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1、【最新资料,Word版,可自由编辑!】第1页共20页集中采购实施方案为加强物资采购管理,规范集中采购行为,严格采购过程控制和 监管,发挥规模采购效应,结合我公司实际,制定本方案。一、总体目标(一)通过对主要原燃材料供应商和关键采购业务环节的集中统 管,构建企业二级集中采购项目管理平台;建立集中采购长效机制和 供应保障体系。(二)集中企业部分主要物料需求的数量优势,提升企业采购谈判 地位和议价能力;降低采购成本和运输成本 ,发挥玻璃公司集约化经 营,规模化采购效益;(三)集中采购规模大、金额高,采取公开招标、集体决策的方式, 有效规避防范采购风险;(四)建立供应商信息库和合格供应商评估机制,同供
2、应商建立长 期合作伙伴关系,充分利用供应商技术、资金和服务等资源;(五)规范集中采购业务流程;及时、准确地掌控集中采购业务执 行情况,有效监督所属公司二级采购物资的规范化操作和管理。(六)避免企业内部各部门及单位的同质化物料市场竞争和冲突 。二、工作宗旨和原则(一)保证质量、降低成本,科学评价,阳光操作。贯彻全心全意 为企业服务的宗旨;(二)坚持公开、公平、公正、效益和诚信的原则;(三)实行“使用人、审批人、采购人”相分离,接受企业监督;(四)积极稳妥,分步实施。集中采购工作,通过分期分批公布集 中采购目录,逐步扩大集中采购范围,实现主要原燃材料全部纳入集 中采购。(五)集中采购周期原则上定为
3、一个月。三、组织领导和机构职责(一)组织领导体系集中采购工作领导小组(以下简称“领导小组”)负责对集中采 购工作的组织领导。领导小组由总经理任组长,分管副总经理和所属分管供应工作的 领导任副组长。领导小组下设监督委员会和办公室。 监督委员会由公司和所属子公司纪检监察和法制办人员组成; 办公室即集中采购中心(以下简称“集采中心”),是集中采购 工作具体执行机构,受领导小组的领导。由领导小组成员单位相关人 员和部室领导组成。见以下机构图:中建材玻璃公司集中采购筹备工作领导小组中建材玻璃公司集中采购筹备工作办公室(二)各机构职责1. 领导小组职责:1)负责对集中采购工作的组织领导。2)负责制定集中采
4、购工作的重大政策;3)组织、协调所属企业(部门)研究解决集采工作中存在的突出 矛盾和问题;4)确保集中采购工作依法、合规、有序开展。2. 监督委员会职责:(1)对集中采购的全过程依据法律、法规和相关规定进行监督;(2)受理、处置当事人的举报和申(投)诉,纠正和查处各种违 规违纪行为;(3)组织实施仲裁工作。3. 集中采购中心职责负责集中采购日常管理工作,其职责:(1)制定集中采购工作实施方案;(2)编制集中采购招标目录、招标文件和评价规则等集中采购工作文件,并负责具体的解释、说明和实施工作;(3)组织或协同二级采购部门对供应商的资质、证明文件的完整性、真实性、合法性和所供物料的保证能力进行审核
5、、调研;(4)制定评标委员会组成办法,组建集中采购评标委员会;审核 招标文件,审定评审办法;(5)发布物资采购招标公告;(6)组织集采物资招、投、评、定标工作;确认竞价、议价中标 对集中采购的全过程进行管理。(7)监督二级采购部门合同的签订及履行;(8)动态监控集采物资供应数量、质量及价格执行情况;(9)履行集中采购工作领导小组赋予的其他职责。5. 集中采购评标委员会职责:(1)论证集中采购招标目录、文件(标书);(2)依据集中采购评标实施细则和工作流程开展评标,接受相关部门监督;(3)拟定中标的竞价、议价供应商;(4)负责其他需要评审的事项。四、采购主体范围、目录1、集中采购中的采购主体:所
6、属企业生产活动相关的重点物资。2、集采物资类目录:五、集中采购模式与流程1、集中采购管理模式:集中采购(订单),分散收货(订货),分别结算(支付),各自使用(储用)。见以下管理模式图集中呆断械收弟分别姑各肖伽hIJ|产M特点:分散收货资金:分别赭算应用特点T卑团控制力就较瀟卜只有m多川于异地爭丄厂物流主要特点:1)工厂向采购中心上报采购计划;2)总部负责统一向供应商下达采购订单;3)下级公司各自进行收货质检与入库业务;4)下级公司分别与供应商结算。第6页共20页2、采购方式按不同物资确定不同的采购方式(二)邀请招标采购,是指招标单位以投标邀请书的方式邀请特定 的法人或者其他组织投标的采购方式。
