,303.183、 持有非上市金融企业股权情况适用 不适用七、 财务会计报告(一) 审计意见财务报告未经审计审计(二) 财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币9项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交

23、易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计10369,404,867.6052,791,738.10219,714,781.92611,086,566.05106,578,823.401,129,261,160.592,488,837,937

24、.662,863,817.5012,843,093.32297,315,804.70361,048,718.1377,905,699.95147,341,206.255,057,464.173,438,574.75907,814,378.773,396,652,316.43674,507,896.3294,497,428.22131,685,393.53474,686,070.6844,822,722.471,065,295,043.552,485,494,554.773,078,305.4212,521,586.90297,163,716.7387,479,198.99354,403,333

25、.1461,667,596.45147,683,808.894,925,732.833,226,903.07972,150,182.423,457,644,737.19流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公

26、积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备111,181,000,000.00343,070,000.00228,644,732.8270,012,181.3417,386,265.0322,486,811.026,232,247.59556,872,155.112,425,704,392.91385,750.007,229,334.664,100,000.0011,715,084.662,437,419,477.57496,613,746.0033,680,715.08392,318.8259,298,741.161,081,000,000.00430,170,000.00152,967,83

27、9.95183,435,368.2824,960,942.7894,460,292.401,911,195.04485,218,876.022,454,124,514.4755,385,750.007,500,436.528,345,400.0071,231,586.522,525,356,100.99248,306,873.0028,670,508.71344,789.7659,298,741.16未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计256,933,184.88846,918,705.94112,314,132.92959,232

28、,838.863,396,652,316.43484,140,823.39820,761,736.02111,526,900.18932,288,636.203,457,644,737.19法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：陈瑞强母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:鲁银投资集团股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资

29、产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产12261,026,822.7439,229,500.00574,000.00100,000,000.00949,163,246.1867,725,644.161,417,719,213.082,863,817.50774,206,952.81101,457,940.0110,414,943.66539,627,778.7463,404,438.72106,000.00100,000,000.00792,908,985.4047,839,382.551,543,886,585.413,078,305.42750,128,088.421

30、7,568,108.6390,113,456.738,063,405.54开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）13758,380.52889,702,034.502,307,421,2

31、47.581,135,000,000.00271,670,000.0037,538,441.4548,753,783.603,067,765.0122,675.596,232,247.59147,450,627.711,649,735,540.957,229,334.667,229,334.661,656,964,875.61496,613,746.0015,782,546.83299,032.7359,298,741.1678,462,305.25650,456,371.97559,943.77869,511,308.512,413,397,893.921,015,000,000.00386

32、,670,000.0018,284,823.57167,659,992.2510,873,822.21-133.241,911,195.04105,631,814.251,706,031,514.0855,000,000.007,500,436.5262,500,436.521,768,531,950.60248,306,873.0015,997,034.75262,805.1959,298,741.16321,000,489.22644,865,943.32合计负债和所有者权益（或股东权益）总计2,307,421,247.582,413,397,893.92法定代表人：刘相学 主管会计工作负

33、责人：陈瑞强 会计机构负责人：陈瑞强合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业总收入其中：营业收入附注本期金额2,206,395,007.702,206,395,007.70上期金额3,325,200,708.713,325,200,708.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、

34、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用142,210,518,410.542,130,540,524.074,957,628.0314,185,375.2041,688,650.6118,792,241.09353,991.5447,764,625.8113,839,303.1843,641,222.9711,026,022.32194,383.854,561.0854,472,861.442,790,825.173,136,168,477.212,979,669,648.9862,707,764.22

35、17,286,876.1147,916,771.0917,896,652.1710,690,764.6420,564,040.1420,504,340.14209,596,271.6475,811.00196,319.54181,842.85209,475,763.148,665,232.61五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额51,682,036.2750,896,059.25785,977.020.1020.102-

36、214,487.9251,467,548.3550,681,571.33785,977.02160,810,530.49159,231,289.911,579,240.580.3210.321-1,007,021.33159,803,509.16158,224,268.581,579,240.58法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：陈瑞强母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额1,365,618,936.751,339,672,100.47581,997.481

37、,961,851.3317,091,117.4316,675,371.511,133,392.67上期金额1,963,040,308.011,917,357,847.501,593,762.491,769,873.6219,781,202.0314,494,662.75-191,777.14加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营40,961,008.61165,392,528.23企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）10,277,054.0429,464,114.4715,227,828.23173,627,264.99加：营业外收

38、入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失5,902,962.5753,830.5853,730.58三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额35,367,077.04-198,436.7535,565,513.79-214,487.9235,351,025.87173,573,434.4147,944.29173,525,490.12-1,007,021.33172,518,468.79法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：陈瑞强15合并现金流量

39、表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金162,57

40、7,330,830.8744,719,762.042,622,050,592.912,531,142,625.403,364,773,205.587,772,231.573,372,545,437.152,872,823,931.21支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现

41、金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金1783,379,916.9094,140,525.7092,709,184.592,801,372,252.59-179,321,659.6813,736,000.006,499,088.5020,235,088.5030,665,059.5730,000,000.001,044,011.0761,709,070.64-41,473

42、,982.14454,000,000.0088,211,915.9246,515,752.6253,853,331.033,061,404,930.78311,140,506.379,674,900.00199,689.319,874,589.3114,077,156.5314,077,156.53-4,202,567.22331,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影

43、响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额454,000,000.00409,000,000.0025,307,386.90434,307,386.9019,692,613.10-201,103,028.72492,837,896.32291,734,867.60331,000,000.00196,000,000.0017,365,113.81213,365,113.81117,634,886.19-2,137.37424,570,687.97238,688,178.26663,258,866.23法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计

