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1、泓域咨询/晋中关于成立化学制剂技术服务公司可行性报告目录第一章 项目概况6一、 项目名称及建设性质6二、 项目承办单位6三、 项目定位及建设理由6四、 项目建设选址7五、 项目总投资及资金构成7六、 资金筹措方案8七、 项目预期经济效益规划目标8八、 项目建设进度规划8九、 项目综合评价8主要经济指标一览表9第二章 市场和行业分析11一、 面临的机遇与挑战11二、 营销部门与内部因素15三、 行业发展趋势17四、 行业技术水平与特点18五、 整合营销传播执行19六、 化学药品制剂行业发展概况21七、 全球医药市场23八、 顾客感知价值23九、 我国医药行业增长期30十、 客户关系管理内涵与目标
2、30十一、 市场营销的含义31十二、 市场定位战略37十三、 营销调研的类型及内容42十四、 品牌资产的构成与特征44第三章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施58第四章 运营管理模式61一、 公司经营宗旨61二、 公司的目标、主要职责61三、 各部门职责及权限62四、 财务会计制度66第五章 公司治理方案73一、 监事73二、 信息披露机制76三、 高级管理人员82四、 公司治理的框架86五、 企业内部控制规范的基本内容90六、 董事会及其权限101七、 内部控制的种类106第六章 选址可行性分析112一、 用好“三块金字招牌”，打开转型发展新局面113第七章 企业文化方案
3、115一、 塑造鲜亮的企业形象115二、 建设高素质的企业家队伍120三、 企业文化理念的定格设计130四、 建设新型的企业伦理道德136五、 品牌文化的基本内容138六、 企业家精神与企业文化156第八章 经营战略方案161一、 企业经营战略管理体系的构成161二、 融合战略的构成要件162三、 企业文化战略的实施165四、 人力资源战略的特点166五、 实施融合战略的影响因素与条件167六、 技术竞争态势类的技术创新战略169七、 企业经营战略的特征177第九章 财务管理分析181一、 资本结构181二、 影响营运资金管理策略的因素分析187三、 财务管理原则189四、 短期融资券193五
4、、 资本成本197第十章 投资估算及资金筹措206一、 建设投资估算206建设投资估算表207二、 建设期利息207建设期利息估算表208三、 流动资金209流动资金估算表209四、 项目总投资210总投资及构成一览表210五、 资金筹措与投资计划211项目投资计划与资金筹措一览表211第十一章 经济效益分析213一、 经济评价财务测算213营业收入、税金及附加和增值税估算表213综合总成本费用估算表214利润及利润分配表216二、 项目盈利能力分析217项目投资现金流量表218三、 财务生存能力分析220四、 偿债能力分析220借款还本付息计划表221五、 经济评价结论222第十二章 项目综
5、合评价说明223第一章 项目概况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称晋中关于成立化学制剂技术服务公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人王xx三、 项目定位及建设理由随着制剂药企销售端利润不断被压缩，成本控制和研发能力成为企业核心竞争力。“原料药+制剂”一体化可以有效地降低生产成本，保证原料供应的稳定性。目前不少国内仿制药企开始布局原料药和对应的化学药品制剂，充分发挥协同效应和成本优势，以应对集中带量采购带来的价格压力。“十四五”时期，是我省转型出雏型的关键时期，也是我市高质量转型发展的重要战略机遇期。 “一带一路”
6、、京津冀协同发展、中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等重大国家战略叠加实施，“三块金字招牌”熠熠生辉，“四个百里工程”打开新局，“五区建设”锚定坐标，大学城、职教港、山西智创城4号基地等点燃了创新驱动强劲引擎，我市高质量转型机遇前所未有、动能蓄势待发。我们要抢抓机遇、顺势而为，只争朝夕、不负韶华，集中精力办好事关晋中未来发展的大事要事，全力以赴踏上新征程、展现新作为、干出新业绩、实现新发展。四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期
7、利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资2434.98万元，其中：建设投资1389.05万元，占项目总投资的57.05%；建设期利息16.78万元，占项目总投资的0.69%；流动资金1029.15万元，占项目总投资的42.27%。（二）建设投资构成本期项目建设投资1389.05万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1055.49万元，工程建设其他费用304.74万元，预备费28.82万元。六、 资金筹措方案本期项目总投资2434.98万元，其中申请银行长期贷款685.06万元，其余部分由企业自筹。七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营