7、对于某些有特殊性,只能从有 限范围供应商采购的物资,可采用邀请招标的方式采购。(三)竞争性谈判采购,符合下列条件之一的物资,可采用竞争性 谈判方式采购。1. 招标后没有供应商投标或者没有合格供应商投标的,或者重新 招标未能成立的;2. 技术复杂或性质特殊,不能确定详细规格或具体要求的;3. 采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的;(四)询价采购,采购的货物规格、标准统一,现货货源充足且价 格变化幅度小的采购项目,可采用询价采购。(五)单一来源采购,符合下列条件之一的货物,可采用单一来源 方式采购。1.只能从唯一供应商采购的;2.发生了不可预见的紧急情况,不能从其他供应商采购的;3. 必须保证原
8、有采购项目一致性或服务配套要求的。3、集中采购业务流程单位供应商玻璃公司集采中心所属子公司L-采购计:需求计1信息1流1通渠1道中标议定=!【11i11集1 .r11:供货合同采购信息流采111第8页共20页1分发订单11签订合同1业1业务流程1采购订单I采购订单Ii-丄_供货各子公司采购业务流程各子公司采购业务流程-和程 A I |IfiII:!a T I|开票f十j 结算主要特点:(1)集采中心统一与供应商签订中标议定书(标书);(2)所属子公司二级采购部门,按集采中心与供应商统一签订的中标议定书内容,分别与供应商签供货合同,录入采购订单, 并受中标议定书的控制;(3)下级公司执行采购订单
9、后,进入后续的采购业务流程。4、采购工作流程图表縣忧飾縣松魁有Jl1FP1,| (HkflkIMSl蹣越4初FFP二浙邮社严便二卿槪翩1,8 鮒蹄縣中心跚甌rsrE11删臟fflj4=輔融二蹴1二渊臓计1 氐頻二加关业翘口二测齣尿祀53FrF*據财备Sffik亦!M务手氨(慷12目囲嗨联犒FIV5、集中采购招投标工作流程图 年度采购公告 公司集采中心年 度采购公告 厂月(季)度发标仃 I:4合格供应商!:!供应商B1供应商B2供应商裁3供应商B4供|货供货6、分招投集中对标采购工作流程图公司集采中心i合同执行-合,同执行7、招标工作流程1、按招标物资需要向成立招标工作小组,确定小组成员。2、组
10、织编制招标文件,协调各相关部门对技术标和经济标内容、 中标原则和投标书格式进行确定。3、按要求对拟投标单位进行预选,包括资格审查、现场考察,并提交预选单位的考察报告。4、由招标小组组织,对招标书内容和预选单位考察报告进行会 审,确定招标书内容和预选投标单位名单,报公司审批后,由 经办部门向投标单位发出招标文件。5、由经办部门组织招标答疑会议,形成答疑文件。6、在招标书规定的期限内接收投标单位编制的投标书及相关资 料。7、由招标小组主持,按招标文件的规定组织开标会议,编制开 标情况统计表,由与会人员签字认可。8、开标后由招标小组宣布评标小组成员名单(对于专业性较强 的招标项目,建立抽取组建评标委
11、员会)。9、开标会议结束后,在招标小组监督下,立即将开标情况统 计表、投标报价单、投标书正本原件和招标书原件封存,无特 殊情况,任何人不得借阅,如需借阅,必须经公司领导签字批准。标报告,并在报告中推荐23家继续商洽的单位,提出洽谈顺序。11、招标小组对评标报告进彳行讨论,形成会议纪要。按照决议依 次与投标人洽谈,将最后洽谈结果报公司领导确认,对于重大招 标项目,由公司总经理直接参与洽谈。12、依据洽谈结果,由招标小组填写招标结果呈批件,评标 小组和公司领导签字生效,确定中标单位,发给中标通知书。8、大宗原燃材料类物资集采内部业务流程应付成 本会 计(1)企业质检部门:定义该类物资每一种原料的检
12、验项目和优质优价标准,定义哪些检验项目与结算数量和价格相关;(2)大宗原料采购,通过招投标方式与供应商签订合同,依 据合同采购;(3)采购员依据采购合同向供应商下达采购订单;(4)大宗物资通常是火车或汽车运输,通常需要进行过磅计 量,毛重减去皮重得到净重;(5)质检部门根据质检标准抽样进行质量检验,仓房进行验 收入库;(6)根据质检结果进行扣吨计算,主要是除水、除杂计算, 得到结算数量;(7)采购部门依据质检结果进行结算价格计算,生成价格结 算单与供应商确认,供应商依据确认的数量和价格开具发票;(8)财务部门依据采购发票、采购入库单进行采购结算,确 认采购应付款、采购成本;(9)财务部依据应付情况进行付款。五、评标委员会 根据集中采购的实际需要,建立抽取组建评标委员会。由公司和 所属企业生产、财务、纪检监察、审计和使用单位等部门的人员组成 在监督委员会监督下,随机抽取,按时到位,封闭式评标。评标委员会由 5-7 人组成,并抽取一定数量的业务管理人员作为 候补委员。与投标当事人有利害关系的人员不得进入评标委员会,已进入的 应当更换。六、采购和配送(一)采购二级采购部门与集采中标供应商签订供货合同后,应严格按照合 同条款执行物资采购与供应。进入后续的采购工作、业务流程(见以 下工作流程图表)。采购工作流程图表附件二岌运初贷二级公司财爵中心心理财务挂躺厂-子公司财务科(二)临