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1、CW-CK/BD01公司各类单项资金管理审批权限一览表工 作 事 项有关部门财务会计部相关系统总监财务总监总经理董事长固定资产购 置5万元以下审核审核核准审批5万元以上审核审核核准审批货款支付50万以下审核审核审批核准50万-2000万以下审核审核审核核准审批200万以上审核审核审核核准审批审批定金付款10万以下审核审核审批核准10万-50万万审核审核审核核准审批50万以上审核审核审核核准审批审批担保货款对内100万以下审核审核审批100万-3000万以下审核审核核准审批300百万以上上审核审核审核审批对 外审核审核审核审批下属单位借 款50万以下审核审批50万-1000万以下审核核准审批10
2、0万以上审核核准审批行政费1000元以下下审批审核1000元-22000元以以下审核审核审批2000元以上上审核审核审核核准审批总部业务招待费费400元以下审核审核审批核准400元以上审核审核审核核准审批差旅费3000元以下下审核审核审批核准3000元-11万元以下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批审批广告促销费用报纸杂志、POOP广告等5000元以下下审批审核核准5000元-11万元以下审核审核审批核准1万元以上审核审核审核核准审批电视广告2万元以下审批审核核准2万元-10万万元以下审核审核审批核准10万元-300万元以下审核审核审核核准审批30万元以上审核审核审核核准审批审
3、批电台广播3000元以下下审批审核核准3000元-55000元以以下审核审核审批核准5000元以上上审核审核审核核准审批削价处理商品损损失5000元以下下审核审核审核核准审批5000元以上上审核审核审核核准审批医药费开 支800元以上-1万元以下下审核审核审核核准审批1万元以上审核审核审核核准审批工 伤审核审核审核核准审批对外捐款赞助审核核准审批对外单位或私人人借款审核核准审批说明:一、 上表所指“以下”均含本数。二、 以上单项资金使使用系指预算算内开支。单单项资金预算算外开支的审审核与核准按按相应规定办办理,审批则则以超支部分分占预算内金金额的百分比比为基础,220%(含)以以内的由总经经理
4、批准,220%以上的的由董事长批批准。三、 审批权限分三类类:1. 审核:指管理部部门及主管领领导对该项开开支的合理性性提出初步意意见。2. 审批:指有关领领导经参考“审核”的意见后进进行批准。3. 核准:指各级财财务负责人根根据财务管理理制度对已审审批的支付款款项从单据和和数量上加以以核准并备案案。四、 审批顺序: 先下级级,后上级;先定性审批批,后集中标标准;先经业业务线、行政政线有关部门门,后报财务务线(按表中所标标号的顺序即即可)。若遇有关关人员出差在在外,可由其其授权人代核核、代批,但但事后必须请请有关人员追追认。CW-CK/BBD03缴款单 编号: 年 月 日 交款单位总计金额(大
5、写)百十万千百十元角分摘 要(收款单位章)卷别把数金额卷别把数金额百元二元五十元一元十元角五元分 缴缴款人: 复核核: 出纳:注:本单一式三三联,第一联联会计室留存存,第二联返返缴款人,第第三联由缴款款人报缴款单单位财会室。 CW-CK/BD09现金申领单 年年 月 日申领部门申领人申领日期申领事由申领金额(大写) ¥说明事项董事长总经理财务总监财务会计部经理理 注:本单单由会计室使使用并管理。CW-CK/BD05借款单 年 月 日 借款部门借款人使用部门款项类别 现金金 支票票 支支票号码:借款用途及理由借款金额(大写) ¥还款方式批准人财务核准财务审核部门审核附件(张)备 注 注:本单由由
6、会计室使用用并管理。CW-CK/BBD08支票使用登记薄薄 年年支票号码银行名称支票金额用途到期日开具人使用人备注月日CW-CK/BBD06差旅费报销单 报销部门: 年 月 日 附单单据 张姓 名职务出差事由起日止日起讫地点项 目张数金 额项 目天数金 额火车费途中补助汽车费住勤补助市内交通费夜间乘车住宿费其 它邮电费小 计计小 计计合 计(大写) 仟 佰 拾拾 元 角 分 ¥:批准财务核准财务审核部门审核注:本单一式两两联,第一联联会计室留存存,第二联报报销部门留存存,由报销部部门指定人员员据以登记本本部门费用开开支。CW-CK/BBD04票据交接清单 编号: 年 月 日日 票据号码票据名称单位(张)合计金额百十万千百十元角分 合计:(大写写) 佰佰 拾 万 仟 佰 拾拾 元 角 分 移移交人 接收人注:本单一式三三联,第一联联会计室留存存,第二联返返移交人,第第三联由移交交人报移交单单位财会室。CW-CK/B