8、业收入（SP）：10800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：7915.00万元。3、净利润（NP）：2118.16万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：2.78年。2、财务内部收益率：72.59%。3、财务净现值：7829.45万元。八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月。九、 项目综合评价综上所述，该项目属于国家鼓励支持的项目，项目的经济和社会效益客观，项目的投产将改善优化当地产业结构，实现高质量发展的目标。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元2434.981.1建设投资万元1389.051.1.1工程费用万元1055.491.1.2其他费用
9、万元304.741.1.3预备费万元28.821.2建设期利息万元16.781.3流动资金万元1029.152资金筹措万元2434.982.1自筹资金万元1749.922.2银行贷款万元685.063营业收入万元10800.00正常运营年份4总成本费用万元7915.005利润总额万元2824.216净利润万元2118.167所得税万元706.058增值税万元506.549税金及附加万元60.7910纳税总额万元1273.3811盈亏平衡点万元2797.64产值12回收期年2.7813内部收益率72.59%所得税后14财务净现值万元7829.45所得税后第二章 市场和行业分析一、 面临的机遇与挑
10、战1、行业面临的机遇（1）行业政策扶持，市场日趋规范，行业门槛提高我国政府高度重视医药行业的发展，出台了一系列产业扶持政策，如中国制造2025医药工业发展规划指南等。医药工业发展规划指南指出：“十三五”要全面落实建设制造强国和健康中国战略部署，充分发挥市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用，以满足广大人民群众日益增长的健康需求为中心，大力推进供给侧结构性改革，加快技术创新，深化开放合作，保障质量安全，增加有效供给，增品种、提品质和创品牌，实现医药工业中高速发展和向中高端迈进，支撑医药卫生体制改革继续深化，更好地服务于惠民生、稳增长、调结构。另一方面，医药行业相关法律法规逐渐完善。近年来，政
11、府愈加重视医药行业的规范治理，大力推动供给侧结构性改革，依托监管和引导的方式逐渐淘汰落后产能，鼓励药企业转型升级，同时加大医药市场规范力度，打击违法涨价和恶意控销行为。由此陆续出台了“仿制药一致性评价”、“集中带量采购”以及环保核查等相关政策法规，医药行业愈发规范，产业门槛提升，行业无序、恶性竞争情况减少，产能无序扩张得到遏制，为企业做大做强提供机遇。（2）老龄化加快及发病率提升，医疗投入增加我国人口老龄化呈加速趋势，第七次人口普查结果显示，我国60岁及以上人口为26,402万人，占18.70%，与2010年相比上升5.44个百分点。加上由于物质生活水平提高，各种常见疾病的发病率呈现持续增长的
12、态势。因此，我国居民的用药需求将保持增长，从需求端拉动我国医药行业发展。目前我国不断加大对医疗卫生与健康事业的财政投入。根据中国统计公报数据，截至2020年12月31日，全国参加城乡基本医疗保险人数101,677万人，较2012年12月31日增加48,046万人。2020年全国卫生费总用达到72,306万元。另一方面，“十四五”全民医疗保障规划指出，将健全多层次医保制度体系，分类优化医保帮扶政策；建立基本医疗体系、基本医保制度相互适应的机制。国家保障体系的不断健全及国家对医疗卫生财政投入的不断增加，为优秀医药企业的发展提供了良好契机。（3）国产替代趋势推动国内仿制药企业发展国家药品集中带量采购
13、政策要求仿制药质量和疗效与原研药保持一致，以量换价，驱动仿制药企技术升级，推进原研药的国产替代。在国家集采政策实施之后，中标的国内仿制药企业将取得外资原研药企原有的市场份额，市场格局逐步改变，国产替代作用显著。目前，个别原研药企依然在国内部分化学制剂和原料药领域处于垄断地位，国产药对原研药的国产替代还有相当大的市场空间。（4）罕见病用药产业政策支持我国人口基数庞大，导致罕见病用药需求是发达国家的近百倍之多，而罕见病用药价格昂贵，大部分家庭难以负担。而目前中国仿制药市场中涉及罕见病的仿制药生产缺口较大，一些药品的生产跟不上需求，整体市场仍有很大增长空间，我国因罕见病带来的仿制药市场潜在容量较大。
14、同时，国家有关部门在“罕见病用药”研发、审批、生产、税收等方面出台了一系列支持政策。国家药监局对罕见病药品实施优先审评审批，鼓励罕见病药品的研发，出台的政策包括新药临床审批备案制的制定、设立快速审批通道、国际多中心临床试验的两报两批、以及境外已上市罕见病药品可附条件批准。医药工业发展规划指南明确提出加强罕见病药品等临床短缺药物开发。2020年，新修订的药品注册管理办法将具有明显临床价值的防治罕见病的创新药和改良型新药纳入优先审评审批程序。（5）医药制造产业转移，部分药品专利到期近年来亚太地区医药产业得到长足发展，且各项成本相比欧美更加低廉，因此国内医药产业正在享受产业转移带来的红利。中国医药产业链完整，制造能力较强，生产效率较高，部分原料药及制剂企业顺应全球原料药产业转移的发展趋势，积极参与全球医药产业链分工。另一方面，根据EvaluatePharmaWorldPreview2020,Outlookto2026分析，在2020-2026年之间，总计销售额高达2,520亿美元的多个原研药专利将会过期，带动国内仿制药产业增长。随着
