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1、结算员流程一、结算员应先详细了解运单，运单是我们收款的原始凭据。一般运单总共有五联：始发站联、寄件人联、财务联、目的站联、收件人联。收件人联始发站联（收件单） 结算员结算原始凭据VJ目的站联（派件单）服务站结算员需要注意：付款方式、重量金额、代收货款、贵重物品保价金额。1、付款方式：寄付现金、到付现金、寄付月结、到付月结、转第三方付款（即转香港付款，必须是香港月结客户。）本站的收件单根据寄付现金、寄付月结、到付现金/月结将运单区分开: 本站的派件单根据到付现金、到付月结、寄付现金/月结将运单区分开: 结算员是以上面有下划线监控业务员交款。2、重量金额：金额是以重量和地区为依据计算出来的价格，金
2、额一定要符合公司标准价格。 此项应注意的是不符合公司标准价格的处理方法：大于或小于公司标准价格所产生的差额，我们统称差额。 大于公司标准价格，按照客户是否确认付款金额为准。 小于公司标准价格，将由收件业务员垫付差额，并对收件业务员开具罚单。3、代收货款：代收货款回收以签收日期为准四天内将货款金额存入公司指定货款账户，无签收的单据以收件日期为准六天内将货款金额存入公司指定货款账户。4、贵重物品保价金额：结算员向业务员收取3 元的物料费加贵重物品保价金额的1%收取费用，将费用与贵重物品 直接交予司机带往南操。5、协议签订：现结算员接触到与客户签订的协议有：代收货款协议和运费月结结算协议 与客户签订
3、月结协议需要提交月结申请表、运费月结结算协议、客户营业执照（副本）复印件盖有公章，没有签 订月结协议的客户，一律以现金结算；（注：协议必须有加盖月结客户公司印章） 凡是要与我司有代收货款合作的客户，必须在走件前先签订好代收货款协议，没有签订却有代收货款的寄件 客户，如没有补签货款协议将不对其存款。由于客户原因造成代收货款未能及时返还，请做好解释工作。二、收款结算员通过对运单的了解，应该知道怎样去区分应收款项。1、现金、代收货款收取：每天待业务员收派件回站后交件交单。仓管员将收件单（包括始发站联与财务联）根据走件 票数核对好；将派件单和滞留件与当天到件核对好；确认相符后将单据交予电脑员。电脑员收
4、好单后将收件委托单和 派件签收单及时录入程序后,将月结单、现金单分好后交予结算员。结算员统计好应收现金、货款金额与业务员确定好， 收到业务员应上交的款项后，在面单上加盖收讫章，在账簿上作登记，并让业务员确定签名（如业务员不愿签名则视 为无交款）。除以上两项操作外，结算员还需要在E3系统将已收款单录入现金收款登记，并根据单据编号打印现金收 款收据给业务员，双方都必须签字确认并分开保存，方便对账。业务员交单仓管员收单电脑员分单结算员收款站长总部面单付款必须将当天的收件单必须将收件委托收款员统计好每天核对结算员汇总核对并方式、重与走件相符；将当天单与派件签收单当天应收金额账簿登记与存款监督量金额、派
5、件单和滞留件与当及时录入程序，与业务员确认总额是否相符，货款金天到件相符。再将始并做派件核对。好收款，盖收业务员与结算员额、月结发站联交予电脑员，再将月结单、应讫章、账簿登操作方式是否规帐号必须财务联交予司机带往收款与不收款单记、E3系统登范，掌握站点资明确。总部。据分开。记、存款。金回收情况。结算员待将所有应收款在E3系统登记后，将现金款与货款分别存入公司指定存款账户。 现金存款单应注明某日现金或者某月月结客户月结款的明细金额，将存款凭证“原件”寄往总公司资金管理部资 金稽核组收。为方便对账，结算员可复印留底，并每天登记核销表。存款单要素必须齐全，一定要有银行盖章。）无折存款回单交易日期：2
6、007年07月01日户名：某某某中国农业银行广州支行2007 07. 01现金讫（10）帐号：44-0501004600XXXXX币种：人民币交易金额：7429摘要：现金存款1-3号现金4280元6月20009001某公司月结款3149元 代收货款根据所存金额做已收代收货款日结表（附表），并复印所属货款复印单，连同存款凭证“原件”一齐 寄往总公司资金管理部资金稽核组收。并且BQQ发送一份已收代收货款日结表电子版给予资金稽核组相关负 责人。已收代收货款日结表区名：广园站序号单号收件办货款金额备注1757109474310佛山2102769307243552佛山90应退佛山，原单号为7571105
7、808333757110354206佛山1954757110741063佛山12705752500884693罗阳506无单合计2271负责人： 制表人： 资金稽核组收表人：2、月结款收取每月 3 号前将上月月结对帐单核对完毕，将无误的月结账单附签收回执给到客户，客户确认收到后将回执返回服务站 结算员要在每月的15 号将月结回执寄往总公司资金管理部资金稽核组。每月出总表后，分区营业总表与月结结算表月结总额必须相符。打印月结结算表，根据月结结算表数据收回月结款， 月结款项收回后必须及时存入总公司指定账户。在规定时间业务员未收回的月结款，结算员应根据情况致电予客户催 交款项。如业务员收款后未及时上