44、机构负责人：陈瑞强母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动181,611,621,276.9820,435,844.871,632,057,121.851,545,697,845.9239,767,147.615,711,141.74167,725,673.582,327,714,869.053,160,635.562,330,875,504.6

45、12,012,811,982.6337,219,905.0517,855,797.78209,942,979.04有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的1,758,901,808.852,277,830,664.50现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现

46、金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金19-126,844,687.0010,200,000.006,499,201.5816,699,201.587,018,959.4688,961,600.0095,980,559.46-79,281,357.88400,000,000.00400,000,000.00335,000,000.0022,474,911.1253,044,840.11157,304,700.00157,304,700.003

47、35,033.42335,033.42156,969,666.58280,000,000.00280,000,000.00170,000,000.0015,923,486.04支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的357,474,911.12185,923,486.04现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额42,525,088.88-163,600,956.00357,957,778.74194,356,822.7494,076,513.96304,091,020.65147,

48、977,183.93452,068,204.58法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：陈瑞强20合并所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额248,306,873.0028,670,508.71344,789.7659,298,741.16484,140,823.39111,526,900.18932,288,636.20加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额248,306,873.00

49、28,670,508.71344,789.7659,298,741.16484,140,823.39111,526,900.18932,288,636.20三、本期增减变动金额（减少以“”号248,306,873.005,010,206.3747,529.06-227,207,638.51787,232.7426,944,202.66填列）（一）净利润（二）其他综合收益-214,487.9250,896,059.25785,977.0251,682,036.27-214,487.92上述（一）和（二）小计-214,487.9250,896,059.25785,977.0251,467,548.

50、35（三）所有者投入和减少资本1所有者投21入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他248,306,873.00248,306,873.00-278,103,697.76-278,103,697.76-278,103,697.76-278,103,697.76248,306,873.00248,306,873.00（六）专项储备1本期提取47,529.0647,529.061,255.721,255.7248,7

51、84.7848,784.782本期使用（七）其他5,224,694.29225,224,694.29和四、本期期末余额496,613,746.0033,680,715.08392,318.8259,298,741.16256,933,184.88112,314,132.92959,232,838.86单位:元 币种:人民币上年同期金额归属于母公司所有者权益项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额248,306,873.0030,266,545.9923,632,020.14224,663,697.18110,6

52、66,332.84637,535,469.15加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额248,306,873.0030,266,545.9923,632,020.14224,663,697.18110,666,332.84637,535,469.15三、本期增减变动金额（减少以-327,746.33159,231,289.91-3,065,034.42155,838,509.16“”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益-1,007,021.33159,231,289.911,579,240.58160,810,530.49-1,007,021.33上述（一）（二）小计-1,007,0

53、21.33159,231,289.911,579,240.58159,803,509.16（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金23额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用-4,715,000.00-4,715,000.00-4,715,000.00-4,715,000.00（七）其他679,275.0070,725.00750,000.00四、本期期末余额248,306,873.

54、0029,938,799.6623,632,020.14383,894,987.09107,601,298.42793,373,978.31法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：陈瑞强母公司所有者权益变动表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币本期金额项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计24一、上年年末余额248,306,873.0015,997,034.75262,805.1959,298,741.16321,000,489.22644,865,943.32加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额

55、248,306,873.0015,997,034.75262,805.1959,298,741.16321,000,489.22644,865,943.32三、本期增减变动金额（减少以“”号248,306,873.00-214,487.9236,227.54-242,538,183.975,590,428.65填列）（一）净利润（二）其他综合收益-214,487.9235,565,513.7935,565,513.79-214,487.92上述（一）和（二）小计-214,487.9235,565,513.7935,351,025.87（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有

56、者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余25-278,103,697.76-278,103,697.76公积2. 提 取 一 般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他248,306,873.00248,306,873.0036,227.5436,227.54-278,103,697.76-278,103,697.76248,306,873.00248,306,873.0036,227.5436,227.54四、本期期末余额496,613,746

57、.0015,782,546.83299,032.7359,298,741.1678,462,305.25650,456,371.97单位:元 币种:人民币上年同期金额项目实收资本（或股本） 资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额248,306,873.00 17,593,072.0323,632,020.14-4,163,498.27285,368,466.9026加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）248,306,873.00 17,593,072.03-1,007,021.3323,632,

58、020.14-4,163,498.27173,525,490.12285,368,466.90172,518,468.79（一）净利润（二）其他综合收益-1,007,021.33173,525,490.12173,525,490.12-1,007,021.33上述（一）和（二）小计-1,007,021.33173,525,490.12172,518,468.79（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2.提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配4其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本

59、）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额248,306,873.00 16,586,050.7023,632,020.14169,361,991.85457,886,935.69法定代表人：刘相学 主管会计工作负责人：陈瑞强 会计机构负责人：陈瑞强27(三) 本报告期无会计政策、会计估计的变更。(四) 本报告期无前期会计差错更正。(五) 企业合并及合并财务报表1、 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称山东鲁银文化艺术品投资有限公司期末净资产58,228,373.10本期净利润-733,226.90(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位:元 币种:人民币名称上海新天创业投资有限公司处置日净资产26,529,954.85期初至处置日净利润-356,473.942、 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司子公司上海新天创业投资有限公司深圳市鲁银投资发展有限公司出售日2012 年 6 月 28 日2012 年 3 月 29 日28成本法成本法损益确认方法