8、交，见200628 号文件制度给予处罚。三、对数1、监控现金和货款 通过现金、派件货款监控保证及时了解当天服务站有多少现金、货款款项未回，及时查明原因，有问题必须上报站长 并通知资金稽核组有关情况。（附2006 年19 号文件、2006 年28号文件及结算员规范工作通知、关于区、站负责人加 强本区域财务监管的通知）代收货款监控：E3系统一一统计报表一一代收货款预报清单；现金货款监控： E3 系统服务站财务管理现金收款差异监控；2、清退表 总公司资金管理部资金稽核员每天根据各服务站寄过来的已收代收货款日结表汇总清退给各收件站，并制作 代收货款清退日结表下发到各收件站，各收件站结算员必须及时核对，
9、如发现有误需及时反馈给资金稽核员代收货款清退日结表区名：佛山站退款日期:2007 年07 月02 日单位：元序号单号派件方货款金额手续费金额金额备注派方交款日期1757109474310广园21002107月1日2769307243552广园90090应退佛山，原单号为 7571105808333757110354206广园19501954757110741063广园1270121270无单合计：1765121753 结算员根据代收货款清退日结表与自己登记的收件代收货款表一一核对，规定时间内未退回的应及时通知资 金稽核组催收。并根据做代收货款清退日结表制作服务站存款明细表BQQ发予资金管理部结
10、算组相关负 责人，并将制作表格打印并确认签字寄往资金管理部结算组相关负责人留底，资金管理部结算组相关负责人根据 结算员制作的服务站存款明细表存款后应将存款回执以BQQ发予各服务站结算员核对，结算员再将付款记录 通知客户该货款已返还。服务站存款明细表站名：佛山站日期：07-07-05单位：元公司名称收款人号 长 贝单号货款金额手续费应存金额备注奔腾张三44231600460025263757109474310210021076930724355290090小计3000300新星李四622848113045563227571103542061950195小计1950195庆达75711074106
11、3127012270暂无账号，待 下期返存小计127012270合计1765121753制表人：结算员手签名07 月02-04差额3、差额公司按照规定每周一、周三、周五会出汇总差额。汇总差额是根据每天每日收、派货款差额汇总的。如下表每日收、派货款差额区名：佛山站 单位：元日期已收货款金额应派货款金额手续费金额差额备注7月1日100001765128247收表人：制表人：唐 XX资金稽核组复核人：已收货款金额：指服务站所制已收代收货款日结表合计数。 应派货款金额：指总公司资金管理部资金稽核组所制代收货款清退日结表合计数 手续费金额： 指按照200715 号文件最新收取手续费标准向客户收取的货款手
12、续费。 差额计算公式：差额=已收货款金额（应派货款金额手续费金额）4、核销表每月总公司总裁办钟意婷都会通知出总表日期。正常出总表时间如下：每月的3号下午18：00为出上月第一次总表时间，8号下午 18：00为出第二次总表时间总部将在出第二次总表当天的 19：00将总表锁定，锁定总表后不再做任何更改。结算员与总公司结算一月一次（就是在每月出完总表后，根据总表的数据付给总公司现金款和月结款）。 出完总表后，各结算员将该月现金款项尾数存清，根据现金存款回单原件、月结存款回单原件、支票回执（有总公司 加盖私章才有效）汇总制作核销表，分现金月结核销总表、现金核销表、月结明细核销表。（附表） 结算员完成制
13、作核销表后,必须由站长审核确认签字后,及时将核销表寄往区部财务,区部财务再统一寄往总公司资金管 理部资金稽核组收。待稽核组核对好数据后，与其确认好数据，制作未回收款项情况表，并要求站长签字.应收账款客户明细表服务站：未回收款项：（月结/现金） 款项月份：至 月核销表为止序号客户名 称月结编 号客户电 话号码客户 联系人月结款 金额业务员业务员 电话号 码欠款类别备注12345应收账款分类综合表服务站： 至 月核销表为止类别欠款内容金额备注1客户延期付款2业务员在岗已收未交款3业务员离职已收未交款4问题件未处理客户未付5问题件已处理客户不接受未付6暂允缓期收款7客户结算期内欠款8其它（在明细表备注里说明原因）结算员： 站长：关于规范结算员工作的通知广东省内各区及下属服务站：为了更好的管理现金定额存款、货款清退及对现金月结核销的审查，即日起，有关事项按以下规定实行：一、现金要在三天内存入公司指定存款账号，结算员做好序时登记，现金收款登记，必须及时将存款单、进账单（备 注明细）寄往总公司资金稽核组。并在每周一与资金稽核组核对一星期下来所存的存款数与未存数。二、货款清退，以客户签收日期为准，四天内及时清退完；未入签收的，以收件日期为准，五天内及时清退完。三、存款单出现丢失现象,由于操作原因出错,请财务写有关证明并让站长和区经理签
